[担保]24深担01 : 五矿证券有限公司关于深圳担保集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券2025年第二次临时受托管理事务报告（关于取消监事会）
债券代码：524449.SZ 债券简称：25深担02 债券代码：524321.SZ 债券简称：25深担01 债券代码：524019.SZ 债券简称：24深担02 债券代码：148829.SZ 债券简称：24深担01 五矿证券有限公司 关于 深圳担保集团有限公司面向专业投资者公开发行公 司债券 2025年第二次临时受托管理事务报告 （关于取消监事会） 债券受托管理人（地址：深圳市南山区滨海大道 3165号五矿金融大厦） 2025年 12月 2日 声 明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳担保集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之受托管理协议》、《深圳担保集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳担保集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》、《深圳担保集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《深圳担保集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》等相关规定、公开信息披露文件以及深圳担保集团有限公司（以下简称“发行人”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由深圳担保集团有限公司面向专业投资者公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）受托管理人五矿证券有限公司（以下简称“五矿证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断。 一、本次债券的基本情况 发行人于2024年1月3日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳担保集团有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可[2024]34号）批复，报审规模为不超过90亿元。 （一）24深担01 发行人于2024年7月26日发行深圳担保集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。债券的基本情况如下： 1、发行人全称：深圳担保集团有限公司 2、债券名称：深圳担保集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 3、债券代码：148829.SZ 4、债券简称：24深担01 5、发行规模：人民币25亿元 6、债券期限：本期债券期限为3年期。 7、票面利率：2.10% 8、起息日期：2024年7月26日 9、上市日期：2024年8月2日 10、增信情况：本期债券无担保。 11、付息日期：本期债券的付息日期为2025年至2027年每年的7月26日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 12、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 （二）24深担02 发行人于2024年11月27日发行深圳担保集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）。债券的基本情况如下： 1、发行人全称：深圳担保集团有限公司 2、债券名称：深圳担保集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 3、债券代码：524019.SZ 4、债券简称：24深担02 5、发行规模：人民币15亿元 6、债券期限：本期债券期限为3年期。 7、票面利率：2.18% 8、起息日期：2024年11月21日 9、上市日期：2024年11月27日 10、增信情况：本期债券无担保。 11、付息日期：本期债券的付息日期为2025年至2027年每年的11月21日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 12、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 （三）25深担01 发行人于2025年6月17日发行深圳担保集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。债券的基本情况如下： 1、发行人全称：深圳担保集团有限公司 2、债券名称：深圳担保集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 3、债券代码：524321.SZ 4、债券简称：25深担01 5、发行规模：人民币5亿元 6、债券期限：本期债券期限为3年期。 7、票面利率：1.85% 8、起息日期：2025年6月17日 9、上市日期：2025年6月20日 10、增信情况：本期债券无担保。 11、付息日期：本期债券的付息日期为2026年至2028年每年的6月17日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 12、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 （四）25深担02 发行人于2025年9月24日发行深圳担保集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）： 1、发行人全称：深圳担保集团有限公司 2、债券名称：深圳担保集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 3、债券代码：524449.SZ 4、债券简称：25深担02 5、发行规模：人民币15亿元 6、债券期限：本期债券期限为3年期。 7、票面利率：1.93% 8、起息日期：2025年9月24日 9、上市日期：2025年9月29日 10、增信情况：本期债券无担保。 11、付息日期：本期债券的付息日期为2026年至2028年每年的9月24日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。 12、付息、兑付方式：本期债券按年付息，到期一次还本。本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 二、本次债券的重大事项 （一）原任职人员基本情况
2025年11月25日，深圳担保集团有限公司发布了《深圳担保集团有限公司关于取消监事会的公告》，发行人不再设置监事会、监事，由董事会审计与风险管理委员会依法行使相关职权，原监事会成员不再担任监事相关职务。 （三）变动所需程序及履行情况 本次取消监事会事项经过发行人有权机构审议通过，上述变更事项将于近期完成工商变更登记。 本次取消监事会事项符合相关法律法规的规定，未对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。目前发行人的公司治理结构符合法律法规、公司章程及相关制度的规定及约定。 五矿证券有限公司作为本次债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十二条、第十八条要求出具本临时受托管理事务报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。受托管理人将持续密切关注“深圳担保集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”、“深圳担保集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”、“深圳担保集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）”和“深圳担保集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）”对债券持有人利益有重大影响的事项，并及时向上述债券持有人发布后续债券临时受托管理事务报告。 （本页以下无正文） 中财网
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