东航物流(601156):东航物流关于预计2026年至2028年日常关联交易额度
东方航空物流股份有限公司 关于预计2026年至2028年日常关联交易额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 是否需要提交股东会审议 东方航空物流股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所的相关规定，预计了2026年至2028年度与关联方在提供劳务、接受劳务、存贷款业务、飞机融资租赁服务等方面的日常关联交易额度。 公司与东航集团财务有限责任公司（以下简称“东航财务”）签署的《金融服务框架协议》将于2025年12月31日到期，公司拟与东航财务续签《金融服务框架协议》，协议有效期为2026年1月1日起至2028年12月31日。 上述事项需提交公司股东会审议。 ? 对上市公司的影响 本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025年12月1日，公司第三届董事会第5次普通会议逐项审议如下议案，表决结果如下： 《关于公司2026年至2028年日常关联交易的议案》 子议案1：关于公司与中国东航集团及其子公司2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案 本议案涉及关联交易，关联董事王忠华、朱坚回避表决。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 子议案2：关于公司与东航财务签订《金融服务框架协议》的议案 本议案涉及关联交易，关联董事王忠华、朱坚回避表决。 表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。 子议案3：关于公司与联晟智达2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案 本议案涉及关联交易，关联董事宁旻回避表决。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 子议案4：关于公司与本议案中其他关联方2026年至2028年日常关联交易额度预计的议案 表决结果：同意票10票，反对票0票，弃权票0票。 董事会同意公司与东航财务签订《金融服务框架协议》；同意2026年至2028年日常关联交易预计额度；同意提请股东会授权公司管理层在预计的2026年至2028年日常关联交易额度范围内，具体执行日常关联交易事项，审核并签署具体交易文件，该授权自公司股东会审议通过之日起生效。 上述关联交易已经公司第三届董事会独立董事专门会议第5次会议和第三届董事会审计委员会第9次会议审议通过，同意提交公司董事会审议。 上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对相应议案回避表决。 （二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况 公司于2024年11月29日召开的第二届董事会第22次普通会议和2024年12月20日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易额度的议案》，2025年公司与中国东方航空股份有限公司（以下简称“东航股份”）、中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）、东航资产投资管理有限公司（以下简称“东航资产”）、东航国际融资租赁有限公司（以下简称“东航租赁”）等关联人的日常关联交易预计和执行情况如下：单位：万元 币种：人民币
单位：万元币种：人民币
2.与东航租赁的关联交易：受供应链影响，飞机制造商延后了飞机交付进度，公司2025年以融资租赁方式从东航租赁引进的飞机数量将少于预计引进数量，使得飞机融资租赁服务项下实际发生金额与预计金额上限有较大差异。 （三）2026年至2028年度日常关联交易预计情况 单位：万元币种：人民币
①接受中国东航集团及其子公司提供的劳务主要包括公司在客机货运业务独家经营交易模式下向东航股份支付的运输服务价款。 ②租金总额及安排费指预估年度内以融资租赁方式新引进飞机的租金总额（本金和利息）加安排费。 ③年度支付租金指当期所支付的租金金额，包括了预估年度及以前年度以融资租赁方式从东航租赁引进的飞机，在该预估年度所持续支付的租金金额。 本次日常关联交易相关的说明： 公司根据主营业务的未来规划情况，结合未来行业发展趋势、各相关业务服务范围、服务量及标准的变化情况等因素，并充分估计服务范围、服务量、服务标准调整的可能，预估了未来三年与各关联方各项日常关联交易金额上限。如未来公司运力规模进一步增长，与中国东航集团及下属关联方之间的配套业务也将有所增长。因此，公司预计未来三年与中国东航集团及下属关联方在接受劳务等部分日常关联交易的交易金额上限较2025年有一定提升。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第二十条规定：“上市公司对日常关联交易进行预计，在适用关于实际执行超出预计金额的规定时，以同一控制下的各个关联人与上市公司实际发生的各类关联交易合计金额与对应的预计总金额进行比较。非同一控制下的不同关联人与上市公司的关联交易金额不合并计算”，中国东航集团系本公司控股股东、实际控制人，公司与上述中国东航集团同一控制范围内的企业开展日常关联交易，可根据实际情况内部调剂使用额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系介绍 1.中国东方航空集团有限公司 统一社会信用代码：91310000MA1FL4B24G 企业类型：有限责任公司（国有控股） 成立时间：1986-08-09 法定代表人：王志清 注册资本：2,528,714.9035万元 住所：上海市虹桥路2550号 实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会 股权结构：国务院国有资产监督管理委员会持有68.42%股权，国寿投资保险资产管理有限公司持有11.21%股权，上海久事（集团）有限公司持有10.19%股权，中国旅游集团有限公司持有5.09%股权，中国国新资产管理有限公司持有5.09%股权。 主营业务：经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。 财务情况：截至2024年12月31日，中国东航集团总资产为3,855.22亿元，负债总额为2,916.19亿元；资产负债率为75.64%，净资产为939.04亿元；2024年度中国东航集团营业总收入为1,559.52亿元，净利润为3.74亿元。 关联关系：中国东航集团为公司控股股东和实际控制人，中国东航集团及其子企业系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。 2.中国东方航空股份有限公司 统一社会信用代码：913100007416029816 企业类型：股份有限公司(港澳台投资、上市) 成立日期：1995-04-14 法定代表人：王志清 住所：上海市浦东新区国际机场机场大道66号 注册资本：2,229,129.657万元人民币 主要股权结构：截至2025年9月30日，中国东航集团直接持有东航股份39.74%股权，东航股份为中国东航集团的控股子公司。 经营范围：国内和经批准的国际、地区航空客、货、邮、行李运输业务及延伸服务；通用航空业务；航空器维修；航空设备制造与维修；国内外航空公司的代理业务；与航空运输有关的其他业务；保险兼业代理服务（意外伤害保险）。 电子商务（不涉及第三方平台等增值电信业务）；空中超市（涉及许可证配额及专项许可的商品除外）；商品的批发、零售(涉及国家限制及许可证的除外）。 主要财务数据：截至2024年12月31日，东航股份总资产为2,766.00亿元，负债总额为2,351.91亿元，资产负债率为85.03%，净资产为414.09亿元；2024年度东航股份营业收入为1,321.20亿元，净利润为-47.98亿元。 3.东航集团财务有限责任公司 统一社会信用代码：91310112132246635F 企业类型：有限责任公司（国有控股） 成立时间：1995-12-06 法定代表人：徐春 注册资本：200,000万元 住所：上海市长宁区友乐路299号4号楼5层 股权结构：中国东航集团持有53.75%股权，东航股份持有25%股权，东航金控有限责任公司（以下简称“东航金控”）持有21.25%股权。中国东航集团持有东航金控100%股权。 主营业务：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资；从事套期保值类衍生产品交易。 财务情况：截至2024年12月31日，东航财务总资产为209.24亿元，负债总额为180.32亿元，资产负债率为86.18%，净资产为28.92亿元；2024年度东航财务营业总收入为2.34亿元，净利润为1.01亿元。 4.东航国际融资租赁有限公司 统一社会信用代码：91310000310523675T 企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资） 成立时间：2014-09-22 法定代表人：严振红 注册资本：400,009.1297万元 住所：中国（上海）自由贸易试验区正定路530号A5库区集中辅助区三层318室 股权结构：东航金控持有65%股权，东航国际控股（香港）有限公司持有35%股权。 主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务相关的商业保理业务。 财务情况：截至2024年12月31日，东航租赁总资产为376.29亿元，负债总额为312.74亿元，资产负债率为83.11%，净资产为63.55亿元；2024年度东航租赁营业总收入为11.13亿元，净利润为5.81亿元。 5.东航资产投资管理有限公司 统一社会信用代码：91310000739753609M 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 成立时间：2002-05-29 法定代表人：王晓颖 注册资本：281,550万元 住所：上海市徐汇区龙兰路277号3号楼9层 股权结构：中国东航集团持有100%股权 主营业务：实业投资及其相关业务的咨询服务；房地产投资开发、经营；自有房屋租赁；物业管理。 财务情况：截至2024年12月31日，东航资产总资产为347.16亿元，负债总额为224.81亿元，资产负债率为64.76%，净资产为122.36亿元；2024年度东航资产营业总收入为58.28亿元，净利润为9.26亿元。 关联关系：东航股份、东航财务、东航租赁、东航资产是公司控股股东、实际控制人中国东航集团的控股子公司，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。 6.上海吉祥航空股份有限公司 统一社会信用代码：913100007867226104 企业类型：其他股份有限公司（上市） 成立时间：2006-03-23 住所：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路8号 法定代表人：王均金 注册资本：218,400.5268万人民币 主要股权结构：截至2025年9月30日，上海均瑶（集团）有限公司持有46.74%股权，东方航空产业投资有限公司持有13.35%股权。 经营范围：国内（含港澳台）航空客货运输业务、国际航空客货运输业务，航空配餐，飞机零配件的制造，日用百货，五金交电，纺织品，电子产品，家用电器，文化用品，工艺美术品，化工原料（除危险品），金属材料，仪器仪表，机械设备，汽车配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。 主要财务数据：截至2024年12月31日，吉祥航空总资产为478.06亿元，负债总额为389.19亿元，资产负债率为81.41%，净资产为88.87亿元；2024年度吉祥航空营业收入为220.95亿元，净利润为9.14亿元。 关联关系：公司实际控制人中国东航集团高级管理人员在吉祥航空任董事，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。 7.上海科技宇航有限公司 统一社会信用代码：913100007178522516 企业类型：有限责任公司（外商投资、非独资） 成立日期：2004-09-28 住所：上海市浦东机场机场大道66号 法定代表人：成国伟 注册资本：7300万美元 股权结构：东航股份持有51%股权，STENGINEERINGAEROSPACELTD.持有49%股权。 经营范围：飞机的检查、维护、大修及相关改装工作；零部件的维护、修理、翻修、测试及相关的维修业务；航空器材销售和维修；飞机维修相关的工程技术服务，咨询服务；飞机维修工具的租赁；维修场地租赁；仓储服务（除危险品、及专项规定）及道路货物运输。 主要财务数据：截至2024年12月31日，科技宇航总资产为7.74亿元，负债总额为1.15亿元，资产负债率为15%，净资产为6.60亿元；科技宇航2024年度营业收入为5.13亿元，净利润为0.82亿元。 关联关系：公司实际控制人中国东航集团董事在科技宇航任董事长，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。 8.联晟智达（海南）供应链管理有限责任公司 统一社会信用代码：91460000MA5TU07005 企业类型：其他有限责任公司 成立日期：2020-12-28 住所：海南省三亚市吉阳区迎宾路198号太平金融产业港2栋10层1015号法定代表人：徐赫 注册资本：3,351.1962万元人民币 股权结构：联想（北京）有限公司持有59.68%股权，天津联晟智速科技中心（有限合伙）持有25.43%股权，天津联晟智越科技中心（有限合伙）持有9.03%股权。 经营范围：一般经营项目：供应链管理服务；仓储设备租赁服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；园区管理服务；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；从事内地与港澳间集装箱船、普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；智能仓储装备销售；航空运输货物打包服务；无船承运业务；航空运营支持服务；航空国际货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；电子元器件批发；软件开发；软件销售；信息系统运行维护服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网设备销售；节能管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；集成电路芯片及产品销售；汽车零部件及配件制造；物联网设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；非居住房地产租赁；采购代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）（经营范围中的一般经营项目依法自主开展经营活动，通过国家企业信用信息公示系统（海南）向社会公示）许可经营项目：进出口代理；货物进出口；报关业务；港口货物装卸搬运活动；技术进出口；保税物流中心经营；保税仓库经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输（许可经营项目凭许可证件经营）。 主要财务数据：截至2024年12月31日，联晟智达总资产5.33亿元，负债总额4.26亿元，资产负债率80%；净资产1.06亿元；2024年度联晟智达营业收入13.08亿元，净利润0.34亿元。 关联关系：联晟智达系公司持股5%以上股东联想控股股份有限公司控股公司，系《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联法人。 （二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 公司与本次日常关联交易中的关联方均发生过业务往来，其均能严格履行约定，以合理的价格向公司提供高效优质的服务或接受公司提供的服务后按约定支付价款。 上述关联方均具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。 三、关联交易主要内容及定价政策 （一）与中国东航集团及其下属子公司的日常关联交易 1.金融服务业务 2022年12月13日，公司与东航财务签署的《金融服务框架协议》将于2025年12月31日到期，公司拟与东航财务续签《金融服务框架协议》，协议有效期为2026年1月1日起至2028年12月31日，协议约定东航财务向公司提供存款服务、综合授信类服务及其他金融服务，并就各项服务约定2026年至2028年交易限额，主要内容如下： （1）利率确定原则 存款利率应符合中国人民银行就该种类存款利率的规定，由双方按照市场化原则并参考独立第三方金融机构报价公平协商确定。东航财务吸收公司存款的利率，应不低于公司在国内主要商业银行取得的同期同档存款利率，也不低于当时东航财务向中国东航集团成员单位提供同类同期存款的存款利率；贷款利率应以贷款市场报价利率(LPR)为参考，按照市场化原则由双方参考独立第三方金融机构报价公平协商确定。贷款利率不高于当时东航财务向中国东航集团成员单位提供同类同期融资的利率。 （2）其他金融服务：东航财务向公司提供其他正常经营活动中的转账结算服务；根据公司需要，东航财务可向公司提供委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等金融服务，但提供实际服务时，双方应签订具体合同。 （3）存款、综合授信业务及其他金融服务交易金额上限 参见本公告第一部分“2026年至2028年度日常关联交易预计情况”。 2.客机货运业务 2020年9月29日，公司下属子公司中国货运航空有限公司（以下简称“中货航”）与东航股份签署了《关于中国货运航空有限公司独家经营中国东方航空股份有限公司客机货运业务的协议书》（以下简称《客机货运业务协议书》），独家经营期限为自2020年1月1日至2032年12月31日，《客机货运业务协议书》已经公司于2020年9月29日召开的第一届董事会第14次普通会议和2020年10月15日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过。《客机货运业务协议书》的具体内容详见公司于2021年11月30日披露的《关于调整2021年度日常关联交易预计金额及预计2022年度日常关联交易额度的公告》（编号：临2021-018）。 3.飞机融资租赁业务 子公司中货航于2021年11月与东航租赁签署了《飞机融资租赁框架协议》（以下简称“原协议”），该协议于2024年12月31日到期；2024年12月27日中货航与东航租赁签署《飞机融资租赁框架协议补充协议》（以下简称“补充协议”），将原协议有效期延长三年，即有效期至2027年12月31日止。根据上述协议，中货航拟于2025年至2027年通过相关租赁公司以融资租赁方式引进若干架货机。如经过邀标评估，东航租赁的融资方案优于其他方的融资方案(包括但不限于东航租赁融资方案综合融资成本较其他方融资租赁方案报价具有竞争优势)，中货航将选择东航租赁为上述计划引进的全部或部分飞机提供飞机融资租赁安排。协议有关具体内容详见公司于2024年11月30日披露的《关于预计2025年度日常关联交易额度及三架融资租赁飞机提前回购暨关联交易的公告》（编号：临2024-054）。 4.货运物流业务保障服务和货运物流服务 （1）与东航股份的主要交易内容 2025年7月4日公司与东航股份签订了《2026-2028年度货运物流相关日常关联交易框架协议》，协议有效期为2026年1月1日起至2028年12月31日。 协议有关具体内容详见公司于2025年7月1日披露的《关于签署货运物流框架协议暨关联交易的公告》（编号：临2025-021）。协议约定东航股份及其下属全资或控股子公司及分支机构向公司提供经营货运物流业务过程中所需的日常性保障服务，包括机务维修及其附属保障、信息技术保障、物业租赁、报关等日常性保障服务；公司向东航股份及其下属全资或控股子公司及分支机构提供其经营业务过程中所需的日常性保障服务，包括机坪驳运、货站操作、同业项目供应链、安检等日常性保障服务。 （2）与中国东航集团其他下属子企业的主要交易内容 公司向中国东航集团及其下属子企业提供货站操作、同业项目供应链、物流解决方案等服务；同时向中国东航集团及其下属子企业采购办公用房租赁、车辆租赁、维修、物业管理等日常性保障服务。 （二）公司与其他关联方发生的日常关联交易 公司向关联方吉祥航空、联晟智达提供货站操作、同业项目供应链、物流解决方案等服务；公司向科技宇航采购航空器材维修等服务。相关交易定价是根据双方签订的业务协议中约定的服务内容收取或支付相应的费用。 四、关联交易的目的和对公司的影响 上述关联方均具有在相关业务中的经营资格，且熟悉公司的业务运作，有助于实现优势互补和资源合理配置，保障公司生产经营活动的正常运作。上述日常关联交易公平、合理，符合本公司和全体股东的整体利益，亦符合公司经营发展需要，不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性，公司业务不会因此形成对关联方的依赖。 特此公告。 东方航空物流股份有限公司董事会 2025年12月2日 中财网
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