[担保]创新新材(600361):华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司及其子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的核查意见

 时间：2025年12月01日 16:45:40 中财网

原标题:创新新材:华泰联合证券有限责任公司关于创新新材料科技股份有限公司及其子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“独立财务顾问”）作为创新新材料科技股份有限公司（以下简称“创新新材”或“公司”）重大资产出售及向特定对象发行股份购买山东创新金属科技有限公司100%股权并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等文件的有关规定，对创新新材及其子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度所涉及的事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下：
一、申请综合授信及提供担保情况概述
为满足创新新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年度日常经营和业务发展的资金需要，保证公司及子公司业务顺利开展，公司及子公司2026年度拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币186.75亿元。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。

为进一步提高公司决策效率、高效制定资金运作方案，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及子公司将根据各银行等金融机构的授信要求，为公司合并报表范围内各主体在上述额度内的综合授信提供相应的担保，预计提供担保的总额度合计不超过人民币186.75亿元，其中，向资产负债率为70%以上的担保对30.3 70%
象提供担保额度为不超过 亿元，向资产负债率为 以下的担保对象提供担保额度为不超过156.45亿元。担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类抵押、质押等。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层在股东大会批准上述授信及担保额度的前提下，审批具体的授信与担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署融资和担保协议、办理相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。该授信额度及担保额度的有效期和授权期限为2026年1月1日至2026年12月31日，在授权期限内额度可循环使用。

公司于2025年12月1日召开第八届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于公司及子公司2026年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

二、担保额度预计的具体情况
单位：亿元

担 保 方被担保方担保方 持股比 例（包 括直接 及间接 ）被担保 方最近 一期资 产负债 率截至 2025 年10 月31 日担 保余 额预计 担保 额度担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例担保 预计 有效 期是 否 关 联 担 保是 否 有 反 担 保
公司及合并报表范围内子公司之间的担保预计　　　　　　　　　
资产负债率为70%以上的公司　　　　　　　　　
公 司 子 公 司青岛利旺精密科技有限公司100%111.72%3.6610.9%12个 月否否
　苏州创泰合金材料有限公司100%78.52%10.3611.310.13%12个 月否否
　云南创新合金有限公司100%81.5%111210.75%12个 月否否
　山东创源再生资源有限公司100%85.65%665.38%12个 月否否
资产负债率为70%以下的公司　　　　　　　　　
公 司 及 子 公 司创新新材料科技股份有限公司-17.07%29.1962.856.27%12个 月否否
　山东创新板材有限公司100%58.64%6.87.36.54%12个 月否否
　山东创辉新材料科技有限公司100%55.09%2.33.83.41%12个 月否否
　云南创格新材料科技有限公司51%46.59%2.9432.69%12个 月否否
　山东创新北海有限公司100%48.32%4.74.74.21%12个 月否否
担 保 方被担保方担保方 持股比 例（包 括直接 及间接 ）被担保 方最近 一期资 产负债 率截至 2025 年10 月31 日担 保余 额预计 担保 额度担保额 度占上 市公司 最近一 期净资 产比例担保 预计 有效 期是 否 关 联 担 保是 否 有 反 担 保
　山东创新金属科技有限公司100%55.28%30.2829.626.52%12个 月否否
　山东元旺电工科技有限公司100%62.31%9.821.319.09%12个 月否否
　山东创新精密科技有限公司100%55.62%11.2521.319.09%12个 月否否
　InnovationPrecisionVietnamCo.,Ltd （中文名称：创新精密（越南）有 限公司）100%9.99%1.992.652.37%12个 月否否
　合计130.27186.75167.35%　----　　
在上述预计总担保额度内，公司及各控股子公司（包括但不限于上表所列示控股子公司、已设立的控股子公司及孙公司、将来新纳入合并范围内的控股子公司及孙公司）之间内部可以在符合相关法律法规前提下进行担保额度调剂。在调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。上述预计总担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，不含之前已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项。

三、被担保人基本情况
本次担保的对象均为公司合并报表范围内的主体，财务风险处于公司可控的范围之内。担保事项实际发生时，公司会及时披露，任一时点的担保余额不会超过股东大会审议通过的担保额度。

（一）基本情况
1、创新新材料科技股份有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）
被担保人名称创新新材料科技股份有限公司
被担保人类型及上市公司持 股情况□全资子公司□控股子公司□参股公司?其他___上市公司 母公司_____（请注明）
　　
　　
主要股东及持股比例山东创新集团有限公司，29.89%；崔立新，14.31%
法定代表人王伟
统一社会信用代码911100001011857375

成立时间1996-06-07　　
注册地北京市西城区阜成门外大街31号4层416A室　　
注册资本375,607.2163万元人民币　　
公司类型其他股份有限公司(上市)　　
经营范围一般项目：技术服务,技术开发,技术咨询,技术交流,技术转让, 技术推广；新材料技术推广服务；金属材料制造【分支机构 经营】；金属材料销售；有色金属压延加工【分支机构经营 】；有色金属合金制造【分支机构经营】；有色金属合金销 售；高性能有色金属及合金材料销售；金属制品销售；有色 金属铸造【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口。(除 依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)( 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 。)　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日（未经审 计）2024年12月31日（经 审计）
　资产总额1,887,917.821,735,184.61
　负债总额322,227.81145,945.32
　资产净额1,565,690.011,589,239.29
　营业收入8,833.642.05
　净利润8,599.7024,839.05
2、山东创新金属科技有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）　　
被担保人名称山东创新金属科技有限公司　　
被担保人类型及上市公司 持股情况?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________ （请注明）　　
主要股东及持股比例创新新材料科技股份有限公司，100%　　
法定代表人王伟　　
统一社会信用代码913716006680837666　　
成立时间2007-11-05　　
注册地山东省滨州市邹平市经济技术开发区月河六路中段　　
注册资本40,077.0926万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工 ；有色金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及 合金材料销售；金属制品销售；有色金属铸造；货物进出口； 技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日（未 经审计）2024年12月31日（经审 计）
　资产总额1,167,902.761,234,520.01
被担保人类型?法人□其他______________（请注明）　　
　负债总额645,660.50722,081.43
　资产净额522,242.26512,438.57
　营业收入191,869.14395,845.33
　净利润9,839.8840,496.85
3、山东创新精密科技有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）　　
被担保人名称山东创新精密科技有限公司　　
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请 注明）　　
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%　　
法定代表人崔国昌　　
统一社会信用代码91371626MA3CD5YN2A　　
成立时间2016-07-04　　
注册地山东省滨州市邹平县高新街道办事处会仙四路东首　　
注册资本60,000万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围一般项目：新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金 销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；金 属材料制造；金属材料销售；金属制品研发；汽车零部件研发； 汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件销售；汽车零配件批 发；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；新型金属 功能材料销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口 ；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资 源销售；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理。（除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日（未 经审计）2024年12月31日（经审计 ）
　资产总额477,642.37404,222.78
　负债总额265,642.80244,203.48
　资产净额211,999.57160,019.30
　营业收入509,490.52576,954.62
　净利润51,964.0239,593.16
4、苏州创泰合金材料有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）
被担保人名称苏州创泰合金材料有限公司
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请 注明）

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）　　
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%　　
法定代表人李佳　　
统一社会信用代码91320507324010133P　　
成立时间2014-12-15　　
注册地苏州市漕湖街道春兴路8号　　
注册资本45,000万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围加工、销售：新型合金材料、有色金属复合材料、轻量化铝镁合金 材料；合金材料生产技术的研发；金属废料和碎屑加工处理；自营 和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进 出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日（未经审 计）2024年12月31日（经审计 ）
　资产总额196,357.62177,361.12
　负债总额154,172.81131,760.77
　资产净额42,184.8145,600.36
　营业收入371,710.48493,828.48
　净利润-3,415.55-9,288.63
5、山东创辉新材料科技有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）
被担保人名称山东创辉新材料科技有限公司
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请 注明）
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人刘东
统一社会信用代码91371626312895616A
成立时间2014-10-09
注册地山东省滨州市邹平市魏桥镇清河一路4188号
注册资本10,000万元人民币
公司类型有限责任公司

经营范围一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属材料制 造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属合金销售；有色 金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；电线、电缆经营 ；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业 执照依法自主开展经营活动）许可项目：电线、电缆制造。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营 项目以相关部门批准文件或许可证件为准）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日（未经审 计）2024年12月31日（经审 计）
　资产总额93,197.6081,080.90
　负债总额51,339.3945,273.01
　资产净额41,858.2235,807.89
　营业收入557,889.50686,554.52
　净利润6,012.888,622.21
6、山东元旺电工科技有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）　　
被担保人名称山东元旺电工科技有限公司　　
被担保人类型及上市 公司持股情况?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注 明）　　
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%　　
法定代表人孙红星　　
统一社会信用代码91371626MA3CBYJ15Y　　
成立时间2016-06-12　　
注册地山东省滨州市惠民县胡集镇创业大道888号　　
注册资本50,000万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围合金金属材料生产技术的研发；生产、销售：铝制品、铝合金材料（ 电工圆铝杆、铝合金丝、铝管、铝合金锭及铝压延产品）、电线电缆 ；备案范围内的货物进出口业务。（有效期限以许可证为准，依法须 经营批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。　　
主要财务指标（万元 ）项目2025年09月30日（未经审计 ）2024年12月31日（经审计 ）
　资产总额283,677.91227,145.06
　负债总额176,765.02125,504.33
　资产净额106,912.89101,640.73
　营业收入1,305,462.391,862,618.90
　净利润5,274.0514,347.68
7、山东创新北海有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）　　
被担保人名称山东创新北海有限公司　　
被担保人类型及上市公 司持股情况?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请 注明）　　
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%　　
法定代表人袁金争　　
统一社会信用代码913716004938078484　　
成立时间2014-04-29　　
注册地山东省滨州北海经济开发区疏港路东　　
注册资本30,000万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售 ；金属材料制造；金属材料销售；有色金属合金制造；有色金属 合金销售；新材料技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属 ）；生产性废旧金属回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源 加工；再生资源销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外 ，凭营业执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日（未经 审计）2024年12月31日（经审计 ）
　资产总额111,643.03115,126.24
　负债总额53,941.6761,997.91
　资产净额57,701.3653,128.33
　营业收入583,532.98718,753.43
　净利润4,583.328,429.66
8、青岛利旺精密科技有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）
被担保人名称青岛利旺精密科技有限公司
被担保人类型及上市公司 持股情况?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（ 请注明）
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%
法定代表人陈传岩
统一社会信用代码913702813214417980
成立时间2015-03-26
注册地山东省青岛市胶州市经济技术开发区尚德大道以东
注册资本50,000万元人民币
公司类型有限责任公司

经营范围一般项目：电子元器件制造；金属制品研发；金属结构制造；新 材料技术研发；电子专用材料研发；有色金属压延加工；高性能 有色金属及合金材料销售；货物进出口；技术进出口。（除依法 须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日（未经审 计）2024年12月31日（经审 计）
　资产总额91,245.90114,798.11
　负债总额101,936.81116,383.05
　资产净额-10,690.92-1,584.94
　营业收入41,849.39193,191.60
　净利润-9,105.98-10,738.59
9、云南创新合金有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）　　
被担保人名称云南创新合金有限公司　　
被担保人类型及上市 公司持股情况?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注明 ）　　
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%　　
法定代表人孙治国　　
统一社会信用代码91532622MA6P7KX036　　
成立时间2019-12-02　　
注册地云南省文山壮族苗族自治州砚山县干河乡碧云村　　
注册资本30,000万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围一般项目：金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；有色 金属合金制造；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售 ；金属制品销售；有色金属铸造；金属废料和碎屑加工处理；再生资 源加工；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务指标（万元）项目2025年09月30日（未经审计 ）2024年12月31日（经审计 ）
　资产总额263,028.20274,428.59
　负债总额214,370.22231,403.11
　资产净额48,657.9843,025.48
　营业收入809,212.10947,993.39
　净利润5,500.068,319.21
10 InnovationPrecisionVietnamCo.,Ltd
、

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）
被担保人名称InnovationPrecisionVietnamCo.,Ltd（中文名称：创新精密（越南）有 限公司）

被担保人类型及上市 公司持股情况?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注 明）　　
主要股东及持股比例GreenwichManagementLimited（中文名称：格林威治有限公司），100%　　
法定代表人周建中　　
统一社会信用代码2902171670（企业代码）　　
成立时间2023-08-03　　
注册地越南义安省兴源县兴西社义安VSIP工业园区第四路三号　　
注册资本98,574,000万越南盾（相当于4200万美元）　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围锻造、冲压、挤压和轧制金属；金属粉末冶金（详细信息：锻造、 冲压、挤压和轧制铝）　　
主要财务指标（万元 ）项目2025年09月30日（未经审计 ）2024年12月31日（经审计 ）
　资产总额65,088.3457,656.50
　负债总额6,500.992,990.22
　资产净额58,587.3554,666.27
　营业收入9,379.49831.94
　净利润-3,377.68-1,779.13
11、山东创新板材有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）　　
被担保人名称山东创新板材有限公司　　
被担保人类型及上市 公司持股情况?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请 注明）　　
主要股东及持股比例山东创新金属科技有限公司，100%　　
法定代表人李培彬　　
统一社会信用代码913716266768350754　　
成立时间2008-06-26　　
注册地邹平县焦桥镇　　
注册资本50,000万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金 属及合金材料销售；金属材料制造；金属材料销售；货物进出口； 技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开 展经营活动）　　
主要财务指标（万元 ）项目2025年09月30日（未经审 计）2024年12月31日（经审计 ）
　资产总额259,572.47277,287.88
　负债总额152,206.43172,606.97
被担保人类型?法人□其他______________（请注明）　　
　资产净额107,366.04104,680.91
　营业收入431,468.71961,427.80
　净利润2,726.115,627.17
12、山东创源再生资源有限公司

被担保人类型?法人□其他______________（请注明）　　
被担保人名称山东创源再生资源有限公司　　
被担保人类型及上市 公司持股情况?全资子公司□控股子公司□参股公司□其他______________（请注 明）　　
主要股东及持股比例山东元旺电工科技有限公司，100%　　
法定代表人曹爱国　　
统一社会信用代码91371621MA3WJ6AX58　　
成立时间2021-04-01　　
注册地山东省滨州市惠民县胡集镇兴胡路66号　　
注册资本10,000万元人民币　　
公司类型有限责任公司　　
经营范围一般项目：再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属 回收；金属废料和碎屑加工处理；再生资源加工；再生资源销售； 金属结构制造；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属材料 制造；有色金属压延加工；货物进出口。（除依法须经批准的项目 外，凭营业执照依法自主开展经营活动）　　
主要财务指标（万元 ）项目2025年09月30日（未经审 计）2024年12月31日（经审计 ）
　资产总额125,719.2777,217.59
　负债总额107,682.0663,677.12
　资产净额18,037.2113,540.47
　营业收入648,630.38662,777.91
　净利润4,496.754,235.35
13、云南创格新材料科技有限公司（未完）
各版头条