[快讯]天能股份:中信证券股份有限公司天能电池集团股份有限公司部分募投项目延期、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

时间：2025年11月28日 19:10:49 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天能电池集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3173号），同意公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 11,660万股，每股发行价格为 41.79元（人民币，下同），募集资金总额为 487,271.40万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为 472,973.31万元，实际到账金额为 475,175.97万元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于 2021年 1月 11日出具了中汇会验〔2021〕0026号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，并于保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。

截至 2025年 10月 31日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元

序 号	项目名称	募集资金 投资额	调整后募 集资金投 资额	累计投入 金额	投入进 度 （%）
1	新型高能量铅蓄电池信息化智能 制造产业化升级改造项目	32,498.38	32,498.38	32,495.14	99.99
2	绿色智能制造技术改造建设项目	26,162.01	26,162.01	17,199.13	65.74
3	年产 912万 KVAh 铅酸蓄电池 技术装备升级改造项目	25,277.43	13,104.94	13,104.94	100.00
4	高能动力锂电池电芯及 PACK 项目	85,261.56	30,415.88	30,418.02	100.01
5	大容量高可靠性起动启停电池建 设项目	43,370.55	5,162.72	5,162.72	100.00
6	全面数字化支撑平台建设项目	31,303.96	7,286.95	4,125.37	56.61
7	国家级技术中心创新能力提升项 目	15,581.59	1,034.78	1,034.78	100.00
8	湖州南太湖基地年产 10GWh锂 电池项目	113,517.83	139,305.55	123,586.61	88.72
9	高性能蓄电池二期项目	-	39,994.04	39,993.68	100.00
10	大锂电研发平台建设	-	14,029.31	-	-
11	天能钠离子电池试验线技术改造 项目	-	1,200.00	222.95	18.58
12	补充流动资金	100,000.00	100,000.00	100,059.46	100.06
合计	472,973.31	410,194.56	367,402.81	89.57

注：以上数据未经审计，部分合计数与明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成的。


（二）本次涉及延期、终止募投项目
公司基于审慎性原则，结合当前市场环境、行业发展趋势及公司募集资金投资项目实施进展等情况，在募集资金投资项目实施主体、用途及投资总额不变的情况下，拟对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行调整，将“湖州南太湖基地年产 10GWh锂电池项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2027年 12月，将“天能钠离子电池试验线技术改造项目”达到预计可使用状态的日期延期至 2027年 12月。

公司根据发展战略与实际情况，拟终止募投项目“大锂电研发平台建设”，并将该项目节余募集资金 14,626.36万元（其中含孳息 597.05万元，具体金额以结转时募集资金账户实际余额为准），用于永久补充流动资金。

本次终止“大锂电研发平台建设”项目的事项不构成关联交易。