[担保]厦门港务(000905):厦门港务关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度预计
厦门港务发展股份有限公司关于本公司 2026年度 为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别风险提示： 厦门港务发展股份有限公司2026年度对外担保（均为本 公司对子公司的担保，下同）预计总额超过最近一期经审计 净资产100%；对资产负债率超过70%的单位（为本公司全 资子公司）担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%； 本次担保额度不涉及对合并报表外单位提供担保。敬请投资 者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足日常经营和业务发展需求，保证业务顺利开展， 厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司）2026年度拟 继续为本公司全资子公司厦门港务贸易有限公司（以下简称 港务贸易）及其全资子公司提供担保。预计总担保额度不超 过655,000万元，担保范围主要为银行授信（用途包括但不 限于贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、外汇及金融衍生 品业务等）和履约担保，担保额度有效期自股东大会审议通 过之日起至2026年12月31日止。其中，预计为资产负债 率超过70%的全资子公司提供的担保额度为655,000万元。 具体担保额度分配情况如下表：
公司于2025年11月28日召开第八届董事会第十七次会 议，审议通过《关于本公司2026年度为全资子公司提供担 保额度的议案》。该议案尚需提交公司股东大会并以特别决 议方式审议，股东大会召开时间详见公司2025年11月28 日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《厦 门港务发展股份有限公司董事会关于召开2025年度第二次 临时股东大会的通知》。 公司董事会提请股东大会审议并授权：（1）就上述审批 额度内发生的具体担保事项，授权本公司法定代表人代表担 保方全权签署上述担保额度内有关的法律文件并办理相关 事宜；（2）授权港务贸易董事会在65亿元用于申请银行综 合授信的审批额度内，可根据监管部门规定及业务实际需要 调剂港务贸易与其全资子公司之间的实际担保额度及金额； （3）授权期限自股东大会审议通过之日起至2026年12月 31日止。 二、被担保人基本情况 （一）厦门港务贸易有限公司 1．基本信息 成立日期：2006年11月30日 注册地点：厦门现代物流园区长岸路海天港区C2（联检 大楼）13层 法定代表人：梁水波 注册资本：50,000万元人民币 股权结构：本公司持有100%股权 与本公司的关系：本公司全资子公司 2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
（二）厦门港务海衡实业有限公司 1．基本信息 成立日期：2018年08月01日 注册地点：中国(福建)自由贸易试验区厦门片区沧江路 98号101室、103室 法定代表人：黄宁 注册资本：10,000万元人民币 股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权 与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司 2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
（三）厦门港务海衡（香港）有限公司 1.基本信息 成立日期：2017年05月25日 注册地点：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼 注册资本：300万元港币 股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权 与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司 2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
（四）上海海衡实业有限公司 1．基本信息 成立日期：2013年04月15日 注册地点：上海市宝山区真陈路1000号1幢6楼B座 1022室 法定代表人：黄宁 注册资本：10,000万元人民币 股权结构：厦门港务贸易有限公司持有100%股权 与本公司的关系：本公司全资子公司之全资子公司 2．公司最近一年又一期的主要财务数据如下： 单位：万元
三、担保协议的主要内容 本次担保事项为2026年度担保额度预计事项，相关担保 协议尚未签订，后续具体担保协议的主要内容将由公司及被 担保方与相关单位在合理公允的条件下共同协商确定。公司 将根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在上 述担保事项实际发生后及时履行信息披露义务。 四、董事会意见 1．上述全资子公司目前经营状况正常，公司为其申请 银行授信额度等事项提供担保有利于提高全资子公司的融 资能力或业务能力，担保风险可控； 2．上述担保事项是出于公司全资子公司的实际业务发 展需要，且被担保方均为公司合并报表范围内的企业，公司 对被担保方的生产经营管理具有绝对控制权，对被担保方的 重大事项具有知情权，为其提供担保的整体风险处于可控范 围内，符合公司整体利益。 五、累计对外担保金额及逾期担保情况 截至2025年10月31日，公司及下属成员企业为公司合 并报表范围内的企业提供担保的合计余额为人民币 326,763.61万元，占公司2024年度经审计归属于上市公司股 东净资产的65.89%。公司及下属成员公司不存在为其他第三 方提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保，没有 发生因担保事项被判决败诉而应承担的损失。 六、备查文件目录 1．第八届董事会第十七次会议决议； 2．交易情况概述表。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2025年11月28日 中财网
 |