厦门港务(000905):厦门港务关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易
厦门港务发展股份有限公司关于向控股股东 及间接控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、关联交易概述 （一）基本情况 为满足厦门港务发展股份有限公司（以下简称本公司） 及下属企业的经营发展资金需要，进一步降低融资成本， 2026年度本公司及下属企业拟向控股股东厦门国际港务有 限公司（以下简称国际港务）、间接控股股东厦门港务投资 运营有限公司（以下简称港务投资）、间接控股股东厦门港 务控股集团有限公司（以下简称港务集团）申请借款，借款 本金额度不超过人民币50亿元，借款金额在总额度内可于 有效期内循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同 档次信贷利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业 提供担保，单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围 内，由本公司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团 根据实际情况商议确定。 （二）关联关系说明 总股本的52.16%，系本公司控股股东；港务投资持有国际港 务100%股权，为本公司间接控股股东；港务集团持有港务 投资100%股权，并通过港务投资间接持有国际港务100%股 权，为本公司的间接控股股东。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《厦门港务发展股份有限公司章程》《厦门港务发 展股份有限公司关联交易制度》等有关规定，本公司向国际 港务、港务投资、港务集团借款属于关联交易事项。 （三）董事会审议情况 本公司于2025年11月28日召开第八届董事会第十七次 会议审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关 联交易的议案》，关联董事均已回避表决，非关联董事以4 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过上述议案。 上述议案已经2025年11月27日召开的公司第八届董事 会2025年度独立董事第五次专门会议审议，独立董事全票 同意将该议案提交公司董事会审议。 该议案尚需提交本公司股东大会审议。 （四）是否构成重大资产重组以及需经有关部门审批的 说明 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，不需经过有关部门的批准。 二、关联方基本情况 （一）厦门国际港务有限公司 1．基本情况
国际港务主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流 业务，近三年业务发展稳定。 截至2024年12月31日，国际港务资产总额2,851,362.35 万元，负债总额1,616,111.42万元，净资产1,235,250.92万元； 2024年度营业收入2,485,309.74万元，归母净利润58,631.88 万元（经审计）。 截至2025年9月30日，国际港务资产总额2,773,527.81 万元，负债总额1,509,379.30万元，净资产1,264,148.52万 元；2025年1-9月营业收入1,866,148.11万元，归母净利润 49,713.99万元（未经审计）。 3．本公司与国际港务的关联关系说明 国际港务持有本公司52.16%股份，为本公司控股股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定， 国际港务为本公司关联法人。 4．是否为失信被执行人 国际港务不属于失信被执行人。 （二）厦门港务控股集团有限公司 1．基本情况
港务集团主要从事集装箱码头、散杂货码头及相关物流 业务，以及港口工程建设、口岸信息、港航金融服务等，近 三年业务发展稳定。 截至2024年12月31日，港务控股资产总额4,790,825.07 万元，负债总额3,231,857.22万元，净资产1,558,967.84万 元；2024年度营业收入4,904,241.80万元，归母净利润 35,475.45万元（经审计）。 截至2025年9月30日，港务控股资产总额4,692,244.76 万元，负债总额3,203,118.00万元，净资产1,489,126.76万 元；2025年1-9月营业收入3,270,204.42万元，归母净利润 40,158.15万元（未经审计）。 3．本公司与港务集团的关联关系说明 国际港务持有本公司52.16%股份，为本公司控股股东； 港务投资持有国际港务100%股权，为本公司间接控股股东； 港务集团持有港务投资100%股权，并通过港务投资间接持 有国际港务100%股权，为本公司的间接控股股东。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，港务集团 为本公司关联法人。 4．是否为失信被执行人 港务集团不属于失信被执行人。 （三）厦门港务投资运营有限公司 1．基本情况
港务投资为持股平台型企业，不从事实际的业务经营、 管理。 截至2024年12月31日，港务投资运营资产总额 2,859,762.85万元，负债总额1,798,723.92万元，净资产 1,061,038.92万元；2024年度营业收入2,485,309.74万元， 归母净利润52,222.35万元（经审计）。 截至2025年9月30日，港务投资运营资产总额 2,785,530.79万元，负债总额1,674,224.57万元，净资产 1,111,306.22万元；2025年1-9月营业收入1,866,148.11万元， 归母净利润45,889.10万元（未经审计）。 3．本公司与港务投资的关联关系说明 国际港务持有本公司52.16%股份，为本公司控股股东； 港务投资持有国际港务100%股权，为本公司间接控股股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定， 国际港务为本公司关联法人。 4．是否为失信被执行人 港务投资不属于失信被执行人。 三、关联交易的定价政策及定价依据 本公司控股股东国际港务、间接控股股东港务投资与港 务集团2026年度拟向本公司及下属企业提供借款本金额度 不超过人民币50亿元，借款金额在总额度内可于有效期内 循环使用，利率不高于本公司向银行取得的同期同档次信贷 利率或费率水平。本次借款无需本公司及下属企业提供担保， 单笔借款的额度、期限和具体利率将在上述范围内，由本公 司或下属企业与国际港务、港务投资、港务集团根据实际情 况商议确定。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 本次国际港务、港务投资及港务集团向本公司及下属企 业提供借款，有利于缓解本公司及下属企业资金需求，进一 步降低融资成本，推动业务发展，可以更好地保证上市公司 合法权益，不存在损害本公司和股东权益的情形。 五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况 2025年1月1日至本公告披露之日，本公司与港务集团 及其下属企业累计发生日常关联交易金额为人民币 50,339.74万元。 本公司2024年第四次临时股东大会审议通过了《关于向 控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》，同意本 公司及下属企业2025年度向国际港务、港务投资及港务集 该借款实际使用额度为人民币81,500万元。 六、独立董事专门会议决议 本公司于2025年11月27日召开第八届董事会2025年 度独立董事第五次专门会议，公司3位独立董事均对该关联 交易事项进行了表决，以3票同意、0票反对、0票弃权的 表决结果审议通过了《关于向控股股东及间接控股股东借款 暨关联交易的议案》，并同意将该项议案提交公司第八届董 事会第十七次会议审议。 七、备查文件 1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2．独立董事专门会议决议； 3．关联交易情况概述表。 特此公告。 厦门港务发展股份有限公司董事会 2025年11月28日 中财网
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