亿纬锂能(300014):第六期限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格
债券代码：123254 转债简称：亿纬转债 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于第六期限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123254，债券简称：亿纬转债 2、本次调整前“亿纬转债”转股价格为：50.65元/股 3、本次调整后“亿纬转债”转股价格为：50.27元/股 4、本次转股价格调整生效日期：2025年11月28日（本次归属的第六期限制性股票上市流通日） 6、可转换公司债券转股期：2025年9月29日至2031年3月24日 7、本次调整可转换公司债券转股价格不涉及暂停转股事项。 一、关于“亿纬转债”转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意惠州亿纬锂能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1910号）同意注册，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券50,000,000张（债券简称“亿纬转债”，债券代码“123254”）。根据《惠州亿纬锂能股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证监会关于可转换公司债券（以下简称“可转债”）发行的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）； 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上披露转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 二、转股价格历次调整情况 公司于2025年5月8日召开的2024年度股东大会审议通过《关于2024年度利润分配预案及2025年中期分红规划的议案》，并于2025年5月12日披露了《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-065）。公司2024年年度利润分配方案如下：以公司当时总股本2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5.00元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2024年度权益分派实施情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的51.39元/股调整为50.89元/股。 会授权范围内审议通过《关于2025年中期分红方案的议案》，并于2025年9月9日披露了《2025年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-113）。公司2025年半年度利润分配方案如下：以公司当时总股本2,045,721,497股扣除公司回购专用证券账户上的股份6,872,366股后的股本2,038,849,131股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.45元（含税）。根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合2025年半年度权益分派实施情况，“亿纬转债”的转股价格由原来的50.89元/股调整为50.65元/股。 三、本次“亿纬转债”转股价格调整情况 1、转股价格调整原因 2025年11月19日，公司召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，同意公司为符合归属资格的597名激励对象办理归属限制性股票共计34,483,075股（其中6,872,366股为公司从二级市场回购的公司A股普通股股票，27,610,709股为定向发行公司A股普通股股票），授予价格为22.02元/股。公司总股本将相应增加27,610,709股，相比归属前总股本新增比例为1.35%。公司将按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2025年11月28日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由2,045,746,274股增加至2,073,356,983股（因公司可转债处于转股期，上述归属前总股本指公司2025年11月20日收市后的总股本，本次归属完成后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准）。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于第六期限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市提示性公告（定向增发）》（公告编号：2025-154）。 2、转股价格调整结果 根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“亿纬转债”的转股价格由原来的50.65元/股调整为50.27元/股， 具体计算过程如下：P1=（P0+A×k）÷（1+k）＝（50.65+22.02×1.35%）（/ 1+1.35%）=50.27元/股（根据《募集说明书》规定，计算结果保留小数点后两位，最后一位四舍其中：调整前转股价P0为50.65元/股，增发新股价A为22.02元/股，增发新股率k为1.35%。 调整后的转股价格自2025年11月28日（本次归属的第六期限制性股票上市流通日）起生效。本次“亿纬转债”转股价格调整无需暂停转股。 特此公告。 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会 2025年11月26日 中财网
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