运机集团(001288):公司2026年度日常关联交易额度预计

时间：2025年11月25日 19:11:01 中财网

原标题:运机集团:关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：001288 证券简称：运机集团 公告编号：2025-117
四川省自贡运输机械集团股份有限公司
关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“运机集团”）及子公司基于日常经营情况及业务发展需要，对2026年度日常关联交易事项进行了合理预计，预计2026年度将与关联方四川友华科技集团有限公司（以下简称“友华集团”）、自贡市华智投资有限公司（以下简称“华智投资”）、四川省自贡工业泵有限责任公司（以下简称“工业泵”）、力博重工科技股份有限公司（以下简称“力博重工”）及其控制的关联方发生日常关联交易总金额不超过人民币16,526.07万元（不含税），主要包括向关联方采购原材料、向关联方销售商品、代售关联方商品及向关联方出租房屋。

本次日常关联交易额度预计事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议及第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并一致同意将该议案提交公司董事会审议。公司于2025年11月25日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，根据相关规定，关联董事吴友华回避表决该议案，非关联董事一致审议通过该议案。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案尚需提交股东会审议，关联股东吴友华、华智投资将回避表决。

（二）2026年度预计日常关联交易类别和金额
公司预计2026年度日常关联交易内容具体如下：
单位：万元

关联交易 类别	关联人	关联交易 内容	关联交易定价 原则	2026年度 预计金额 （万元）	截至2025年10月31 日实际已发生金额 （万元）
向关联方 采购原材 料	力博重工科技股 份有限公司及其 控制的关联方	采购原材 料	市场定价原则	2,556.00	116.96
	四川省自贡工业 泵有限责任公司	采购原材 料
				300.00	-
向关联方 销售商品	四川省自贡工业 泵有限公司	销售电力	市场定价原则	280.00	50.15
	力博重工科技股 份有限公司及其 控制的关联方	销售商品
				13,274.00	7,507.66
接受关联 方委托代 为销售其 产品、商品	四川省自贡工业 泵有限公司	代售商品	市场定价原则	100.00	-
向关联方 出租房屋	四川友华科技集 团有限公司	房屋租金	市场定价原则	15.63	28.87
	自贡市华智投资 有限公司
				0.44	0.44
合计	16,526.07	7,704.08

注1：截至2025年10月31日的财务数据未经审计，最终以经审计的2025年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

注2：力博重工及其控制的关联方为合并口径，具体包括力博重工、力博工业技术研究院（山东）有限公司、山东博研粉体技术装备有限公司、泰安英迪利机电科技有限公司、泰润（山东）智能制造科技有限责任公司。

（三）截至2025年10月31日日常关联交易实际发生情况
单位：万元

关联交 易类别	关联人	关联交易 内容	截至2025年10 月31日实际发 生额	2025年度预 计金额	实际发生额 占同类业务 比例（%）	实际发生 额与预计 金额差异 （%）	披露日 期及索 引
在关联 银行存 款	自贡银行 股份有限 公司	利息收入 及现金管 理收益	73.51	300.00	12.61%	-75.50%	详见 2024年 11月27 日及 2025年4 月8日披 露于巨 潮资讯 网的 2024-157 、 2025-031 号公告
	小计		73.51	300.00	12.61%	-75.50%
向关联 银行申 请授信	自贡银行 股份有限 公司	全额保证 金方式开 具银行承 兑汇票	16,448.78	20,000.00	22.51%	-17.76%
	小计		16,448.78	20,000.00	22.51%	-17.76%
向关联 方出租 房屋	四川友华 科技集团 有限公司	房屋租金	28.87	28.87	25.77%	0.0%
	自贡市华 智投资有 限公司
			0.44	0.44	0.39%	0.0%
	小计		29.31	29.31	26.16%	0.0%
向关联 方采购 原材料	力博重工 科技股份 有限公司 及其控制 的关联方	采购原材 料	116.96	1,800.00	0.07%	-93.50%
	小计		116.96	1,800.00	0.07%	-93.50%
向关联 方销售 商品	力博重工 科技股份 有限公司 及其控制 的关联方	销售商品	7,507.66	11,500.00	24.51%	-34.72%
	四川省自 贡工业泵 有限责任 公司	销售电力	50.15	280.00	36.20%	-82.09%
	小计	7,557.81	11,780.00	60.71%	-35.84%
合计	24,226.37	33,909.31	-	-
公司董事会对日常关联交易实际 发生情况与预计存在较大差异的 说明（如适用）	截至2025年10月31日，公司与自贡银行发生的利息收入及现金管理收 益实际发生额与预计金额差异率为-75.50%，公司向关联方采购原材料的 实际发生额与预计金额差异率为-93.50%，公司向关联方销售商品的实际 发生额与预计金额差异率为-35.84%，实际发生额均未达到预计金额。产 生差异的原因主要是实际发生额为截至10月31日的数据，11-12月预计 还会有业务发生（其中自贡银行于2025年9月起不再构成公司关联方， 其实际发生额统计区间为2025年1-8月，故与之前预计数存在一定差异）。 同时2025年度日常关联预计金额是依据公司日常经营发展需求，按照可 能发生业务的上限金额而预估的，但受行业需求波动、实际经营业务发 展情况变化的影响，实际发生金额和预计金额存在一定差异属于正常情 况。

公司独立董事对日常关联交易实 际发生情况与预计存在较大差异 的说明（如适用）

公司2025年度日常关联交易实际发生额低于预计金额，公司预计的日常 关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生额会依据公司 实际经营情况和业务发展需要进行相应调整，导致实际发生额与预计金 额存在一定差异。发生的日常关联交易符合公司实际经营需求，交易价 格根据市场原则确定，不影响公司的独立性，未发现损害公司及中小股 东利益的情形。

注1：以上2025年1-10月的财务数据未经审计，最终以经审计的2025年年度报告数据为准。上述数据为不含税金额。

注2：公司董事长吴友华于2024年8月不再担任自贡银行董事职务，因此，自贡银行自2025年9月起不再构成公司关联方。上述表格中公司在关联银行存款及向关联银行申请授信数据统计时间为2025年1月-8月。

二、主要关联人介绍和关联关系
（一）四川友华科技集团有限公司

财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，友华集团总资产429,693.23万元，净资产194,338.64万元，营业收入24,811.05万元，净利润1,655.73万元。

（二）自贡市华智投资有限公司

品零售；建筑材料销售；电线、电缆经营；电子产品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，华智投资总资产1,294.32万元，净资产1,238.97万元，营业收入80.83万元，净利润141.14万元。

（三）四川省自贡工业泵有限责任公司

2025 6 30 270,861.65
财务数据（未经审计）：截至 年 月 日，工业泵总资产
万元，净资产172,181.56万元，营业收入59,402.22万元，净利润2,745.98万元。

（四）力博重工科技股份有限公司

目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

财务数据（未经审计）：截至2025年6月30日，力博重工总资产278,491.63万元，净资产142,422.80万元，营业收入27,599.15万元，净利润809.41万元。

三、关联交易主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司生产经营活动的实际需求，关联交易遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，根据自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行交易，关联交易的定价以市场价格为基础，具体执行时，结合数量、结算方式等由双方协商确定交易价格，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

（二）关联交易协议的签署情况
具体关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常生产经营所发生的业务，属于正常的商业交易行为，有利于公司的长远持续发展。上述关联交易是在公平、互利的基础上进行的，遵循公平、公正、公开的市场化原则，交易过程透明，交易定价公允，不会损害公司的利益及中小股东合法权益，符合公司及全体股东的整体利益。公司预计上述关联交易具有持续性，日常关联交易的实施不会导致公司主要业务对关联人形成依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事专门会议及董事会审计委员会审查意见
（一）独立董事专门会议审查意见
2025年11月25日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》。经审查，全体独立董事认为：公司及子公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况，不会给本公司的持续经营带来重大的不确定性风险。我们同意该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审计委员会审查意见
2025年11月25日，公司召开第五届董事会审计委员会第十五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》，经审查，董事会审计委员会认为：公司2026年度日常关联交易预计情况符合公平、公正、公开的原则，有利于公司业务的发展，关联交易没有对上市公司独立性构成影响，未发现存在侵害中小股东利益的行为和情况，同意将该议案提交公司董事会审议。

六、备查文件
1、第五届董事会第三十次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十五次会议决议；
3、第五届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议决议。

特此公告。

四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会
2025年11月25日