莲花控股(600186):莲花控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
莲花控股股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 临时补流募集资金金额：30,000.00万元 ? 补流期限：自2025年11月21日第九届董事会第三十五次会议审议 通过之日起不超过12个月 一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准莲花健康产业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3345号）核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A股）股票413,977,186股，每股发行价格为人民币2.40元，募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除不含税发行费用人民币17,387,041.81元，实际募集资金净额为人民币976,158,204.59元。上述募集资金已于2021年7月23日到账，到位情况经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（中兴财光华审验字（2021）第215004号）。为规范募集资金管理，公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 截至2025年11月17日，公司2020年非公开发行A股股票投资项目募集资金的具体使用情况如下：
注4：公司于2023年12月27日、2024年1月15日分别召开第九届董事会第十次会议、第九届监事会第七次会议和2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的议案》，公司决定终止募投项目“生物发酵制品项目”以及“配套生物发酵制品项目”。上述项目终止后，对应的专项募集资金余额将继续留存于募集资金专户，公司将尽快科学、审慎地选择新的投资项目。具体内容详见公司于2023年12月28日披露的《关于部分募投项目延期及部分募投项目终止的公告》（公告编号：2023-113）；注5：公司于2024年12月31日、2025年1月16日分别召开第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十七次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的议案》，同意对募集资金投资项目“小麦面粉系列制品项目”的投资额度进行调整，并实施结项。具体内容详见公司于2025年1月1日披露的《关于部分募集资金投资项目缩减投资规模并结项的公告》（公告编号：2025-003）。 三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，结合公司目前生产经营情况以及财务状况，公司拟使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并将通过募集资金专户实施。在使用期限内，公司将根据募投项目的进展及需求情况将上述募集资金及时归还至募集资金专用账户。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。 四、公司履行的审议程序以及是否符合监管要求 公司于2025年11月21日召开第九届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。 五、专项意见说明 经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司拟使用不超过 30,000.00万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，已经公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司募集资金监管规则》等相关规定的要求。本保荐机构提示上市公司规范使用补流资金，确保募集资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 特此公告。 莲花控股股份有限公司董事会 2025年11月22日 中财网
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