[快讯]泰禾智能:泰禾智能变更部分募集资金投资项目
? 新项目名称、投资金额：120MW/240MWh用户侧储能项目，投资金 额25,209.00万元 ? 变更募集资金投向的金额：21,909.37万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准） ? 新项目预计正常投产并产生收益的时间：计划2026年12月31日前 全部投运 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，现将有关事项公告如下：（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2135号文核准，公司以非公开方式发行人民币普通股（A股）股票31,329,758股，每股发行价格为11.19元，募集资金总额为人民币35,058.00万元，扣除各项发行费用608.62万元（不含增值税）1 后，募集资金净额为34,449.38万元。该募集资金已于2023年3月到账。上述资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]230Z0056号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储。 （二）募集资金使用情况 截至2025年9月30日，非公开发行股票募集资金使用情况如下： 单位：万元
2、公司分别于2023年4月26日、2023年5月7日召开第四届董事会第十八次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用募集资金向控股子公司增资暨关联交易的议案》，同意公司以非公开发行股票募集资金人民币15,184万元对合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称“卓海智能”）进行第一期增资（其中650万元计入注册资本，14,534万元计入资本公积）。截至2025年9月30日，第一期增资金额中已投入9,018.63万元，尚未投入的募集资金仍存放于卓海智能募集资金专户。 3、2025年1-9月，公司对智能煤炭干选机产业化项目（一期）未新增募集资金投资的主要原因为煤炭市场持续低迷导致下游对固定资产投资意愿下降，卓海智能现有产能已满足当前业务的需要，加之其持续亏损的经营现状，为保证募集资金的安全及使用效率，维护公司及全体股东利益，公司未继续对该项目进行投资。 （三）拟变更募集资金投资项目情况 为提高募集资金使用效率，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司审慎决策，拟将“智能煤炭干选机产业化项目（一期）”尚未投入的募集资金21,909.37万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准）变更投向，用于“120MW/240MWh用户侧储能项目”，实施主体由卓海智能变更为卓海智能和安徽阳光优储新能源有限公司（简称“阳光优储”）。 2 变更后的募集资金投资项目“120MW/240MWh用户侧储能项目”拟投资金额25,209.00万元，其中计划使用募集资金21,909.37万元（含对应募集资金账户产生的利息及理财收入并扣除手续费后的金额，具体以资金转出当日银行结算后实际金额为准），剩余部分为企业自筹。 截至2025年9月30日，卓海智能募集资金账户余额为6,602.97万元，公司募集资金账户余额为15,306.40万元。其中，6,602.97万元将继续存放于卓海智能募集资金账户，用于实施“120MW/240MWh用户侧储能项目”；剩余15,306.40万元将用于向阳光优储增资以实施“120MW/240MWh用户侧储能项目”，本次增资后，阳光优储仍为公司全资子公司。公司后续将依法办理工商登记手续。本次募投项目变更不构成关联交易。 （四）审议情况 公司于2025年11月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意提交2025年第二次临时股东会审议，并提请股东会授权经营管理层或其授权人士全权办理与本次变更募集资金投资项目变更相关的事项，包括但不限于募集资金投资项目变更备案登记手续及签署其他相关文件并办理有关手续。 募集资金投资项目基本情况表 单位：万元
变更募集资金投资项目情况表 单位：万元
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