[快讯]中航沈飞:中航沈飞股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金
中航沈飞股份有限公司（以下简称“中航沈飞”或“公司”）使用募集资金置换截至2025年10月31日募投项目实施主体沈阳飞机工业（集团）有限公司（以下简称“沈飞公司”)、吉林航空维修有限责任公司（以下简称“吉航公司”）及公司预先投入募投项目的自筹资金人民币1,088,767,997.25元、预先支付发行费用的自筹资金人民币75,471.70元，以上合计使用募集资金置换人民币1,088,843,468.95元（以下简称“本次募集资金置换”），符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。经中国证券监督管理委员会《关于同意中航沈飞股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕630号）同意注册，中航沈飞向特定对象发行人民币普通股（A股）80,000,000股，每股发行价格为人民币50.00元，募集资金总额为人民币4,000,000,000.00元；扣除保荐费及承销费（不含增值税）人民币29,245,283.02元，募集资金实际到账金额为人民币 3,970,754,716.98元；另扣除印花税及发行登记费（不含增值税）人民币1,067,893.41元，实际募集资金净额为人民币3,969,686,823.57元。 扣除保荐费及承销费（不含增值税）后的募集资金已于2025年6月20日汇入公司开立的募集资金专用账户，由大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中航沈飞股份有限公司验资报告》（大信验字[2025]第7-00001号）。 上述募集资金到账后，公司对募集资金进行专户存储，为确保募集资金使用1 安全，公司及各募投项目实施子公司已经分别开立了募集资金专项账户，并与保荐人、开户银行共同签订了募集资金监管协议，具体详见公司于2025年7月9日披露的《中航沈飞股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（编号：2025-043）。 中财网
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