伟明环保(603568):伟明环保关于“伟24转债”预计满足赎回条件的提示性公告
转债代码：113652 转债简称：伟22转债 转债代码：113683 转债简称：伟24转债 浙江伟明环保股份有限公司 关于“伟24转债”预计满足赎回条件的提示性公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示： ? 自2025年11月5日至2025年11月19日，浙江伟明环保股份有限公司 （以下简称“公司”）股票已有十个交易日收盘价不低于“伟24转债”当期转股价格的130%。若在未来十九个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即22.82元/股，将触发“伟24转债”的有条件赎回条款。届时根据《浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关约定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“伟24转债”。 一、“伟24转债”发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2024]267号文同意注册，公司于2024年3月28日向不特定对象发行285.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额28,500.00万元。本次发行的可转债期限为发行之日起6年。本次发行的可转债票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 经上海证券交易所自律监管决定书[2024]46号文同意，公司本次发行的28,500.00万元可转换公司债券于2024年4月22日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“伟24转债”，债券代码“113683”。 根据有关规定和《募集说明书》的约定，公司本次发行的“伟24转债”转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2024年10月8日至2030年3月27日。“伟24转债”初始转股价格为18.28元/股，最新转股价格为17.55元/股。历次转股价格调整情况如下： 1、因公司实施2023年度利润分配方案，自2024年6月24日起，“伟24转债”的转股价格由18.28元/股调整为18.03元/股。具体内容详见公司于2024年6月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2024-063）。 2、因公司实施2024年度利润分配方案，自2025年6月6日起，“伟24 转债”的转股价格由18.03元/股调整为17.55元/股。具体内容详见公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江伟明环保股份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：临2025-039）。 二、“伟24转债”赎回条款与预计触发情况 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。 2、有条件赎回条款 在转股期内，当下述情形的任意一种出现时，公司有权决定按照以面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； ②当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。 3、有条件赎回条款预计触发情况 自2025年11月5日至2025年11月19日，公司股票已有十个交易日收盘 价不低于“伟24转债”当期转股价格的130%。若在未来十九个交易日内，公司股票有五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），即22.82元/股，将触发“伟24转债”的有条件赎回条款。届时根据《募集说明书》中有条件赎回条款的相关约定，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的“伟24转债”。 三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“伟24转债”有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“伟24转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 浙江伟明环保股份有限公司董事会 2025年11月19日 中财网
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