[快讯]格利尔:东吴证券股份有限公司格利尔数码科技股份有限公司募投项目变更的核查意见
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时间：2025年11月20日 09:25:42 中财网 |
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CFi.CN讯：公司于 2022年 11月 4日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意 格利尔数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2645号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司于 2022年 12月 2日成功在北京证券交易所上市。
2022年 12月 2日， 格利尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”、“格 利尔”）初始发行普通股 10,500,000股，发行方式为直接定价发行，发行价格为9.6元/股，募集资金总额为 100,800,000元，扣除发行费用人民币 13,735,849.06元（不含税），募集资金净额为 87,064,150.94元，到账时间为 2022年 11月 24日。公司因行使超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000元，到账时间为 2023年 1月 3日。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,373.58万元，募集资金净额为 10,218.42万元。
上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并分别于 2022年 11月 25日、2023年 1月 4日出具《 格利尔数码科技股份有限公司验资报告》（信会师报字【2022】第 ZE10662号、信会师报字[2023]第 ZE10001号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）公司历次募投项目变更情况
2023年 4月 26日，公司召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，公司拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 8,924.74万元，比原投资总额 5,070.21万元增加了 3,854.53万元，同时变更募投项目实施方式，由旧厂房改扩建变更为新建总部生产研发综合楼和高标准厂房；“研发中心建设项目”项目变更，由新建独立研发楼变更为新建总部生产研发综合楼的第四层作为研发中心；募投项目金额由 3,223.63万元调整至 3,069.13万元。公司独立董事同意上述事项并发表了独立意见。2023年 5月 19日，上述议案经 2022年年度股东会审议通过。
公司募投项目变更情况如下表所示：
单位：元
| 序号 | 募集资金
投资项目名称 | 变更前拟投资总额 | 变更后拟投资总额 | 变更后拟投入募
集资金金额 | | 1 | 智能制造基地建设项目 | 50,702,100.00 | 89,247,400.00 | 52,247,100.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 32,236,300.00 | 30,691,300.00 | 30,691,300.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 19,245,750.94 | 19,245,750.94 | 19,245,750.94 | | 合计 | 102,184,150.94 | 139,184,450.94 | 102,184,150.94 | |
2024年 2月 2日，公司召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》，公司拟对“智能制造基地建设项目”进行追加投资，项目总投资预计增至 11,993.87万元，比原投资总额 8,924.74万元增加了 3,069.13万元，同时变更募投项目实施方式，由新建方式建设总部生产研发综合楼（第四层除外）和高标准厂房变更为一体化两层高标准厂房；“研发中心建设项目”项目变更，由新建总部生产研发综合楼的第四层作为研发中心变更为以公司现有总部大楼 B座东区一层和二层作为研发中心；募投项目金额由 3,069.13万元调整至 1,950.71万元。变更后的“智能制造基地建设项目”及“研发中心建设项目”预计于 2026年 2月 26日达到可使用状态。2024年 2月 23日，上述议案经 2024年第二次临时股东会审议通过。
公司募投项目变更情况如下表所示：
单位：元
| 序号 | 募集资金投资项目名称 | 变更前拟投资总额 | 变更后拟投资总额 | 变更后拟投入募
集资金金额 | | 1 | 智能制造基地建设项目 | 89,247,400.00 | 119,938,700.00 | 63,431,300.00 | | 2 | 研发中心建设项目 | 30,691,300.00 | 19,507,100.00 | 19,507,100.00 | | 3 | 补充流动资金项目 | 19,245,750.94 | 19,245,750.94 | 19,245,750.94 | | 合计 | 139,184,450.94 | 158,691,550.94 | 102,184,150.94 | |
上述募投项目变更及使用自筹资金对“智能制造基地建设项目”追加投资是基于公司未来工作需要，符合公司募投项目的实际建设需求，有利于募投项目实施目标的达成，未改变公司募集资金用途，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司主营业务发展方向，不存在损害公司及股东利益的情形。
（三）募集资金使用情况
截至 2025年 11月 17日，公司募集资金使用情况具体如下：
单位：元
| 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 募集资金计划投资
金额① | 累计已投入募集资
金金额② | 募集资金投资进度
（③=②/①） | | 1 | 智能制造基地建设项目 | 119,938,700.00 | 63,431,300.00 | 65,166,075.22 | 102.73% | | 2 | 研发中心建设项目 | 19,507,100.00 | 19,507,100.00 | 5,952,575.18 | 30.51% | | 3 | 补充流动资金项目 | 19,245,750.94 | 19,245,750.94 | 19,250,915.12 | 100.03% | | 合计 | 158,691,550.94 | 102,184,150.94 | 90,369,565.52 | 88.44% | |
注：累计已投入募集资金金额包含使用募集资金进行现金管理的收益和利息。
截至 2025年 11月 17日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：元
| 账户名称 | 募投项目名称 | 银行名称 | 账号 | 金额 | | 格利尔数码科技
股份有限公司 | 智能制造基地
建设项目 | 中国民生银行股
份有限公司徐州
铜山支行 | 637494026 | 22,874.99 | | 格利尔数码科技
股份有限公司 | 研发中心建设
项目 | 中国银行徐州铜
山支行营业部 | 475478471097 | 14,616,342.97 |
注：截至 2025年 11月 17日，“研发中心建设项目”剩余募集资金 14,616,342.97元（含使用募集资金进行现金管理产生的收益和利息），其中 1,400万元募集资金目前用于临时补充流动资金。
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