[快讯]朗威股份:部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目以自有资金补足并变更实施主体、实施地点及延期

时间：2025年11月20日 09:20:13 中财网

　　CFi.CN讯：（一）募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,410.00万股，每股面值1元，发行价格为25.82元/股，募集资金总额为人民币880,462,000.00元，扣除发行费用137,069,167.83元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币743,392,832.17元。

为规范募集资金管理，公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金已于2023年6月30日划至公司募集资金专户，资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了中汇会验[2023]8290号《验资报告》。

（二）募投项目情况
2025 10 31
截至 年 月 日，根据《苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开
发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募投项目及后续对募投项目的变更，募集资金使用计划及实际使用情况如下：
单位：万元

项目名称	募集资金金额	已使用金额	使用进度
新建生产智能化机柜项目	17,500.00	13,253.11	75.73%
预制化模块（数据中心）A项目	[1] 27,402.30	8,270.21	30.18%
数据中心机柜系统研发中心建设项目	4,496.98	81.91	1.82%
补充流动资金	3,000.00	[2] 3,000.30	100.01%
超募资金	36,586.87	-	-
其中：补充流动资金及偿还银行贷款	21,940.00	21,939.94	100%
追加投资预制化模块（数据中心）A项目	[3] 14,646.87	-	-

[注1]“预制化模块（数据中心）A项目”募集资金金额27,402.30万元系变更原募投项目“年产130套模块化数据中心新一代结构机架项目”的专项募集资金12,755.43万元以及追加投资公司剩余的超募资金14,646.87万元（均不含利息收入及现金管理收益）。

[注2]截至2025年10月31日，补充流动资金项目累计投入金额3,000.30万元，较募集资金承诺投资总额多0.30万元，系补充流动资金账户产生的利息收入净额。

[注3]超募资金14,646.87万元已用于追加投资“预制化模块（数据中心）A项目”。

公司实际募集资金净额为74,339.28万元，截至2025年10月31日，公司累计使用募集资金46,545.46万元（其中：募投项目实际使用募集资金24,605.52万元，实际使用超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款21,939.94万元），利息收入及投资收益扣除手续费的净额1,863.16万元，募集资金结余29,656.98万元（含利息收入及投资收益）。

截至2025年10月31日，尚未使用的募集资金金额为29,656.98万元，存放于募集资金专户、定期存款账户和结构性存款账户。