23中粮01 : 关于中粮置业投资有限公司重大资产抵质押的临时受托管理事务报告
关于中粮置业投资有限公司 重大资产抵质押的 临时受托管理事务报告 债券简称：22中粮02 债券代码：149783.SZ 债券简称：23中粮01 债券代码：148228.SZ 债券简称：24中粮01 债券代码：148570.SZ 债券受托管理人 2025年11月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中粮置业投资有限公司（以下简称“发行人”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其他相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 中信建投证券作为中粮置业投资有限公司22中粮02、23中粮01和24中粮01的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中粮置业投资有限公司关于重大资产抵质押的公告》（以下简称“《公告》”），现就公司债券重大事项报告如下： 一、事件背景及原因 因业务经营需要，发行人下属公司西单大悦城有限公司（以下简称“西单大悦城”）拟作为借款人向招商银行股份有限公司（含下属分支机构，以下简称“招商银行”）申请不超过33亿元的人民币贷款。 二、发行人资产抵质押情况 （一）抵质押情况 1、债权人、抵押权人、质权人：招商银行 2、债务人：西单大悦城 3、抵押人：西单大悦城 4、质押人：发行人 5、抵质押类型：西单大悦城以所持有的购物中心、酒店、写字楼等不动产抵押并拟对其相关未来运营收入质押，发行人以所持有西单大悦城100%股权质押，为西单大悦城作为债务人的前述借款提供担保；其中，西单大悦城所抵押的不动产截至2025年9月30日公允法账面价值87.38亿元，发行人所持西单大悦城100%股权截至2025年9月30日账面价值13.28亿元 6、共同担保情况：无 7、反担保情况：无 8、抵质押协议签署、抵质押物登记或者交付情况：发行人、西单大悦城等尚未与债权人签署抵质押协议，后续将根据融资安排签署抵质押协议并办理相关抵质押登记。 三、相关决策情况 本次资产抵质押已经有权机构审议通过，相关决策程序符合相关法律法规以及内部规定。 四、影响分析和应对措施 本次资产抵质押属于发行人正常经营发展需要，对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。 中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 （以下无正文） 中财网
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