万达信息(300168):太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
关于万达信息股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为万达信息股份有限公司（以下简称“万达信息”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定，对万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了认真、审慎调查，情况如下： 一、向特定对象发行股票募集资金情况 1、根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意万达信息股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1689号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）255,607,229股，面值为每股人民币1元，发行价格为每股人民币7.74元，截至2023年1月9日止，公司本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额为人民币1,978,399,952.46元，扣除本次发行费用（不含税）人民币26,256,654.78元，募集资金净额为人民币1,952,143,297.68元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年1月10日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10006号）。公司已对本次发行的募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方（四方）监管协议，对本次向特定对象发行股票募集资金进行监管。 根据《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次发行募集资金预计不超过300,000.00万元（含300,000.00万元），扣除发行费用后，募集资金净额将全部用于以下项目： 单位：万元
、公司于 年 月 日召开第七届董事会 年第一次临时会议、第 七届监事会2023年第一次临时会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据实际情况对募投项目拟投入募集资金金额作如下调整： 单位：万元
单位：万元
（一）募集资金置换先期投入的情况 公司于2023年6月15日分别召开第七届董事会2023年第三次临时会议和第七届监事会2023年第三次临时会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司根据预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的情况，使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金合计15,532.11万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换事项进行专项审核并出具了《万达信息募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZA14521号）。 根据公司《2021年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中对募集资金置换先期投入做出的安排，即“在本次发行募集资金到位之前，公司可能根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换”，本次募集资金置换事项与发行申请文件中的内容一致，未与募集资金项目的实施计划相抵触。鉴于本次募集资金已到位，为提高募集资金使用效率，公司拟使用本次募集资金置换已预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金15,532.11万元。上述事项于2023年6月25日从募集资金专户中置换完毕。 （二）募集资金投资项目延期的情况 公司于2024年8月28日分别召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第五次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据募集资金投资项目实际实施的内外部情况，结合最新政策、行业趋势、市场形势、技术更新以及其他外部影响等因素，基于审慎原则，对“未来公卫数字化管理项目”“医疗运营和物联网管理平台创新项目”“市民云开放服务平台”“未来社区运营服务平台”和“企业人力资源数字化平台项目”的进度进行调整，预计项目达到可使用状态日期均延长至2025年12月31日，项目投资总额和建设规模均不变。 公司于2025年3月27日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第八次会议，审议通过《关于募投项目调整投资规模及募集资金投入金额并延期的议案》，同意公司根据实际情况调整投资规模、募集资金投入金额，预计项目达到可使用状态日期均延长至2026年12月31日。 （三）前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 公司于2024年10月24日分别召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币 60,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。 使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。 在上述授权金额及期限内，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金总额为人民币31,200万元。公司已于2025年10月21日将上述用于暂时补充流动资金的31,200万元全部归还至对应募集资金专户。 （四）截至2025年10月31日募集资金使用情况 截至2025年10月31日，公司累计使用募集资金1,429,122,409.65元（含置换前期预先投入部分），具体使用情况如下表： 单位：元
根据公司募集资金投资项目的实施进度和资金安排，现阶段部分募集资金在短期内处于暂时闲置状态，为提高募集资金使用效率、降低财务成本，在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金具体计划如下： 单位：万元
本次闲置募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生的建设资金缺口，四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性由于目前公司募集资金投资项目尚存在部分闲置募集资金，为了提高募集资金的使用效率，在确保募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司结合自身经营需求，拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。 公司本次使用不超过35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，按一年期贷款市场报价利率（LPR）3%测算，预计可节约财务费用1,050万元，有利于降低公司财务费用，提升公司经营效益，有利于公司业务发展，符合公司及股东利益。 五、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核程序 公司于2025年11月14日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证项目正常进行的前提下，将2021年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中不超过人民币35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，以提高募集资金使用效率、降低财务成本。使用期限不超过董事会批准之日起12个月，到期将归还至公司募集资金专户。 六、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为，万达信息使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经获公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，本次事项的相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等有关规定的要求。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。 （以下无正文） （本页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于万达信息股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页） 保荐代表人： ______________ ______________ 欧阳凌 敬启志 保荐机构：太平洋证券股份有限公司 2025年11月14日 中财网
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