[分配]南方顺丰物流REIT (180305): 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告

时间：2025年11月12日 20:05:46 中财网

原标题:南方顺丰物流REIT : 南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红公告

南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券
投资基金分红公告
公告送出日期：2025年 11月 13日
1、公募REITS基本信息

公募REITs名称	南方顺丰仓储物流封闭式基 础设施证券投资基金
公募REITs简称	南方顺丰物流REIT
公募REITs代码	180305
公募REITs合同生效日	2025年3月27日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
公告依据	《南方顺丰仓储物流封闭式 基础设施证券投资基金基金 合同》
收益分配基准日		2025年9月30日
截止收益分配基准日的相关 指标	基准日公募REITs份额净值 （单位：人民币元）	-
	基准日公募REITs可供分配 利润（单位：人民币元）	80,447,123.39
	本次分红比例	99.9414%
	截止基准日公募REITs按照 本次分红比例计算的应分配 金额（单位：人民币元）	80,400,000.00
本次公募REITs分红方案（单位：元/10份公募REITs份额）	0.8040
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度第1次 分红

注：1、《南方顺丰仓储物流封闭式基础设施证券投资基金基金合同》约定：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年至少进行收益分配一次。本基金应当将不低于90%的合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本次拟分配金额为80,400,000.00元，占截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9414%。截止基准日本基金按照本次分红比例计算得应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。

2、本基金场内扩位简称为南方顺丰物流REIT。

3、本次收益分配方案已经基金托管人复核。

4、本基金可供分配金额是在合并净利润基础上进行合理调整后的金额，在计算可供分配金额过程中，将合并净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA），并在此基础上综合考虑项目公司持续发展、项目公司偿债能力、经营现金流等因素后确定可供分配金额计算调整项。其中，将净利润调整为息税折旧及摊销前利润（EBITDA）需加回以下调整项，包括折旧和摊销、利息支出、所得税费用。将税息折旧及摊销前利润调整为可供分配金额可能涉及的调整项包括应收和应付项目的变动、基础设施基金发行份额募集的资金、处置基础设施项目资产取得的现金、金融资产相关调整、期初现金余额、当期购买基础设施项目等资本性支等。经过上述项目调整后，本基金自2025年3月27日（基金合同生效日）至本次收益分配基准日2025年9月30日期间可供分配收益金额为80,447,123.39元。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年11月17日
除息日	2025年11月18日（场内）	2025年11月17日（场外）
现金红利发放日	2025年11月20日（场内）	2025年11月19日（场外）
分红对象	权益登记日登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金收益分配采取现金分红方式，不支持红利再投资。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配 的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

3、其他需要提示的事项
1)权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2)本基金收益分配采取现金分红方式。

3)权益分派期间（2025年11月13日至2025年11月17日）暂停跨系统转托管业务。

4)根据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，本基金于本收益分配公告披露当日上午开市起停牌一小时，上午十点三十分复牌。

5）投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。

南方基金管理股份有限公司
2025年11月13日