[三季报]武商集团(000501):2025年三季度报告

 时间：2025年10月31日 00:43:18 中财网

原标题:武商集团:2025年三季度报告

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2025-048
武商集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、
完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计
?
□是 否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

　本报告期本报告期比上年同期 增减年初至报告期末年初至报告期末比上 年同期增减
营业收入（元）1,341,411,209.82-9.13%4,522,867,188.58-11.64%
归属于上市公司股东 的净利润（元）-37,417,612.55-26.63%127,829,222.912.98%
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）-51,739,876.24-41.19%93,631,359.9212.74%
经营活动产生的现金 流量净额（元）——691,119,527.31-27.07%
基本每股收益（元/ 股）-0.040.00%0.176.25%
稀释每股收益（元/ 股）-0.040.00%0.176.25%
加权平均净资产收益 率-0.33%-0.07%1.16%0.04%
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减　
总资产（元）31,046,692,192.5330,385,433,633.762.18%　
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）10,952,954,098.1610,976,763,782.62-0.22%　
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销 部分）2,826,031.077,059,464.30　
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外）3,533,088.5814,981,994.19　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益6,017,712.006,017,712.00　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出4,756,700.5413,535,023.84　
减：所得税影响额2,811,268.507,396,331.34　
合计14,322,263.6934,197,862.99--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用

项目期末金额/本期发生 额（元）期初金额/上期发生 额（元）同比增减主要变动原因
应收账款43,993,237.7426,567,728.7465.59%子公司应收账款增加。
预付款项565,472,479.92432,889,189.1630.63%预付黄金经销货款增加。
长期股权投资42,148,610.9731,318,328.6834.58%投资武汉王府井武商免税品经营管理有限责任 公司。
其他非流动资产383,698,966.8951,436,712.35645.96%一年期以上的大额存单及其利息增加。
短期借款1,981,073,566.67650,474,375.00204.56%银行贷款增加。
应付票据11,874,992.082,247,282.02428.42%银行承兑汇票增加。
一年内到期的非流动负债1,855,477,648.47837,004,976.35121.68%一年内到期的应付债券增加。
长期应付职工薪酬31,769,566.1614,731,028.57115.66%计提员工长期应付职工薪酬。
其他收益15,359,620.228,657,621.5777.41%子公司收到政府补助增加。
投资收益17,567,714.5874,974.3423,331.64%大额存单收益增加。
信用减值损失-303,102.00310,445.59-197.63%应收款项坏账计提增加。
资产处置收益9,801,024.6640,791,129.39-75.97%处置非流动资产利得较同期减少。
营业外支出3,739,670.857,726,079.12-51.60%子公司违约金减少。
投资活动产生的现金流量 净额-983,547,950.12-363,523,197.17-170.56%支付其他与投资活动有关的现金增加。
筹资活动产生的现金流量 净额655,129,241.70-283,096,814.29331.42%偿还债务支付的现金减少。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数39,521报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条 件的股份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份状态数量
武汉商联（集团）股份有 限公司国有法人21.55%165,703,2320不适用0
浙江银泰百货有限公司境内非国 有法人10.39%79,896,9330不适用0
达孜银泰商业发展有限公 司境内非国 有法人5.56%42,752,2780不适用0
武汉国有资本投资运营集 团有限公司国有法人3.89%29,888,3460不适用0
武汉汉通投资有限公司国有法人1.57%12,103,2740不适用0
武汉金融控股（集团）有 限公司国有法人1.42%10,900,4000不适用0
宁波银行股份有限公司－ 中泰星元价值优选灵活配 置混合型证券投资基金其他1.07%8,218,7730不适用0
香港中央结算有限公司境外法人0.93%7,172,2580不适用0
银岳（上海）投资管理有 限公司－银岳精选私募证 券投资基金其他0.51%3,890,6000不适用0
银岳（上海）投资管理有 限公司－银岳金玖银玖二 期私募证券投资基金其他0.44%3,371,8000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）　　　　　　
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
武汉商联（集团）股份有限公司165,703,232人民币普通股165,703,232　　　
浙江银泰百货有限公司79,896,933人民币普通股79,896,933　　　
达孜银泰商业发展有限公司42,752,278人民币普通股42,752,278　　　
武汉国有资本投资运营集团有限公司29,888,346人民币普通股29,888,346　　　
武汉汉通投资有限公司12,103,274人民币普通股12,103,274　　　
武汉金融控股（集团）有限公司10,900,400人民币普通股10,900,400　　　
宁波银行股份有限公司－中泰星元价值 优选灵活配置混合型证券投资基金8,218,773人民币普通股8,218,773　　　
香港中央结算有限公司7,172,258人民币普通股7,172,258　　　
银岳（上海）投资管理有限公司－银岳 精选私募证券投资基金3,890,600人民币普通股3,890,600　　　
银岳（上海）投资管理有限公司－银岳 金玖银玖二期私募证券投资基金3,371,800人民币普通股3,371,800　　　
上述股东关联关系或一致行动的说明1.武汉国有资本投资运营集团有限公司为武汉商联（集团）股份 有限公司股东，武汉汉通投资有限公司为武汉商联（集团）股份 有限公司全资子公司；浙江银泰百货有限公司与达孜银泰商业发 展有限公司为一致行动人。2.公司未知其他股东之间是否存在关 联关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办　　　　　

　法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）公司股东银岳（上海）投资管理有限公司－银岳精选私募证券投 资基金、银岳（上海）投资管理有限公司－银岳金玖银玖二期私 募证券投资基金通过客户信用交易担保证券账户分别持有公司股 份3,890,600、3,371,300股。
备注：武商集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份19,088,700股，持股占比为2.48%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用 ?不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用 ?不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）关于中期票据获准注册及付息事项
1.2025年2月12日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】MTN118号）：交易商协会决定接受公司中期票据的注册，注册金额15亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效，在注册有效期内可分期
发行中期票据【详见2025年2月14日公告编号2025-002号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

2.公司2023年度第一期中期票据（债券简称：23武商MTN001，债券代码：102381720），发行总额9.4亿元，发行期3年，票面利率3.3%，付息日2025年7月19日【详见2025年7月9日公告编号2025-027号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

3.公司2024年度第一期中期票据（债券简称：24武商MTN001，债券代码：102483681），发行总额7.8亿元，发行期3年，票面利率2.2%，付息日2025年8月23日【详见2025年8月13日公告编号2025-029号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

4.2025年8月20日，公司发行了2025年度第一期中期票据（债券简称：25武商MTN001，债券代码：102583564），发行额为3.6亿元，期限为3年，票面利率为2.20%，募集资金已于2025年8月21日到账【详见2025年8月22日公告编号2025-030号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

5.公司2024年度第二期中期票据（债券简称：24武商MTN002，债券代码：102484492），发行总额7.2亿元，发行期3年，票面利率2.4%，付息日2025年10月22日【详见2025年10月11日公告编号2025-045号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（二）关于成立合资公司的进展情况
公司与王府井集团签署合作协议，共同出资设立合资公司，运营武汉市内免税店。合资公司已完成设立登记手续，
并取得武汉市江汉区行政审批局核发的《营业执照》【详见2025年2月15日公告编号2025-003号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

（三）估值提升计划
2025年2月27日，经公司第十届十三次（临时）董事会审议通过，公司制定并披露了《武商集团股份有限公司估值提升计划》【详见2025年2月28日公告编号2025-005号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

（四）举行2024年度报告网上业绩说明会
公司于2025年4月18日（星期五）15：30-16：30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2024年度网上业绩说明会。出席本次说明会的人员有：董事长潘洪祥、独立董事张宏翔、董事会秘书李轩【详见2025年3月
29日公告编号2025-013号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

（五）关于投资兴建新襄阳武商MALL项目
公司投资10亿元，在襄阳市樊城区春园西路与汉江路等两条主干道交界处，购地自建一座地上四层，地下一层，总
建筑面积约12.4万平方米的自有商业项目——新襄阳武商MALL，该项目已经公司第十届十四次董事会及2024年度股东
会审议通过【详见2025年3月29日、5月21日公告编号2025-006、011、022号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

（六）股票交易异常波动情况
公司股票价格于2025年4月3日、4月7日、4月8日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动情况。公司就相关问题进行了核实与说明【详见2025年4月9日公告编号2025-014号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

（七）关于超短期融资券发行及兑付事项
1.2025年4月17日，公司公开发行了2025年度第一期超短期融资券（简称：25武商SCP001，债券代码：012580947），发行规模为5亿元，发行期限为270天。票面年利率1.92%，起息日为2025年4月18日，兑付日为2026年1月13日。上述资金已于2025年4月18日全部到账【详见2025年4月19日公告编号2025-015号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

2.公司于2024年7月25日，发行了2024年度第一期超短期融资券（债券简称：24武商SCP001，债券代码：012482288），发行金额5亿元，发行期限为270天，票面利率为2.04%，到期兑付日为2025年4月22日。公司已按期完成2024年度第一期5亿元超短期融资券的兑付【详见2025年4月23日公告编号2025-016号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

3.公司于2025年6月18日，发行了2025年度第二期超短期融资券（简称：25武商SCP002，债券代码：012581417），发行规模为5亿元，发行期限为270天。票面年利率1.77%，起息日为2025年6月19日，兑付日为2026年3月16日。上述资金已于2025年6月19日全部到账【详见2025年6月20日公告编号2025-025号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

4.公司于2024年9月23日，发行了2024年度第二期超短期融资券（债券简称：24武商SCP002，债券代码：012483154），发行金额5亿元，发行期限为270天，票面利率为2.14%，到期兑付日为2025年6月21日。公司已按期完成2024年度第二期5亿元超短期融资券的兑付【详见2025年6月21日公告编号2025-026号巨潮资讯网公告(http://www.cninfo.com.cn)】。

（八）关于权益分派事项
1.公司实施完成2024年度利润分配方案，以公司现有总股本768,992,731股剔除已回购股份19,088,700股后的749,904,031股为基数，向全体股东每10股派现金股利2元（含税），共计派发现金红利149,980,806.20元（含税）,
本次分红派息股权登记日为2025年6月10日，除权除息日为2025年6月11日【详见2025年6月5日公告编号2025-023号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2.经公司第十届十六次董事会审议通过，公司2025年中期利润分配方案为，以总股本768,992,731股扣除回购专用证券账户中股份19,088,700股后的股本749,904,031为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），不送红股，
不以资本公积转增股本，本次分红派息股权登记日为2025年10月21日，除权除息日为2025年10月22日【详见2025年8月27日、10月16日公告编号2025-033、046号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（九）关于更换董事会秘书事项
1.公司董事会秘书李轩同志因达到退休年龄，已办理退休手续，不再担任公司董事会秘书职务，也不再担任公司及
其控股子公司其他职务。董事会秘书空缺期间，公司董事会指定副总经理钟子钦同志代为履行董事会秘书职责【详见20
25年8月1日公告编号2025-028号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

2.为保证公司董事会的规范运作，经公司第十届十八次（临时）董事会审议通过，董事会同意聘任付有同志为公司
董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止【详见2025年9月17日公告编号2025-044
号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（十）关于变更会计师事务所事宜
根据公司实际经营需要，为更好地适应公司未来业务发展，基于审慎性原则，经公司第十届十六次董事会、2025年
第一次临时股东会审议通过，同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务、内部控制及信息系统
审计机构，2025年度审计费用150万元（含税）【详见2025年8月27日、9月12日公告编号2025-031、034、042号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（十一）关于持股5%以上股东减持事项
持有公司股份42,752,278股的大股东达孜银泰商业发展有限公司计划在公司披露本公告之日起十五个交易日后的三个月内（2025年9月30日-2025年12月29日），以集中竞价和/或大宗交易方式减持公司股份不超过22,497,120股【详见2025年9月8日公告编号2025-040号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：武商集团股份有限公司
2025年09月30日

项目期末余额期初余额
流动资产：　　
货币资金3,061,684,644.362,690,613,764.47
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款43,993,237.7426,567,728.74
应收款项融资　　
预付款项565,472,479.92432,889,189.16
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款206,677,777.85258,731,996.21
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货1,473,840,423.801,486,186,910.78
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产429,875,823.72423,894,388.55
流动资产合计5,781,544,387.395,318,883,977.91
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资42,148,610.9731,318,328.68
其他权益工具投资847,409,567.52769,620,369.08
其他非流动金融资产　　
投资性房地产27,253,855.1927,377,536.25
固定资产14,802,193,546.6115,122,530,401.41
在建工程677,249,067.46605,514,881.12
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产432,228,902.12385,198,304.20
无形资产7,111,619,334.817,099,465,911.52
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用748,382,816.16785,713,972.12
递延所得税资产192,963,137.41188,373,239.12
其他非流动资产383,698,966.8951,436,712.35
非流动资产合计25,265,147,805.1425,066,549,655.85
资产总计31,046,692,192.5330,385,433,633.76
流动负债：　　
短期借款1,981,073,566.67650,474,375.00
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据11,874,992.082,247,282.02
应付账款1,786,826,548.512,119,704,842.56
预收款项28,285,838.6029,090,216.78
合同负债3,896,164,910.423,802,785,293.45
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬238,134,848.27252,051,878.32
应交税费139,457,937.92197,737,063.42
其他应付款2,535,178,464.002,705,538,871.63
其中：应付利息　　
应付股利2,846,864.032,846,864.03
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,855,477,648.47837,004,976.35
其他流动负债1,500,868,640.231,489,197,638.23
流动负债合计13,973,343,395.1712,085,832,437.76
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款3,651,130,128.194,349,243,619.60
应付债券1,860,000,000.002,440,000,000.00
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债384,108,478.86326,348,639.82
长期应付款　　
长期应付职工薪酬31,769,566.1614,731,028.57
预计负债　　
递延收益18,617,362.7921,150,822.97
递延所得税负债171,174,188.31169,980,808.60
其他非流动负债　　
非流动负债合计6,116,799,724.317,321,454,919.56
负债合计20,090,143,119.4819,407,287,357.32
所有者权益：　　
股本768,992,731.00768,992,731.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,448,988,923.881,448,988,923.88
减：库存股143,591,508.98143,591,508.98
其他综合收益238,102,175.64239,760,276.81
专项储备　　
盈余公积1,885,913,888.571,885,913,888.57
一般风险准备　　
未分配利润6,754,547,888.056,776,699,471.34
归属于母公司所有者权益合计10,952,954,098.1610,976,763,782.62
少数股东权益3,594,974.891,382,493.82
所有者权益合计10,956,549,073.0510,978,146,276.44
负债和所有者权益总计31,046,692,192.5330,385,433,633.76
法定代表人：潘洪祥 主管会计工作负责人：朱曦 会计机构负责人：王莹2、合并年初到报告期末利润表
单位：元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4,522,867,188.585,118,774,044.93
其中：营业收入4,522,867,188.585,118,774,044.93
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本4,364,798,843.624,960,452,966.34
其中：营业成本2,256,604,057.912,697,081,690.45
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加180,231,150.71185,587,584.84
销售费用1,622,369,226.481,723,394,681.53
管理费用133,383,515.32146,787,245.34
研发费用6,269,957.29　
财务费用165,940,935.91207,601,764.18
其中：利息费用205,316,864.24264,476,431.59
利息收入39,665,405.8957,207,888.36
加：其他收益15,359,620.228,657,621.57
投资收益（损失以“－”号填列）17,567,714.5874,974.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-2,154,717.7174,974.34
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-303,102.00310,445.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）9,801,024.6640,791,129.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列）200,493,602.42208,155,249.48
加：营业外收入14,533,134.3313,490,999.98
减：营业外支出3,739,670.857,726,079.12
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）211,287,065.90213,920,170.34
减：所得税费用83,725,361.9290,092,811.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）127,561,703.98123,827,359.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）127,561,703.98123,827,359.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）127,829,222.91124,128,734.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-267,518.93-301,375.33
六、其他综合收益的税后净额-1,658,101.17-1,415,568.50
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-1,658,101.17-1,415,568.50
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-1,658,101.17-1,415,568.50
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收益　　
3.其他权益工具投资公允价值变动-1,658,101.17-1,415,568.50
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
5.其他　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益　　
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动　　
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
4.其他债权投资信用减值准备　　
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额　　
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额　　
七、综合收益总额125,903,602.81122,411,790.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额126,171,121.74122,713,166.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额-267,518.93-301,375.33
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益0.170.16
（二）稀释每股收益0.170.16
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：潘洪祥 主管会计工作负责人：朱曦 会计机构负责人：王莹3、合并年初到报告期末现金流量表

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金11,440,716,855.8112,387,054,044.97
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金144,143,794.50131,611,757.30
经营活动现金流入小计11,584,860,650.3112,518,665,802.27
购买商品、接受劳务支付的现金9,127,850,661.869,699,658,483.57
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金663,772,041.14708,010,787.67
支付的各项税费496,634,169.70525,859,571.60
支付其他与经营活动有关的现金605,484,250.30637,458,584.12
经营活动现金流出小计10,893,741,123.0011,570,987,426.96
经营活动产生的现金流量净额691,119,527.31947,678,375.31
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金6,017,712.0086,970.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额5,094,860.3083,406,511.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金41,442,465.75　
投资活动现金流入小计52,555,038.0583,493,481.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金583,117,988.17447,016,678.19
投资支付的现金92,985,000.00　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金360,000,000.00　
投资活动现金流出小计1,036,102,988.17447,016,678.19
投资活动产生的现金流量净额-983,547,950.12-363,523,197.17
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金2,480,000.001,980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,480,000.00　
取得借款收到的现金3,320,471,908.593,581,806,508.06
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计3,322,951,908.593,583,786,508.06
偿还债务支付的现金2,231,717,060.003,215,427,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金354,423,617.12310,722,747.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金81,681,989.77340,733,494.87
筹资活动现金流出小计2,667,822,666.893,866,883,322.35
筹资活动产生的现金流量净额655,129,241.70-283,096,814.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额362,700,818.89301,058,363.85
加：期初现金及现金等价物余额2,634,960,525.473,028,759,501.22
六、期末现金及现金等价物余额2,997,661,344.363,329,817,865.07
（二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况□适用 ?不适用（未完）
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