[三季报]中信建投(601066):2025年第三季度报告

 时间：2025年10月31日 00:32:54 中财网

原标题:中信建投:2025年第三季度报告

证券代码：601066 证券简称：中信建投
中信建投证券股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
（一）中信建投证券股份有限公司（以下简称本公司或公司）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）公司董事长刘成先生，总经理、主管会计工作负责人（代行）金剑华先生及会计机构负责人（会计主管人员）赵明先生保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

（三）第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期 （2025年7-9月）上年同期 （2024年7-9月）　本报告期 比上年同 期增减变 动幅度 (%)年初至报告期末 （2025年1-9月）上年同期 （2024年1-9月）年初至报 告期末比 上年同期 增减变动 幅度(%)　
　　调整前 调整后调整后　　　　　
　　　　　　调整前调整后调整后
营业收入6,549,392,721.404,786,567,586.494,217,653,936.5555.2917,289,286,297.9714,314,838,316.0813,172,653,118.9631.25
利润总额3,190,477,528.941,648,512,610.951,648,512,610.9593.548,514,486,689.104,839,342,173.864,839,342,173.8675.94
归属于母公司 股东的净利润2,580,103,363.641,439,674,338.621,439,674,338.6279.217,088,639,471.044,297,351,482.784,297,351,482.7864.95
归属于母公司 股东的扣除非 经常性损益的 净利润2,575,262,190.181,432,088,718.991,432,088,718.9979.837,046,700,193.834,263,602,853.394,263,602,853.3965.28
经营活动产生 的现金流量净 额不适用不适用不适用不适用57,951,521,124.9918,169,674,519.4718,169,674,519.47218.95
基本每股收益 （元/股）0.300.150.15100.000.820.450.4582.22
稀释每股收益 （元/股）0.300.150.15100.000.820.450.4582.22
加权平均净资 产收益率（%）2.881.591.59上升1.29 个百分点7.994.714.71上升3.28 个百分点

　本报告期末 （2025年9月30日）上年度末 （2024年12月31日）　本报告期末比上年度末增减 变动幅度(%)
　　调整前调整后调整后
总资产662,757,008,402.98566,418,217,793.53566,418,217,793.5317.01
归属于母公司 股东的所有者 权益115,779,303,748.28106,468,734,430.25106,468,734,430.258.74
追溯调整或重述的原因说明
中华人民共和国财政部于2025年7月发布企业会计准则实施问答，对“企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取
标准仓单对应的商品实物的”业务的会计处理进行明确。公司已根据该实施问答进行会计处理，并对可比期间财务报表数据进行追溯调整。该会计处理对
本集团合并财务报表无重大影响。

（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末 （2025年9月30日）上年度末 （2024年12月31日）
净资本78,858,810,031.8974,674,773,535.87
净资产108,998,942,470.81100,963,972,636.73
各项风险资本准备之和33,078,648,717.2035,686,666,715.86
风险覆盖率（%）238.40209.25
资本杠杆率（%）15.3315.78
流动性覆盖率（%）306.52423.26
净稳定资金率（%）200.82216.29
净资本/净资产（%）72.3573.96
净资本/负债（%）23.7725.50
净资产/负债（%）32.8634.47
自营权益类证券及其衍生品/净资本（%）19.9924.22
自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%）326.94306.33
注：中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）于2024年9月修订了《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告〔2024〕13号），新计算标准于2025年1月1日实施。根据该规定，公司对2024年12月31日的净资本及各项风险控制指标进行重述。

（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目本期金额 （2025年7-9月）年初至报告期末金额 （2025年1-9月）说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分53,316.51884,375.01-
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外5,983,005.8665,978,988.48-
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出489,743.53-10,673,298.17-
减：所得税影响额1,684,892.4414,249,323.23-
少数股东权益影响额（税后）-1,464.88-
合计4,841,173.4641,939,277.21-
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（四） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
1.主要会计数据发生变动的情况、原因

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期55.29主要是投资收益、手续费 及佣金净收入增加。
营业收入_年初至报告期末31.25　
利润总额_本报告期93.54　
利润总额_年初至报告期末75.94　
归属于母公司股东的净利润_本报告期79.21　
归属于母公司股东的净利润_年初至报告期末64.95　
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_本报告期79.83　
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净 利润_年初至报告期末65.28　
基本每股收益_本报告期100.00主要是归属于母公司股东 的净利润增加。
基本每股收益_年初至报告期末82.22　
稀释每股收益_本报告期100.00　
稀释每股收益_年初至报告期末82.22　
加权平均净资产收益率_本报告期上升1.29个百分点　
加权平均净资产收益率_年初至报告期末上升3.28个百分点　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，“报告期末”指2025年9月30日。

2.主要报表科目发生变动的情况、原因
单位：元币种：人民币

项目名称本报告期末 （2025年9月30日）上年度末 （2024年12月31日）变动比例 （%）主要原因
买入返售金融资 产6,917,952,848.7811,103,212,883.64-37.69主要是债券质押式逆 回购形成的买入返售 金融资产减少。
存出保证金18,082,283,843.0512,829,143,431.0240.95主要是履约保证金增 加。
其他权益工具投 资40,721,879,863.1714,821,664,946.78174.75主要是其他权益工具 投资规模增加。
递延所得税资产558,840,229.2280,410,379.69594.99主要是可抵扣暂时性 差异增加。
短期借款7,568,434,010.573,858,353,406.6796.16主要是信用借款增加。
应付短期融资款54,462,764,132.2238,450,586,685.3641.64主要是发行收益凭证 增加。
拆入资金6,101,496,461.12800,037,361.12662.65主要是银行间拆入资 金增加。
衍生金融负债6,776,087,134.484,072,192,440.3366.40主要是权益类衍生金 融负债增加。
递延所得税负债108,937,682.79157,616,225.67-30.88主要是应纳税暂时性
　　　　差异减少。
单位：元币种：人民币

项目名称年初至报告期末 （2025年1-9月）上年初至上年报告期末 （2024年1-9月）变动比例 （%）主要原因
手续费及佣金 净收入9,088,499,755.046,487,991,617.2340.08主要是经纪业务 手续费及佣金净 收入增加。
利息净收入673,071,222.03447,768,814.9550.32主要是利息支出 减少。
投资收益7,459,438,349.193,492,097,782.31113.61主要是交易性金 融资产处置收益 增加。
公允价值变动 损益-604,876,519.641,833,427,270.04-132.99主要是衍生金融 工具公允价值变 动影响。
汇兑损益6,153,413.2874,456,055.02-91.74主要是汇率变动 影响。
资产处置损益884,375.01296,181.48198.59主要是非流动资 产处置收益增加。
税金及附加102,200,413.7270,066,772.9145.86主要是缴纳增值 税增加。
信用减值损失182,358,863.92-128,822,307.10不适用主要是其他债权 投资和融出资金 减值损失增加。
其他资产减值 损失3,730,610.7613,985,879.02-73.33主要是计提存货 减值损失减少。
其他业务成本421,377,826.82631,831,615.20-33.31主要是大宗商品 贸易成本减少。
营业外支出14,230,349.9435,817,973.44-60.27主要是其他营业 外支出减少。
所得税费用1,415,285,365.76533,610,951.20165.23主要是利润总额 增加。
经营活动产生 的现金流量净 额57,951,521,124.9918,169,674,519.47218.95主要是回购业务 变动导致经营活 动现金流入增加。
投资活动产生 的现金流量净 额-40,963,886,551.582,063,530,837.31-2,085.14主要是投资支付 的现金流出增加。
筹资活动产生 的现金流量净 额16,687,786,246.02-3,080,730,201.85不适用主要是取得借款、 发行债券及短期 融资款收到的现 金流入增加。
二、股东信息
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数118,395报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
北京金融控股集团有限公司 （注1）国有法人2,777,389,01735.81-无-
中央汇金投资有限责任公司国家2,386,052,45930.76-无-
香港中央结算（代理人）有限 公司其他代持股份（注2）境外法人816,037,82810.52-未 知-
中信证券股份有限公司国有法人382,849,2684.94-质 押146,401,000
中国中信金融控股有限公司国有法人351,647,0004.53-无-
西藏腾云投资管理有限公司境内非国 有法人109,556,5531.41-质 押91,020,000
香港中央结算有限公司（注 3）境外法人81,406,1651.05-无-
福建贵安新天地旅游文化投 资有限公司境内非国 有法人38,861,0000.50-质 押32,500,000
中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金其他33,565,9630.43-无-
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金其他22,276,6680.29-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
北京金融控股集团有限公司2,777,389,017人民币普通股2,684,309,017　　　
　　境外上市外资股93,080,000　　　
中央汇金投资有限责任公司2,386,052,459人民币普通股2,386,052,459　　　
香港中央结算（代理人）有限 公司其他代持股份816,037,828境外上市外资股816,037,828　　　
中信证券股份有限公司382,849,268人民币普通股382,849,268　　　

中国中信金融控股有限公司351,647,000境外上市外资股351,647,000
西藏腾云投资管理有限公司109,556,553人民币普通股109,556,553
香港中央结算有限公司81,406,165人民币普通股81,406,165
福建贵安新天地旅游文化投 资有限公司38,861,000人民币普通股38,861,000
中国建设银行股份有限公司 －国泰中证全指证券公司交 易型开放式指数证券投资基 金33,565,963人民币普通股33,565,963
中国工商银行股份有限公司 －华泰柏瑞沪深300交易型 开放式指数证券投资基金22,276,668人民币普通股22,276,668
上述股东关联关系或一致行 动的说明1.根据《中信证券股份有限公司2025年半年度报告》，中国中 信金融控股有限公司持有中信证券股份有限公司股份比例超过 5%，两者因而存在关联关系。 2.公司自股东处获悉，西藏腾云投资管理有限公司与福建贵安 新天地旅游文化投资有限公司存在关联关系。　　
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）不适用　　
注1：本行中“持股数量”包含北京金融控股集团有限公司（以下简称北京金控集团）持有的2,684,309,017股A股股份和93,080,000股H股股份。

注2：香港中央结算（代理人）有限公司为H股非登记股东所持股份的名义持有人，上表所示股份为其代持的除北京金控集团以外的其他H股股份。

注3：香港中央结算有限公司所持股份为沪股通非登记股东所持A股股份。

注4：股东性质认定主要依据为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记的持有人类别，并综合参考其他公开披露资料。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）债券发行情况
2025年第三季度，本公司共完成两期永续次级债券、一期短期公司债券、一期私募公司债券和一期科技创新债券的发行工作，规模合计人民币130亿元，发行情况如下：1.2025年7月，本公司在全国银行间债券市场发行面值人民币5亿元的科技创新债券“25中信建投科创债01”，债券期限5年，票面利率为1.76%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，为无担保债券。

2.2025年7月，本公司面向专业投资者公开发行面值人民币30亿元的永续次级债券“25信投Y4”，以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，本公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券采用浮动利率形式，在债券存续的前5个计息年度内保持不变（为2.03%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，单利按年计息，在不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，为无担保永续次级债券。

3.2025年7月，本公司面向专业投资者公开发行面值人民币35亿元的短期公司债券，其中“25信投S2”发行规模为人民币15亿元，债券期限31天，票面利率为1.54%；“25信投S3”发行规模为人民币20亿元，债券期限65天，票面利率为1.54%。本期债券采用固定利率形式，到期一次还本付息，为无担保债券。

4.2025年8月，本公司面向专业投资者公开发行面值人民币10亿元的永续次级债券“25信投Y5”，以每5个计息年度为1个重定价周期，在每个重定价周期末，本公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期（即延续5年），或全额兑付本期债券。本期债券采用浮动利率形式，在债券存续的前5个计息年度内保持不变（为2.10%），自第6个计息年度起每5年重置一次票面利率，单利按年计息，在不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次，为无担保永续次级债券。

5.2025年9月，本公司面向专业投资者非公开发行面值人民币50亿元的公司债券，其中“25信投F1”发行规模为人民币35亿元，债券期限2年，票面利率为2.00%；“25信投F2”发行规模为人民币15亿元，债券期限3年，票面利率为2.08%。本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，每年付息一次，为无担保债券。

（二）公司被监管机构采取行政监管措施情况
报告期内，公司受到以下行政监管措施：
2025年9月23日，中国证监会福建监管局对公司采取出具警示函的行政监管措施，指出公司作为阳光中科（福建）能源股份有限公司（以下简称阳光中科）的主办券商，未督促阳光中科规范履行信息披露义务，未勤勉尽责。

针对该处罚，公司积极落实整改，加强专项培训，细化业务要求，不断加强新三板挂牌公司持续督导工作，持续关注挂牌公司业务经营、公司治理、财务等方面的重大变化，指导、督促挂牌公司规范履行信息披露义务，勤勉尽责履行持续督导职责。

（三）营业网点变更情况
2025年第三季度，公司撤销上海浦东新区成山路证券营业部、邵阳敏州东路证券营业部和淮南朝阳西路证券营业部，并且完成1家分公司及5家证券营业部注册地址的变更，具体情况如下：

序号分公司/营业部名称变更前地址变更后地址
1河南分公司河南自贸试验区郑州片区 （郑东）商务外环路3号中 华大厦二楼河南自贸试验区郑州片区（郑 东）金水东路88号1号楼8 层802、803、804号
2东营东三路证券营业部东营市东城区东三路176 号华泰商务大厦110室山东省东营市开发区东三路 176号1幢101
3北京望京证券营业部北京市朝阳区望京东园523 号楼5层20606北京市朝阳区望京东园一区 119号楼101内1层14A号、2 层7A号和2层14号
4重庆綦江证券营业部重庆市綦江区文龙街道双 龙路55号重庆市綦江区文龙街道白龙街 1号写字楼二层
5芜湖中山南路证券营业部安徽省芜湖市弋江区芜湖 金鹰世界中心写字楼 A118、3305、3306安徽省芜湖市弋江区中南街道 中山南路289号芜湖金鹰世界 中心写字楼A座3305、3306 室
6郑州金水东路证券营业部河南自贸试验区郑州片区 （郑东）商务外环路3号中 华大厦一楼河南自贸试验区郑州片区（郑 东）金水东路88号1号楼3 层302号
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中信建投证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：　　
货币资金166,294,606,395.07137,812,713,813.69
其中：客户资金存款122,867,026,336.94101,232,738,013.75
结算备付金35,820,928,269.2430,937,331,239.80
其中：客户备付金25,584,950,097.9321,044,201,501.38
融出资金78,674,744,258.1362,948,803,815.64
衍生金融资产2,859,877,658.413,358,209,263.75
买入返售金融资产6,917,952,848.7811,103,212,883.64
应收款项9,350,053,642.809,139,735,544.70
存出保证金18,082,283,843.0512,829,143,431.02
金融投资：　　
交易性金融资产205,294,632,056.04201,971,415,945.84
其他债权投资94,806,939,308.1477,559,632,304.64
其他权益工具投资40,721,879,863.1714,821,664,946.78
长期股权投资102,721,227.59122,781,814.97
投资性房地产39,435,025.1239,760,753.06
固定资产554,042,438.09701,821,634.96
无形资产775,552,932.22863,460,665.28
其中：数据资源1,439,947.372,029,016.63
使用权资产965,422,725.931,141,474,468.59
递延所得税资产558,840,229.2280,410,379.69
其他资产937,095,681.98986,644,887.48
资产总计662,757,008,402.98566,418,217,793.53
负债：　　
短期借款7,568,434,010.573,858,353,406.67
应付短期融资款54,462,764,132.2238,450,586,685.36
拆入资金6,101,496,461.12800,037,361.12
交易性金融负债10,395,268,332.989,105,461,713.47
衍生金融负债6,776,087,134.484,072,192,440.33
卖出回购金融资产款144,691,967,999.18113,712,824,915.41
代理买卖证券款159,796,767,135.86130,641,940,329.47
代理承销证券款814,047,491.101,136,874,231.15
应付职工薪酬4,284,300,889.884,308,110,430.92
应交税费934,523,045.09956,367,997.29
应付款项19,228,469,816.2020,389,070,960.49
预计负债121,540,218.78109,942,469.15
应付债券123,883,869,344.55124,953,101,098.38
租赁负债997,034,609.281,242,601,958.04
递延所得税负债108,937,682.79157,616,225.67
其他负债6,764,629,103.706,004,185,329.44
负债合计546,930,137,407.78459,899,267,552.36
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）7,756,694,797.007,756,694,797.00
其他权益工具33,945,018,867.9329,825,830,188.69
其中：永续债33,945,018,867.9329,825,830,188.69
资本公积12,342,150,476.0912,370,886,325.13
其他综合收益1,624,855,624.061,509,824,713.21
盈余公积7,873,798,777.667,873,798,777.66
一般风险准备16,946,690,729.5016,892,709,436.48
未分配利润35,290,094,476.0430,238,990,192.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计115,779,303,748.28106,468,734,430.25
少数股东权益47,567,246.9250,215,810.92
所有者权益（或股东权益）合计115,826,870,995.20106,518,950,241.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计662,757,008,402.98566,418,217,793.53
公司负责人：刘成 主管会计工作负责人：金剑华（代行） 会计机构负责人：赵明合并利润表
2025年1—9月
编制单位：中信建投证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入17,289,286,297.9713,172,653,118.96
手续费及佣金净收入9,088,499,755.046,487,991,617.23
其中：经纪业务手续费净收入5,757,054,839.753,743,408,598.67
投资银行业务手续费净收入1,846,263,553.821,496,737,608.13
资产管理及基金管理业务手续费净收入950,872,049.22924,769,337.87
利息净收入673,071,222.03447,768,814.95
其中：利息收入6,458,751,157.486,415,853,301.73
利息支出5,785,679,935.455,968,084,486.78
投资收益（损失以“-”号填列）7,459,438,349.193,492,097,782.31
其中：对联营企业的投资收益3,395,335.776,686,652.01
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-604,876,519.641,833,427,270.04
汇兑收益（损失以“-”号填列）6,153,413.2874,456,055.02
其他业务收入573,860,802.93718,483,224.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）884,375.01296,181.48
其他收益92,254,900.13118,132,173.57
二、营业总支出8,764,126,310.708,300,528,041.41
税金及附加102,200,413.7270,066,772.91
业务及管理费8,054,458,595.487,713,466,081.38
信用减值损失182,358,863.92-128,822,307.10
其他资产减值损失3,730,610.7613,985,879.02
其他业务成本421,377,826.82631,831,615.20
三、营业利润（亏损以“-”号填列）8,525,159,987.274,872,125,077.55
加：营业外收入3,557,051.773,035,069.75
减：营业外支出14,230,349.9435,817,973.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）8,514,486,689.104,839,342,173.86
减：所得税费用1,415,285,365.76533,610,951.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）7,099,201,323.344,305,731,222.66
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）7,099,201,323.344,305,731,222.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填 列）7,088,639,471.044,297,351,482.78
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）10,561,852.308,379,739.88
六、其他综合收益的税后净额148,262,863.77180,153,647.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额148,262,863.77180,153,647.05
（一）不能重分类进损益的其他综合收益472,561,086.0154,907,632.75
1.其他权益工具投资公允价值变动472,561,086.0154,907,632.75
（二）将重分类进损益的其他综合收益-324,298,222.24125,246,014.30
1.权益法下可转损益的其他综合收益5,127.826,947.38
2.其他债权投资公允价值变动-348,578,020.70237,939,980.98
3.其他债权投资信用损失准备86,494,673.17-90,339,902.16
4.外币财务报表折算差额-62,220,002.53-22,361,011.90
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额--
七、综合收益总额7,247,464,187.114,485,884,869.71
归属于母公司所有者的综合收益总额7,236,902,334.814,477,505,129.83
归属于少数股东的综合收益总额10,561,852.308,379,739.88
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.820.45
（二）稀释每股收益(元/股)0.820.45
公司负责人：刘成 主管会计工作负责人：金剑华（代行） 会计机构负责人：赵明合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：中信建投证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融工具净减少额4,679,334,091.85-
收取利息、手续费及佣金的现金20,458,336,206.2517,293,022,351.49
融出资金净减少额-7,707,240,643.83
拆入资金净增加额5,300,000,000.00-
回购业务资金净增加额35,329,292,626.442,708,757,013.34
代理买卖证券收到的现金净额28,962,732,982.6121,929,167,853.70
收到其他与经营活动有关的现金10,495,631,435.625,114,454,304.51
经营活动现金流入小计105,225,327,342.7754,752,642,166.87
为交易目的而持有的金融工具净增加额-14,515,395,858.80
支付利息、手续费及佣金的现金5,241,707,143.724,869,068,972.11
融出资金净增加额15,920,991,176.68-
拆入资金净减少额-1,900,000,000.00
支付给职工及为职工支付的现金5,173,942,254.574,197,245,430.25
支付的各项税费2,763,615,361.961,695,268,826.93
支付其他与经营活动有关的现金18,173,550,280.859,405,988,559.31
经营活动现金流出小计47,273,806,217.7836,582,967,647.40
经营活动产生的现金流量净额57,951,521,124.9918,169,674,519.47
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金-2,298,203,277.34
取得投资收益收到的现金261,050.97198,194.73
收到其他与投资活动有关的现金1,874,322.07366,240.78
投资活动现金流入小计2,135,373.042,298,767,712.85
投资支付的现金40,747,601,805.06-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金218,420,119.56235,236,875.54
投资活动现金流出小计40,966,021,924.62235,236,875.54
投资活动产生的现金流量净额-40,963,886,551.582,063,530,837.31
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金9,100,000,000.007,000,000,000.00
其中：发行永续债收到的现金9,100,000,000.007,000,000,000.00
取得借款收到的现金43,870,544,743.4815,780,559,473.94
发行债券及短期融资款收到的现金73,753,519,108.0145,700,114,462.12
筹资活动现金流入小计126,724,063,851.4968,480,673,936.06
偿还债务支付的现金99,614,263,127.3860,595,464,929.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,909,355,091.995,452,765,295.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润13,210,416.309,960,000.00
赎回永续债支付的现金5,000,000,000.005,000,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金512,659,386.10513,173,913.79
筹资活动现金流出小计110,036,277,605.4771,561,404,137.91
筹资活动产生的现金流量净额16,687,786,246.02-3,080,730,201.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-182,588,662.58-677,047,677.12
五、现金及现金等价物净增加额33,492,832,156.8516,475,427,477.81
加：期初现金及现金等价物余额167,975,957,959.17129,857,464,824.77
六、期末现金及现金等价物余额201,468,790,116.02146,332,892,302.58
公司负责人：刘成 主管会计工作负责人：金剑华（代行） 会计机构负责人：赵明母公司资产负债表（未完）
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