[三季报]开普云(688228):2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 23:56:05 中财网

原标题:开普云:2025年第三季度报告

证券代码：688228 证券简称：开普云
开普云信息科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入70,938,868.32-4.46230,713,030.010.58
利润总额-12,608,667.81不适用-16,631,902.20不适用
归属于上市公司股东的 净利润-7,395,511.17-2,547.43-3,618,184.44不适用
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-10,312,734.62不适用-11,533,552.13不适用
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用-43,214,275.07不适用
基本每股收益（元/股）-0.11-1,200.00-0.05不适用
稀释每股收益（元/股）-0.11-1,200.00-0.05不适用
加权平均净资产收益率 （%）-0.57减少0.59个 百分点-0.28增加0.99个百 分点
研发投入合计18,006,398.29-28.4660,673,382.19-22.51
研发投入占营业收入的 比例（%）25.38减少8.52个 百分点26.30减少7.83个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)　
总资产1,929,575,976.321,974,500,221.78-2.28　
归属于上市公司股东的 所有者权益1,332,748,317.771,301,635,723.162.39　
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末 金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提 资产减值准备的冲销部分-3,610.57589,540.85主要系处置固定 资产、使用权资产 产生的损益
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除 外1,539,900.002,789,900.00主要系政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外，非金融企业持有金 融资产和金融负债产生的公允价值 变动损益以及处置金融资产和金融 负债产生的损益2,966,622.057,673,392.59主要系持有及处 置交易性金融资 产产生的收益
计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而 产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值 准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享 有被投资单位可辨认净资产公允价　　　
值产生的收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发 生的一次性费用，如安置职工的支出 等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对 当期损益产生的一次性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确 认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权 日之后，应付职工薪酬的公允价值变 动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收 益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出-107,287.07-432,453.27　
其他符合非经常性损益定义的损益 项目　　　
减：所得税影响额1,473,531.772,501,888.68　
少数股东权益影响额（税后）4,869.19203,123.80　
合计2,917,223.457,915,367.69　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期-2,547.43主要原因系本报告期内毛利率较上年同期下降；为 增强员工工作积极性，本报告期内新增实施中长期 激励措施，增加股份支付费用。
基本每股收益_本报告期-1,200.00主要原因系本报告期归属于公司普通股股东的净利
　　润较上年同期减少。
稀释每股收益_本报告期-1,200.00主要原因系本报告期归属于公司普通股股东的净利 润较上年同期减少。
2025年1-9月扣除股份支付影响后的归属于上市公司股东的净利润为3,588,496.87元，上年同期金额为921,871.87元，增长比例为289.26%。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数8,215报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）—　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东 性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量包含转融 通借出股 份的限售 股份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份 状态数 量
汪敏境内 自然 人18,552,80027.4800无0
东莞市政通计算机科技有 限公司境内 非国 有法 人12,672,00018.7700无0
北京卿晗文化传播有限公 司境内 非国 有法 人6,336,0009.3800无0
刘轩山境内 自然 人2,038,5443.0200无0
开普云信息科技股份有限 公司－2025年员工持股计 划境内 非国 有法 人936,1641.3900无0
上海姚泾河私募基金管理 有限公司－姚泾河瑞麟私 募证券投资基金其他521,1500.7700无0
交通银行股份有限公司－ 南方成长先锋混合型证券 投资基金其他441,9310.6500无0
上海浦东发展银行股份有 限公司－永赢数字经济智 选混合型发起式证券投资 基金其他391,0640.5800无0
中国工商银行股份有限公 司－申万菱信新经济混合 型证券投资基金其他377,6810.5600无0
中国银行股份有限公司－ 易方达供给改革灵活配置 混合型证券投资基金其他370,1120.5500无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
汪敏18,552,800人民币普通股18,552,800　　　　
东莞市政通计算机科技有 限公司12,672,000人民币普通股12,672,000　　　　
北京卿晗文化传播有限公 司6,336,000人民币普通股6,336,000　　　　
刘轩山2,038,544人民币普通股2,038,544　　　　
开普云信息科技股份有限 公司－2025年员工持股计 划936,164人民币普通股936,164　　　　
上海姚泾河私募基金管理 有限公司－姚泾河瑞麟私 募证券投资基金521,150人民币普通股521,150　　　　
交通银行股份有限公司－ 南方成长先锋混合型证券 投资基金441,931人民币普通股441,931　　　　
上海浦东发展银行股份有 限公司－永赢数字经济智 选混合型发起式证券投资 基金391,064人民币普通股391,064　　　　
中国工商银行股份有限公 司－申万菱信新经济混合 型证券投资基金377,681人民币普通股377,681　　　　
中国银行股份有限公司－ 易方达供给改革灵活配置 混合型证券投资基金370,112人民币普通股370,112　　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明东莞市政通计算机科技有限公司和北京卿晗文化传播有限公司均为 公司的员工持股平台，其实际控制人均为汪敏。除此之外，未知上述 股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办 法》规定的一致行动人。　　　　　　
前10名股东及前10名无上海姚泾河私募基金管理有限公司－姚泾河瑞麟私募证券投资基金　　　　　　

限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）通过信用证券账户持有521,150股，合计持有521,150股。
注：公司前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）中未列示公司回购专用证券账户，截止报告期末，开普云信息科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份377,151股，占总股本比例为0.56%。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：开普云信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金254,619,910.15248,254,749.44
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产315,752,785.18385,398,694.38
衍生金融资产　　
应收票据95,000.003,229,785.70
应收账款300,714,753.42423,308,021.49
应收款项融资3,879,025.002,676,916.45
预付款项16,935,342.781,069,139.60
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款25,050,929.4125,563,438.50
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货275,730,605.20194,298,270.88
其中：数据资源　　
合同资产68,220,530.6262,936,056.17
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产53,719,383.5721,780,767.12
其他流动资产2,221,981.46546,980.57
流动资产合计1,316,940,246.791,369,062,820.30
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资11,384,388.4635,472,204.55
其他权益工具投资116,517,760.8284,517,760.82
其他非流动金融资产51,879,609.6531,250,000.00
投资性房地产16,099,377.0716,431,811.15
固定资产125,602,037.63122,971,425.50
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产9,948,885.2015,640,738.48
无形资产47,685,803.8529,459,283.00
其中：数据资源25,181,945.806,841,456.27
开发支出17,383,907.8718,127,365.37
其中：数据资源8,159,052.3114,822,347.67
商誉164,438,561.21164,556,201.59
长期待摊费用1,225,026.012,974,647.44
递延所得税资产39,519,898.0721,133,018.37
其他非流动资产10,950,473.6962,902,945.21
非流动资产合计612,635,729.53605,437,401.48
资产总计1,929,575,976.321,974,500,221.78
流动负债：　　
短期借款73,149,270.5160,291,271.51
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　2,682,009.20
应付账款150,141,564.18201,998,262.43
预收款项　　
合同负债67,875,711.5459,088,701.29
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬20,136,788.4123,684,111.42
应交税费4,622,578.4315,109,560.11
其他应付款20,094,316.4024,872,007.30
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,710,501.7216,748,576.63
其他流动负债15,485,860.7520,827,820.52
流动负债合计367,216,591.94425,302,320.41
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款95,000,000.00100,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,643,620.839,589,329.17
长期应付款6,775,000.006,550,000.00
长期应付职工薪酬　　
预计负债3,677,744.821,842,664.87
递延收益400,000.00783,732.95
递延所得税负债863,782.702,446,643.41
其他非流动负债　　
非流动负债合计111,360,148.35121,212,370.40
负债合计478,576,740.29546,514,690.81
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）67,518,240.0067,518,240.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积940,988,390.37929,772,169.63
减：库存股13,500,729.0247,012,231.01
其他综合收益23,092,596.7023,092,596.70
专项储备　　
盈余公积33,759,120.0033,759,120.00
一般风险准备　　
未分配利润280,890,699.72294,505,827.84
归属于母公司所有者权益（或股东权 益）合计1,332,748,317.771,301,635,723.16
少数股东权益118,250,918.26126,349,807.81
所有者权益（或股东权益）合计1,450,999,236.031,427,985,530.97
负债和所有者权益（或股东权益） 总计1,929,575,976.321,974,500,221.78
公司负责人：汪敏 主管会计工作负责人：王金府 会计机构负责人：李子扬合并利润表
2025年1—9月
编制单位：开普云信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入230,713,030.01229,381,585.32
其中：营业收入230,713,030.01229,381,585.32
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本273,598,659.04287,457,928.20
其中：营业成本141,093,313.08123,890,227.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,577,427.491,475,634.04
销售费用28,065,853.6433,243,368.63
管理费用55,246,924.7166,802,692.61
研发费用42,582,543.0759,824,091.92
财务费用5,032,597.052,221,913.54
其中：利息费用5,552,627.906,041,572.41
利息收入672,543.313,922,371.31
加：其他收益4,250,194.292,943,651.77
投资收益（损失以“-”号填列）4,864,060.205,341,173.86
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-887,916.07219,746.32
以摊余成本计量的金融资 产终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）1,921,416.32-305,410.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）18,882,465.7014,803,777.40
资产减值损失（损失以“-”号填列）-3,821,497.26-7,669,663.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）589,540.85-125,572.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-16,199,448.93-43,088,386.73
加：营业外收入7,550.034,242.21
减：营业外支出440,003.30497,825.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-16,631,902.20-43,581,969.92
减：所得税费用-6,960,641.90-10,781,778.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-9,671,260.30-32,800,191.68
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）-9,671,260.30-32,800,191.68
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净 亏损以“-”号填列）-3,618,184.44-16,082,742.22
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-6,053,075.86-16,717,449.46
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1.不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综 合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变 动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变 动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合 收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合　　
收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额-9,671,260.30-32,800,191.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额-3,618,184.44-16,082,742.22
（二）归属于少数股东的综合收益总额-6,053,075.86-16,717,449.46
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.05-0.24
（二）稀释每股收益(元/股)-0.05-0.24
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：汪敏 主管会计工作负责人：王金府 会计机构负责人：李子扬合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：开普云信息科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金400,540,504.04396,207,832.80
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还1,126,588.03522,788.85
收到其他与经营活动有关的现金14,335,625.4516,404,398.84
经营活动现金流入小计416,002,717.52413,135,020.49
购买商品、接受劳务支付的现金216,147,709.66302,429,273.43
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金160,085,523.83185,250,935.45
支付的各项税费26,128,676.0324,373,844.95
支付其他与经营活动有关的现金56,855,083.0762,378,803.80
经营活动现金流出小计459,216,992.59574,432,857.63
经营活动产生的现金流量净额-43,214,275.07-161,297,837.14
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,589,205,698.08702,835,295.54
取得投资收益收到的现金5,062,222.283,735,328.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资 产收回的现金净额64,000.0010,871.00
处置子公司及其他营业单位收到的现 金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计1,594,331,920.36706,581,494.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资 产支付的现金30,330,514.7833,815,794.07
投资支付的现金1,526,000,000.00971,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现 金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计1,556,330,514.781,004,815,794.07
投资活动产生的现金流量净额38,001,405.58-298,234,299.49
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　5,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金　5,300,000.00
取得借款收到的现金35,100,000.0037,404,612.00
收到其他与筹资活动有关的现金27,073,862.883,363,783.34
筹资活动现金流入小计62,173,862.8846,068,395.34
偿还债务支付的现金26,100,000.0030,074,923.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14,093,128.0016,874,897.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、 利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金7,291,130.0843,562,856.68
筹资活动现金流出小计47,484,258.0890,512,677.55
筹资活动产生的现金流量净额14,689,604.80-44,444,282.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响　　
五、现金及现金等价物净增加额9,476,735.31-503,976,418.84
加：期初现金及现金等价物余额240,173,313.20628,016,100.48
六、期末现金及现金等价物余额249,650,048.51124,039,681.64
公司负责人：汪敏 主管会计工作负责人：王金府 会计机构负责人：李子扬2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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