[三季报]中泰证券(600918):中泰证券股份有限公司2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 23:16:07 中财网

原标题:中泰证券:中泰证券股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600918 证券简称：中泰证券
中泰证券股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王洪、主管会计工作负责人张静及会计机构负责人（会计主管人员）刘健保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入3,747,955,832.3461.189,005,133,501.6621.30
利润总额911,455,254.99527.021,916,350,832.67210.68
归属于上市公司股东的 净利润588,642,597.54480.781,299,947,849.19158.63
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润593,778,958.50488.201,288,311,777.14163.10
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用4,811,984,421.08-82.78
基本每股收益（元/股）0.08700.000.17183.33
稀释每股收益（元/股）0.08700.000.17183.33
加权平均净资产收益率 （%）1.44增加1.27个 百分点3.11增加2.02个百 分点

　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产237,570,153,942.15224,693,255,623.925.73
归属于上市公司股东的 所有者权益43,279,150,216.9442,721,648,577.781.30
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）母公司的净资本及风险控制指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期末上年度末
核心净资本22,822,276,218.1321,632,146,224.76
附属净资本4,450,000,000.006,400,000,000.00
净资本27,272,276,218.1328,032,146,224.76
净资产42,335,277,101.9641,050,426,943.54
各项风险资本准备之和10,711,703,432.5810,289,277,346.23
表内外资产总额122,686,725,137.46121,400,799,504.64
风险覆盖率（%）254.60272.44
资本杠杆率（%）18.9818.21
流动性覆盖率（%）279.22344.21
净稳定资金率（%）169.43174.60
净资本/净资产（%）64.4268.29
净资本/负债（%）29.5531.91
净资产/负债（%）45.8746.73
自营权益类证券及其衍生品/净资 本（%）11.488.78
自营非权益类证券及其衍生品/净 资本（%）195.43186.61
注：根据《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告〔2024〕13号，自2025年1月1日起施行），公司对上年度末风险控制指标进行重新计算。报告期内，公司以净资本和流动性为核心的各项风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

（三）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分673,874.40-70,228.81　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经 营业务密切相关、符合国家政策规定、按照 确定的标准享有、对公司损益产生持续影响5,222,099.5937,763,348.51　
的政府补助除外　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回268,165.261,389,357.58　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,210,905.65-50,887,352.81　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　19,350,546.41　
减：所得税影响额-1,527,534.471,846,265.28　
少数股东权益影响额（税后）617,129.03-5,936,666.45　
合计-5,136,360.9611,636,072.05　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（四）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入_本报告期61.18财富管理业务、投资业务、资产管理 业务收入同比增加。
利润总额_本报告期527.02　
归属于上市公司股东的净利润_本报告期480.78　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期488.20　
基本每股收益（元/股）_本报告期700.00　
稀释每股收益（元/股）_本报告期700.00　
利润总额_年初至报告期末210.68财富管理业务、投资业务、资产管理 业务收入同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末158.63　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末163.10　
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末183.33　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末183.33　
经营活动产生的现金流量净额_年初至报 告期末-82.78为交易目的而持有的金融资产投资 规模增加、代理买卖证券收到的现金 净额减少、融出资金规模增加。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数97,669报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　

股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限售 条件股份数 量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
枣庄矿业（集团）有限责 任公司国有法人2,273,346,19732.842,273,346,197无0
莱芜钢铁集团有限公司国有法人1,045,293,86315.10351,729,000无0
山东高速投资控股有限公 司国有法人370,740,7405.36370,740,740无0
山东省鲁信投资控股集团 有限公司国有法人274,977,6303.970无0
新汶矿业集团有限责任公 司国有法人241,737,3003.490无0
济南西城投资发展有限公 司国有法人186,223,5422.690无0
德州禹佐投资中心（有限 合伙）其他164,435,3002.380质 押95,200,000
山东省国有资产投资控股 有限公司国有法人120,871,8001.750无0
香港中央结算有限公司其他86,581,1721.250无0
泰安点石资产管理有限公 司国有法人79,622,4001.150质 押49,581,600
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
莱芜钢铁集团有限公司693,564,863人民币普通 股693,564,863　　　
山东省鲁信投资控股集团 有限公司274,977,630人民币普通 股274,977,630　　　
新汶矿业集团有限责任公 司241,737,300人民币普通 股241,737,300　　　
济南西城投资发展有限公 司186,223,542人民币普通 股186,223,542　　　
德州禹佐投资中心（有限 合伙）164,435,300人民币普通 股164,435,300　　　
山东省国有资产投资控股 有限公司120,871,800人民币普通 股120,871,800　　　
香港中央结算有限公司86,581,172人民币普通 股86,581,172　　　
泰安点石资产管理有限公 司79,622,400人民币普通 股79,622,400　　　

山东永通实业有限公司76,686,200人民币普通 股76,686,200
中国建设银行股份有限公 司－国泰中证全指证券公 司交易型开放式指数证券 投资基金72,016,431人民币普通 股72,016,431
上述股东关联关系或一致 行动的说明截至报告期末，枣庄矿业（集团）有限责任公司持有本公司32.84% 的股份，新汶矿业集团有限责任公司持有本公司3.49%的股份，枣庄 矿业（集团）有限责任公司、新汶矿业集团有限责任公司均受山东能 源集团有限公司控制，构成一致行动人。山东省鲁信投资控股集团有 限公司持有本公司3.97%的股份，山东省鲁信投资控股集团有限公司 参股枣庄矿业（集团）有限责任公司，并向枣庄矿业（集团）有限责 任公司委派一名董事。山东永通实业有限公司持有本公司1.11%的股 份，刘锋及其配偶林旭燕间接控股公司股东山东永通实业有限公司。 德州禹佐投资中心（有限合伙）持有本公司2.38%的股份，刘锋为其 有限合伙人，刘锋及其配偶林旭燕分别间接和直接持有其普通合伙人 山东诚业发展有限公司的股权，刘锋及其配偶林旭燕可对德州禹佐投 资中心（有限合伙）施加重大影响。除前述情况外，公司未发现上述 其他股东之间存在包括持股和任职在内的关联关系或《上市公司收购 管理办法》规定的一致行动人情形。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）截至报告期末，德州禹佐投资中心（有限合伙）信用证券账户持有数 量为69,162,100股；泰安点石资产管理有限公司信用证券账户持有 数量为30,000,000股；山东永通实业有限公司信用证券账户持有数 量为25,400,000股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）公司诉讼、仲裁事项
1.报告期内，公司未新增涉案金额5,000万元以上的诉讼、仲裁案件。

2.公司前期于定期报告中披露的未决诉讼、仲裁案件，截至本报告披露日，有进展的为：西南合成医药集团有限公司融资融券交易纠纷案。2025年9月2日，公司收到一审民事判决书（（2024）鲁01民初604号），山东省济南市中级人民法院（以下简称“济南中院”）判决：西南合成医药集团有限公司（以下简称“西南医药”）向中泰证券支付融资本金178,561,453.63元、融资利息3,757,062.37元、逾期利息32,827,041.72元及嗣后逾期利息，中泰证券对西南医药信用账户内的剩余72,348,115股北大医药股票折价或拍卖、变卖所得价款在前述债务范围内享有优先受偿权。

报告期内，西南医药及公司分别向山东省高级人民法院提交《民事上诉状》。西南医药的上诉请求主要为：撤销济南中院(2024)鲁01民初604号《民事判决书》第三项关于逾期利息及嗣后逾期利息的判决；依法改判一审判决判项三以中国人民银行同期四倍贷款市场报价利率作为逾期利息及嗣后逾期利息计息标准（因计息标准变化，暂算至上诉之日应付利息差额约为 13,019,375.94元）；判令被上诉人中泰证券承担本案一、二审全部诉讼费用。公司的上诉请求主要为：改判被上诉人赔偿上诉人本案律师费损失35万元；一、二审案件受理费全部由被上诉人承担。2025年10月23日，山东省高级人民法院出具受理通知书，本案正在二审过程中。

（二）公司向特定对象发行股票进展情况
公司向特定对象发行股票申请已获得上海证券交易所审核通过，并取得中国证监会同意注册的批复，公司将按照有关法律法规、批复要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事项，并及时履行信息披露义务。具体内容详见公司于2025年9月6日、10月14日在上海证券交易所网站分别披露的《中泰证券股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通过的公告》《中泰证券股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》。

（三）公司股份回购进展情况
2025年8月26日，公司回购实施期限到期，公司实际回购股份46,962,500股，占公司总股本的比例为0.67%，支付的总金额为人民币30,000.06万元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站披露的《中泰证券股份有限公司关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。公司本次回购股份已在中国证券登记结算有限责任公司注销，并完成注册资本工商变更登记。

（四）分支机构变动情况
报告期内，公司未新设分支机构，迁址6家证券营业部，撤销7家证券营业部。

1.迁址分支机构

序号迁址前分支机 构名称迁址后分支机构 名称迁址后地址
1潍坊分公司潍坊分公司山东省潍坊高新区新城街道金马社区渤海路10888 号渤海湾航运中心11楼1101、1104、1105、1106、 1107及12楼
2潍坊金马路证 券营业部潍坊渤海路证券 营业部山东省潍坊高新区新城街道金马社区渤海路10888 号渤海湾航运中心1102、1103
3潍坊北海路证 券营业部潍坊天润大厦证 券营业部山东省潍坊高新区新城街道北海社区东风东街 5738号清荷园12号楼综合楼09商铺、1-2701、 1-2703、1-2705、1-2707、1-2708、1-2709
4邵阳西湖北路 证券营业部邵阳西湖北路证 券营业部湖南省邵阳市北塔区西湖北路与崀山路交汇处西 北角九盛北海10#楼5楼0005002户01区
5东北分公司东北分公司黑龙江省哈尔滨市道里区上海街7号B栋5层1 号、2号、8号和10层1004号、1005号
6电子商务分公 司电子商务分公司山东省济南市高新区舜华路街道经十路7000号汉 峪金融商务中心五区3号楼1303、1305室
2.撤销分支机构

序号分支机构名称注册地址
1郑州金水东路证券营业部河南省郑州市郑东新区金水东路80号绿地新都会9号楼 17层1703号
2南宁金湖路证券营业部南宁市青秀区金湖路57号金湖商住小区4层D6号商铺
3广州万博四路证券营业部广州市番禺区南村镇万博四路60号101铺、62号101铺
4广州新城大道证券营业部广州市增城区荔城街新城大道53、55号（自编号1-124、 1-125号）；丽江国际商业街2号221房、2号222房、2 号223房（自编号1-221、1-222、1-223号）
5深圳侨香路证券营业部深圳市南山区沙河街道高发社区侨香路4080号侨城坊1 号楼6A
6天津长江道证券营业部天津市南开区万兴街道长江道融汇广场2-1-2215、2216
7济南二环东路证券营业部济南市历下区经十路13866号中润世纪财富中心5号楼八 楼804室、805室、806室、807室
报告期内，子公司中泰期货股份有限公司未新设、撤销分支机构，迁址1家分支机构。


序号迁址前分支机构名称迁址后分支机构名称迁址后地址
1温州分公司温州分公司浙江省温州市鹿城区滨江街道瞿屿路399号 御江大厦1703室
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：中泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
资产：　　
货币资金77,501,459,191.0569,789,886,654.07
其中：客户资金存款66,859,841,671.0559,845,645,785.18
结算备付金13,572,254,138.6312,332,293,795.09
其中：客户备付金10,476,779,578.739,071,495,199.73
贵金属　　
拆出资金　　
融出资金42,934,802,354.6537,673,793,753.61
衍生金融资产121,943,210.51286,609,970.24
存出保证金13,936,447,153.7911,832,457,572.81
应收款项2,047,962,148.702,039,602,677.79
应收款项融资　　
合同资产2,156,135.158,153,643.93
买入返售金融资产1,291,447,423.287,359,686,267.26
持有待售资产　　
金融投资：　　
交易性金融资产40,740,160,956.5135,863,568,541.04
债权投资996,907,572.831,431,668,726.29
其他债权投资27,850,181,829.2033,282,238,095.39
其他权益工具投资7,076,863,550.852,884,934,862.34
长期股权投资408,804,493.40429,675,493.96
投资性房地产515,556,898.39530,831,269.40
固定资产3,149,677,022.471,709,673,415.26
在建工程1,802,005,499.783,158,365,631.77
使用权资产383,313,865.99499,062,845.60
无形资产251,397,395.89280,593,113.98
其中：数据资源　　
商誉790,781,289.50790,781,289.50
递延所得税资产1,276,425,287.691,415,005,380.83
其他资产919,606,523.891,094,372,623.76
资产总计237,570,153,942.15224,693,255,623.92
负债：　　
短期借款2,241,400,430.772,408,587,835.03
应付短期融资款17,307,918,436.497,919,295,741.59
拆入资金　1,006,246,388.89
交易性金融负债　　
衍生金融负债239,633,989.03225,943,820.77
卖出回购金融资产款30,925,575,038.3831,784,789,943.10
代理买卖证券款88,427,587,451.5578,494,335,052.52
代理承销证券款3,350,306.4156,301.84
应付职工薪酬3,815,304,960.602,351,994,539.03
应交税费779,024,626.17602,647,726.26
应付款项1,528,097,403.792,122,462,511.39
合同负债36,327,286.7130,547,524.32
持有待售负债　　
预计负债1,309,985.57289,172.26
长期借款857,303,113.10991,582,748.29
应付债券42,050,390,665.7647,116,151,400.48
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债400,924,883.92513,368,553.34
递延收益　2,396,028.00
递延所得税负债256,280,954.03594,948,349.78
其他负债2,689,697,160.273,269,063,134.45
负债合计191,560,126,692.55179,434,706,771.34
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）6,921,663,256.006,968,625,756.00
其他权益工具5,000,000,000.005,000,000,000.00
其中：优先股　　
永续债5,000,000,000.005,000,000,000.00
资本公积12,912,776,506.2613,165,833,822.93
减：库存股　　
其他综合收益-675,956,115.89-581,121,251.34
盈余公积2,666,074,561.922,666,074,561.92
一般风险准备7,228,923,879.567,018,912,591.35
未分配利润9,225,668,129.098,483,323,096.92
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计43,279,150,216.9442,721,648,577.78
少数股东权益2,730,877,032.662,536,900,274.80
所有者权益（或股东权益）合计46,010,027,249.6045,258,548,852.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计237,570,153,942.15224,693,255,623.92
公司负责人：王洪 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：刘健合并利润表
2025年1—9月
编制单位：中泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入9,005,133,501.667,424,055,939.92
利息净收入1,299,836,526.731,158,868,554.28
其中：利息收入3,111,943,031.063,431,615,766.03
利息支出1,812,106,504.332,272,747,211.75
手续费及佣金净收入5,578,766,455.674,178,702,588.95
其中：经纪业务手续费净收入3,251,586,049.091,973,186,627.48
投资银行业务手续费净收入406,284,813.78636,530,179.82
资产管理业务手续费净收入1,767,626,889.151,506,671,713.46
投资收益（损失以“-”号填列）2,304,653,278.541,198,648,535.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-14,815,569.4114,673,006.78
以摊余成本计量的金融资产终止 确认产生的收益（损失以“-”号填列）-7,503,842.03-10,975,042.82
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
其他收益56,577,680.5940,369,246.67
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-415,459,123.49-118,678,219.82
汇兑收益（损失以“-”号填列）7,870,313.45-10,882,225.54
其他业务收入172,405,481.12975,958,479.62
资产处置收益（损失以“-”号填列）482,889.051,068,980.37
二、营业总支出7,037,642,198.326,794,057,200.08
税金及附加74,820,663.0760,197,643.95
业务及管理费6,722,486,507.095,637,756,760.31
信用减值损失82,877,747.58127,909,787.37
其他资产减值损失6,075.52　
其他业务成本157,451,205.06968,193,008.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1,967,491,303.34629,998,739.84
加：营业外收入769,407.181,186,147.92
减：营业外支出51,909,877.8514,355,870.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1,916,350,832.67616,829,017.30
减：所得税费用422,250,022.58-6,527,385.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）1,494,100,810.09623,356,402.35
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填 列）1,494,100,810.09623,356,402.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填 列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损 以“-”号填列）1,299,947,849.19502,625,535.41
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）194,152,960.90120,730,866.94
六、其他综合收益的税后净额-153,278,185.37148,786,986.64
归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额-153,101,982.33148,897,677.44
（一）不能重分类进损益的其他综合收益118,636,072.2133,364,592.64
1.重新计量设定受益计划变动额　　
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益-1,116,423.59-6,023,442.58
3.其他权益工具投资公允价值变动119,752,495.8039,388,035.22
4.企业自身信用风险公允价值变动　　
（二）将重分类进损益的其他综合收益-271,738,054.54115,533,084.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益　　
2.其他债权投资公允价值变动-216,776,024.49142,503,195.14
3.金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
4.其他债权投资信用损失准备-27,764,572.98483,730.74
5.现金流量套期储备　　
6.外币财务报表折算差额-27,197,457.07-27,453,841.08
7.其他　　
归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额-176,203.04-110,690.80
七、综合收益总额1,340,822,624.72772,143,388.99
归属于母公司所有者的综合收益总额1,146,845,866.86651,523,212.85
归属于少数股东的综合收益总额193,976,757.86120,620,176.14
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.170.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.170.06
公司负责人：王洪 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：刘健合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：中泰证券股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
为交易目的而持有的金融资产的净减少 额　3,077,376,009.04
收取利息、手续费及佣金的现金10,271,708,667.738,714,728,075.64
返售业务资金净减少额6,035,724,570.086,088,582,638.87
回购业务资金净增加额　808,752,246.20
融出资金净减少额　3,181,649,145.94
代理买卖证券收到的现金净额10,633,092,449.8719,282,647,131.83
代理承销证券收到的现金净额3,294,004.578,893,706.35
收到的税收返还　41,959,070.16
收到其他与经营活动有关的现金3,425,995,685.362,578,391,831.31
经营活动现金流入小计30,369,815,377.6143,782,979,855.34
为交易目的而持有的金融资产净增加额4,600,648,899.23　
向其他金融机构拆入资金净减少额1,000,000,000.001,000,000,000.00
回购业务资金净减少额682,133,825.72　
融出资金净增加额5,305,518,865.50　
支付利息、手续费及佣金的现金1,855,766,731.831,580,865,447.64
支付给职工及为职工支付的现金3,271,070,735.904,320,160,805.34
支付的各项税费1,004,439,476.95540,445,269.47
支付其他与经营活动有关的现金7,838,252,421.408,394,871,325.29
经营活动现金流出小计25,557,830,956.5315,836,342,847.74
经营活动产生的现金流量净额4,811,984,421.0827,946,637,007.60
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金1,568,378,852.05　
取得投资收益收到的现金894,022,501.58869,383,585.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额2,065,262.901,156,294.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计2,464,466,616.53870,539,879.94
投资支付的现金　3,846,418,172.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金237,493,083.48218,061,634.14
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计237,493,083.484,064,479,806.44
投资活动产生的现金流量净额2,226,973,533.05-3,193,939,926.50
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金　　
取得借款收到的现金54,000,000.0060,000,000.00
发行债券收到的现金31,619,683,185.5125,815,127,960.95
收到其他与筹资活动有关的现金　2,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计31,673,683,185.5127,875,127,960.95
偿还债务支付的现金27,529,608,580.0529,404,291,429.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,540,302,186.892,343,512,025.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润　5,176,134.91
支付其他与筹资活动有关的现金479,703,110.34214,059,077.44
筹资活动现金流出小计29,549,613,877.2831,961,862,531.82
筹资活动产生的现金流量净额2,124,069,308.23-4,086,734,570.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,843,520.97-17,360,747.86
五、现金及现金等价物净增加额9,158,183,741.3920,648,601,762.37
加：期初现金及现金等价物余额80,882,531,941.9560,293,092,973.36
六、期末现金及现金等价物余额90,040,715,683.3480,941,694,735.73
公司负责人：王洪 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：刘健2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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