[三季报]百甲科技(920057):2025年三季度报告

时间：2025年10月30日 20:11:05 中财网

原标题:百甲科技:2025年三季度报告

证券代码：920057 证券简称：百甲科技 公告编号：2025-088





第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘甲铭、主管会计工作负责人黄殿元及会计机构负责人（会计主管人员）曲忠涛保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2025年9月30日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,859,966,995.35	1,688,033,515.61	10.19%
归属于上市公司股东的净资产	715,338,595.83	707,317,025.00	1.13%
资产负债率%（母公司）	63.20%	57.61%	-
资产负债率%（合并）	61.54%	58.10%	-

项目	年初至报告期末 （2025年1-9月）	上年同期 （2024年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	1,023,096,462.22	686,575,856.50	49.01%
归属于上市公司股东的净利润	8,155,677.68	8,551,397.33	-4.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	8,120,536.16	5,531,133.62	46.82%
经营活动产生的现金流量净额	-216,646,287.79	-47,696,084.57	-354.22%
基本每股收益（元/股）	0.04	0.05	-20.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.15%	1.18%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.14%	0.77%	-

项目	本报告期 （2025年7-9月）	上年同期 （2024年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	324,157,278.11	221,938,208.58	46.06%
归属于上市公司股东的净利润	1,078,511.19	1,540,158.38	-29.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	1,748,484.27	358,841.92	387.26%
经营活动产生的现金流量净额	-101,352,271.87	-12,944,308.40	-682.99%
基本每股收益（元/股）	0.01	0.01	0.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	0.15%	0.21%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	0.25%	0.06%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末	变动幅度	变动说明
	（2025年9月30日）
应收票据	184,708,684.78	110.14%	主要原因是已贴现未到 期的票据增加所致。
应收款项融资	10,005,130.78	205.77%	主要原因是期末银行承 兑汇票增加所致。
预付款项	23,408,860.69	72.91%	主要原因是为应对市场 价格波动，根据合同约 定，预付的原材料款项 及工程款项增加所致。
存货	109,107,455.11	84.33%	主要原因是根据合同约 定，采购原材料以及钢 结构成品增加所致。
在建工程	545,183.50	-57.99%	主要原因是报告期内车 间改造等项目完工转固 定资产、长期待摊费用 所致。
长期待摊费用	4,373,575.71	136.67%	主要原因是厂区道路及 车间、办公室改造费用 增加所致。
其他非流动资产	1,266,882.27	-43.57%	主要原因是预付长期资 产购置款减少所致。
短期借款	551,914,886.27	42.54%	主要原因是报告期短期 银行借款和已贴现未到 期的票据增加所致。
合同负债	53,178,233.26	202.72%	主要原因是已结算未完 工资产和预收商品款增 加所致。
其他应付款	11,251,959.16	36.94%	主要原因是往来款增加 所致。
一年内到期的非流动负 债	33,572,520.08	-54.62%	主要原因是本期一年内 到期的长期应付款减少 所致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
营业收入	1,023,096,462.22	49.01%	主要原因是报告期内钢 构件制造业务收入同比 增加所致。
营业成本	901,594,070.71	58.96%	主要原因同营业收入一 致。
研发费用	46,130,832.65	31.72%	主要原因是结合钢结构 行业技术领域发展方 向，公司加快技术创新， 与上年同期比较，新立 项的研发项目增加，导 致研发投入增加所致。
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	13,400,859.86	426.18%	主要原因是本期账龄较 长的客户回款增加，计 提信用减值损失转回增 加所致。
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-2,893,725.60	-366.77%	主要原因是本期合同资 产增加，计提的资产减 值损失增加所致。
减：营业外支出	800,597.31	192.72%	主要原因是本期公益捐 款增加所致。
减：所得税费用	893,172.15	-48.85%	主要原因是本期利润减 少，递延所得税费用减 少所致。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金流 量净额	-216,646,287.79	-354.22%	主要原因是购买商品、 接受劳务支付的现金增 加所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	207,630,181.67	849.88%	主要原因是本报告期内 银行借款增加以及商业 承兑汇票贴现增加所 致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-102,018.99
计入当期损益的政府补助	433,077.32
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	159,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-468,430.37
非经常性损益合计	22,127.96
所得税影响数	-13,013.56
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	35,141.52

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	115,385,579	63.66%	0	115,385,579	63.66%
	其中：控股股东、实际控制 人	0	0%	0	0	0%
	董事、高管	344,900	0.19%	0	344,900	0.19%
	核心员工	12,500	0.01%	0	12,500	0.01%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	65,877,718	36.34%	0	65,877,718	36.34%
	其中：控股股东、实际控制 人	49,503,392	27.31%	0	49,503,392	27.31%
	董事、高管	65,727,718	36.26%	0	65,727,718	36.26%
	核心员工	187,500	0.10%	0	187,500	0.10%
总股本	181,263,297	-	0	181,263,297	-
普通股股东人数	6,957

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持股 比例%	期末持有 限售股份 数量	期末持有 无限售股 份数量
1	刘甲铭	境内自然 人	26,918,4 00	0	26,918,4 00	14.8504%	26,918,4 00	0
2	刘煜	境内自然 人	22,584,9 92	0	22,584,9 92	12.4598%	22,584,9 92	0
3	徐州盛铜 控股集团 有限公司	国有法人	12,860,0 00	0	12,860,0 00	7.0947%	0	12,860,0 00
4	牛勇	境内自然 人	11,510,0 00	-2,446,9 00	9,063,10 0	5.0000%	0	9,063,10 0
5	刘洁	境内自然 人	5,806,08 0	0	5,806,08 0	3.2031%	5,806,08 0	0
6	伊明玉	境内自然 人	5,806,07 5	0	5,806,07 5	3.2031%	0	5,806,07 5
7	朱新颖	境内自然 人	4,796,48 0	0	4,796,48 0	2.6461%	4,796,48 0	0
8	刘伟	境内自然 人	3,377,86 6	0	3,377,86 6	1.8635%	3,377,86 6	0
9	王善文	境内自然 人	2,129,76 4	-100,000	2,029,76 4	1.1198%	0	2,029,76 4
10	徐州中煤 百甲重钢 科技股份	境内非国 有法人	1,454,88 5	0	1,454,88 5	0.8026%	0	1,454,88 5
	有限公司 回购专用 证券账户
合计	-	97,244,5 42	-2,546,9 00	94,697,6 42	52.2431%	63,483,8 18	31,213,8 24
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 刘甲铭与刘煜是父子关系； 刘甲铭与刘洁是父女关系； 刘甲铭与朱新颖是翁婿关系； 刘洁与刘煜是姐弟关系； 刘洁与朱新颖是妹夫关系； 刘煜与朱新颖是姐夫关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	徐州盛铜控股集团有限公司	12,860,000
2	牛勇	9,063,100
3	伊明玉	5,806,075
4	王善文	2,029,764
5	徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司回购专用 证券账户	1,454,885
6	国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户	1,125,415
7	上海善达投资管理有限公司－淮北市百佳善达 投资与资产管理合伙企业（有限合伙）	1,119,590
8	代晓红	1,070,757
9	余涛	780,004
10	霍进才	720,790
股东间相互关系说明： 公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于一致行动人。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用

第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	是	公告编号； 2025-007、 2025-043
对外担保事项	是	已事前及时履 行	是	公告编号： 2024-073、 2024-104、 2025-035
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	/
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	/
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	/
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	/
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	/
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	否	不适用	不适用	/
股份回购事项	否	不适用	不适用	/
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	《招股说明 书》（注册 稿）（公告日 期：2023年 2月27日）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	不适用	不适用	/
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	/
失信情况	否	不适用	不适用	/
其他重大事项	否	不适用	不适用	/

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 单位：元 权利受限 占总资产 资产名称 资产类别 账面价值 发生原因 类型 的比例% 保函保证金、信用证保 货币资金 流动资产 质押 3,719,016.47 0.20% 证金、银行承兑保证 金、冻结资金 固定资产 非流动资产 抵押 127,128,578.65 6.83% 借款抵押 无形资产 非流动资产 抵押 22,788,078.77 1.23% 借款抵押 已背书或贴现但尚未 应收票据 流动资产 质押 164,553,142.73 8.85% 到期未终止确认 其他流动资产 流动资产 公正处提 27,000,000.00 1.45% 公证处提存金
	资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产 的比例%	发生原因
	货币资金	流动资产	质押	3,719,016.47	0.20%	保函保证金、信用证保 证金、银行承兑保证 金、冻结资金
	固定资产	非流动资产	抵押	127,128,578.65	6.83%	借款抵押
	无形资产	非流动资产	抵押	22,788,078.77	1.23%	借款抵押
	应收票据	流动资产	质押	164,553,142.73	8.85%	已背书或贴现但尚未 到期未终止确认
	其他流动资产	流动资产	公正处提	27,000,000.00	1.45%	公证处提存金

			存金
	应收账款	流动资产	质押	13,213,430.43	0.71%	质押及保证借款
	总计	-	-	358,402,247.05	19.27%	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	127,641,547.52	149,735,777.66
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	184,708,684.78	87,897,409.01
应收账款	639,867,103.07	607,289,115.17
应收款项融资	10,005,130.78	3,272,138.78
预付款项	23,408,860.69	13,537,788.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	16,426,774.41	15,648,978.86
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	109,107,455.11	59,192,257.42
其中：数据资源
合同资产	285,793,378.69	279,602,930.23
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	74,357,153.59	73,330,505.76
流动资产合计	1,471,316,088.64	1,289,506,901.84
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资	1,797.64	1,797.64
其他非流动金融资产
投资性房地产	25,321,366.28	25,169,576.93
固定资产	225,980,171.01	235,856,968.03
在建工程	545,183.50	1,297,686.06
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	7,295,686.59	7,805,038.57
无形资产	76,509,825.62	78,147,862.76
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	4,373,575.71	1,847,954.19
递延所得税资产	47,356,418.09	46,154,863.74
其他非流动资产	1,266,882.27	2,244,865.85
非流动资产合计	388,650,906.71	398,526,613.77
资产总计	1,859,966,995.35	1,688,033,515.61
流动负债：
短期借款	551,914,886.27	387,194,108.93
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	395,441,336.51	395,110,089.05
预收款项
合同负债	53,178,233.26	17,566,864.31
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	9,429,941.72	9,416,307.97
应交税费	9,564,057.47	12,147,387.09
其他应付款	11,251,959.16	8,216,903.95
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	33,572,520.08	73,988,784.64
其他流动负债	26,439,668.43	29,565,413.35
流动负债合计	1,090,792,602.90	933,205,859.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	8,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	4,021,893.55	5,109,169.87
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	41,652,131.80	42,401,461.45
递延所得税负债	161,771.27
其他非流动负债
非流动负债合计	53,835,796.62	47,510,631.32
负债合计	1,144,628,399.52	980,716,490.61
所有者权益（或股东权益）：
股本	181,263,297.00	181,263,297.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	372,165,479.14	372,165,479.14
减：库存股	4,749,923.69	4,749,923.69
其他综合收益	-198,202.36	-198,202.36
专项储备	640,119.31	774,226.16
盈余公积	12,362,977.49	12,362,977.49
一般风险准备
未分配利润	153,854,848.94	145,699,171.26
归属于母公司所有者权益合计	715,338,595.83	707,317,025.00
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	715,338,595.83	707,317,025.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,859,966,995.35	1,688,033,515.61

法定代表人：刘甲铭 主管会计工作负责人：黄殿元 会计机构负责人：曲忠涛 (二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	94,556,174.54	107,943,988.04
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	159,073,778.16	50,987,811.49
应收账款	532,029,529.78	481,295,893.89
应收款项融资	4,717,739.70	3,136,058.50
预付款项	14,183,940.20	7,879,866.09
其他应收款	151,312,494.83	148,838,006.70
其中：应收利息
应收股利	2,000,000.00	6,000,000.00
买入返售金融资产
存货	33,633,188.75	15,001,668.87
其中：数据资源
合同资产	273,894,648.70	259,911,014.47
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	58,533,409.44	60,330,388.36
流动资产合计	1,321,934,904.10	1,135,324,696.41
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	386,267,622.34	359,739,422.34
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	14,796,897.05	15,188,932.92
固定资产	17,794,771.46	19,611,112.42
在建工程	88,257.69	1,166,230.62
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产	3,961,100.35	4,190,538.26
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,267,660.95	336,029.53
递延所得税资产	48,368,682.43	43,987,869.85
其他非流动资产		123,980.00
非流动资产合计	472,544,992.27	444,344,115.94
资产总计	1,794,479,896.37	1,579,668,812.35
流动负债：
短期借款	441,657,966.44	309,447,652.34
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据		6,400,000.00
应付账款	423,286,240.30	372,611,477.77
预收款项
合同负债	69,764,721.25	36,690,481.70
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	5,009,879.66	3,871,251.67
应交税费	3,904,555.32	5,593,138.96
其他应付款	68,634,254.88	44,978,376.64
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	103,417,715.07	119,751,054.63
其他流动负债	10,357,763.47	10,752,263.67
流动负债合计	1,126,033,096.39	910,095,697.38
非流动负债：
长期借款	8,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	8,000,000.00
负债合计	1,134,033,096.39	910,095,697.38
所有者权益（或股东权益）：
股本	181,263,297.00	181,263,297.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	372,262,543.68	372,262,543.68
减：库存股	4,749,923.69	4,749,923.69
其他综合收益
专项储备	640,119.31	774,226.16
盈余公积	12,362,977.49	12,362,977.49
一般风险准备
未分配利润	98,667,786.19	107,659,994.33
所有者权益（或股东权益）合计	660,446,799.98	669,573,114.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,794,479,896.37	1,579,668,812.35

法定代表人：刘甲铭 主管会计工作负责人：黄殿元 会计机构负责人：曲忠涛 (三) 合并利润表 （未完）