[三季报]永安行(603776):永安行：2025年第三季度报告

 时间：2025年10月30日 20:06:39 中财网

原标题:永安行:永安行：2025年第三季度报告

证券代码：603776 证券简称：永安行
永安行科技股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)年初至报告期末年初至报告期末比 上年同期增减变动 幅度(%)
营业收入124,209,348.42-3.70317,372,962.86-15.23
利润总额-482,651.1097.50-65,031,928.77-211.85
归属于上市公司股东的 净利润-3,916,756.8682.30-69,392,323.22-131.85
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润-4,473,132.0781.86-72,084,992.16-31.23
经营活动产生的现金流 量净额不适用不适用104,816,747.12-12.10
基本每股收益（元/股）-0.0280.00-0.29-123.08
稀释每股收益（元/股）-0.0190.00-0.29-123.08
加权平均净资产收益率-0.02增加0.68个百分点-2.15减少1.20个百分点

项目本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产4,288,849,553.174,410,979,235.61-2.77
归属于上市公司股东的所有者权益3,564,679,625.673,137,826,774.0013.60
注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额年初至报告 期末金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 部分544,386.812,951,808.69　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外1,036,156.981,870,130.17　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金 融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益 以及处置金融资产和金融负债产生的损益　-3,565,000.00　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　　
委托他人投资或管理资产的损益　　　
对外委托贷款取得的损益　　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失　　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取 得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的 收益　　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净 损益　　　
非货币性资产交换损益　　　
债务重组损益　　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安 置职工的支出等　　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次 性影响　　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪 酬的公允价值变动产生的损益　　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益　　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　　
受托经营取得的托管费收入　　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,752,698.98-1,876,344.46　
其他符合非经常性损益定义的损益项目798,373.973,901,434.85　
减：所得税影响额64,241.06492,304.39　
少数股东权益影响额（税后）5,602.5197,055.92　
合计556,375.212,692,668.94　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√适用□不适用
单位：元 币种：人民币

项目涉及金额原因
可转债资金理 财收益3,255,514.39募集资金产生理财收益虽然与公司的日常活动无关，且存在偶发 性，但公司发行股份募集资金本质上属于一种融资行为，在募集资 金投入使用之前和之后，分别以理财和形成的募投项目为企业带来 收益，两者只是资产以不同的形态存在从而带来不同的收益。此外， 如果将募集资金产生的理财收益扣除，会导致计算净资产收益率和 每股收益等指标时，出现分子和分母不匹配的结果。因此，募集资 金在使用之前产生的理财收益不列为非经常性损益。
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
利润总额_本报告期97.50主要系本期应收款项回款增加所 致；
归属于上市公司股东的净利润_本报告期82.30　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_本报告期81.86　
基本每股收益（元/股）_本报告期80.00主要系本期归属于上市公司股东 净利润增加所致；
稀释每股收益（元/股）_本报告期90.00　
利润总额_年初至报告期末-211.85主要系因市场需求减弱，营业收入 下降所致；
归属于上市公司股东的净利润_年初至报 告期末-131.85　
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润_年初至报告期末-31.23主要系归属于上市公司股东的净 利润减少所致。
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末-123.08　
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末-123.08　
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数15,237报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）-　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股 比例 (%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
孙继胜境内自然人59,550,06921.21-无-
上海哈茂商务咨询有限公司境内非国有法人32,721,71011.65-无-
杨磊境内自然人14,363,8825.12-无-
上海承壹私募基金管理有限 公司－一村基石13号私募证 券投资基金其他5,944,9892.12-无-
阎蕊境内自然人4,871,6251.74-无-
上海云鑫创业投资有限公司境内非国有法人4,452,1181.59-无-
徐博境内自然人4,392,4751.56-无-
索军境内自然人3,591,4111.28-无-
黄得云境内自然人3,478,1311.24-无-
陶安平境内自然人3,382,0001.20-无-
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的 数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
孙继胜59,550,069人民币普通股59,550,069　　　
上海哈茂商务咨询有限公司32,721,710人民币普通股32,721,710　　　
杨磊14,363,882人民币普通股14,363,882　　　
上海承壹私募基金管理有限 公司－一村基石13号私募证 券投资基金5,944,989人民币普通股5,944,989　　　
阎蕊4,871,625人民币普通股4,871,625　　　
上海云鑫创业投资有限公司4,452,118人民币普通股4,452,118　　　
徐博4,392,475人民币普通股4,392,475　　　
索军3,591,411人民币普通股3,591,411　　　
黄得云3,478,131人民币普通股3,478,131　　　
陶安平3,382,000人民币普通股3,382,000　　　
上述股东关联关系或一致行 动的说明1、杨磊先生与上海哈茂商务咨询有限公司为一致行动人； 2、除此之外，未知其他股东是否存在关联关系，也未知其他股东 之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。　　　　　

前10名股东及前10名无限 售股东参与融资融券及转融 通业务情况说明（如有）上述股东中，上海承壹私募基金管理有限公司－一村基石13号私 募证券投资基金通过信用证券账户持有5,944,989股；阎蕊通过信 用证券账户持有4,871,625股；徐博通过信用证券账户持有 4,340,775股；陶安平通过信用证券账户持有18,400股。除此之外， 公司未知上述股东其他参与融资融券及转融通业务情况。
注：2025年3月14日，上海哈茂、杨磊与孙继胜签署了《上海哈茂商务咨询有限公司、杨磊与孙继胜之表决权放弃协议》，约定孙继胜放弃其持有的剩余32,954,801股股份对应的表决权。2025年4月21日，上述表决权放弃安排已生效。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司的股票自2025年6月24日至2025年7月14日连续有15个交易日内有15个交易日收盘价格不低于“永安转债”当期转股价格的130%（含130%），即不低于18.49元/股，根据本公司《永安行科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已满足“永安转债”的赎回条款。

公司于2025年7月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于提前赎回“永安转债”的议案》，公司董事会决定行使“永安转债”的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的“永安转债”按照债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。

截至2025年8月11日（赎回登记日）收市后，累计共有884,456,000元“永安转债”转换为本公司股份，累计转股数量为59,403,720股，占“永安转债”转股前公司已发行股份总额的31.67%，“永安转债”余额为人民币2,024,000元（20,240张），占可转债发行总额的0.23%。

本次赎回兑付总金额为人民币2,052,944.98元（含当期利息），不会对公司现金流产生重大影响。本次“永安转债”提前赎回完成后，公司总股本增加至280,760,572股。

“永安转债”自2025年8月12日摘牌。

四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年9月30日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金514,294,645.93523,867,324.99
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产2,420,568,581.772,421,316,000.00
衍生金融资产　　
应收票据507,483.407,898,636.00
应收账款391,700,151.45398,286,877.06
应收款项融资2,621,971.00　
预付款项7,056,178.517,992,145.66
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款17,876,535.5318,253,301.43
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货81,330,834.03112,317,911.82
其中：数据资源　　
合同资产26,690,947.5237,344,618.79
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　24,824.65
其他流动资产5,168,603.7210,516,794.20
流动资产合计3,467,815,932.863,537,818,434.60
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资133,263,796.24115,150,353.75
其他权益工具投资48,729,156.7249,313,322.20
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产382,922,880.83379,501,277.07
在建工程4,415,102.294,993,720.95
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产331,092.96665,856.96
无形资产58,824,358.1860,091,363.57
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉126,754,266.48126,754,266.48
长期待摊费用17,415,603.2525,208,843.49
递延所得税资产6,739,068.309,182,713.21
其他非流动资产41,638,295.06102,299,083.33
非流动资产合计821,033,620.31873,160,801.01
资产总计4,288,849,553.174,410,979,235.61
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据7,734,920.0018,759,100.00
应付账款124,577,077.8981,826,614.49
预收款项　　
合同负债30,096,451.9330,132,097.67
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬21,693,505.9627,793,318.24
应交税费6,213,077.768,105,697.19
其他应付款191,408,144.34200,077,407.42
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债16,888,510.6216,886,021.99
其他流动负债2,153,070.036,682,745.14
流动负债合计400,764,758.53390,263,002.14
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　541,122,150.87
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债92,909.80171,046.39
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债8,101,490.237,001,272.03
递延收益　　
递延所得税负债272,068,498.25274,324,265.13
其他非流动负债16,720,000.0033,440,000.00
非流动负债合计296,982,898.28856,058,734.42
负债合计697,747,656.811,246,321,736.56
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）280,760,572.00239,397,417.00
其他权益工具　158,959,637.13
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,513,184,536.09838,754,026.78
减：库存股15,850,598.4715,850,598.47
其他综合收益8,403,794.139,227,005.92
专项储备　　
盈余公积118,679,816.89118,679,816.89
一般风险准备　　
未分配利润1,659,501,505.031,788,659,468.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计3,564,679,625.673,137,826,774.00
少数股东权益26,422,270.6926,830,725.05
所有者权益（或股东权益）合计3,591,101,896.363,164,657,499.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计4,288,849,553.174,410,979,235.61
公司负责人：杨磊 主管会计工作负责人：张贤 会计机构负责人：张贤合并利润表
2025年1—9月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入317,372,962.86374,404,130.23
其中：营业收入317,372,962.86374,404,130.23
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本388,887,159.58408,779,809.93
其中：营业成本311,326,878.63318,901,198.99
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加3,227,054.104,325,916.31
销售费用5,812,835.709,355,416.37
管理费用29,849,358.1527,189,478.81
研发费用20,436,778.6224,934,834.97
财务费用18,234,254.3824,072,964.48
其中：利息费用19,629,712.1228,102,279.90
利息收入1,826,123.46-4,369,886.32
加：其他收益2,191,766.242,720,345.56
投资收益（损失以“-”号填列）5,270,391.7414,872,822.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-1,886,557.51-359,606.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认 收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-3,565,000.0013,179,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-678,971.70-16,546,631.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）2,188,617.44-8,741.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）2,996,837.12678,298.96
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-63,110,555.88-19,480,585.38
加：营业外收入422,289.65353,428.40
减：营业外支出2,343,662.541,726,734.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-65,031,928.77-20,853,891.56
减：所得税费用2,549,146.916,522,165.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-67,581,075.68-27,376,056.92
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）-63,497,044.15-27,376,056.92
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）-4,084,031.53　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-” 号填列）-69,392,323.22-29,930,027.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）1,811,247.542,553,970.43
六、其他综合收益的税后净额-823,211.79-2,550,954.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后 净额-823,211.79-2,550,954.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益-584,165.48-283,957.28
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动-584,165.48-283,957.28
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2.将重分类进损益的其他综合收益-239,046.31-2,266,997.55
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额-239,046.31-2,266,997.55
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净 额　　
七、综合收益总额-68,404,287.47-29,927,011.75
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-70,215,535.01-32,480,982.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额1,811,247.542,553,970.43
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)-0.29-0.13
（二）稀释每股收益(元/股)-0.29-0.13
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：杨磊 主管会计工作负责人：张贤 会计机构负责人：张贤合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：永安行科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年前三季度 （1-9月）2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金326,674,882.46383,594,200.97
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还40,397.74191,447.56
收到其他与经营活动有关的现金85,785,721.49129,252,142.07
经营活动现金流入小计412,501,001.69513,037,790.60
购买商品、接受劳务支付的现金85,218,762.5051,877,823.03
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金124,391,040.57152,105,341.13
支付的各项税费18,226,264.2933,356,244.42
支付其他与经营活动有关的现金79,848,187.21156,458,823.03
经营活动现金流出小计307,684,254.57393,798,231.61
经营活动产生的现金流量净额104,816,747.12119,239,558.98
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金561,382,583.33200,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,232,535.763,139,313.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现 金净额11,632,458.944,173,759.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计578,247,578.03207,313,073.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现79,553,127.2194,103,040.24
金　　
投资支付的现金536,720,000.00155,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　46,471,942.00
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计616,273,127.21295,574,982.24
投资活动产生的现金流量净额-38,025,549.18-88,261,909.05
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金　500,000.00
取得借款收到的现金　100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　600,000.00
偿还债务支付的现金　110,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金61,985,640.5081,408,173.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,220,000.0012,399,858.00
支付其他与筹资活动有关的现金56,603.7713,839,099.09
筹资活动现金流出小计62,042,244.2795,357,272.56
筹资活动产生的现金流量净额-62,042,244.27-94,757,272.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41,770.3262,162.37
五、现金及现金等价物净增加额4,790,723.99-63,717,460.26
加：期初现金及现金等价物余额508,301,921.94278,606,140.88
六、期末现金及现金等价物余额513,092,645.93214,888,680.62
公司负责人：杨磊 主管会计工作负责人：张贤 会计机构负责人：张贤2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
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