[三季报]国子软件(920953):2025年三季度报告

时间：2025年10月30日 20:06:28 中财网

原标题:国子软件:2025年三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人韩承志、主管会计工作负责人王欣及会计机构负责人（会计主管人员）王欣保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2025年9月30日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	645,825,225.38	629,612,629.08	2.58%
归属于上市公司股东的净资产	566,835,419.04	546,018,564.59	3.81%
资产负债率%（母公司）	13.47%	13.25%	-
资产负债率%（合并）	12.23%	13.28%	-

项目	年初至报告期末 （2025年1-9月）	上年同期 （2024年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	170,857,259.94	144,418,790.32	18.31%
归属于上市公司股东的净利润	33,701,146.97	26,440,911.97	27.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	25,266,951.08	22,778,338.09	10.93%
经营活动产生的现金流量净额	-49,105,659.69	-44,556,851.49	-10.21%
基本每股收益（元/股）	0.32	0.29	10.34%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	5.99%	4.97%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	4.49%	4.28%	-

项目	本报告期 （2025年7-9月）	上年同期 （2024年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	71,683,094.40	60,686,286.49	18.12%
归属于上市公司股东的净利润	15,721,361.09	14,745,085.75	6.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	14,960,713.35	13,857,591.29	7.96%
经营活动产生的现金流量净额	1,754,598.35	-4,613,349.77	138.03%
基本每股收益（元/股）	0.12	0.16	-25.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	2.82%	2.74%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	2.68%	2.57%	-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	48,974,165.99	-65.77%	主要系公司对闲置自有 资金进行现金管理以及 支付薪酬、期间费用、 各项税费增加所致。
应收票据	370,650.00	1,382.60%	主要系公司收到的承兑 汇票未到期所致。
预付款项	6,032,941.81	424.43%	主要系预付货款增加所 致。
存货	34,811,899.46	29.51%	主要系未完工项目增加 所致。
其他流动资产	637,446.12	1,240.30%	主要系待抵扣进项税额 增加所致。
长期股权投资	14,148,500.00	100.00%	主要系公司收购子公司 支付款项所致。
在建工程	1,275,183.27	100.00%	主要系公司未完工装修 款增加所致。
短期借款	9,800,000.00	100.00%	主要系银行借款增加所 致。
合同负债	11,348,811.44	124.87%	主要系公司项目预收款 增加所致。
应付职工薪酬	11,402,346.90	-44.93%	主要系去年末计提的奖 金在本期发放所致。
应交税费	16,985,017.25	-31.45%	主要系去年末计提的税 金在本期缴纳所致。
其他应付款	1,295,037.20	-39.30%	主要系去年末的未付报 销款在本期报销所致。
其他流动负债	846,292.53	180.95%	主要系待转销销项税增 加所致。
股本	128,115,990.00	39.40%	主要系资本公积转增股 本所致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
管理费用	13,881,258.34	70.33%	主要系公司新增股份支 付费用所致。
财务费用	-594,516.55	50.01%	主要系公司利息收入减 少所致。
其他收益	11,569,855.06	212.42%	主要系公司收到政府补 助743.00万元所致。
信用减值损失	-5,796,963.50	83.51%	主要系计提应收账款坏 账损失增加所致。
资产减值损失	-7,029.51	-98.95%	主要系公司存货跌价转 回所致。
营业利润	36,224,997.98	30.14%	主要系公司收入及政府 补贴增加所致。
营业外收入	0.95	-87.87%	主要系收到系统测试费 验证费减少所致。
营业外支出	110,000.00	1,380,075.66%	主要系公司支付工伤费 用所致。
利润总额	36,114,998.93	29.75%	主要系公司收入及政府 补贴增加所致。
所得税费用	2,413,851.96	73.21%	主要系利润增加导致计 提所得税增加所致。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
投资活动产生的现金流 量净额	-38,381,405.01	-409.17%	主要系公司闲置募集资 金和闲置自有资金进行 现金管理，以及对外收 购子公司所致。
筹资活动产生的现金流 量净额	-6,543,912.97	81.17%	主要系公司取得银行短 期借款，以及上年同期 公司进行股份回购所 致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助，但与公司 正常经营业务密切相关、符合国家政 策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外	7,942,860.33
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	2,040,669.59
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-109,999.05
其他符合非经常性损益定义的损益项 目	51,860.78
非经常性损益合计	9,925,391.65
所得税影响数	1,491,195.76
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	8,434,195.89

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
√会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 □不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）
	调整重述前	调整重述后
主营业务成本	56,330,789.46	60,663,353.16
销售费用	36,776,566.61	32,444,002.91

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	37,618,264	29.36%	22,267,489	59,885,753	46.74%
	其中：控股股东、 实际控制人	0	0%	17,689,990	17,689,990	13.81%
	董事、高管	1,847,254	1.44%	0	1,847,254	1.44%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	90,497,726	70.64%	-22,267,489	68,230,237	53.26%
	其中：控股股东、 实际控制人	70,759,963	55.23%	-17,689,990	53,069,973	41.42%
	董事、高管	5,541,763	4.33%	0	5,541,763	4.33%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本	128,115,990	-	0	128,115,990	-
普通股股东人数	7,514

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性 质	期初持股数	持股变 动	期末持股数	期末持 股比 例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	韩承志	境内自 然人	70,759,963	0	70,759,963	55.23%	53,069,973	17,689,990
2	济南国子 学投资有 限公司	境内非 国有法 人	14,196,000	0	14,196,000	11.08%	9,618,501	4,577,499
3	庞瑞英	境内自 然人	7,389,017	0	7,389,017	5.77%	5,541,763	1,847,254
4	山东国子	境内非	1,377,175	0	1,377,175	1.07%	0	1,377,175
	软件股份 有限公司 回购专用 证券账户	国有法 人
5	长城证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户	境内非 国有法 人	624,667	-20,866	603,801	0.47%	0	603,801
6	中国中金 财富证券 有限公司 客户信用 交易担保 证券账户	境内非 国有法 人	33,582	462,875	496,457	0.39%	0	496,457
7	招商银行 股份有限 公司－中 欧北证50 成份指数 发起式证 券投资基 金	其他	240,305	11,276	251,581	0.20%	0	251,581
8	国信证券 股份有限 公司客户 信用交易 担保证券 账户	境内非 国有法 人	155,191	81,533	236,724	0.18%	0	236,724
9	交通银行 股份有限 公司－博 时北证50 成份指数 型发起式 证券投资 基金	其他	217,361	1,491	218,852	0.17%	0	218,852
10	张红平	境内自 然人	100,000	95,598	195,598	0.15%	0	195,598
合计	-	95,093,261	631,907	95,725,168	74.72%	68,230,237	27,494,931
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 韩承志，济南国子学投资有限公司：韩承志为济南国子学投资有限公司的实际控制人； 庞瑞英，济南国子学投资有限公司：庞瑞英为济南国子学投资有限公司的法定代表人。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	韩承志	17,689,990
2	济南国子学投资有限公司	4,577,499
3	庞瑞英	1,847,254
4	山东国子软件股份有限公司回购专用证券账户	1,377,175
5	长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户	603,801
6	中国中金财富证券有限公司客户信用交易担保 证券账户	496,457
7	招商银行股份有限公司－中欧北证50成份指数 发起式证券投资基金	251,581
8	国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券 账户	236,724
9	交通银行股份有限公司－博时北证50成份指数 型发起式证券投资基金	218,852
10	张红平	195,598
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 韩承志，济南国子学投资有限公司：韩承志为济南国子学投资有限公司的实际控制人； 庞瑞英，济南国子学投资有限公司：庞瑞英为济南国子学投资有限公司的法定代表人。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内是否 存在	是否经过内部 审议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查 询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	是	已事前及时履 行	是	2024-077 2024-078 2024-079 2024-080 2024-081 2024-082 2024-084 2024-085 2024-086 2024-087 2024-088 2024-091 2024-092 2024-093 2024-094 2024-095 2024-096 2024-097 2024-098 2024-099 2024-100 2024-101 2024-102 2024-104 2025-002 2025-057
股份回购事项	是	已事前及时履 行	是	2024-036 2024-037 2024-047 2024-056 2024-057 2024-058 2024-074
				2024-089 2025-001 2025-005 2025-011
已披露的承诺事项	是	已事前及时履 行	是	详见公司于 2023年8月 2日披露的 《招股说明 书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履 行	是	2023-023
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	是	已事前及时履 行	是	2025-074

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

一、2024年股票期权激励计划情况如下： 1、2024年11月 27日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票 期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于 与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计 划有关事项的议案》等议案，关联董事已回避表决上述议案。公司第四届董事会第四次独立董事专门会 议事前审议并通过了该议案。公司独立董事李晔、陈波、蔡文春作为征集人就公司 2024年第三次临时 股东会审议的2024年股票期权激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。 2、2024年11月27日，公司召开第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于<公司2024年股票 期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于 与激励对象签署股票期权授予协议的议案》等相关议案。 3、公司于2024年11月27日至2024年12月7日通过北京证券交易所官网及公司内部信息公示栏 对拟认定核心员工名单向全体员工进行公示并征求意见，公示期不少于 10天。公示期内，公司员工可 通过书面形式反馈意见。截至公示期满，公司全体员工均未对提名李业强、孙卫超等共 82名员工为公 司核心员工提出异议。 4、2024年12月17日，公司召开2024年度第三次临时股东会，审议通过了《关于公司<2024年股 票期权激励计划（草案）>的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2024年股票期权激励计划授予激励对象名单>的议案》《关于 与激励对象签署股票期权授予协议的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计 划有关事项的议案》等相关议案。关联股东在对相关议案进行表决时履行了回避表决的义务。公司独立 董事已就本次激励计划相关议案向全体股东公开征集委托表决权。

5、2024年12月18日，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，在北京证券交易所官 网（www.bse.cn）披露了《山东国子软件股份有限公司关于 2024年股票期权激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-095）。 6、2024年12月20日，公司分别召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议 通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。公司第四届董事会第五次独 立董事专门会议审议通过了该议案。公司监事会对 2024年股票期权激励计划授予事项进行了核查并发 表了同意的意见。 7、2024年12月23日，公司披露了《2024年股票期权激励计划权益授予公告》（公告编号：2024-099）。 公司向91名激励对象授予1,377,175份股票期权，授予日为2024年12月20日。 8、2025年 1月 13日，公司披露了《2024年股权激励计划股票期权授予结果公告》（公告编号： 2025-002）。公司于2025年1月9日完成了本次股权激励计划股票期权的授予登记，已向91位激励对 象授予了合计1,377,175份股票期权，行权价格为34.42元/份。 9、2025年6月27日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通 过《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及数量的议案》。本次股权激励计划股权期权的行权价 格由34.42元/份调整为24.56元/份，行权数量从1,377,175份调整为1,919,790份。具体内容详见公 司于2025年6月30日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于调整 2024 年股票期权激励 计划行权价格及数量的公告》（公告编号：2025-057）。 二、股份回购事项 公司于2024年7月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司回购股份方案的议案》 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第4号——股份回购》《公司章程》等相关规则制度规定， 本事项无需提交股东会审议。 1、回购方案主要内容 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，提升公司股票长期投资价值，综合考虑公司经营 情况、财务状况以及未来的盈利能力等因素，公司拟以自有资金回购公司股份。本次回购的股份将用于 实施股权激励，以此进一步完善公司治理结构，构建长期激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实 现，提升公司整体价值。 本次回购方式为竞价方式回购，回购价格不超过17.00元/股，本次拟回购股份数量不少于1,100,000 股，不超过1,750,000股，占公司目前总股本的比例为 1.2%-1.9%，根据本次拟回购数量及拟回购价格 上限测算预计回购资金总额区间为1,870万-2,975万，资金来源为自有资金。本次回购股份的实施期限 为自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过12个月。 2、回购进展情况 截至2024年 12月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份 1,377,175股，占公司总股本的1.50%，占拟回购总数量上限的78.70%，最高成交价15.41元/股，最低 成交价为11.47元/股，已支付的总金额为18,201,332.51元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司

拟回购资金总额上限的61.18%。 3、回购结果情况 本次股份回购期限自2024年7月25日开始，至2025年2月26日结束。截至2025年2月26日， 公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式累计回购公司股份1,377,175股，占公司总股本的 1.50%，占拟回购总数量上限的78.70%，最高成交价15.41元/股，最低成交价为11.47元/股，已支付 的总金额为18,201,332.51元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的61.18%。 本次回购实施结果与回购股份方案不存在差异。 4、已回购股份的后续处理 本次回购股份全部存放于公司回购专用证券账户中，在用于规定用途前，上述存放于公司回购专用 证券账户的回购股份不享有股东会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等 权利，不得质押和出借。 本次回购的股份将用于实施股权激励或员工持股计划，所回购股份的后续处理将按照《公司法》以 及中国证监会和北京证券交易所相关规定办理，公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。 三、已披露的承诺事项 报告期内公司没有新增承诺事项，已披露的承诺事项详见公司于 2023年8月2日在北京证券交易 所网站www.bse.cn上披露的《招股说明书》。 四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 资产类 权利受限 占总资产 资产名称 账面价值 发生原因 别 类型 的比例% 济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战 略性新兴产业基地1号 经2023年4月20日召 开的第三届董事会第 楼101、1号楼201、 1 十四次会议审议通过 号楼301、 1号楼401、 《关于公司向银行申 请综合授信的议案》， 1号楼501、 1号楼601、 具体内容详见公司在 4号楼101、 4号楼201、固定资 全国中小企业股份转 让系统指定信息披露 4号楼301、4号楼401、产-房屋 抵押 30,589,412.58 4.74% 平台 4号楼501、4号楼601 建筑物 （www.neeq.com.cn） 披露的《山东国子软件 的不动产[鲁(2019)济 股份有限公司关于公 南市不动产权第 司向银行申请综合授 信的公告》（公告编号： 0204113号、第0204121 2023-023）。 号、第0204123号、第 0206420号、第0206418 号、第0204117号、第
	资产名称	资产类 别	权利受限 类型	账面价值	占总资产 的比例%	发生原因
	济南市高新区春晖路 2966 号济南高新区战 略性新兴产业基地1号 楼101、1号楼201、 1 号楼301、 1号楼401、 1号楼501、 1号楼601、 4号楼101、 4号楼201、 4号楼301、4号楼401、 4号楼501、4号楼601 的不动产[鲁(2019)济 南市不动产权第 0204113号、第0204121 号、第0204123号、第 0206420号、第0206418 号、第0204117号、第	固定资 产-房屋 建筑物	抵押	30,589,412.58	4.74%	经2023年4月20日召 开的第三届董事会第 十四次会议审议通过 《关于公司向银行申 请综合授信的议案》， 具体内容详见公司在 全国中小企业股份转 让系统指定信息披露 平台 （www.neeq.com.cn） 披露的《山东国子软件 股份有限公司关于公 司向银行申请综合授 信的公告》（公告编号： 2023-023）。

	0205302号、第0205306 号、第0205294号、第 0205297号、第0203581 号、第0203578号]
	总 计	-	-	30,589,412.58	4.74%	-

本次收购将有利于公司迈入工业机器人、智能装备领域，并进一步优化公司战略布局，提升公司核 心竞争力，符合公司的战略发展目标。



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	48,974,165.99	143,083,080.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	118,289,332.93	93,762,147.26
衍生金融资产
应收票据	370,650.00	25,000.00
应收账款	354,907,593.38	296,769,194.06
应收款项融资
预付款项	6,032,941.81	1,150,379.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,126,402.34	3,589,577.09
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	34,811,899.46	26,878,898.05
其中：数据资源
合同资产	1,819,231.37	1,960,633.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	637,446.12	47,560.00
流动资产合计	569,969,663.40	567,266,470.10
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	14,148,500.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	49,324,315.04	52,297,425.66
在建工程	1,275,183.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,656,111.70	8,807,292.37
其他非流动资产	1,451,451.97	1,241,440.95
非流动资产合计	75,855,561.98	62,346,158.98
资产总计	645,825,225.38	629,612,629.08
流动负债：
短期借款	9,800,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	14,726,268.42	17,674,080.86
预收款项
合同负债	11,348,811.44	5,046,824.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	11,402,346.90	20,704,423.14
应交税费	16,985,017.25	24,776,323.72
其他应付款	1,295,037.20	2,133,578.36
其中：应付利息	8,983.33
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	846,292.53	301,225.31
流动负债合计	66,403,773.74	70,636,455.94
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	12,586,032.60	12,957,608.55
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	12,586,032.60	12,957,608.55
负债合计	78,989,806.34	83,594,064.49
所有者权益（或股东权益）：
股本	128,115,990.00	91,904,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	205,564,073.01	238,364,506.12
减：库存股	18,201,332.51	18,201,332.51
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,701,223.28	30,701,223.28
一般风险准备
未分配利润	220,655,465.26	203,249,267.70
归属于母公司所有者权益合计	566,835,419.04	546,018,564.59
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计	566,835,419.04	546,018,564.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	645,825,225.38	629,612,629.08

法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	48,524,778.83	131,560,166.40
交易性金融资产	117,082,034.48	93,762,147.26
衍生金融资产
应收票据	370,650.00	25,000.00
应收账款	354,784,616.69	296,475,216.56
应收款项融资
预付款项	5,558,414.33	1,071,601.95
其他应收款	4,282,881.94	3,743,876.44
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	33,976,414.07	26,315,388.31
其中：数据资源
合同资产	1,819,231.37	1,960,633.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计	566,399,021.71	554,914,030.62
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	25,142,221.50	10,993,721.50
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	49,297,397.33	52,279,301.40
在建工程	1,275,183.27
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产	9,654,740.09	8,804,097.81
其他非流动资产	1,451,451.97	1,241,440.95
非流动资产合计	86,820,994.16	73,318,561.66
资产总计	653,220,015.87	628,232,592.28
流动负债：
短期借款	9,800,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款	19,490,083.11	17,650,282.72
预收款项
合同负债	11,252,149.73	5,015,141.38
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	11,300,775.90	20,591,306.14
应交税费	16,732,600.34	24,596,548.98
其他应付款	5,995,037.20	2,129,200.04
其中：应付利息	8,983.33
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债	838,954.24	300,908.48
流动负债合计	75,409,600.52	70,283,387.74
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债	12,586,032.60	12,957,608.55
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	12,586,032.60	12,957,608.55
负债合计	87,995,633.12	83,240,996.29
所有者权益（或股东权益）：
股本	128,115,990.00	91,904,900.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	205,618,580.93	238,419,014.04
减：库存股	18,201,332.51	18,201,332.51
其他综合收益
专项储备
盈余公积	30,701,223.28	30,701,223.28
一般风险准备
未分配利润	218,989,921.05	202,167,791.18
所有者权益（或股东权益）合计	565,224,382.75	544,991,595.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	653,220,015.87	628,232,592.28

法定代表人：韩承志 主管会计工作负责人：王欣 会计机构负责人：王欣 （未完）