[三季报]立方控股(920130):2025年三季度报告

时间：2025年10月30日 20:06:24 中财网

原标题:立方控股:2025年三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人周林健、主管会计工作负责人张先如及会计机构负责人（会计主管人员）张先如保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2025年9月30 日）	上年期末 （2024年12月31 日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	683,321,326.09	717,377,988.10	-4.75%
归属于上市公司股东的净资产	510,954,160.75	525,175,211.09	-2.71%
资产负债率%（母公司）	24.97%	26.12%	-
资产负债率%（合并）	25.23%	26.73%	-

项目	年初至报告期末 （2025年1-9 月）	上年同期 （2024年1-9月）	年初至报告期末 比上年同期增减 比例%
营业收入	253,879,821.89	189,772,388.50	33.78%
归属于上市公司股东的净利润	-14,221,050.34	-48,786,105.36	70.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	-15,371,498.85	-54,362,103.49	71.72%
经营活动产生的现金流量净额	-267,829.11	-60,971,328.21	99.56%
基本每股收益（元/股）	-0.15	-0.53	71.70%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	-2.75%	-7.94%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	-2.97%	-8.85%	-

项目	本报告期 （2025年7-9 月）	上年同期 （2024年7-9月）	本报告期比上年 同期增减比例%
营业收入	97,619,060.41	63,784,763.55	53.04%
归属于上市公司股东的净利润	-2,093,828.60	-18,919,470.81	88.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	-2,302,261.36	-23,458,828.09	90.19%
经营活动产生的现金流量净额	6,342,541.44	-23,934,364.07	126.50%
基本每股收益（元/股）	-0.02	-0.21	90.48%
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的净利润计算）	-0.41%	-3.25%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属 于上市公司股东的扣除非经常性损 益后的净利润计算）	-0.45%	-4.03%	-

财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年9月30 日）	变动幅度	变动说明
交易性金融资产	30,000,000.00	50.00%	主要系报告期内使用闲置资 金购买理财所致。
应收票据	5,500,032.38	80.24%	主要系销售收入增加以及客 户结算方式发生变化所致。
预付款项	1,383,676.32	-64.78%	主要系供应商预付的结算方 式减少所致。
其他应收款	9,352,271.62	50.34%	主要系报告期内履约保证 金、投标保证金增加所致。
一年内到期的非流动资产	983,186.94	-75.42%	主要系收回质保金所导。
投资性房地产	8,916,260.59	—	主要系固定资产（工抵房） 转投资性房地产所致。
固定资产	6,661,298.14	-59.54%	主要系固定资产（工抵房） 转投资性房地产所致。
无形资产	25,550,136.60	1,140.37%	主要系用于建造新办公大楼 的土地款增加所致。
长期待摊费用	2,016,317.82	45.38%	主要系装修费增加所致。
其他非流动资产	11,487,655.57	51.20%	主要系合同资产中的应收质 保金增加所导。
短期借款	42,514,584.17	51.89%	主要系报告期向银行借款增 加所致。
应付账款	29,921,722.92	-44.11%	主要系报告期内原材料采购 下降所致。
应交税费	4,347,073.51	-57.71%	主要系本期支付期初增值 税、个人所得税和所得税减 少所致。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
营业收入	253,879,821.89	33.78%	主要系报告期内智慧停车系 统中城市停车业务以及停车 运营服务中停车场卡券业务 较去年同期增长所致。
营业成本	143,010,092.50	50.89%	主要系随营业收入增长同比 增长和公司主营业务毛利下 降所致。
税金及附加	2,061,370.73	79.28%	主要系城市维护建设税、教 育费附加、地方教育附加较 上年增加所致。
财务费用	-2,011,552.69	54.89%	主要系存单利息收入较上年
			同期减少所致。
其他收益	1,869,655.72	-71.84%	主要系政府补助收入减少所 致。
投资收益	410,612.35	-52.46%	主要系理财收益较上年同期 减少所致。
信用减值损失	-2,772,821.76	-2,159.49%	主要系报告期内应收账款和 其他应收款账龄延长，预期 信用减值损失计提增加所 致。
资产处置收益	-142,098.35	-248.85%	主要系固定资产处置亏损增 加所致。
营业利润	-14,353,385.93	70.72%	主要系营业收入增加、销售 费用和研发费用减少，致使 营业利润亏损减少。
营业外收入	209,892.22	766.75%	主要系诉讼收到违约金增加 所致。
营业外支出	9,334.11	-93.88%	主要系滞纳金较同期减少所 致。
利润总额	-14,152,827.82	71.20%	主要系营业收入增加、销售 费用和研发费用减少，致使 利润总额亏损减少。
所得税费用	515,693.51	218.08%	主要系递延所得税费用增加 所致。
净利润	-14,668,521.33	69.89%	主要系营业收入增加、销售 费用和研发费用减少，致使 净利润亏损减少。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
取得投资收益收到的现金	410,612.35	-52.46%	主要系购买理财所产生的收 益减少所致。
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额	4,165.00	-37.46%	主要系报告期内处理资产的 废品收入减少所致。
收到其他与投资活动有关 的现金	155,000,000.00	81.29%	主要系报告期内赎回银行理 财增加所致。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	26,167,383.84	1,811.63%	主要系报告期内购买用于建 造新办公大楼的土地款所 致。
支付其他与投资活动有关 的现金	165,000,000.00	72.77%	主要系报告期内购置银行理 财增加所致。
偿还债务支付的现金	42,993,177.50	152.90%	主要系报告期内归还银行借 款增加所致。
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	506,025.20	-97.32%	主要系报告期内无股东分红 所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计 提资产减值准备的冲销部分	-152,595.58
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	879,254.18
委托他人投资或管理资产的损益	410,612.35
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	211,055.34
非经常性损益合计	1,348,326.29
所得税影响数	197,877.78
少数股东权益影响额（税后）
非经常性损益净额	1,150,448.51

补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	56,663,256	61.43%	-707,500	55,955,756	60.66%
	其中：控股股东、实际 控制人	14,755,000	16.00%	-	14,755,000	16.00%
	董事、高管	707,500	0.77%	-707,500	-	0%
	核心员工	1,567	0.002%	933	2,500	0.003%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	35,579,980	38.57%	707,500	36,287,480	39.34%
	其中：控股股东、实际 控制人	29,865,000	32.38%	-	29,865,000	32.38%
	董事、高管	2,122,500	2.30%	-2,122,500	-	0%
	核心员工	-	0%	-	-	0%
总股本	92,243,236	-	0	92,243,236	-
普通股股东人数	5,709

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序 号	股东名 称	股东性 质	期初持股 数	持股变动	期末持股 数	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无 限售股份数 量
1	周林健	境内自 然人	31,140,000	-	31,140,000	33.76%	23,355,000	7,785,000
2	杭州湖 畔山南 股权投 资合伙 企业（有 限合伙）	境内非 国有法 人	9,597,304	-	9,597,304	10.40%	-	9,597,304
3	包晓莺	境内自 然人	8,680,000	-	8,680,000	9.41%	6,510,000	2,170,000
4	杭州立 万投资 管理合 伙企业 （有限 合伙）	境内非 国有法 人	4,800,000	-	4,800,000	5.20%	-	4,800,000
5	包剑炯	境内自 然人	2,830,000	-	2,830,000	3.07%	2,830,000	-
6	候爱莲	境内自 然人	2,250,000	-60,000	2,190,000	2.37%	1,687,500	502,500
7	王忠飞	境内自 然人	2,539,973	-618,257	1,921,716	2.08%	1,904,980	16,736
8	上海烨 萃企业 管理咨 询合伙 企业（有 限合伙）	境内非 国有法 人	1,879,900	-	1,879,900	2.04%	-	1,879,900
9	沈之屏	境内自 然人	717,100	-	717,100	0.78%	-	717,100
10	周奕朵	境内自 然人	570,000	-	570,000	0.62%	-	570,000
合计	-	65,004,277	-678,257	64,326,020	69.74%	36,287,480	28,038,540
持股5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： （1）股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，包剑炯系 包晓莺的哥哥，上海烨萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业；立万投资、包剑炯、上海烨萃为公司

实际控制人周林健、包晓莺的一致行动人；（2）股东周奕朵系股东候爱莲之女；（3）除上述情况外，公 司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系的情况。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否

单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	杭州湖畔山南股权投资合伙企业（有限合伙）	9,597,304
2	周林健	7,785,000
3	杭州立万投资管理合伙企业（有限合伙）	4,800,000
4	包晓莺	2,170,000
5	上海烨萃企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,879,900
6	沈之屏	717,100
7	周奕朵	570,000
8	候爱莲	502,500
9	代晓红	438,234
10	代朝翠	278,307
股东间相互关系说明： （1）股东中包晓莺系实际控制人周林健的妻子，立万投资系周林健夫妇共同设立的合伙企业，上海烨 萃系周林健岳父岳母共同持股的合伙企业；立万投资、上海烨萃为公司实际控制人周林健、包晓莺的 一致行动人；（2）股东周奕朵系股东候爱莲之女；（3）除上述情况外，公司未知上述其他股东之间是 否存在关联关系或一致行动关系的情况。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过 内部审议 程序	是否及时 履行披露 义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用
对外担保事项	否	不适用	不适用
对外提供借款事项	否	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资 金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用
经股东会审议通过的收购、出售资 产、对外投资事项或者本季度发生 的企业合并事项	否	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其 他员工激励措施	是	已事前及 时履行	是	2025-018、2025-023、 2025-061
股份回购事项	否	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及 时履行	是	招股说明书 1698057382_689463.pdf (bse.cn)
资产被查封、扣押、冻结或者被抵 押、质押的情况	是	不适用	不适用
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

1、诉讼、仲裁事项 单位：元 累计金额 占期末净资产 性质 合计 作为原告/申请人 作为被告/被申请人 比例 诉讼或仲裁 29,685,535.73 3,831,514.23 33,517,049.96 6.56%
	性质	累计金额		合计	占期末净资产 比例
		作为原告/申请人	作为被告/被申请人
	诉讼或仲裁	29,685,535.73	3,831,514.23	33,517,049.96	6.56%

2、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施
公司于 2025年 3月 31日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过《关于调整 2024年股票期权激励计划行权价格的议案》，基于公司已实施权益分派事项，根据 2024年第一次临时股东大会的授权，行权价格由 8.00元/股调整为 7.80元/股。

2025年 4月 21日，公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于向 2024年股票期权激励计划预留权益激励对象授予股票期权的议案》，同意向 18名激励对象授予预留部分股票期权共计 81.00万份，授予价格 7.80元/股，预留部分占激励计划授出权益总量的比例为20.00%。

2025年 6月 3日，公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的议案》，公司合计注销股票期权共计 133.80万份。本次部分股票期权注销后，公司已授出尚未行权的股票期权共计 271.20万份，截至报告期末，剩余部分的股票期权暂未达行权条件，未引起股本变动。


3、已披露的承诺事项
（1）公开发行承诺：详见公司于 2023年 10月 23日在北京证券交易所网站 www.bse.com上披露的《杭州立方控股股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市招股说明书》之“第四节发行人基本情况”之“九、重要承诺”。

（2）激励计划承诺：公司于 2024年 3月 18日在北京证券交易所网站 www.bse.com上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024年股票期权激励计划（草案）》中承诺“公司承诺不为任何激励对象依本激励计划获取有关权益提供贷款、贷款担保以及其他任何形式的财务资助。” （3）除上述外，报告期内公司无其他承诺事项，公司相关承诺均正常履行，不存在超期未履行完毕的情形，不存在违反承诺的情形。


4、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况
单位：元

资产名称	资产类别	权利受限 类型	账面价值	占总资产的比 例%	发生原因
货币资金	货币资金	质押	7,661,141.62	1.12%	共管账户资金/保函 保证金/对公代客保 证金
总计	-	-	7,661,141.62	1.12%	-

上述受限资产用于公司日常业务所需，不会对公司经营造成不利影响。



第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	206,910,095.83	242,990,049.70
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	30,000,000.00	20,000,559.92
衍生金融资产
应收票据	5,500,032.38	3,051,561.46
应收账款	194,982,856.07	230,563,039.51
应收款项融资
预付款项	1,383,676.32	3,929,146.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,352,271.62	6,220,577.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	122,815,802.36	117,158,511.33
其中：数据资源
合同资产	259,182.10	207,636.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	983,186.94	4,000,373.68
其他流动资产	1,641,102.13	1,693,419.06
流动资产合计	573,828,205.75	629,814,874.90
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	8,916,260.59
固定资产	6,661,298.14	16,465,939.14
在建工程	2,107,830.14	2,107,830.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	39,316,674.06	44,640,335.80
无形资产	25,550,136.60	2,059,873.40
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	2,016,317.82	1,386,936.52
递延所得税资产	13,436,947.42	13,304,398.43
其他非流动资产	11,487,655.57	7,597,799.77
非流动资产合计	109,493,120.34	87,563,113.20
资产总计	683,321,326.09	717,377,988.10
流动负债：
短期借款	42,514,584.17	27,991,278.50
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	27,743,807.75	25,446,424.30
应付账款	29,921,722.92	53,540,521.28
预收款项
合同负债	15,092,987.72	14,272,543.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	10,773,946.11	12,145,462.88
应交税费	4,347,073.51	10,279,963.58
其他应付款	4,929,408.57	5,282,618.19
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	12,316,904.91	12,014,113.09
其他流动负债	1,945,052.75	2,132,978.90
流动负债合计	149,585,488.41	163,105,904.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	22,807,076.93	28,674,801.36
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	22,807,076.93	28,674,801.36
负债合计	172,392,565.34	191780706.02
所有者权益（或股东权益）：
股本	92,243,236.00	92,243,236.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	258,582,533.84	258,582,533.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,140,747.17	35,140,747.17
一般风险准备
未分配利润	124,987,643.74	139,208,694.08
归属于母公司所有者权益合计	510,954,160.75	525,175,211.09
少数股东权益	-25,400.00	422,070.99
所有者权益（或股东权益）合计	510,928,760.75	525,597,282.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	683,321,326.09	717,377,988.10

法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如

(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	185,774,607.12	219,796,810.77
交易性金融资产	30,000,000.00	20,000,559.92
衍生金融资产
应收票据	5,500,032.38	3,051,561.46
应收账款	200,680,189.37	232,985,267.50
应收款项融资
预付款项	995,178.39	2,889,169.67
其他应收款	17,336,188.29	17,779,059.16
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	71,331,740.82	69,081,886.01
其中：数据资源
合同资产	259,182.10	207,636.27
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	983,186.94	4,000,373.68
其他流动资产		185,190.48
流动资产合计	512,860,305.41	569,977,514.92
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	84,861,173.93	84,711,173.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产	8,916,260.59
固定资产	3,709,025.72	12,409,105.73
在建工程	2,107,830.14	2,107,830.14
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	32,416,964.09	36,612,965.77
无形资产	25,550,136.60	473,706.72
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	1,622,668.63	827,556.25
递延所得税资产	14,248,722.30	14,116,173.31
其他非流动资产	11,487,655.57	7,597,799.77
非流动资产合计	184,920,437.57	158,856,311.62
资产总计	697,780,742.98	728,833,826.54
流动负债：
短期借款	33,514,584.17	18,514,584.17
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	26,435,273.55	25,446,424.30
应付账款	31,439,596.54	51,154,008.40
预收款项
合同负债	14,783,802.72	13,878,738.95
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	9,932,663.23	10,891,306.79
应交税费	3,275,575.77	9,762,474.22
其他应付款	21,596,474.85	21,526,065.69
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	11,138,888.90	10,981,928.64
其他流动负债	1,921,894.35	2,095,175.60
流动负债合计	154,038,754.08	164,250,706.76
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	20,206,358.48	26,109,907.19
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	20,206,358.48	26,109,907.19
负债合计	174,245,112.56	190,360,613.95
所有者权益（或股东权益）：
股本	92,243,236.00	92,243,236.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	258,582,533.84	258,582,533.84
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	35,140,747.17	35,140,747.17
一般风险准备
未分配利润	137,569,113.41	152,506,695.58
所有者权益（或股东权益）合计	523,535,630.42	538,473,212.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	697,780,742.98	728,833,826.54

法定代表人：周林健 主管会计工作负责人：张先如 会计机构负责人：张先如 （未完）