[三季报]中航泰达(920263):2025年三季度报告

时间：2025年10月30日 20:06:22 中财网

原标题:中航泰达:2025年三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否
是否审计	□是 √否
是否被出具非标准审计意见	□是 √否

第二节 公司基本情况

一、 主要财务数据
单位：元

项目	报告期末 （2025年9月30日）	上年期末 （2024年12月31日）	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	1,083,300,159.65	1,006,282,020.23	7.65%
归属于上市公司股东的净资产	579,247,070.26	559,417,782.01	3.54%
资产负债率%（母公司）	43.17%	43.92%	-
资产负债率%（合并）	46.31%	44.38%	-

项目	年初至报告期末 （2025年1-9月）	上年同期 （2024年1-9月）	年初至报告期末比上 年同期增减比例%
营业收入	257,772,491.59	268,572,498.02	-4.02%
归属于上市公司股东的净利润	19,500,740.71	43,755,330.46	-55.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	18,747,793.72	43,069,970.07	-56.47%
经营活动产生的现金流量净额	-6,736,519.47	27,708,597.25	-124.31%
基本每股收益（元/股）	0.14	0.31	-54.84%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	3.43%	7.78%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	3.29%	7.66%	-

项目	本报告期 （2025年7-9月）	上年同期 （2024年7-9月）	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	81,406,451.05	102,465,280.80	-20.55%
归属于上市公司股东的净利润	8,782,697.29	13,741,000.62	-36.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	8,269,062.20	13,259,620.81	-37.64%
经营活动产生的现金流量净额	-30,849,406.25	-3,441,165.82	-796.48%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.10	-40.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	1.50%	2.51%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.42%	2.37%	-

财务数据重大变动原因：

合并资产负债表项目	报告期末 （2025年9月30日）	变动幅度	变动说明
货币资金	13,631,363.05	-64.54%	报告期内，公司承接新建造项目支付供应商 预付款项所致。
应收票据	4,110,046.47	-92.24%	报告期内，公司部分建造项目竣工结算支付 供应商款项。
应收款项融资	10,696,158.76	58.24%	报告期内，部分客户票据付款增加。
预付款项	23,668,274.18	247.37%	报告期内，公司承接多个新建造项目预付供 应商货款。
其他应收款	10,101,577.21	-86.47%	报告期内，公司持股 34%的包钢节能股东会 对 2023年年度净利润分配方案作出决议， 且公司已取得现金分红。
存货	10,404,723.78	47.74%	报告期内，公司部分运营项目储备原材料 （活性炭），以及部分检修备件。
固定资产	136,858,689.88	1,489.73%	报告期内，公司购置北京科丰鼎诚资产管理 有限公司股权及名下资产。
使用权资产	528,303.22	-91.14%	报告期内，公司使用自有资产办公，退租原 北京总部办公楼。
无形资产	14,620,422.88	506.46%	报告期内，公司增资并控股的北京中墒生态 科技有限公司拥有土地使用权。
长期待摊费用	315,008.44	-63.40%	报告期内，公司租赁的办公场所装修费用已 摊销完毕。
应付票据	96,195,613.82	1,043.01%	报告期内，公司开具银行承兑汇票及国内信 用证支付部分建造项目所需资金。
合同负债	18,629,096.46	104.37%	报告期内，公司承接新建造项目并收取预收 款项。
租赁负债	325,908.94	187.22%	报告期内，子公司租赁办公场所及员工宿舍 增加。
递延所得税负债	62,310.55	-92.78%	原因同租赁负债。
合并利润表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
财务费用	7,071,211.56	41.11%	报告期内，公司购置房产增加长期借款产生 利息较上年同期有所增加。
投资收益	23,480,980.96	-37.34%	报告期内，公司参股的包钢节能公司净利润 较上年同期有所下降。
信用减值损失	5,322,500.40	58.06%	报告期内，应收账款回款较上年同期有所下 降，信用减值损失转回金额较上年同期有所 减少。
资产处置收益	-8,002.38	80.81%	报告期内，公司处置部分报废电子设备。
营业利润	19,606,714.99	-57.75%	报告期内，公司参与包钢节能混改投资收益 较上年同期有所下降，同时受环保行业周期 影响,项目利润有所下滑。
营业外支出	28,607.17	135.81%	报告期内，公司新增新林镇振兴村支援帮扶 款项。
所得税费用	1,045,852.81	-67.02%	报告期内，公司部分项目利润减少。
净利润	18,738,903.58	-56.89%	原因同营业利润。
合并现金流量表项目	年初至报告期末	变动幅度	变动说明
经营活动产生的现金 流量净额	-6,736,519.47	-124.31%	报告期内，公司建造项目处于竣工结算期， 支付供应商货款较多。
投资活动产生的现金 流量净额	-45,706,001.77	-368.12%	报告期内,公司购置科丰鼎诚股权及名下资 产。
筹资活动产生的现金 流量净额	27,550,146.86	157.00%	报告期内，公司购置房屋资产增加银行长期 借款。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-8,002.38	-
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	700,000.00	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,041.40	-
非经常性损益合计	870,039.02	-
所得税影响数	117,092.03	-
少数股东权益影响额（税后）		-
非经常性损益净额	752,946.99	-

补充财务指标：
□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

二、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股

普通股股本结构
股份性质	期初		本期变动	期末
	数量 比例%
				数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	102,593,737	72.64%	0	102,593,737	72.64%
	其中：控股股东、实际控制 人	28,691,522	20.31%	0	28,691,522	20.31%
	董事、高管	278,018	0.20%	0	278,018	0.20%
	核心员工	-	-	0	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	38,649,159	27.36%	0	38,649,159	27.36%
	其中：控股股东、实际控制 人	32,074,566	22.71%	0	32,074,566	22.71%
	董事、高管	834,055	0.59%	0	834,055	0.59%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本	141,242,896	-	0	141,242,896	-
普通股股东人数	8,145

单位：股

持股5%以上的股东或前十名股东情况
序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股 比例%	期末持有限 售股份数量	期末持有无限 售股份数量
1	刘斌	境内自然人	42,766,088	0	42,766,088	30.28%	32,074,566	10,691,522
2	陈士华	境内自然人	18,000,000	0	18,000,000	12.74%	0	18,000,000
3	北京基联启迪投资管理有限公司	境内非国有法人	9,432,000	0	9,432,000	6.68%	4,951,800	4,480,200
4	张岳	境内自然人	9,150,000	-2,157,900	6,992,100	4.95%	0	6,992,100
5	北京汇智聚英投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	6,000,000	0	6,000,000	4.25%	788,738	5,211,262
6	国泰海通证券股份有限公司客户信用交 易担保证券账户	境内非国有法人	640,167	378,206	1,018,373	0.72%	0	1,018,373
7	北京莱福克体育文化有限公司	境内非国有法人	1,091,068	-100,000	991,068	0.70%	0	991,068
8	国投证券股份有限公司客户信用交易担 保证券账户	境内非国有法人	69,030	899,187	968,217	0.69%	0	968,217
9	刘东吉	境内自然人	915,276	-74,013	841,263	0.60%	0	841,263
10	孙卫	境内自然人	2,345,756	-1,699,706	646,050	0.46%	0	646,050
合计	-	90,409,385	-2,754,226	87,655,159	62.07%	37,815,104	49,840,055
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明： 股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人；股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙） 执行事务合伙人。其他股东与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
√是 □否

序号	股东名称	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	刘斌	26,600,000	0
2	陈士华	6,900,000	0
3	北京基联启迪投资管理有限公司	4,000,000	0
4	张岳	6,900,000	0
合计	44,400,000	0

单位：股

前十名无限售条件股东情况
序号	股东名称	期末持有无限售条件股份数量
1	陈士华	18,000,000
2	刘斌	10,691,522
3	张岳	6,992,100
4	北京汇智聚英投资中心（有限合伙）	5,211,262
5	北京基联启迪投资管理有限公司	4,480,200
6	国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,018,373
7	北京莱福克体育文化有限公司	991,068
8	国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	968,217
9	刘东吉	841,263
10	孙卫	646,050
股东间相互关系说明： 股东陈士华为股东刘斌之妻；股东刘斌系基联启迪控股股东，刘斌、陈士华为基联启迪实际控制人； 股东刘斌系北京汇智聚英投资中心（有限合伙）执行事务合伙人。其他股东与控股股东、实际控制人之 间不存在关联关系。

三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用


第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用

事项	报告期内 是否存在	是否经过内部审 议程序	是否及时履 行披露义务	临时公告查询索 引
诉讼、仲裁事项	是	不适用	不适用	-
对外担保事项	否	不适用	不适用	-
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	-
股东及其关联方占用或转移公司资金、 资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	-
日常性关联交易的预计及执行情况	是	已事前及时履行	是	2024-127
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	-
经股东会审议通过的收购、出售资产、 对外投资事项或者本季度发生的企业合 并事项	否	不适用	不适用	-
股权激励计划、员工持股计划或其他员 工激励措施	是	已事前及时履行	是	2023-056 2023-062
股份回购事项	否	不适用	不适用	-
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	公开转让说明 书、公开发行说 明书、重大资产 购买报告书（草 案）（修订稿）
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 质押的情况	是	已事前及时履行	是	2025-015
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	-
失信情况	否	不适用	不适用	-
其他重大事项	否	不适用	不适用	-

重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用

（一） 诉讼、仲裁事项 2023年 4月，公司收到内蒙古自治区包头市中级人民法院第（2023）内 02民再 15号裁定书，裁定 撤销内蒙古自治区包头市中级人民法院（2021）内 02民终 3346号民事判决及内蒙古自治区包头市昆都 仑区人民法院（2021）内 0203民初 1027号民事判决，并发回内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院重 审。2025年 5月，公司收到内蒙古自治区包头市昆都仑区人民法院（2023）内 0203民初 7613号民事判 决书，判决公司向十九冶集团有限公司支付工程款 5,120,111.19元及利息、鉴定费 253,798.81元。目前， 该案二审已开庭审理，该案尚未审结。 根据《北京证券交易所股票上市规则》“第八章 应披露的其他重大事项 第三节 8.3.2”，上市公司 应当及时披露涉案金额超过 1,000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 10%以上的重大诉讼、 仲裁情况，上述案件涉及金额未达到披露标准。 （二） 日常性关联交易的预计及执行情况 2024年 12月 13日，公司召开第四届董事会第六次会议审议通过《关于预计公司 2025年度日常性 关联交易的议案》，具体内容详见公司于 2024年 12月 13日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的 公告》（公告编号：2024-127），该议案已经公司 2024年第四次临时股东大会审议通过。 单元：元 具体事项类型 预计金额 发生金额
	具体事项类型	预计金额	发生金额

	1.购买原材料、燃料、动力，接受劳务	-	33,018.87
	2.销售产品、商品，提供劳务	125,000,000.00	69,573,018.79
	3.公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
	4.其他	-	-

第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况

是否审计

否

二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	13,631,363.05	38,440,265.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,110,046.47	52,964,779.94
应收账款	193,468,680.49	153,563,795.16
应收款项融资	10,696,158.76	6,759,603.92
预付款项	23,668,274.18	6,813,560.88
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	10,101,577.21	74,667,347.62
其中：应收利息
应收股利	142.97	64,567,614.00
买入返售金融资产
存货	10,404,723.78	7,042,641.91
其中：数据资源
合同资产	52,400,989.92	48,533,199.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	5,907,542.59	5,726,057.26
流动资产合计	324,389,356.45	394,511,251.20
非流动资产：
发放贷款及垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	592,316,737.95	566,117,007.51
其他权益工具投资		2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	136,858,689.88	8,608,947.08
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	528,303.22	5,959,524.40
无形资产	14,620,422.88	2,410,772.58
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	315,008.44	860,621.60
递延所得税资产	14,271,640.83	15,813,895.86
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	758,910,803.20	611,770,769.03
资产总计	1,083,300,159.65	1,006,282,020.23
流动负债：
短期借款	125,000,000.00	164,587,490.47
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	96,195,613.82	8,415,994.00
应付账款	166,836,238.48	212,563,598.57
预收款项
合同负债	18,629,096.46	9,115,507.39
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	7,342,869.35	8,054,747.23
应交税费	4,565,921.61	5,423,989.92
其他应付款	21,665,210.04	26,928,717.00
其中：应付利息
应付股利		20,183,609.84
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		5,102,932.93
其他流动负债		5,456,482.51
流动负债合计	440,234,949.76	445,649,460.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	61,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	325,908.94	113,471.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	62,310.55	863,523.83
其他非流动负债
非流动负债合计	61,388,219.49	976,994.99
负债合计	501,623,169.25	446,626,455.01
所有者权益（或股东权益）：
股本	141,242,896.00	141,242,896.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	218,644,606.41	218,149,493.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,708,834.83	46,834,944.47
一般风险准备
未分配利润	170,650,733.02	153,190,447.63
归属于母公司所有者权益合计	579,247,070.26	559,417,782.01
少数股东权益	2,429,920.14	237,783.21
所有者权益（或股东权益）合计	581,676,990.40	559,655,565.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,083,300,159.65	1,006,282,020.23

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军
(二) 母公司资产负债表
单位：元

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	11,862,063.14	37,462,193.63
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	3,960,046.47	52,964,779.94
应收账款	185,409,594.13	153,154,409.15
应收款项融资	9,681,077.77	5,910,241.24
预付款项	18,944,839.55	3,652,501.94
其他应收款	26,509,595.39	90,278,368.69
其中：应收利息
应收股利		64,567,614.00
买入返售金融资产
存货	2,896,734.27	1,953,114.58
其中：数据资源
合同资产	52,232,758.92	48,533,199.10
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	4,808,737.05	4,256,816.01
流动资产合计	316,305,446.69	398,165,624.28
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	758,368,868.96	601,627,007.51
其他权益工具投资		2,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	4,081,450.37	4,542,523.65
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	229,023.33	5,655,476.07
无形资产	1,656,942.76	2,410,772.58
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	52,179.40	202,045.30
递延所得税资产	14,167,758.46	15,807,345.94
其他非流动资产		10,000,000.00
非流动资产合计	778,556,223.28	642,245,171.05
资产总计	1,094,861,669.97	1,040,410,795.33
流动负债：
短期借款	125,000,000.00	130,127,005.55
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	96,195,613.82	45,785,277.74
应付账款	140,668,019.11	206,518,893.22
预收款项
合同负债	17,448,474.16	8,818,470.59
卖出回购金融资产款
应付职工薪酬	2,357,935.35	3,201,552.48
应交税费	775,364.14	1,172,460.88
其他应付款	29,033,868.92	49,976,243.72
其中：应付利息		20,183,609.84
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债		4,935,094.84
其他流动负债		5,455,779.82
流动负债合计	411,479,275.50	455,990,778.84
非流动负债：
长期借款	61,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	73,034.09	113,471.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	47,108.13	848,321.41
其他非流动负债
非流动负债合计	61,120,142.22	961,792.57
负债合计	472,599,417.72	456,952,571.41
所有者权益（或股东权益）：
股本	141,242,896.00	141,242,896.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	218,644,606.41	218,149,493.91
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积	48,708,834.83	46,834,944.47
一般风险准备
未分配利润	213,665,915.01	177,230,889.54
所有者权益（或股东权益）合计	622,262,252.25	583,458,223.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,094,861,669.97	1,040,410,795.33

法定代表人：刘斌 主管会计工作负责人：魏群 会计机构负责人：高力军 （未完）