[三季报]德源药业(920735):2025年三季度报告
|
时间：2025年10月30日 20:06:15 中财网 |
|
原标题: 德源药业:2025年三季度报告
第一节 重要提示
公司董事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈学民、主管会计工作负责人王齐兵及会计机构负责人（会计主管人员）严菲菲保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 | | 是否存在公司董事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、
准确、完整 | □是 √否 | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 | | 是否审计 | □是 √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
| 项目 | 报告期末
（2025年9月30日） | 上年期末
（2024年12月31日） | 报告期末比上年
期末增减比例% | | 资产总计 | 1,530,534,425.03 | 1,384,413,781.99 | 10.55% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 1,228,888,073.36 | 1,105,938,606.02 | 11.12% | | 资产负债率%（母公司） | 19.77% | 20.01% | - | | 资产负债率%（合并） | 19.71% | 20.12% | - |
| 项目 | 年初至报告期末
（2025年1-9月） | 上年同期
（2024年1-9月） | 年初至报告期末
比上年同期增减
比例% | | 营业收入 | 795,824,946.03 | 652,939,581.37 | 21.88% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 158,926,370.94 | 115,282,910.60 | 37.86% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 154,379,025.36 | 108,521,126.26 | 42.26% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 109,019,742.23 | 86,253,015.84 | 26.40% | | 基本每股收益（元/股） | 1.35 | 0.99 | 36.36% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 13.64% | 11.62% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 13.25% | 10.94% | - |
| 项目 | 本报告期
（2025年7-9月） | 上年同期
（2024年7-9月） | 本报告期比上年
同期增减比例% | | 营业收入 | 271,276,143.92 | 220,457,775.51 | 23.05% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 61,140,905.94 | 35,088,856.89 | 74.25% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 | 59,118,745.89 | 33,315,016.09 | 77.45% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 79,877,927.55 | 51,099,894.55 | 56.32% | | 基本每股收益（元/股） | 0.52 | 0.31 | 69.57% | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的净利润计算） | 5.25% | 3.54% | - | | 加权平均净资产收益率%（依据归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算） | 5.07% | 3.36% | - |
√适用 □不适用
| 合并资产负债表项目 | 报告期末
（2025年9月30日） | 变动幅度 | 变动说明 | | 货币资金 | 79,253,208.95 | -74.10% | 主要系期末公司持有的银行理财产品增
加所致。 | | 交易性金融资产 | 358,663,012.07 | 88.70% | 主要系期末公司持有的银行结构性存款
增加所致。 | | 应收票据 | 87,554,947.64 | 37.29% | 主要系本期销售收入增长，收到的应收
票据相应增加所致。 | | 预付款项 | 605,185.53 | -64.75% | 主要系预付供应商货款减少所致。 | | 一年内到期的非流动
资产 | 52,734,886.30 | - | 主要系一年内到期的银行长期大额存单
增加所致。 | | 递延所得税资产 | 12,335,054.50 | 32.56% | 主要系本期新增递延收益，产生的可抵
扣暂时性差异增加所致。 | | 其他非流动资产 | 128,617,837.15 | 54.61% | 主要系本期购买银行长期大额存单增加
所致。 | | 短期借款 | - | -100.00% | 主要系公司到期偿还流动资金贷款所
致。 | | 应付职工薪酬 | 34,338,384.25 | 37.14% | 主要系根据公司绩效考核政策计算的各
项年终奖金及季度奖金增加所致。 | | 应交税费 | 37,668,843.82 | 301.64% | 主要系本期末公司应交的企业所得税和
增值税较上年末增加所致。 | | 递延收益 | 72,944,540.84 | 31.57% | 主要系本期新增递延收益（原料药和制
剂生产综合基地项目扶持资金）增加所
致。 | | 股本 | 117,315,990.00 | 50.00% | 主要系公司实施 2024年年度权益分派，
以资本公积向全体股东每 10股转增 5股
所致。 | | 合并利润表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 | | 财务费用 | -396,285.89 | -88.76% | 主要系本期利息收入减少所致。 | | 其他收益 | 3,848,732.38 | -41.39% | 主要系本期公司收到的政府补助较上年
同期减少所致。 | | 投资收益 | 6,288,256.42 | 123.67% | 主要系本期公司持有理财产品的收益较
同期增加所致。 | | 公允价值变动收益 | 663,012.07 | 67.23% | 主要系报告期末公司持有的以公允价值
计量且其变动计入当期损益的金融资产
较上年同期末增加所致。 | | 资产减值损失 | -2,891,728.65 | - | 主要系中标集中带量采购的部分产品涉
及的存货账面价值高于其可变现净值，
按照差额部分计提存货跌价准备所致。 | | 营业外支出 | 1,814,001.50 | 1,355.58% | 主要系本期滞纳金支出增加所致。 | | 所得税费用 | 35,393,901.38 | 63.71% | 主要系本期利润总额较上年同期有较大
增幅，产生的当期所得税费用随之增加
所致。 | | 净利润 | 158,926,370.94 | 37.86% | 主要系本期营业收入较上年同期增长
21.88%、期间费用率较上年同期降低综
合所致。 | | 合并现金流量表项目 | 年初至报告期末 | 变动幅度 | 变动说明 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -281,649,653.02 | 42.17% | 主要系本期公司购买理财产品较上年同
期增加所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -64,360,424.63 | 121.57% | 主要系本期取得借款收到的现金较上年
同期减少、支付的现金红利较上年同期
增加综合所致。 |
年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部
分 | -96,590.47 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外） | 182,000.00 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债
产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产
取得的投资收益 | 7,085,457.22 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,523,695.47 | | | 非经常性损益合计 | 5,647,171.28 | | | 所得税影响数 | 1,099,825.70 | | | 少数股东权益影响额（税后） | | | | 非经常性损益净额 | 4,547,345.58 | |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股
| 普通股股本结构 | | | | | | | | 股份性质 | 期初 | | 本期变动 | 期末 | | | | | 数量 比例% | | | | | | | | | | | 数量 | 比例% | | | 无限售
条件股 | 无限售股份总数 | 103,757,231 | 88.44% | - | 103,757,231 | 88.44% | | | 其中：控股股东、实际控制 | 23,708,760 | 20.21% | - | 23,708,760 | 20.21% | | 份 | 人 | | | | | | | | 董事、高管 | 4,519,585 | 3.85% | -756,000 | 3,763,585 | 3.21% | | | 核心员工 | 2,290,276 | 1.95% | 84,855 | 2,375,131 | 2.02% | | 有限售
条件股
份 | 有限售股份总数 | 13,558,759 | 11.56% | - | 13,558,759 | 11.56% | | | 其中：控股股东、实际控制
人 | 12,474,000 | 10.63% | - | 12,474,000 | 10.63% | | | 董事、高管 | 13,558,759 | 11.56% | -2,268,000 | 11,290,759 | 9.62% | | | 核心员工 | - | 0.00% | - | - | 0.00% | | 总股本 | 117,315,990 | - | 0 | 117,315,990 | - | | | 普通股股东人数 | 8,114 | | | | | |
注：公司董事、高管所持无限售条件股份及有限售条件股份期初数量包含公司原监事会主席何建忠持有的股份。
单位：股
| 持股5%以上的股东或前十名股东情况 | | | | | | | | | | 序
号 | 股东名
称 | 股东性
质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持
股比例% | 期末持有限
售股份数量 | 期末持有无
限售股份数
量 | | 1 | 李永安 | 境内自
然人 | 12,180,000 | 0 | 12,180,000 | 10.38% | 0 | 12,180,000 | | 2 | 天津药
物研究
院有限
公司 | 国有法
人 | 11,340,000 | 0 | 11,340,000 | 9.67% | 0 | 11,340,000 | | 3 | 陈学民 | 境内自
然人 | 7,560,000 | 0 | 7,560,000 | 6.44% | 5,670,000 | 1,890,000 | | 4 | 徐根华 | 境内自
然人 | 6,096,600 | 0 | 6,096,600 | 5.20% | 0 | 6,096,600 | | 5 | 范世忠 | 境内自
然人 | 6,048,000 | 0 | 6,048,000 | 5.16% | 4,536,000 | 1,512,000 | | 6 | 任路 | 境内自
然人 | 5,857,000 | 0 | 5,857,000 | 4.99% | 0 | 5,857,000 | | 7 | 何建忠 | 境内自
然人 | 3,024,000 | 0 | 3,024,000 | 2.58% | 2,268,000 | 756,000 | | 8 | 杭建英 | 境内自
然人 | 0 | 2,536,363 | 2,536,363 | 2.16% | 0 | 2,536,363 | | 9 | 张作连 | 境内自
然人 | 2,260,000 | -58,134 | 2,201,866 | 1.88% | 0 | 2,201,866 | | 10 | 徐金官 | 境内自
然人 | 1,975,000 | -178,000 | 1,797,000 | 1.53% | 0 | 1,797,000 | | 合计 | - | 56,340,600 | 2,300,229 | 58,640,829 | 49.99% | 12,474,000 | 46,166,829 | | | 持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
公司股东李永安、陈学民、徐根华、范世忠与何建忠于 2024年 2月 4日签署了《一致行动人协议》，
其一致行动人关系自 2024年 2月 19日起生效，至 2026年 12月 1日终止。
截至期末，上述 5名股东直接持有公司 29.76%的股份，且李永安、徐根华、何建忠通过其控制的连 | | | | | | | | |
云港威尔科技发展有限公司间接持有公司 1.09%的股份，合计持有公司 30.85%的股份。上述 5名股东均
承诺在股东会及董事会行使一致的表决权，且一致表决权的行使对公司股东会、董事会的重大决策和公
司生产经营活动能够产生重大影响。因此，上述 5名股东为公司控股股东及实际控制人。
除此以外，公司持股 5%以上的股东或前十名股东间不存在其他关联关系。持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
单位：股
| 前十名无限售条件股东情况 | | | | 序号 | 股东名称 | 期末持有无限售条件股份数量 | | 1 | 李永安 | 12,180,000 | | 2 | 天津药物研究院有限公司 | 11,340,000 | | 3 | 徐根华 | 6,096,600 | | 4 | 任路 | 5,857,000 | | 5 | 杭建英 | 2,536,363 | | 6 | 张作连 | 2,201,866 | | 7 | 陈学民 | 1,890,000 | | 8 | 徐金官 | 1,797,000 | | 9 | 范世忠 | 1,512,000 | | 10 | 连云港威尔科技发展有限公司 | 1,274,160 | | 股东间相互关系说明：
上述股东中的李永安、徐根华、陈学民、范世忠、连云港威尔科技发展有限公司系一致行动人。
除此以外，公司前十名无限售条件股东间不存在其他关联关系。 | | |
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否
存在 | 是否经过内部
审议程序 | 是否及时履
行披露义务 | 临时公告查
询索引 | | 诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | | | 对外担保事项 | 否 | | | | | 对外提供借款事项 | 否 | | | | | 股东及其关联方占用或转移公司资金、
资产及其他资源的情况 | 否 | | | | | 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | 2024-086 | | 其他重大关联交易事项 | 否 | | | | | 经股东会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合
并事项 | 否 | | | | | 股权激励计划、员工持股计划或其他员
工激励措施 | 否 | | | | | 股份回购事项 | 否 | | | | | 已披露的承诺事项 | 是 | 已事前及时履
行 | 是 | | | 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、
质押的情况 | 否 | | | | | 被调查处罚的事项 | 否 | | | | | 失信情况 | 否 | | | | | 其他重大事项 | 否 | | | |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
| （一）报告期内发生的诉讼、仲裁事项
单位：元
累计金额
性质 合计 占期末净资产比例%
作为原告/申请人 作为被告/被申请人
0 0 0 0
诉讼或仲裁
注：公司与原告因西特控股公司就巴瑞替尼片是否落入专利权保护范围内发生争议。截至报告期末，北京知识产权
法院已驳回原告起诉。
（二）报告期内发生的日常性关联交易
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
7,000,000.00 1,575,030.00
1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务
2．销售产品、商品，提供劳务
3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型
4．其他
公司于 2024年 12月 20日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司与江苏中金玛泰
医药包装有限公司 2025年度日常关联交易预计情况的议案》，预计 2025年向中金玛泰采购 700万元的 | | | | | | | | 性质 | 累计金额 | | 合计 | 占期末净资产比例% | | | | 作为原告/申请人 | 作为被告/被申请人 | | | | | 诉讼或仲裁 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | 具体事项类型 | 预计金额 | 发生金额 | | | | | 1．购买原材料、燃料、动力，接受劳务 | 7,000,000.00 | 1,575,030.00 | | | | | 2．销售产品、商品，提供劳务 | | | | | | | 3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 | | | | | | | 4．其他 | | | | | | | | | | | |
药品包装过程中所使用的铝箔等产品。具体内容详见公司于 2024年 12月 23日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）刊登的《江苏 德源药业股份有限公司关于预计 2025年日常性关联交易的公告》（公告编
号：2024-086）。
公司向关联方中金玛泰采购药品包装过程中使用的铝箔等产品，主要原因在于中金玛泰与公司同处
于 连云港经济技术开发区，距离较近，能够保证及时供货，物流成本较低。中金玛泰产品质量可靠、付
款方式合理、产品价格公允，是公司的合格供应商。公司与关联方的日常关联交易是以经营效益最大化、
效率最优化为基础所做的市场化选择，其目的是实现本公司采购成本最优化。上述日常关联交易事项对
本公司生产经营并未构成不利影响，未损害非关联方的利益，不会出现关联方控制公司的采购环节或侵
害公司利益的情况。因此，日常关联交易的进行不会对公司的独立性产生实质性影响。
（三）承诺事项的履行情况
1）履行完毕的承诺
根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10号——权益分派》的相关规定，对此公司控股
股东及其一致行动人、董事、监事及高级管理人员出具了如下承诺：
公司的控股股东及其一致行动人李永安、陈学民、徐根华、范世忠、何建忠、 连云港威尔科技发展
有限公司、董事、监事及高级管理人员承诺未来三个月（即 2025年 3月 31日至 2025年 6月 30日）不
存在减持计划，未来四至六个月（即 2025年 7月 1日至 2025年 9月 30日）不存在减持计划。
报告期内，上述承诺已于 2025年 9月 30日履行完成。
2）正在履行的承诺
报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行原有承诺事
项，不存在违反承诺的情形。
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 79,253,208.95 | 306,031,517.29 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 358,663,012.07 | 190,066,684.93 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 87,554,947.64 | 63,775,614.40 | | 应收账款 | 179,335,563.55 | 157,553,449.85 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 605,185.53 | 1,716,774.82 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 231,963.50 | 130,794.94 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 78,117,177.12 | 70,141,316.89 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 52,734,886.30 | | | 其他流动资产 | | 15,489.15 | | 流动资产合计 | 836,495,944.66 | 789,431,642.27 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款及垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 9,061,247.37 | 9,195,431.41 | | 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 142,907,396.45 | 152,395,709.78 | | 在建工程 | 346,096,503.69 | 283,909,848.42 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 1,473,794.21 | 2,076,710.03 | | 无形资产 | 49,132,138.79 | 50,275,808.93 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 414,508.21 | 636,477.41 | | 递延所得税资产 | 12,335,054.50 | 9,305,415.42 | | 其他非流动资产 | 128,617,837.15 | 83,186,738.32 | | 非流动资产合计 | 694,038,480.37 | 594,982,139.72 | | 资产总计 | 1,530,534,425.03 | 1,384,413,781.99 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | 27,112,897.11 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 45,536,644.03 | 36,496,488.13 | | 应付账款 | 83,865,290.60 | 99,727,777.73 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 3,013,169.95 | 2,512,643.79 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 34,338,384.25 | 25,038,590.75 | | 应交税费 | 37,668,843.82 | 9,378,865.04 | | 其他应付款 | 23,079,938.27 | 20,834,678.47 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 807,827.82 | 803,669.73 | | 其他流动负债 | 391,712.09 | 326,643.69 | | 流动负债合计 | 228,701,810.83 | 222,232,254.44 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | 800,305.31 | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 72,944,540.84 | 55,442,616.22 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 72,944,540.84 | 56,242,921.53 | | 负债合计 | 301,646,351.67 | 278,475,175.97 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 117,315,990.00 | 78,210,660.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 362,563,859.15 | 401,669,189.15 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 42,279,526.38 | 42,279,526.38 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 706,728,697.83 | 583,779,230.49 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,228,888,073.36 | 1,105,938,606.02 | | 少数股东权益 | | | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,228,888,073.36 | 1,105,938,606.02 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,530,534,425.03 | 1,384,413,781.99 |
法定代表人：陈学民 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 77,614,109.37 | 300,941,705.99 | | 交易性金融资产 | 358,663,012.07 | 190,066,684.93 | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 87,554,947.64 | 63,775,614.40 | | 应收账款 | 179,335,563.55 | 157,553,449.85 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 553,777.53 | 1,654,740.82 | | 其他应收款 | 231,963.50 | 130,794.94 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 78,117,177.12 | 70,133,226.13 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | 52,734,886.30 | | | 其他流动资产 | | | | 流动资产合计 | 834,805,437.08 | 784,256,217.06 | | 非流动资产： | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 18,098,276.87 | 18,232,460.91 | | 其他权益工具投资 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | | 其他非流动金融资产 | | | | 投资性房地产 | | | | 固定资产 | 138,943,635.82 | 147,517,293.55 | | 在建工程 | 346,096,503.69 | 283,909,848.42 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | | | | 无形资产 | 49,132,138.79 | 50,275,808.93 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | | | | 长期待摊费用 | 414,508.21 | 636,477.41 | | 递延所得税资产 | 12,330,493.94 | 9,303,897.24 | | 其他非流动资产 | 128,032,837.15 | 83,186,738.32 | | 非流动资产合计 | 697,048,394.47 | 597,062,524.78 | | 资产总计 | 1,531,853,831.55 | 1,381,318,741.84 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | | 27,112,897.11 | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 45,536,644.03 | 36,496,488.13 | | 应付账款 | 86,405,008.07 | 99,700,253.59 | | 预收款项 | | | | 合同负债 | 3,013,169.95 | 2,512,643.79 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 应付职工薪酬 | 33,798,486.25 | 24,556,012.75 | | 应交税费 | 37,664,359.52 | 9,374,311.65 | | 其他应付款 | 23,078,703.27 | 20,829,923.86 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | | | | 其他流动负债 | 391,712.09 | 326,643.69 | | 流动负债合计 | 229,888,083.18 | 220,909,174.57 | | 非流动负债： | | | | 长期借款 | | | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | | | | 长期应付款 | | | | 长期应付职工薪酬 | | | | 预计负债 | | | | 递延收益 | 72,944,540.84 | 55,442,616.22 | | 递延所得税负债 | | | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 72,944,540.84 | 55,442,616.22 | | 负债合计 | 302,832,624.02 | 276,351,790.79 | | 所有者权益（或股东权益）： | | | | 股本 | 117,315,990.00 | 78,210,660.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 362,324,433.28 | 401,429,763.28 | | 减：库存股 | | | | 其他综合收益 | | | | 专项储备 | | | | 盈余公积 | 42,279,526.38 | 42,279,526.38 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 707,101,257.87 | 583,047,001.39 | | 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,229,021,207.53 | 1,104,966,951.05 | | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,531,853,831.55 | 1,381,318,741.84 |
法定代表人：陈学民 主管会计工作负责人：王齐兵 会计机构负责人：严菲菲 （未完）
|
|
