[三季报]杭州热电(605011):杭州热电集团股份有限公司2025年第三季度报告

时间：2025年10月30日 19:35:49 中财网

原标题:杭州热电:杭州热电集团股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：605011 证券简称：杭州热电
杭州热电集团股份有限公司
2025年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期 末比上年同期 增减变动幅度 (%)
营业收入	791,389,144.19	-13.88	2,306,470,742.53	-11.17
利润总额	56,657,865.15	-21.22	224,584,896.30	-9.32
归属于上市公司股东的 净利润	34,859,859.52	-33.38	145,134,713.69	-14.14
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	31,594,754.11	-28.58	130,336,847.27	-14.20
经营活动产生的现金流	不适用	不适用	193,498,155.76	-34.18
量净额
基本每股收益（元/股）	0.08	-38.46	0.36	-14.29
稀释每股收益（元/股）	0.08	-38.46	0.36	-14.29
加权平均净资产收益率 （%）	1.46	减少0.85个百 分点	6.11	减少1.44个百 分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产	4,292,384,452.33	4,077,183,993.01	5.28
归属于上市公司股东的 所有者权益	2,412,849,772.00	2,331,061,074.12	3.51

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告 期末金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分	5,570,719.55	18,791,850.39
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、 对公司损益产生持续影响的政府补助除外	387,274.36	930,079.71
委托他人投资或管理资产的损益	329,707.97	972,882.18
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	176,990.81	2,451,861.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	171,773.49	2,701,640.26
减：所得税影响额	1,660,782.72	6,343,783.92
少数股东权益影响额（税后）	1,710,578.05	4,706,663.95
合计	3,265,105.41	14,797,866.42

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的 净利润_本报告期	-33.38	主要系本报告期内人工成本、期间费用波动、碳排 放权交易安排以及联营企业受生产安排经营效益 有所下降影响投资收益减少等综合影响所致。
基本每股收益（元/股）_ 本报告期	-38.46
稀释每股收益（元/股）_	-38.46
本报告期
经营活动产生的现金流 量净额_年初至报告期末	-34.18	主要系报告期收取银行承兑汇票增加影响销售商 品收到的现金同比减少以及因采购商品结算时间 差影响采购商品现金支付同比增加等因素综合影 响。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数	28,942	报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）	-
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性 质	持股数量	持股比 例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押、标记或 冻结情况
					股份 状态	数量
杭州市能源集团有限公司	国有法 人	246,600,000	61.63	0	无	0
浙江华丰纸业集团有限公司	国有法 人	64,000,000	16.00	0	无	0
杭州市实业投资集团有限公 司	国有法 人	9,533,300	2.38	0	无	0
王静	境内自 然人	2,959,400	0.74	0	未知
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金	其他	729,100	0.18	0	未知
冯权	境内自 然人	450,000	0.11	0	未知
招商银行股份有限公司－华 夏中证1000交易型开放式指 数证券投资基金	其他	435,000	0.11	0	未知
香港中央结算有限公司	其他	369,127	0.09	0	未知
李勇庆	境内自 然人	347,445	0.09	0	未知
边宏	境内自 然人	340,000	0.08	0	未知
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量
		股份种类	数量

杭州市能源集团有限公司	246,600,000	人民币普通 股	246,600,000
浙江华丰纸业集团有限公司	64,000,000	人民币普通 股	64,000,000
杭州市实业投资集团有限公 司	9,533,300	人民币普通 股	9,533,300
王静	2,959,400	人民币普通 股	2,959,400
招商银行股份有限公司－南 方中证1000交易型开放式指 数证券投资基金	729,100	人民币普通 股	729,100
冯权	450,000	人民币普通 股	450,000
招商银行股份有限公司－华 夏中证1000交易型开放式指 数证券投资基金	435,000	人民币普通 股	435,000
香港中央结算有限公司	369,127	人民币普通 股	369,127
李勇庆	347,445	人民币普通 股	347,445
边宏	340,000	人民币普通 股	340,000
上述股东关联关系或一致行 动的说明	浙江华丰纸业集团有限公司与杭州市实业投资集团有限公司为一 致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售 股东参与融资融券及转融通 业务情况说明（如有）	不适用

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司于2025年10月10日召开的2025年第三次临时股东大会审议通过了由公司第三届董事会第十一次会议审议通过并提报的《关于变更部分募投项目暨向控股子公司实缴注册资本以实施募投项目的议案》，为提高募集资金的使用效率，在充分考虑自身发展情况和项目所处市场环境的基础上，公司中止首次公开发行的募集资金投资项目“丽水市杭丽热电项目集中供热三期项目”，将该项目原计划投入的募集资金6,706.96万元及专户产生的利息（具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入到“湖北小池滨江新区热电联产项目（一期）”。公司将向控股子公司湖北滨江能源有限公司以实缴注册资本金的方式用于新项目的建设。

公司于2025年10月17日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并授权签订四方监管协议的议案》。（具体详见公司披露的2025-041号、2025-053号公告）四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
（二）财务报表
合并资产负债表
2025年9月30日
编制单位：杭州热电集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：
货币资金	894,209,162.18	742,515,853.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产	20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据	51,470,769.06	64,334,022.43
应收账款	221,063,846.89	194,567,365.88
应收款项融资	63735595.83	45866947.10
预付款项	6,499,867.95	1,398,867.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	9,010,560.06	10,220,328.34
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	99,280,393.56	129,646,629.29
其中：数据资源
合同资产	64,117,141.23	100,436,909.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	31,680,393.47	40,657,456.63
流动资产合计	1,461,067,730.23	1,329,644,380.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	234,258,985.83	250,338,401.26
其他权益工具投资	1,350,000.00	1,350,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	2,308,013,515.54	2,079,082,050.17
在建工程	74,334,229.14	223,515,956.11
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	38,056,733.65	42,532,638.10
无形资产	143,152,964.96	116,708,997.91
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用	14,575,066.69	15,645,319.15
递延所得税资产	17,575,226.29	17,948,478.27
其他非流动资产		417,771.50
非流动资产合计	2,831,316,722.10	2,747,539,612.47
资产总计	4,292,384,452.33	4,077,183,993.01
流动负债：
短期借款	375,077,777.79	305,082,263.89
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,661,662.90	7,111,282.95
应付账款	213,519,097.61	221,242,341.23
预收款项	1,532,901.57
合同负债	104,968,539.87	53,926,335.79
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	18,109,608.60	18,088,595.53
应交税费	20,578,343.76	30,079,813.69
其他应付款	43,299,334.45	53,540,589.10
其中：应付利息
应付股利	210,000.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	65,694,688.59	85,450,378.66
其他流动负债	12,763,281.55	37,583,440.64
流动负债合计	859,205,236.69	812,105,041.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	330,608,418.74	294,723,097.02
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	33,792,450.03	39,857,900.69
长期应付款	1,550,584.36	1,527,355.92
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	79,510,925.97	84,967,655.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	445,462,379.10	421,076,009.41
负债合计	1,304,667,615.79	1,233,181,050.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	400,100,000.00	400,100,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	715,966,696.48	715,966,696.48
减：库存股
其他综合收益
专项储备	669,984.19
盈余公积	186,984,658.13	186,984,658.13
一般风险准备
未分配利润	1,109,128,433.20	1,028,009,719.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,412,849,772.00	2,331,061,074.12
少数股东权益	574,867,064.54	512,941,868.00
所有者权益（或股东权益）合计	2,987,716,836.54	2,844,002,942.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,292,384,452.33	4,077,183,993.01

公司负责人：李炳 主管会计工作负责人：吴玲红 会计机构负责人：卢开熙合并利润表
2025年1—9月
编制单位：杭州热电集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
一、营业总收入	2,306,470,742.53	2,596,537,798.81
其中：营业收入	2,306,470,742.53	2,596,537,798.81
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	2,167,383,345.94	2,442,391,175.19
其中：营业成本	2,032,786,452.33	2,292,242,245.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	12,877,746.70	11,093,495.99
销售费用	4,637,591.00	3,934,636.10
管理费用	88,667,195.46	73,748,689.35
研发费用	21,288,050.31	55,842,526.18
财务费用	7,126,310.14	5,529,582.01
其中：利息费用	11,275,240.60	12,693,757.77
利息收入	4,335,706.90	7,338,630.74
加：其他收益	6,210,120.27	10,821,469.11
投资收益（损失以“-”号填列）	59,989,562.27	66,385,520.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,881,680.09	65,381,912.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,318,281.92	1,544,798.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,277,181.14	-839,045.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-52,733.66
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	205,193,244.69	232,059,365.28
加：营业外收入	21,622,160.58	15,857,009.04
减：营业外支出	2,230,508.97	262,422.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	224,584,896.30	247,653,951.76
减：所得税费用	42,471,880.76	38,116,630.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,113,015.54	209,537,321.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,113,015.54	209,537,321.60
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	145,134,713.69	169,042,254.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	36,978,301.85	40,495,066.67
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	182,113,015.54	209,537,321.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	145,134,713.69	169,042,254.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	36,978,301.85	40,495,066.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.36	0.42
（二）稀释每股收益(元/股)	0.36	0.42

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元,上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：李炳 主管会计工作负责人：吴玲红 会计机构负责人：卢开熙合并现金流量表
2025年1—9月
编制单位：杭州热电集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度 （1-9月）	2024年前三季度 （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	2,831,881,083.18	3,155,919,368.64
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	30,001,355.71	26,834,039.45
经营活动现金流入小计	2,861,882,438.89	3,182,753,408.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,385,019,242.14	2,626,260,344.60
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金	145,590,712.22	138,258,831.01
支付的各项税费	93,488,697.97	86,061,147.50
支付其他与经营活动有关的现金	44,285,630.80	38,175,517.95
经营活动现金流出小计	2,668,384,283.13	2,888,755,841.06
经营活动产生的现金流量净额	193,498,155.76	293,997,567.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金	74,545,242.64	72,294,348.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,113,208.56	8,686,191.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	821,031,255.08	395,987,781.25
投资活动现金流入小计	915,689,706.28	476,968,320.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,222,411.61	191,594,926.83
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	840,000,000.00	574,000,000.00
投资活动现金流出小计	987,222,411.61	765,594,926.83
投资活动产生的现金流量净额	-71,532,705.33	-288,626,606.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	50,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,050,000.00
取得借款收到的现金	315,875,105.75	380,460,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计	365,925,105.75	380,460,000.00
偿还债务支付的现金	230,000,000.00	340,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	98,395,648.69	106,890,058.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,392,507.53	31,726,137.36
支付其他与筹资活动有关的现金	7,824,830.03	3,743,514.38
筹资活动现金流出小计	336,220,478.72	450,633,572.91
筹资活动产生的现金流量净额	29,704,627.03	-70,173,572.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额	151,670,077.46	-64,802,612.22
加：期初现金及现金等价物余额	740,983,644.32	720,726,757.41
六、期末现金及现金等价物余额	892,653,721.78	655,924,145.19

公司负责人：李炳 主管会计工作负责人：吴玲红 会计机构负责人：卢开熙2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会
2025年10月30日