*ST广道(839680):2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
深圳市广道数字技术股份有限公司 募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2021年向不特定合格投资者公开发行股票 2021年9月27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市广道高新技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3130号）的核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过16,749,900股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司于2021年10月11日向不特定合格投资者公开发行14,565,200股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格12.25元/股；2021年12月15日按照发行价格12.25元/股，行使超额配售选择权新增发行股票数量 2,184,700股，由此发行总股数扩大至16,749,900股，募集资金总额为人民币205,186,275.00元。募集资金主要用于研发中心建设项目、营销网络建设项目和补充流动资金。扣除发行费用（不含税）金额为人民币 18,731,768.85元，实际募集资金净额为人民币 186,454,506.15元。 上述募集资金于2021年12月全部到位由中审华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并分别于2021年10月15日、2021年12月16日出具了“CAC证验字[2021]0192号”和“[2021]0211号”的《验资报告》，对此次发行对象认购资金的缴付情况予以验证。2021年11月12日、2021年12月17日分别在中国证券登记结算有限责任公司完成了股份登记。 （二）募集资金专户存储情况 截至 2025 年 6月 30日，公司募集资金专户的存储情况如下： 单位：元
截至 2025年 6月 30日，本次募集资金实际使用情况如下： 单位：元
二、募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照相关法律法规及《募集资金管理制度》，对募集资金进行管理。公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储，不存在违规使用募集资金的情形。 三、本报告期募集资金的实际使用情况 （一）募投项目情况 公司严格按照《募集资金管理制度》以及公开发行说明书的承诺使用募集资金。本年度募集资金的实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。 募投项目可行性不存在重大变化 （二）募集资金置换情况 不适用 （三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 （四）闲置募集资金进行现金管理情况 报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
不适用 四、变更募集资金用途的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金用途的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 上市以来，公司严格按照《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定以及《深圳市广道数字技术股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金进行管理，及时、准确、真实、完整的披露募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露违规的情况。 六、备查文件 （一）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 （二）《深圳市广道数字技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议》 深圳市广道数字技术股份有限公司 董事会 2025年 8月 31日 附表1： 募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市） 单位：元
付的发行审计验资费、发行手续费等由企业自有资金支付。 注 2：本报告期投入募集资金 454.98 元为募集资金账户银行手续费。 中财网
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