河北高速 (508086): 工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金基金份额解除限售的第二次提示性公告
基金基金份额解除限售的第二次提示性公告 一、公募 REITs基本信息
依据各战略投资者分别与工银瑞信基金管理有限公司签订的《关 于工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金之 战略投资者配售协议》（以下简称“《战略配售协议》”）以及《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金战略配售份 额限售公告》（以下简称“《战略配售份额限售公告》”），工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金（以下简称“本基金”）部分战略配售份额将于 2025年 6月 30日解除限售，本次场内解除限售份额及场外解除锁定份额共计 290,000,000份，其中场内解除限售份额为 281,690,000份，场外解除锁定份额为 8,310,000份。本次战略配售份额上市流通前，可在二级市场直接交易的本基金流通份额为 200,000,000份，占本基金全部基金份额的 20.00%。本次战略配售份额解禁后，可流通份额合计为 490,000,000份，占本基金全部基金份额的 49.00%。 （一）公募 REITs场内份额解除限售 1. 本次解除限售的场内份额情况
2. 本次解除限售后剩余的限售份额情况
（二）公募 REITs场外份额解除锁定 1. 本次解除锁定的份额情况
2. 本次解除锁定后剩余锁定份额情况 无。 （三）公募 REITs未来解除限售安排 针对本次解除限售后的剩余限售份额，本基金原始权益人及其同 一控制下关联方将按照法律法规、签署的《战略配售协议》及《战略配售份额限售公告》的规定做出解除限售相关安排。 三、对基金份额持有人权益的影响分析 （一）近期经营情况 本基金投资的基础设施项目为荣乌高速公路（大王店枢纽互通至 冀晋界段）。截至本公告发布之日，基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常。本基金基础设施项目 2025年 1月、2月、3月、4月、5月主要运营数据详见相关公告。 根据《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资 基金 2025年第 1季度报告》，本基金 2025年第 1季度实现可供分配金额为 81,168,374.09元。 （二）净现金流分派率说明 二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投 资者实际的净现金流分派率降低/提高。战略配售份额解禁后二级市 场价格或产生波动，敬请投资者关注并谨慎投资。 根据《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资 基金招募说明书》，工银河北高速 REIT 2025年度预测的可供分配金额为 51,601.59万元。基于上述预测数据，净现金流分配率的计算方法举例说明如下： 1. 如投资者在首次发行时买入本基金，买入价格 5.698元/份， 以 2025年度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值 =51,601.59/（5.698×100,000）=9.06%。 2. 如投资者在2025年6月 17日通过二级市场交易买入本基金， 假设买入价格为当天收盘价 5.555元/份，以 2025年度可供分派金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值=51,601.59/（5.555×100,000）=9.29%。 在此需特别说明的是： （1）基金首次发行时的年化净现金流分派率预测值=预计年度可 供分配金额/基金发行规模，对应到每个投资者的年化净现金流分派 率预测值=预计年度可供分配金额/基金买入成本。 （2）以上计算说明中的 2025年可供分配金额系根据《工银瑞信 河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》披露的 2025年全年度预测数据予以假设，不代表本基金实际年度的可 供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。 （3）净现金流分派率不等同于基金的收益率。 （三）内部收益率（IRR）说明 内部收益率（IRR）为使得投资基金产生的未来现金流折现现值 等于买入成本的收益率。基金管理人测算的内部收益率系基于本基金发售时《工银瑞信河北高速集团高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和《工银瑞信基金管理有限公司拟发行公募 REITs涉及的荣乌高速公路（大王店枢纽互通至冀晋界段）及其附属设施的公路收益权的市场价值项目资产评估报告》的全周期各年净现金流假设数据等假设条件。二级市场交易价格上涨会导致买入成本上涨，导致投资者实际全周期内部收益率降低。二级市场交易价格下跌会导致买入成本下降，导致投资者实际全周期内部收益率提高。全周期内部收益率的计算举例说明如下： 1. 投资人在首次发行时买入本基金，买入价格 5.698元/份，该 投资者内部收益率预测值约 7.05%。 2. 投资人通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为 2025 年6月17日收盘价5.555元/份，该投资者内部收益率预测值约 7.06%。 以上 IRR预测值系基于本基金发售时《工银瑞信河北高速集团 高速公路封闭式基础设施证券投资基金招募说明书》和《工银瑞信基金管理有限公司拟发行公募 REITs涉及的荣乌高速公路（大王店枢纽互通至冀晋界段）及其附属设施的公路收益权的市场价值项目资产评估报告》的全周期各年净现金流假设数据等假设条件，因未来经营的不确定性，上述收益率不代表投资者未来实际可得的 IRR。 四、相关机构联系方式 投资者可登录基金管理人网站（www.icbcubs.com.cn）或拨打基 金管理人的客户服务电话（400-811-9999）咨询有关详情。 五、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引至的投资风险，由投资者自行负责。 特此公告。 工银瑞信基金管理有限公司 2025年 6月 19日 中财网
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