[收购]科源制药(301281):山东科源制药股份有限公司收购报告书摘要

时间：2025年06月10日 00:05:25 中财网

原标题:科源制药:山东科源制药股份有限公司收购报告书摘要

山东科源制药股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称： 山东科源制药股份有限公司
股票上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 科源制药
股票代码： 301281
收购人之一： 济南财投新动能投资管理有限公司
中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-
住所：
5号楼22层
山东省济南市历下区龙洞街道解放东路3-21号历下总部商务中心D
通讯地址：
座金控大厦23层
收购人之二： 济南财金投资有限公司
中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-
住所：
5号楼16层1606室
通讯地址： 山东省济南市历下区解放东路3-21号金控大厦29层
收购人之三： 济南鑫控股权投资母基金合伙企业（有限合伙）
中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融中
住所：
心四区4号楼3层303-10室
山东省济南市历下区龙洞街道解放东路3-21号历下总部商务中心D
通讯地址：
座金控大厦23层
一致行动人之一： 济南市财政投资基金控股集团有限公司
山东省济南市历下区龙洞街道解放东路3-21号历下总部商务中心D
住所：
座金控大厦24层
山东省济南市历下区龙洞街道解放东路3-21号历下总部商务中心D
通讯地址：
座金控大厦24层
一致行动人之二： 济南市财金科技投资有限公司
住所： 山东省济南市历下区解放路街道3-21号金控大厦2903
通讯地址： 山东省济南市历下区解放路街道3-21号金控大厦2903
签署日期：二〇二五年六月
收购人及其一致行动人声明
本声明所述的词语或简称与本报告书摘要“释义”部分所定义的词语或简称具有相同的含义。

一、本报告书摘要依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人及一致行动人在科源制药拥有权益的情况；截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人及一致行动人没有通过其他任何方式在科源制药拥有权益。

三、收购人及一致行动人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及一致行动人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次交易尚需获得的批准和核准，包括但不限于：
1
、本次交易尚需上市公司股东大会审议通过本次交易正式方案，且需同意豁免力诺集团、力诺投资以及济南财金投资及其一致行动人因本次交易涉及的要约收购义务；
2
、本次交易需经深交所审核通过并经中国证监会注册；
3、相关交易对方根据相关法律法规要求履行必要的批准或备案程序；4、国家市场监督管理总局通过对本次交易涉及的经营者集中事项的审查（如需）；
5、相关法律法规所要求的其他可能涉及的备案、许可、批准或核准（如需）。

本次收购将触发要约收购义务，根据《上市公司收购管理办法》第六十三条的规定：“有下列情形之一的，投资者可以免于发出要约：（三）经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约。”五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。

目录
第一节释义.................................................................................................................5
第二节收购人及一致行动人介绍.............................................................................8
第三节收购决定及收购目的...................................................................................35
第四节收购方式.......................................................................................................38
第五节免于发出要约的情况...................................................................................59
第一节释义
在本报告书摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：

报告书	指	《山东科源制药股份有限公司收购报告书》
本报告书摘要	指	《山东科源制药股份有限公司收购报告书摘要》
科源制药/上市公司/公司	指	山东科源制药股份有限公司
宏济堂/标的公司	指	山东宏济堂制药集团股份有限公司
济南财投新动能/收购人之 一	指	济南财投新动能投资管理有限公司
济南财金投资/收购人之二	指	济南财金投资有限公司
济南鑫控/收购人之三	指	济南鑫控股权投资母基金合伙企业（有限合伙）
济南财投基金/一致行动人 之一	指	济南市财政投资基金控股集团有限公司
济南财金科技/一致行动人 之二	指	济南市财金科技投资有限公司
力诺投资	指	力诺投资控股集团有限公司
力诺集团	指	力诺集团股份有限公司
济南金投控股	指	济南金投控股集团有限公司
厦门德福悦安	指	厦门德福悦安投资合伙企业（有限合伙）
北京中企和润	指	北京中企和润投资管理中心（有限合伙）
首都大健康	指	首都大健康产业（北京）基金（有限合伙）
济南乐威	指	济南乐威企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
济南玖熙	指	济南玖熙产业投资合伙企业（有限合伙）
济南宏舜	指	济南宏舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
济南宏凯	指	济南宏凯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
济南惠宏	指	济南惠宏企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
济南鲲特	指	济南鲲特企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
鲁康投资	指	鲁康投资有限公司
山东鲁信	指	山东省鲁信新旧动能转换创投母基金合伙企业（有限 合伙）
新余人合厚乾	指	新余人合厚乾投资合伙企业（有限合伙）
老百姓医药	指	老百姓医药集团有限公司
济南三价融智	指	济南三价融智知识产权股权投资合伙企业（有限合 伙）
嘉兴华斌	指	嘉兴华斌股权投资合伙企业（有限合伙）
国元创新	指	国元创新投资有限公司
济高投保	指	济高投保联动股权投资基金（济南）合伙企业（有限 合伙）
新余人合厚实	指	新余人合厚实投资合伙企业（有限合伙）
宁波东旸	指	宁波东旸投资中心（有限合伙）
池州徽元	指	池州徽元中小企业发展基金合伙企业（有限合伙）
济南嘉和	指	济南嘉和投资合伙企业（有限合伙）
新余人合厚信	指	新余人合厚信投资合伙企业（有限合伙）
济高科技	指	济高科技产业有限公司
济南汇中	指	济南汇中企业管理集团有限公司
青岛贝拉国融	指	青岛贝拉国融股权投资合伙企业（有限合伙）
广东银石	指	广东银石私募基金管理有限公司
济南华盈	指	济南市华盈生物工程中心（有限合伙）
星臻瀚智	指	星臻瀚智股权投资基金（淄博）合伙企业（有限合 伙）
安徽协和成	指	安徽协和成药业饮片有限公司
山东玖悦	指	山东玖悦资本有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》	指	《上市公司证券发行注册管理办法》
《重组管理办法》	指	《上市公司重大资产重组管理办法》
《收购管理办法》	指	《上市公司收购管理办法》
《宏济堂资产评估报告》	指	《山东科源制药股份有限公司拟发行股份购买资产所 涉及的山东宏济堂制药集团股份有限公司股东全部权 益价值资产评估报告》（中水致远评报字 [2025]第010079号）
《购买资产协议》	指	《山东科源制药股份有限公司购买资产协议书》
《业绩预测补偿及减值补 偿协议》	指	《山东科源制药股份有限公司购买资产的业绩预测补 偿及减值补偿协议书》
定价基准日	指	本次发行股份购买资产的定价基准日为科源制药第四 届董事会第二次会议决议公告日；本次募集配套资金 的定价基准日为本次向特定对象发行股份发行期首日
过渡期	指	评估基准日至交割日的全部期间
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所/交易所	指	深圳证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
评估机构、中水致远	指	中水致远资产评估有限公司
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
原料药	指	旨在用于药品制造中的任何一种物质或物质的混合 物，而且在用于制药时，成为药品的一种活性成分。 此种物质在疾病的诊断，治疗，症状缓解，处理或疾 病的预防中有药理活性或其他直接作用，或者能影响
		机体的功能或结构
制剂	指	按药典、药品标准或其他适当处方，将原料药物按某 种剂型制成具有一定规格的药剂
中间体	指	原料药工艺步骤中产生的、必须经过进一步分子变化 或精制才能成为原料药的一种物料
中成药	指	中成药是以中药材或中药饮片为原料，在中医药理论 指导下，为了预防及治疗疾病的需要，按规定的处方 和制剂工艺将其加工制成一定剂型的中药制品，是经 国家药品监督管理部门批准的商品化的一类中药制剂
中药饮片	指	中药材经过炮制后可直接用于中医临床或制剂生产使 用的药品

注：本报告书摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

第二节收购人及一致行动人介绍
一、收购人之一济南财投新动能
（一）基本情况
截至本报告书签署日，济南财投新动能的基本情况如下：

公司名称	济南财投新动能投资管理有限公司
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号 楼22层
成立日期	2020年9月27日
统一社会信用代码	91370100MA3U3Q779L
法定代表人	全宇中
注册资本	500,000万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东	济南市财政投资基金控股集团有限公司
经营范围	一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；信息技术咨询服 务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；货物进出口；技术进出口；创业空间服务。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
经营期限	2020年9月27日至无固定期限
通讯地址	山东省济南市历下区龙洞街道解放东路3-21号历下总部商务中心D座金 控大厦23层
通讯方式	0531-59551936

（二）控股股东、实际控制人的有关情况 1、股权控制架构 截至本报告书签署日，股权控制架构如下图所示：2、控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，济南财投新动能控股股东为济南财投基金，实际控制人为济南市财政局。

控股股东济南财投基金的基本情况请参见本报告书摘要“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“四、一致行动人之一济南财投基金”的相关内容。

3、收购人及控股股东控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本收购报告书出具日，济南财投新动能不存在控制的核心企业。

济南财投新动能控股股东济南财投基金所控制的核心企业和核心业务情况请参见本报告书摘要“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“四、一致行动人之一济南财投基金”的相关内容。

（三）从事的主要业务及最近三年财务状况
济南财投新动能主要从事以自有资金投资、财务及信息技术咨询等业务。

济南财投新动能最近三年的合并口径主要财务数据和财务指标如下：单位：万元

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
总资产	399,257.12	473,911.46	378,150.93
总负债	2,281.89	2,702.91	1,930.22
归属于母公司股东的所有者权益	396,975.23	471,208.55	376,220.72
资产负债率	0.57%	0.57%	0.51%
项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	4,718.62	10,006.15	13,383.36
归属于母公司股东的净利润	3,773.83	3,111.79	11,406.09
净资产收益率	0.87%	0.73%	3.92%

（四）最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
截至本报告书签署日，收购人济南财投新动能最近五年内不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情况；最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形，不存在重大失信的情形。

截至本报告书签署日，收购人济南财投新动能最近五年内涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁如下：

序号	案件名称	案件进程	案件身份	案号	涉案金额
1	济南财投新动能投 资管理有限公司与 徐炜,滕瑛琪合同 纠纷的案件	民事一审	原告	（2023）鲁0191 民初6035号	60,394,062.00元
		首次执行	申请人	（2024）鲁0191 执1551号
		民事一审	原告	（2024）鲁0191 民初3830号

（五）董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书签署日，济南财投新动能董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或 地区居留权
全宇中	董事	男	中国	山东济南	否
杨向东	总经理	男	中国	山东济南	否
鹿琦	董事	男	中国	山东济南	否
刘婷	董事	女	中国	山东济南	否
董建国	董事	男	中国	山东济南	否
汤洪超	董事	男	中国	山东济南	否
张晓静	监事	女	中国	山东济南	否

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情况，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形，不存在重大失信的情形。

（六）收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，济南财投新动能不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的境内、境外其他主要上市公司。

截至本报告书签署之日，济南财投新动能控股股东济南财投基金拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的境内、境外其他主要上市公司情况请参见本报告书摘要“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“四、一致行动人之一济南财投基金”的相关内容。

（七）收购人及控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况
截至本报告书签署之日，济南财投新动能无持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构。

截至本报告书签署之日，济南财投新动能控股股东济南财投基金持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况请参见本报告书摘要“第二节收购人及其一致行动人介绍”之“四、一致行动人之一济南财投基金”的相关内容。

二、收购人之二济南财金投资
（一）基本情况
截至本报告书签署日，济南财金投资的基本情况如下：

公司名称	济南财金投资有限公司
注册地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金谷A4-5号 楼16层1606室
成立日期	2014年11月18日
统一社会信用代码	91370100306992081P
法定代表人	徐冉
注册资本	340,000万元
企业类型	其他有限责任公司
主要股东	济南金投控股集团有限公司直接持股46.38%，为第一大股东
经营范围	从事政府授权范围内的国有资产投资、管理、运营；国有股权投资、 管理；为企业提供管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）
经营期限	2014年11月18日至无固定期限
通讯地址	山东省济南市历下区解放东路3-21号金控大厦29层
通讯方式	0531-82158866

（二）控股股东、实际控制人的有关情况
1、股权控制架构
截至本报告书签署日，股权控制架构如下图所示：
2、控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，济南财金投资控股股东为济南金投控股，实际控制人为济南市财政局。

济南财金投资控股股东济南金投控股的基本情况如下：

公司名称	济南金投控股集团有限公司
注册地址	山东省济南市历下区解放东路3-21号金控大厦35层
成立日期	2013年5月29日
统一社会信用代码	9137010006900881X0
法定代表人	张新波
注册资本	908,687.05万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东	济南财金投资控股集团有限公司
经营范围	从事政府授权范围内的国有资产投资、咨询、管理与运营；资本运作 及资产管理；在批准区域内以信息中介或者信息平台形式，向社会公 众提供信息以及相关资金融通的配套服务（以上未经金融监管部门批 准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2013年5月29日至无固定期限
通讯地址	山东省济南市历下区解放东路3-21号金控大厦35层
通讯方式	0531-66626926

3、收购人及控股股东控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本收购报告书出具日，济南财金投资所控制的核心企业和核心业务情况如下：

序 号	企业名称	产业 类别	注册资本 （万元）	持股 比例	经营范围
1	济南财金工 信投资有限 公司	投资与投资管 理	22,000	100%	企业自有资金对外投资（不 得经营金融、证券、期货、 理财、集资、融资等相关业 务）。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可 开展经营活动）
2	济南金控资 产运营有限 公司	投资与投资管 理	114,500	52.82%	许可项目：烟草制品零售； 酒类经营；餐饮服务。（依 法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活 动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为 准）一般项目：自有资金投 资的资产管理服务；以自有 资金从事投资活动；日用品 销售；化妆品零售；办公用 品销售；服装服饰零售；鞋 帽零售；五金产品零售；电 子产品销售；新鲜水果零 售；鲜肉零售；水产品零 售；食品销售（仅销售预包 装食品）；保健食品（预包 装）销售；非居住房地产租 赁；会议及展览服务；单位 后勤管理服务；物业管理； 广告发布；小微型客车租赁 经营服务；租赁服务（不含 许可类租赁服务）。（除依 法须经批准的项目外，凭营 业执照依法自主开展经营活 动）

截至本收购报告书出具日，济南财金投资控股股东济南金投控股所控制的核心企业和核心业务情况如下：

序 号	企业名称	产业 类别	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
1	济南市财金 科技投资有 限公司	投资与投资管 理	58,000	100%	一般项目：以自有资金从 事投资活动；自有资金投 资的资产管理服务；企业 管理咨询。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活 动）
2	济南文化产 业投资有限 公司	投资与投资管 理	47,850	100%	以自有资金投资及对投资 项目的咨询（未经金融监 管部门批准，不得从事吸 收存款、融资担保、代客
序 号	企业名称	产业 类别	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
					理财等金融业务）；房地 产开发及经营、物业管理 （凭资质证经营）。（须 经审批的，未获批准前不 得经营）
3	济南市股权 投资母基金 有限公司	租赁和商务服 务业	99,000	100%	从事政府授权范围内的股 权投资母基金及管理，咨 询和服务。（依法须经批 准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动； 未经金融监管部门批准， 不得从事吸收存款、融资 担保、代客理财等金融业 务）
4	济南金控创 业投资有限 公司	投资与投资管 理	5,000	100%	创业投资业务，代理其他 创业投资企业等机构或个 人的创业投资业务。（依 法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经 营活动；未经金融监管部 门批准，不得从事吸收存 款、融资担保、代客理财 等金融业务）
5	济南金控小 额贷款有限 公司	金融业	60,000	100%	在山东省区域内办理各项 小额贷款；开展小企业发 展、管理、财务等咨询业 务；其他经批准的业务。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开 展经营活动）
6	全程国际金 融控股有限 公司	金融业	2,301.83	100%	技术人才引进、进出口贸 易、制造业和服务业项目 引进、新兴产业投资项目 信息收集与引进、资产管 理等。
7	济南金控商 业保理有限 公司	租赁和商务服 务业	23,832.89	74.7513%	国内保理（非银行类融 资）、出口保理（非银行 类融资）及相关咨询服 务；客户资信调查及评 估；经济贸易咨询（未经 金融监管部门批准，不得 从事吸收存款、融资担 保、代客理财等金融业 务）。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后 方可开展经营活动）
8	江海汇鑫期 货有限公司	金融业	28,000	51%	许可项目：期货业务。 （依法须经批准的项目，
序 号	企业名称	产业 类别	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
					经相关部门批准后方可开 展经营活动，具体经营项 目以相关部门批准文件或 许可证件为准）一般项 目：期货公司资产管理业 务（须经中国期货业协会 登记备案后方可从事经营 活动）。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）
9	济南金控资 产管理有限 公司	租赁和商务服 务业	20,000	51%	资产的收购、管理和处 置；企业管理咨询；资产 并购重组咨询；土地整 理；以自有资金投资及对 该投资项目提供咨询（上 述范围中依法须经批准或 凭资质证经营的项目，需 经相关部门批准或取得相 关资质证后方可开展经营 活动；未经金融监管部门 批准，不得从事吸收存 款、融资担保、代理客户 理财等金融活动）。（依 法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经 营活动）
10	济南金控金 融服务外包 有限公司	信息传输、软 件和信息技术 服务业	1,000	51%	接受金融机构委托从事金 融信息技术外包、金融业 务流程外包、金融知识流 程外包；以自有资金对金 融软件开发产业投资；受 托管理股权投资基金、从 事股权投资管理及相关咨 询服务（取得相关许可或 备案后开展经营，未经金 融监管部门批准，不得从 事吸收存款、融资担保、 代理客户理财等金融业 务）；非银行支付业务 （凭许可证经营）；企业 征信、企业信用管理和咨 询以及中国人民银行确定 的其他企业征信业务；信 用评级、信用管理和咨询 以及中国人民银行确定的 其他信用评级业务；非融 资商业保理及咨询服务 （未经金融监管部门批 准，不得从事吸收存款、
序 号	企业名称	产业 类别	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
					融资担保、代客理财等金 融业务）；企业管理咨 询；保险经纪；金融机具 和计算机设备销售；计算 机软件销售和开发。（依 法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经 营活动）
11	济南市历下 区汇鑫小额 贷款股份有 限公司	金融业	10,000	50.5%	许可项目：小额贷款业 务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般 项目：企业管理咨询；财 务咨询；以自有资金从事 投资活动。（除依法须经 批准的项目外，凭营业执 照依法自主开展经营活 动）
12	济南财投新 动能投资服 务有限公司	租赁和商务服 务业	6,000	83.3333%	一般项目：以自有资金从 事投资活动；财务咨询； 信息咨询服务（不含许可 类信息咨询服务）；技术 服务、技术开发、技术咨 询、技术交流、技术转 让、技术推广；创业空间 服务；货物进出口；技术 进出口；供应链管理服 务；接受金融机构委托从 事信息技术和流程外包服 务（不含金融信息服 务）；市场营销策划；国 内贸易代理；国际货物运 输代理；普通货物仓储服 务（不含危险化学品等需 许可审批的项目）；新兴 能源技术研发；特种设备 销售；金属材料销售；五 金产品零售；通讯设备销 售；机械零件、零部件销 售；建筑材料销售；化工 产品销售（不含许可类化 工产品）；服装服饰零 售；化肥销售；畜牧渔业 饲料销售；电子产品销 售；家用电器销售；软件 开发；医护人员防护用品 批发；卫生用品和一次性
序 号	企业名称	产业 类别	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
					使用医疗用品销售；第一 类医疗器械销售。（除依 法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经 营活动）许可项目：为小 微企业提供转贷资金服 务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）
13	济南财金投 资有限公司	投资与投资管 理	340,000	46.3824%	从事政府授权范围内的国 有资产投资、管理、运 营；国有股权投资、管 理；为企业提供管理服 务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方 可开展经营活动）
14	济南金控资 产运营有限 公司	租赁和商务服 务业	114,500	34.5158%	许可项目：烟草制品零 售；酒类经营；餐饮服 务。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般 项目：自有资金投资的资 产管理服务；以自有资金 从事投资活动；日用品销 售；化妆品零售；办公用 品销售；服装服饰零售； 鞋帽零售；五金产品零 售；电子产品销售；新鲜 水果零售；鲜肉零售；水 产品零售；食品销售（仅 销售预包装食品）；保健 食品（预包装）销售；非 居住房地产租赁；会议及 展览服务；单位后勤管理 服务；物业管理；广告发 布；小微型客车租赁经营 服务；租赁服务（不含许 可类租赁服务）。（除依 法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经 营活动）
15	济南金控国 际融资租赁 有限公司	金融业	126,257.54	28.1796%	许可项目：融资租赁业 务；第三类医疗器械经 营。（依法须经批准的项
序 号	企业名称	产业 类别	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
					目，经相关部门批准后方 可开展经营活动，具体经 营项目以相关部门批准文 件或许可证件为准）一般 项目：第二类医疗器械销 售。（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法 自主开展经营活动）
16	济南金控全 程供应链服 务有限公司	批发和零售业	5,753.3	82.6187%	一般项目：供应链管理服 务；接受金融机构委托从 事信息技术和流程外包服 务（不含金融信息服 务）；技术服务、技术开 发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推 广；信息咨询服务（不含 许可类信息咨询服务）； 国内货物运输代理；货物 进出口；技术进出口；报 关业务；国际船舶代理； 进出口代理；贸易经纪； 物业管理；非居住房地产 租赁；计算机软硬件及辅 助设备批发；五金产品批 发；食用农产品批发；新 鲜水果批发；制冷、空调 设备销售；光伏设备及元 器件销售；消防器材销 售；金属矿石销售；非金 属矿及制品销售；汽车销 售；水泥制品销售；特种 设备销售；建筑材料销 售；网络设备销售；有色 金属合金销售；煤炭及制 品销售；化工产品销售 （不含许可类化工产 品）；电气设备销售；日 用品销售；针纺织品及原 料销售；纸制品销售；橡 胶制品销售；电子产品销 售；通讯设备销售；移动 通信设备销售；石油制品 销售（不含危险化学 品）；木材销售；肥料销 售；畜牧渔业饲料销售； 润滑油销售；金属材料销 售；机械设备销售；隧道 施工专用机械销售；金属 制品销售；办公设备销
序 号	企业名称	产业 类别	注册资本 （万元）	持股比例	经营范围
					售；第一类医疗器械销 售；农副产品销售；棉、 麻销售；饲料原料销售； 纸浆销售；畜禽收购；牲 畜销售。（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照 依法自主开展经营活动）

（三）从事的主要业务及最近三年财务状况
济南财金投资主要从事国有资产投资、管理、运营等业务。

济南财金投资最近三年的合并口径主要财务数据和财务指标如下：
单位：万元

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
总资产	550,620.68	517,996.85	519,903.12
总负债	75,013.96	75,351.33	72,949.56
归属于母公司股东所有者权益	427,137.74	408,040.72	410,652.10
资产负债率	13.62%	14.55%	14.03%
项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	6,666.97	3,192.54	1,832.07
归属于母公司股东净利润	15,924.64	6,377.22	3,441.61
净资产收益率	3.81%	1.56%	0.84%

（四）最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
截至本报告书签署日，收购人济南财金投资最近五年内不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情况；最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形，不存在重大失信的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书签署日，济南财金投资董事、监事、高级管理人员的基本情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或 地区居留权
徐冉	董事	男	中国	山东济南	否
姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或 地区居留权
曹斌	总经理、董事	男	中国	山东济南	否
艾传东	董事	男	中国	山东济南	否
陈晗	董事	女	中国	山东济南	否
高云辉	董事	男	中国	山东济南	否
肖佳	监事	女	中国	山东济南	否
丛海	监事	男	中国	山东济南	否
朱伯辉	董事	男	中国	山东济南	否
史艳敏	监事	女	中国	山东济南	否
王书生	董事	男	中国	山东济南	否
赵艳娟	副总经理	女	中国	山东济南	否
丁超	监事	男	中国	山东济南	否
张君	董事	女	中国	山东济南	否
巩秀龙	董事	男	中国	山东济南	否
杨昊卿	监事	男	中国	山东济南	否

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情况，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形，不存在重大失信的情形。

（六）收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，济南财金投资不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的境内、境外其他主要上市公司。

截至本报告书签署之日，济南财金投资控股股东济南金投控股拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的境内、境外其他主要上市公司情况如下：

公司名称	证券简称	股票代码
山东省国际信托股份有限公司	山东国信	1697.HK

（七）收购人及控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况
截至本报告书签署之日，济南财金投资持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构情况如下：

序号	公司名称	持股比例
1	济南农村商业银行股份有限公司	10%

截至本报告书签署之日，济南财金投资控股股东济南金投控股持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的情况如下：

序号	公司名称	持股比例
1	江海汇鑫期货有限公司	51%
2	山东省国际信托股份有限公司	5.43%

三、收购人之三济南鑫控
（一）基本情况
截至本报告书签署日，济南鑫控的基本情况如下：

公司名称	济南鑫控股权投资母基金合伙企业（有限合伙）
主要经营场所	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融中心四 区4号楼3层303-10室
成立日期	2021年11月8日
统一社会信用代码	91370100MA7CB0T995
执行事务合伙人	济南财金投资管理有限公司（委派代表：耿家国）
出资额	1,000,000万元
企业类型	有限合伙企业
主要合伙人	济南金投控股集团有限公司、济南财金投资管理有限公司、君道（北 京）控股有限公司
经营范围	一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中 国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以自有 资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）
经营期限	2021年11月8日至2031年11月7日
通讯地址	中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十路7000号汉峪金融中心四 区4号楼3层303-10室
通讯方式	0531-59552212

（二）控股股东、实际控制人的有关情况
1、股权控制架构
截至本报告书签署日，股权控制架构如下图所示：
2、控股股东、实际控制人的基本情况
截至本报告书签署日，济南鑫控的执行事务合伙人为济南财金投资管理有限公司，实际控制人为济南市财政局。

济南鑫控执行事务合伙人济南财金投资管理有限公司的基本情况如下：

公司名称	济南财金投资管理有限公司
注册地址	山东省济南市历下区解放东路3-21号
成立日期	2016年9月18日
统一社会信用代码	91370100MA3CH01611
法定代表人	耿家国
注册资本	3,600万元
企业类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主要股东	济南市财政投资基金控股集团有限公司
经营范围	从事政府授权范围内的以自有资金投资及其对投资项目进行资产管 理、投资咨询；受托管理股权投资企业、从事投资管理及相关咨询服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营期限	2016年9月18日至无固定期限
通讯地址	山东省济南市历下区龙洞街道解放东路3-21号历下总部商务中心D座金 控大厦23层
通讯方式	0531-59552212

3、收购人及控股股东控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营业务的情况
截至本收购报告书出具日，济南鑫控不存在控制的核心企业。

截至本收购报告书出具日，济南鑫控的执行事务合伙人济南财金投资管理有限公司不存在控制的核心企业。

（三）从事的主要业务及最近三年财务状况
济南鑫控主要从事私募股权投资基金管理、创业投资基金管理及政府引导基金运作等业务。

济南鑫控最近三年的合并口径主要财务数据和财务指标如下：
单位：万元

项目	2024/12/31	2023/12/31	2022/12/31
总资产	52,192.36	50,903.93	54,244.08
总负债	0	99.15	47.64
归属于母公司股东所有者权益	52,192.36	50,804.78	54,196.44
资产负债率	0.00%	0.19%	0.09%
项目	2024年度	2023年度	2022年度
营业收入	1,325.09	578.74	2,839.53
归属于母公司股东净利润	1,276.28	526.61	2,755.87
净资产收益率	2.48%	1.00%	10.11%

（四）最近五年所受处罚及涉及诉讼、仲裁情况
截至本报告书签署日，收购人济南鑫控最近五年内不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情况；最近五年内不存在涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形，不存在重大失信的情形。

（五）董事、监事、高级管理人员情况
截至本报告书签署日，济南鑫控执行事务合伙人代表基本情况如下：

姓名	职位	性别	国籍	长期居住地	其他国家或 地区居留权
耿家国	执行事务合伙 人代表	男	中国	山东济南	否

截至本报告书签署日，上述人员最近五年内不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚的情况，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁；最近五年不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形，不存在重大失信的情形。

（六）收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的简要情况
截至本报告书签署之日，济南鑫控不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的境内、境外其他主要上市公司。

截至本报告书签署之日，济南鑫控执行事务合伙人济南财金投资管理有限公司不存在拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的境内、境外其他主要上市公司。

（七）收购人及控股股东持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构的简要情况
截至本报告书签署之日，济南鑫控无持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构。

截至本报告书签署之日，济南鑫控执行事务合伙人济南财金投资管理有限公司无持股5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等金融机构。（未完）