21娄高01 (152902): 2021年太仓娄城高新集团有限公司双创孵化专项债券(第一期)2025年分期偿还本金的提示性公告
2021年太仓娄城高新集团有限公司双创孵化专项债券(第一 期)2025年分期偿还本金的提示性公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示： ?债权登记日：2025年6月10日 ?分期偿还本金日：2025年6月11日（如遇非交易日，则 顺延至其后的第1个交易日） ?本次偿还比例：20% 根据《2021年太仓娄城高新集团有限公司双创孵化专项债 券(第一期)募集说明书》，2021年太仓娄城高新集团有限公司双 创孵化专项债券(第一期)（以下简称“本期债券”）附设本金提 前偿还条款，从第3个计息年度开始至第7个计息年度分别逐年 偿还本期债券本金的20%、20%、20%、20%和20%，太仓娄城高新 集团有限公司（以下简称“发行人”）将于2025年6月11日（如 遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）兑付本期债券发行 总量20%的本金。为保证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有 关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称：2021年太仓娄城高新集团有限公司双创孵化 专项债券(第一期) 2、债券简称：21娄高01 3、债券代码：152902 4、发行人：太仓娄城高新集团有限公司 5、发行总额：10.00亿元，当前余额8.00亿元 6、债券期限及还本付息方式：本期债券为7年期固定利率 债券。本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分 别于本期债券的第3个至第7个计息年度末偿还本期债券本金的 20%、20%、20%、20%和20%。最后五年本金随利息的支付一起兑 付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另 计利息。 7、票面利率：本期债券采用固定利率的形式，债券票面利 率为2.65%，在债券存续期内固定不变。 8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2021年6月 11日至2028年6月10日，本期债券付息日为计息期限的每年6 月11日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日：2025年6月10日。截至该日收市后，本 期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本 金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2024年至2028年的每年6月11日（遇法定 节假日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还本金，到期利息随本金一 起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持 仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息 以调整后的债券面值为依据进行计算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例） =100元×（1-40%） =60元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 三、分期偿还本金兑付办法 （一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代 理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行 债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划 入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登 记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服 务，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜 以本公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日 前将本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上 海分公司指定的银行账户。 （二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资 金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公 司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领 取分期偿还本金。 四、相关机构及联系方式 1、发行人：太仓娄城高新集团有限公司 地址：江苏省苏州市太仓市经济开发区宁波东路66号 联系人：沈婷骅 联系电话：0512-53891188 2、受托管理人:中信建投证券股份有限公司 地址：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼 联系人：闫星星 联系电话：010-56051463 特此公告。 中财网
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