[分配]易商仓储 (508078): 关于中航易商仓储物流封闭式基础设施证券投资基金分红
中航基金管理有限公司 关于中航易商仓储物流封闭式基础设施证 券投资基金分红的公告 公告送出日期：2025年5月30日 一、 公募REITs基本信息
2、根据本基金基金合同约定，本基金应当将90%以上合并后基金年度可供分配金额以现金形式分配给投资者。本基金的收益分配在符合分配条件的情况下每年不得少于1次。本次拟分配金额为人民币52,504,000.00元，占前述截止本次收益分配基准日可供分配金额的99.9953%。截止基准日公募REITs按照本次分红比例计算的应分配金额与实际分配金额间可能存在尾差，具体以注册登记机构的规则为准。 3、 场内简称：易商仓储（扩位证劵简称：中航易商仓储物流REIT） 二、 与分红相关的其他信息
1、权益分派期间（2025年5月30日至2025年6月4日）暂停跨系统转托管业务。 2、基金管理人计算年度可供分配金额过程中，将合并净利润调整为税息折旧及摊销前利润(EBITDA)，在税息折旧及摊销前利润的基础上进行以下项目的调整: 期初现金余额、应收和应付项目的变动、购买基础设施项目等资本性支出、偿还外部借款本金及利息、支付的所得税费用、前期可供分配金额，经过上述项目调整后，在此基础上对未来合理的相关支出预留。 经上述项目调整后，本基金截至本次收益分配基准日的可供分配金额52,506,472.30元，由如下两项构成: （1）2024年12月24日（基金合同生效日）至2024年12月31日期间的可供分配金额32,949,242.04元。 （2）2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日期间的可供分配金额19,557,230.26元。 3、权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。 四、 相关机构联系方式 投资者可通过本公司网站（www.avicfund.cn）查询本基金的相关文件材料，亦可通过客户服务电话（400-666-2186）或客户服务邮箱（services@avicfund.cn）咨询本产品和服务相关事宜。 五、 风险提示 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有风险，敬请投资人认真阅读本基金的《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 中航基金管理有限公司 2025年5月30日 中财网
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