[分配]工银泰享三年理财债券 (002750): 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金2025年第二次分红公告

时间：2025年05月21日 10:15:39 中财网

原标题:工银泰享三年理财债券 : 工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金2025年第二次分红公告

工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基
金2025年第二次分红公告













公告送出日期：2025年5月21日
1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金
基金简称	工银泰享三年理财债券
基金主代码	002750
基金合同生效日	2016年5月5日
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称	宁波银行股份有限公司
公告依据	根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》的有关规定、《工 银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金 合同》的有关约定
收益分配基准日		2025年5月13日
截止收益分配基 准日的相关指标	基准日基金份额净值 （单位：人民币元）	1.0192
	基准日基金可供分配利 润（单位：人民币元）	319,647,678.42
	截止基准日按照基金合 同约定的分红比例计算 的应分配金额（单位： 人民币元）	-
本次分红方案（单位：元/10份基金份额）	0.192
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金第五十一次分红，2025年第 二次分红

注：本基金收益分配方式为现金分红。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年5月23日
除息日	2025年5月23日
现金红利发放日	2025年5月26日
分红对象	权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全 体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	本基金本次分红为现金红利，无红利再投资事项。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资 者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。

注：现金分红款将于2025年5月26日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
1、权益登记日当日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当日申请赎回的基 2、根据《工银瑞信泰享三年理财债券型证券投资基金基金合同》规定，本次收益分配方式为现金分红。
3、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。
4、因分红导致基金净值调整至面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于面值。
5、本基金管理人网站：http://www.icbccs.com.cn。
6、本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。
7、投资者可登录本公司网站查询本基金销售机构相关信息。
8、风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，敬请投资者注意投资风险。



工银瑞信基金管理有限公司
2025年5月21日