[分配]金信民安两年债券 (009425): 金信民安两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

时间：2025年05月14日 10:05:43 中财网

原标题:金信民安两年债券 : 金信民安两年定期开放债券型证券投资基金分红公告

金信民安两年定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2025年05月14日
1公告基本信息

基金名称	金信民安两年定期开放债券型证券投资基金
基金简称	金信民安两年债券
基金主代码	009425
基金合同生效日	2023年05月17日
基金管理人名称	金信基金管理有限公司
基金托管人名称	浙商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办 法》、《金信民安两年定期开放债券型证券投资基金基金合 同》、《金信民安两年定期开放债券型证券投资基金招募说明 书》等。
收益分配基准日		2025年05月08日
截止收益分 配基准日的 相关指标	基准日基金份额净值 （单位:人民币元）	1.0465
	基准日基金可供分配 利润（单位:人民币 元）	227,917,239.70
本次分红方案（单位:元/10份基金份 额）	0.4640
有关年度分红次数的说明	本次分红为2025年度的第1次分红

注：本次分红方案是指每十份基金份额发放红利0.4640元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日	2025年05月14日
除息日	2025年05月14日
现金红利发放日	2025年05月16日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份 额持有人。
红利再投资相关事项的说明	对于选择红利再投资方式的投资者将以2025年5月14日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额，本基金注册登记机构将于 2025年5月15日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售 机构。2025年5月16日起，投资者可以通过销售机构查询红利再 投资的份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金 收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者 其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项
（1）本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

（2）投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。如投资者在多家销售机构购买了本基金，需分别在多家销售机构提交修改分红方式业务申请。投资者可访问本公司网站(www.jxfunds.com.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话（400-900-8336）咨询相关情况。

（3）本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。

特此公告。

金信基金管理有限公司
2025年05月14日