机构强烈推荐4只个股-更新中
5月11日给予广信股份(603599)强推评级。 投资建议：广信股份持续沿双产业链布局，一体化能力带来了极强的成本优势，在高ROE 下，公司凭借海量现金开启资本开支。由于农药仍处于磨底位置，该机构调整公司盈利预期为2025-2027 年实现归母净利润8.75、10.66、12.37 亿元（2025-2026 年前值为10.99、13.22 亿元）；对应PE 为11、9、8 倍。参考历史估值水平以及当前市场流动性情况，给予公司2025 年15 倍PE，对应目标价为14.40 元，维持“强推”评级。 风险提示：产品价格不及预期；在建项目不及预期；原料价格大幅波动。 该股最近6个月获得机构1次“增持“评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次增持评级。 【15:23 药明康德(603259)：业绩超预期 在手订单延续良好增长趋势】 5月11日给予药明康德(603259)强烈推荐评级。 盈利预测与投资评级：公司维持前次全年指引，截至一季度末持续经营业务在手订单523.3 亿元（yoy+47.1%），尽显中国龙头CXO 公司的全球竞争力。 风险提示：地缘政治、政策变化、产能建设、生产、汇率波动等风险。 该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次优于大市评级、2次增持评级、2次买入-A的投评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、1次推荐评级。 【14:28 好太太(603848)：国补有望驱动增长 持续深耕智能家居】 5月11日给予好太太(603848)强烈推荐评级。 维持“强烈推荐”投资评级。由于24 年宏观需求偏弱，叠加地产需求较弱，24年业绩低于预期，因此下调盈利预测。该机构预计 2025-2027 年归母净利润为2.8 亿元、3.3 亿元和3.7 亿元，分别同比变动+13%/+16%/+14%，对应 25年 PE 21.3X，维持“强烈推荐”投资评级。 风险提示：新产品推广不及预期、市场竞争加剧、房地产市场低迷。 该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次买入-A的投评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次持有评级。 【14:28 中国核电(601985)：业绩短期受所得税拖累 新机组投运带来增量】 5月11日给予中国核电(601985)强烈推荐评级。 盈利预测与估值。漳州1 号核电于2025 年1 月1 日正式商运，当前公司在建及核准待建核电机组17 台，装机容量1942.8 万千瓦，其中漳州2 号机组预计于2025 年投产，将成为公司今年业绩的主要增量；在建新能源装机容量1435.82 万千瓦，随着机组陆续投产，业绩有望持续释放。考虑到25 年长协电价普遍下降，预计公司2025-2027 年归母净利润为100.31、108.85、121.36亿元，同比增长14%、9%、11%；当前股价对应PE 分别为19.2x、17.7x、15.9x，维持“强烈推荐”评级。 风险提示：核电机组安全稳定运行风险、项目建设不及预期及电价下行风险。 该股最近6个月获得机构13次买入评级、2次跑赢行业评级、2次持有评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次增持评级。 中财网
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