[年报]东亚联丰多元累积 : 2024年度报告
原标题:东亚联丰多元累积 : 2024年度报告 年度报告（经审计） 截至 2024年 12月 31日止的年度 年度报告（经审计） 截至 2024年 12月 31日止的年度
管理及行政 受托人兼基金登记机构 东亚银行 (信托) 有限公司 香港九龙观塘道 418号 创纪之城五期 东亚银行中心 32楼 基金管理人 东亚联丰投资管理有限公司 香港中环德辅道中 10号 东亚银行大厦 5楼 审计师 毕马威会计师事务所 香港中环遮打道 10号 太子大厦 8楼 法律顾问 的近律师行 香港中环遮打道 18号 历山大厦 5楼 目录 页数 ? ? ? ? 受托人报告 1 ? 投资报告 2 - 33 ? 基金业绩表现报告 34 - 41 ? 由金融衍生工具导致的风险敞口数据 42 - 43 ? 独立审计师报告 45 - 47 ? 全面收益表 48 - 49 ? 资产负债表 50 - 53 ? 基金份额持有人应占资产净值变动表 54 - 58 ? 现金流量表 59 - 60 ? 财务报表附注 61 - 150 ? 受托人报告 致东亚联丰投资系列 (“本基金”) 份额持有人 我们谨此确认，我们认为，本基金及其子基金的基金管理人于截至 2024年 12月 31日止年度在所有重大方面均按照经修订及重述的信托契约之规定管理本基金及其子基金。 东亚银行 (信托) 有限公司 2025年 4月 23日 投资报告 于 2024年 12月 31日 东亚联丰亚洲债券及货币基金 投资组合 占资产净值 名义价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.66%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (97.68%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (97.68%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Adani Green Energy UP Ltd / Prayatna Developers Pvt Ltd / Parampujya Solar Energ 6.70% 12/03/2042 1,195,872 ? 1,027,895 ? 0.56 Adani Renewable Energy RJ Ltd/Kodangal Solar Parks Pvt Ltd/Wardha Solar Maharash 4.625% 15/10/2039 1,188,250 ? 892,570 ? 0.49 Azure Power Energy Ltd 3.575% 19/08/2026 930,287 ? 862,328 ? 0.47 Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.733% 25/09/2034 5,794,000 ? 5,317,065 ? 2.92 Biocon Biologics Global PLC 6.67% 09/10/2029 1,300,000 ? 1,269,389 ? 0.70 Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10/02/2026 600,000 ? 618,458 ? 0.34 CA Magnum Holdings 5.375% 31/10/2026 3,100,000 ? 3,058,360 ? 1.68 CAS Capital No 1 Ltd 4.00% Perpetual Callable - 12/07/2026 1,000,000 ? 977,918 ? 0.54 Central Plaza Development Ltd 4.65% 19/01/2026 500,000 ? 496,482 ? 0.27 CFAMC III Co Ltd 4.25% 07/11/2027 800,000 ? 773,548 ? 0.42 CFAMC III Co Ltd 4.95% 07/11/2047 700,000 ? 609,647 ? 0.33 Champion Path Holdings Ltd 4.50% 27/01/2026 2,650,000 ? 2,651,484 ? 1.45 Champion Path Holdings Ltd 4.85% 27/01/2028 3,000,000 ? 2,910,232 ? 1.60 Chengdu ETDZ State-owned Investment Group Co Ltd 6.50% 18/11/2027 800,000 ? 755,123 ? 0.41 China Oil & Gas Group Ltd 4.70% 30/06/2026 1,100,000 ? 1,021,252 ? 0.56 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 投资组合 (续) 占资产净值 名义价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.66%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Cikarang Listrindo Tbk PT 4.95% 14/09/2026 1,300,000 ? 1,306,152 ? 0.72 Clean Renewable Power Mauritius Pte Ltd 4.25% 25/03/2027 921,250 ? 891,847 ? 0.49 Continuum Energy Aura Pte Ltd 9.50% 24/02/2027 1,250,000 ? 1,351,180 ? 0.74 Continuum Green Energy India Pvt / Co-Issuers 7.50% 26/06/2033 1,905,638 ? 1,973,081 ? 1.08 Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029 1,300,000 ? 1,339,010 ? 0.73 Development Bank of Mongolia LLC 11.00% 07/03/2026 650,000 ? 699,571 ? 0.38 Diamond II Ltd 7.95% 28/07/2026 2,200,000 ? 2,305,638 ? 1.26 eHi Car Services Ltd 12.00% 26/09/2027 798,000 ? 555,725 ? 0.30 FEC Finance Ltd 12.764% Perpetual Callable - 18/02/2025 850,000 ? 868,770 ? 0.48 Fortune Star BVI Ltd 5.00% 18/05/2026 1,050,000 ? 1,016,287 ? 0.56 Fortune Star BVI Ltd 5.05% 27/01/2027 2,300,000 ? 2,214,262 ? 1.21 Fortune Star BVI Ltd 5.95% 19/10/2025 1,604,000 ? 1,611,330 ? 0.88 Fortune Star BVI Ltd 8.50% 19/05/2028 1,550,000 ? 1,578,406 ? 0.87 Franshion Brilliant Ltd 3.20% 09/04/2026 900,000 ? 864,161 ? 0.47 Franshion Brilliant Ltd 4.25% 23/07/2029 2,250,000 ? 1,959,104 ? 1.07 Franshion Brilliant Ltd 6.00% Perpetual Callable - 08/02/2026 1,300,000 ? 1,299,224 ? 0.71 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 投资组合 (续) 占资产净值 名义价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.66%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/03/2026 2,000,000 ? 1,822,098 ? 1.00 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 1,000,000 ? 968,186 ? 0.53 GLP Pte Ltd 4.50% Perpetual Callable - 17/05/2026 2,700,000 ? 1,597,752 ? 0.88 GLP Pte Ltd 4.60% Perpetual Callable - 29/06/2027 600,000 ? 344,379 ? 0.19 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027 900,000 ? 867,641 ? 0.48 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 02/02/2026 300,000 ? 301,911 ? 0.17 Golomt Bank 11.00% 20/05/2027 3,800,000 ? 4,032,096 ? 2.21 Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026 2,595,500 ? 2,550,284 ? 1.40 Greenko Power II Ltd 4.30% 13/12/2028 1,920,500 ? 1,813,567 ? 0.99 Greenko Solar Mauritius Ltd 5.95% 29/07/2026 800,000 ? 829,938 ? 0.45 Greentown China Holdings Ltd 4.70% 29/04/2025 800,000 ? 797,956 ? 0.44 Greentown China Holdings Ltd 5.65% 13/07/2025 900,000 ? 913,065 ? 0.50 Health & Happiness H&H International Holdings Ltd 13.50% 26/06/2026 800,000 ? 853,364 ? 0.47 HPCL-Mittal Energy Ltd 5.25% 28/04/2027 1,202,000 ? 1,197,417 ? 0.66 HPCL-Mittal Energy Ltd 5.45% 22/10/2026 705,000 ? 706,844 ? 0.39 India Clean Energy Holdings 4.50% 18/04/2027 1,110,000 ? 1,061,055 ? 0.58 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 投资组合 (续) 占资产净值 名义价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.66%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? India Cleantech Energy 4.70% 10/08/2026 1,683,050 ? 1,669,549 ? 0.92 India Green Power Holdings 4.00% 22/02/2027 1,166,625 ? 1,126,789 ? 0.62 Indika Energy Tbk PT 8.75% 07/05/2029 2,400,000 ? 2,502,420 ? 1.37 IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032 3,950,000 ? 4,077,447 ? 2.23 JGC Ventures Pte Ltd 5.00% 30/06/2025 1,000,000 ? 388,209 ? 0.21 JGC Ventures Pte Ltd 5.00% 30/06/2025 15,225 ? 5,292 ? 0.00 JSW Hydro Energy Ltd 4.125% 18/05/2031 1,917,500 ? 1,733,779 ? 0.95 JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029 1,150,000 ? 1,134,555 ? 0.62 JSW Steel Ltd 3.95% 05/04/2027 1,400,000 ? 1,357,169 ? 0.74 JSW Steel Ltd 5.05% 05/04/2032 1,650,000 ? 1,503,602 ? 0.82 Kasikornbank PCL/Hong Kong 3.343% 02/10/2031 5,500,000 ? 5,306,206 ? 2.91 Kawasan Industri Jababeka Tbk PT 8.00% 15/12/2027 550,000 ? 548,601 ? 0.30 Kunming Rail Transit Group Co Ltd 8.50% 07/12/2025 1,250,000 ? 1,250,571 ? 0.69 Longfor Group Holdings Ltd 3.375% 13/04/2027 700,000 ? 592,741 ? 0.32 Longfor Group Holdings Ltd 3.95% 16/09/2029 1,000,000 ? 767,511 ? 0.42 Longfor Group Holdings Ltd 4.50% 16/01/2028 1,000,000 ? 837,525 ? 0.46 Manappuram Finance Ltd 7.375% 12/05/2028 1,850,000 ? 1,879,431 ? 1.03 Medco Bell Pte Ltd 6.375% 30/01/2027 1,500,000 ? 1,537,949 ? 0.84 Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12/11/2028 1,000,000 ? 1,006,360 ? 0.55 Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27/04/2029 1,800,000 ? 1,922,038 ? 1.05 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 投资组合 (续) 占资产净值 名义价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.66%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Melco Resorts Finance Ltd 5.25% 26/04/2026 900,000 ? 894,572 ? 0.49 Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 1,700,000 ? 1,563,747 ? 0.86 Melco Resorts Finance Ltd 5.625% 17/07/2027 800,000 ? 794,404 ? 0.44 Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21/07/2028 700,000 ? 685,374 ? 0.38 Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032 1,400,000 ? 1,431,337 ? 0.78 MGM China Holdings Ltd 4.75% 01/02/2027 1,900,000 ? 1,879,388 ? 1.03 MGM China Holdings Ltd 5.875% 15/05/2026 1,200,000 ? 1,205,540 ? 0.66 MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031 1,450,000 ? 1,469,864 ? 0.81 Modernland Overseas Pte Ltd 5.00% 30/04/2027 1,000,000 ? 306,443 ? 0.17 Modernland Overseas Pte Ltd 5.00% 30/04/2027 30,225 ? 9,111 ? 0.00 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029 1,601,147 ? 1,553,109 ? 0.85 Mongolian Mortgage Corp Hfc LLC 11.50% 18/01/2027 1,800,000 ? 1,914,821 ? 1.05 Muangthai Capital PCL 6.875% 30/09/2028 1,400,000 ? 1,435,152 ? 0.79 Muthoot Finance Ltd 6.375% 23/04/2029 1,200,000 ? 1,208,174 ? 0.66 Muthoot Finance Ltd 7.125% 14/02/2028 3,250,000 ? 3,460,233 ? 1.90 Nanyang Commercial Bank Ltd 6.50% Perpetual Callable - 28/04/2027 1,800,000 ? 1,837,719 ? 1.01 Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35% Perpetual Callable - 07/03/2028 1,500,000 ? 1,583,272 ? 0.87 New Metro Global Ltd 4.625% 15/10/2025 1,050,000 ? 966,973 ? 0.53 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 投资组合 (续) 占资产净值 名义价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.66%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Nickel Industries Ltd 11.25% 21/10/2028 1,810,000 ? 1,994,158 ? 1.09 Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 2,200,000 ? 1,876,190 ? 1.03 Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025 1,900,000 ? 1,914,524 ? 1.05 Pakuwon Jati Tbk PT 4.875% 29/04/2028 1,100,000 ? 1,069,470 ? 0.59 Periama Holdings LLC/DE 5.95% 19/04/2026 2,600,000 ? 2,629,926 ? 1.44 Piramal Capital & Housing Finance Ltd/India 7.80% 29/01/2028 700,000 ? 721,366 ? 0.40 Rakuten Group Inc 11.25% 15/02/2027 850,000 ? 964,979 ? 0.53 Rakuten Group Inc 8.125% Perpetual Callable - 12/15/2029 1,400,000 ? 1,402,103 ? 0.77 ReNew Pvt Ltd 5.875% 05/03/2027 742,000 ? 746,055 ? 0.41 ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd other 9 Subsidiaries 4.50% 14/07/2028 2,100,000 ? 1,994,863 ? 1.09 RKPF Overseas 2020 A Ltd 5.20% 12/07/2029 1,187,802 ? 528,348 ? 0.29 SAEL/SPREPL/SSSPL/JGPEPL/SKREPL/UBEPL 7.80% 31/07/2031 1,200,000 ? 1,247,408 ? 0.68 Sammaan Capital Ltd 9.70% 03/07/2027 2,250,000 ? 2,406,895 ? 1.32 Shriram Finance Ltd 6.15% 03/04/2028 2,300,000 ? 2,310,708 ? 1.27 Shriram Finance Ltd 6.625% 22/04/2027 2,500,000 ? 2,553,645 ? 1.40 Sri Lanka Government International Bond 3.10% 15/01/2030 310,770 ? 261,384 ? 0.14 Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/03/2033 609,570 ? 469,036 ? 0.26 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 投资组合 (续) 占资产净值 名义价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.66%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/02/2038 571,560 ? 442,136 ? 0.24 Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/05/2036 285,660 ? 218,324 ? 0.12 Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/06/2035 411,600 ? 300,908 ? 0.16 Sri Lanka Government International Bond 4.00% 15/04/2028 362,519 ? 341,933 ? 0.19 Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd 6.75% 24/04/2033 1,341,000 ? 1,371,377 ? 0.75 Studio City Co Ltd 7.00% 15/02/2027 900,000 ? 928,165 ? 0.51 Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029 4,500,000 ? 4,197,265 ? 2.30 Studio City Finance Ltd 6.50% 15/01/2028 1,500,000 ? 1,503,483 ? 0.82 Trade & Development Bank of Mongolia LLC 8.50% 23/12/2027 1,000,000 ? 990,579 ? 0.54 UPL Corp Ltd 4.50% 08/03/2028 1,600,000 ? 1,507,544 ? 0.83 UPL Corp Ltd 4.625% 16/06/2030 2,050,000 ? 1,820,415 ? 1.00 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.50% 12/11/2029 800,000 ? 385,147 ? 0.21 Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 3.975% 09/11/2027 2,800,000 ? 1,429,881 ? 0.78 Vedanta Resources Finance II PLC 10.25% 03/06/2028 1,000,000 ? 1,030,752 ? 0.56 Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 17/09/2029 2,350,000 ? 2,516,443 ? 1.38 Vedanta Resources Finance II PLC 11.25% 03/12/2031 1,350,000 ? 1,438,114 ? 0.79 Vedanta Resources Finance II PLC 9.25% 23/04/2026 1,800,000 ? 1,835,896 ? 1.01 Vedanta Resources Ltd 13.875% 09/12/2028 1,014,858 ? 1,022,601 ? 0.56 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 投资组合 (续) 占资产净值 名义价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.66%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (97.68%) (续) ? ? ? ? ? West China Cement Ltd 4.95% 08/07/2026 1,300,000 ? 1,061,954 ? 0.58 Wynn Macau Ltd 5.125% 15/12/2029 1,000,000 ? 930,348 ? 0.51 Wynn Macau Ltd 5.50% 01/10/2027 1,500,000 ? 1,477,950 ? 0.81 Wynn Macau Ltd 5.50% 15/01/2026 350,000 ? 355,940 ? 0.20 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 2,600,000 ? 2,551,201 ? 1.40 Yanlord Land HK Co Ltd 5.125% 20/05/2026 1,400,000 ? 1,333,958 ? 0.73 Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02/02/2026 1,100,000 ? 1,059,012 ? 0.58 ? ? ? ? ? ? 债务证券总额 ? ? 178,222,413 ? 97.68 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 投资组合 (续) 占资产净值 相关投资 对手方 合约数目 公允价值 百分比 ? ? ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.66%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债券期货 (-0.02%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 美国 (-0.02%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? US 5Yr Note (CBT) Future US Treasury 5 Citibank, 31/03/25 Year Note ? Hong Kong ? 35 ? (33,359) ? (0.02) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债券期货总额 ? ? ? ? ? ? (33,359) ? (0.02) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投资总额 ? ? ? ? ? ? 178,189,054 ? 97.66 ? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 投资组合 (续) 未行使合约的 占资产净值 相关投资 对手方 名义金额 公允价值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? ? ? 外币远期合约 (-0.20%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Citibank, 买入澳元 / 卖出美元 澳元 2,854,637 Hong Kong ? ? (15,284) ? (0.01) Citibank, 买入欧元 / 卖出美元 欧元 44,755 Hong Kong ? ? (218) ? 0.00 Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 316,575,744 Hong Kong ? ? (269,885) ? (0.15) Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 100,892,499 Hong Kong ? ? (84,696) ? (0.04) Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 151,160 Hong Kong ? ? (145) ? 0.00 Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 153,239 Hong Kong ? ? (147) ? 0.00 Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 89,968 Hong Kong ? ? (64) ? 0.00 Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 464,946 Hong Kong ? ? (366) ? 0.00 Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 1,821,373 Hong Kong ? ? (1,712) ? 0.00 Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 176,424 Hong Kong ? ? (77) ? 0.00 Citibank, 买入美元 / 卖出澳元 美元 2,379 Hong Kong ? ? 15 ? 0.00 Citibank, 买入美元 / 卖出澳元 美元 39,151 Hong Kong ? ? 133 ? 0.00 Citibank, 买入美元 / 卖出人民币 美元 84,795 Hong Kong ? ? 408 ? 0.00 Citibank, 买入美元 / 卖出人民币 美元 4,436 Hong Kong ? ? 23 ? 0.00 Citibank, 买入美元 / 卖出人民币 美元 105,835 Hong Kong ? ? 677 ? 0.00 Citibank, 买入美元 / 卖出人民币 美元 7,765 Hong Kong ? ? 21 ? 0.00 ? ? ? ? ? ? ? ? 外币远期合约总额 ? ? ? ? (371,317) ? (0.20) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲债券及货币基金 (续) 投资组合 (续) ? 市值 占资产净值百分比 ? ? 美元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他资产净值 4,631,746 ? 2.54 ? ? ? ? 资产净值总额 182,449,483 ? 100.00 ? ? ? ? 投资总额，按成本计算 167,642,513 ? ? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 投资组合 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.99%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 股票 (41.59%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 澳洲 (4.68%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? BHP Group Ltd 61,580 ? 1,507,933 ? 1.71 NexGen Energy Ltd 174,761 ? 1,169,677 ? 1.32 NEXTDC Ltd 86,512 ? 807,208 ? 0.91 Northern Star Resources Ltd 68,305 ? 652,974 ? 0.74 ? ? ? ? ? ? 中国香港 (9.75%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Alibaba Group Holding Ltd 96,200 ? 1,020,459 ? 1.15 China Construction Bank Corp - H 1,151,000 ? 960,160 ? 1.09 China Hongqiao Group Ltd 303,500 ? 459,472 ? 0.52 China Mobile Ltd 57,500 ? 567,009 ? 0.64 CNOOC Ltd 435,000 ? 1,070,706 ? 1.21 JD.com Inc 60,900 ? 1,066,226 ? 1.20 Meituan 70,500 ? 1,376,791 ? 1.56 PetroChina Co Ltd - H 2,676,000 ? 2,104,847 ? 2.38 ? ? ? ? ? ? 印度 (6.00%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Aegis Logistics Ltd 32,691 ? 313,101 ? 0.36 Apollo Hospitals Enterprise Ltd 5,209 ? 443,918 ? 0.50 Bharti Airtel Ltd 60,510 ? 1,122,153 ? 1.27 Doms Industries Ltd 39,070 ? 1,196,243 ? 1.35 Persistent Systems Ltd 5,926 ? 446,974 ? 0.51 Power Grid Corp of India Ltd 356,469 ? 1,285,290 ? 1.45 Zomato Ltd 153,521 ? 498,578 ? 0.56 ? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 投资组合 (续) 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.99%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 股票 (41.59%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 韩国 (0.62%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? SK Hynix Inc 4,658 ? 550,235 ? 0.62 ? ? ? ? ? ? 菲律宾 (0.96%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? International Container Terminal Services Inc 127,730 ? 852,364 ? 0.96 ? ? ? ? ? ? 新加坡 (2.45%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? DBS Group Holdings Ltd 42,500 ? 1,362,043 ? 1.54 Singapore Technologies Engineering Ltd 135,900 ? 464,224 ? 0.52 United Overseas Bank Ltd 12,800 ? 340,877 ? 0.39 ? ? ? ? ? ? 中国台湾 (11.33%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Accton Technology Corp 29,000 ? 683,763 ? 0.77 ASE Technology Holding Co Ltd 151,000 ? 746,140 ? 0.84 ASPEED Technology Inc 6,000 ? 608,515 ? 0.69 MediaTek Inc 39,000 ? 1,683,253 ? 1.90 Quanta Computer Inc 31,000 ? 271,376 ? 0.31 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 184,000 ? 6,033,296 ? 6.82 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 投资组合 (续) 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.99%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 股票 (41.59%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 美国 (5.80%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? AT&T Inc 42,618 ? 970,412 ? 1.10 Cameco Corp 12,407 ? 637,596 ? 0.72 Futu Holdings Ltd - ADR 4,107 ? 328,519 ? 0.37 MakeMyTrip Ltd 5,033 ? 565,105 ? 0.64 NVIDIA Corp 8,736 ? 1,173,157 ? 1.32 Sea Ltd - ADR 7,235 ? 767,634 ? 0.87 Stryker Corp 1,914 ? 689,136 ? 0.78 ? ? ? ? ? ? 股票总额 ? ? 36,797,364 ? 41.59 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 投资组合 (续) 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.99%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (4.34%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (4.34%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Alibaba Group Holding Ltd 5.25% 26/05/2035 200,000 ? 197,129 ? 0.22 Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.30% 05/09/2039 200,000 ? 199,468 ? 0.23 CK Hutchison International 24 Ltd 5.50% 26/04/2034 500,000 ? 509,790 ? 0.58 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 2.25% 15/07/2031 600,000 504,573 0.57 LG Electronics Inc 5.625% 24/04/2029 500,000 511,304 0.58 LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2027 200,000 205,959 0.23 Nanshan Life Pte Ltd 5.45% 11/09/2034 250,000 246,213 0.28 Panasonic Holdings Corp 5.302% 16/07/2034 500,000 ? 512,620 ? 0.58 SK On Co Ltd 5.375% 11/05/2026 300,000 ? 303,620 ? 0.34 Sumitomo Corp 5.35% 03/07/2034 500,000 ? 512,991 ? 0.58 United States Treasury Note/Bond 4.50% 31/05/2029 130,000 ? 131,190 ? 0.15 ? ? ? ? ? ? 债务证券总额 ? ? 3,834,857 ? 4.34 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 投资组合 (续) 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (97.99%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投资基金 (50.06%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中国香港 (50.06%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? BEA Union Investment Asian Opportunities Fund - Class ADU 1,856,933 ? 22,580,307 ? 25.51 BU Asia Impact Bond - Class A HKD 11,701 ? 146,830 ? 0.17 BU Asia Impact Bond - Class A RMB - H 10,727 ? 142,793 ? 0.16 BU Asia Impact Bond - Class A USD 1,249,227 ? 12,217,435 ? 13.80 BU Asia Impact Bond - Class I USD Acc 887,657 ? 9,222,755 ? 10.42 ? ? ? ? ? ? 投资基金总额 ? ? 44,310,120 ? 50.06 ? ? ? ? ? ? 房地产投资信托 (2.00%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 澳洲 (2.00%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Goodman Group 80,338 ? 1,772,779 ? 2.00 ? ? ? ? ? ? 房地产投资信托总额 ? ? 1,772,779 ? 2.00 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投资总额 ? ? 86,715,120 ? 97.99 ???? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 投资组合 (续) 未行使合约的 占资产净值 相关投资 对手方 名义金额 公允价值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? ? ? 外币远期合约 (-0.22%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Citibank, 买入澳元 / 卖出美元 澳元 14,297,312 Hong Kong ? ? (76,591) ? (0.09) Citibank, 买入欧元 / 卖出美元 欧元 45,710 Hong Kong ? ? (223) ? - Citibank, 买入欧元 / 卖出美元 欧元 36,798 Hong Kong ? ? (179) ? - Citibank, 买入新西兰元 / 卖出美元 新西兰元 3,444,206 Hong Kong ? ? (15,743) ? (0.02) Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 128,095,473 Hong Kong ? ? (107,770) ? (0.12) Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 856,404 Hong Kong ? ? (676) ? - Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 201 Hong Kong ? ? - ? - Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 1,796 Hong Kong ? ? (1) ? - Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 491 Hong Kong ? ? - ? - Citibank, 买入美元 / 卖出欧元 美元 2,575 Hong Kong ? ? 11 ? - Citibank, 买入美元 / 卖出人民币 美元 4,458 Hong Kong ? ? 29 ? - Citibank, 买入美元 / 卖出人民币 美元 62 Hong Kong ? ? - ? - Citibank, 买入美元 / 卖出人民币 美元 372,014 Hong Kong ? ? 1,790 ? 0.01 Citibank, 买入美元 / 卖出人民币 美元 62 Hong Kong ? ? - ? - Citibank, 买入美元 / 卖出人民币 美元 53,069 Hong Kong ? ? 339 ? - ? ? ? ? ? ? ? ? 外币远期合约总额 ? ? ? ? (199,014) ? (0.22) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 (续) 投资组合 (续) 市值 占资产净值百分比 ? ? 美元 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他资产净值 1,991,162 ? 2.23 ? ? ? ? 资产净值总额 88,507,268 ? 100.00 ? ? ? ? 投资总额，按成本计算 76,585,650 ? ? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 投资组合 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (98.73%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (94.37%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (94.37%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? AAC Technologies Holdings Inc 3.75% 02/06/2031 300,000 ? 267,600 ? 0.56 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 3.828% 02/02/2032 300,000 ? 235,768 ? 0.49 AIA Group Ltd 4.95% 04/04/2033 300,000 ? 299,176 ? 0.62 AIA Group Ltd 5.375% 05/04/2034 400,000 ? 404,424 ? 0.84 AIA Group Ltd 5.40% 30/09/2054 200,000 ? 190,034 ? 0.40 Airport Authority 1.625% 04/02/2031 200,000 ? 168,277 ? 0.35 Alibaba Group Holding Ltd 2.125% 09/02/2031 250,000 ? 212,848 ? 0.44 Alibaba Group Holding Ltd 5.25% 26/05/2035 500,000 ? 492,822 ? 1.03 APA Infrastructure Ltd 5.00% 23/03/2035 300,000 ? 287,487 ? 0.60 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 5.204% 30/09/2035 400,000 ? 389,442 ? 0.81 Baidu Inc 2.375% 09/10/2030 200,000 ? 174,482 ? 0.36 Baidu Inc 3.425% 07/04/2030 300,000 ? 279,825 ? 0.58 Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.466% 23/09/2036 300,000 ? 259,811 ? 0.54 Bangkok Bank PCL/Hong Kong 3.733% 25/09/2034 200,000 ? 183,537 ? 0.38 BOC Aviation USA Corp 4.875% 03/05/2033 200,000 ? 197,357 ? 0.41 BOC Aviation USA Corp 5.00% 17/01/2029 250,000 ? 255,637 ? 0.53 BOC Aviation USA Corp 5.25% 14/01/2030 250,000 ? 260,829 ? 0.54 Bukit Makmur Mandiri Utama PT 7.75% 10/02/2026 235,000 ? 242,230 ? 0.50 Canara Bank 4.896% 11/09/2029 200,000 ? 200,612 ? 0.42 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 投资组合 (续) 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 ? 价值 ? 市值 ? 百分比 ? ? ? 美元 ? ? 上市 / 挂牌投资 (98.73%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Castle Peak Power Finance Co Ltd 2.125% 03/03/2031 250,000 ? 211,896 ? 0.44 Cathaylife Singapore Pte Ltd 5.30% 05/09/2039 400,000 ? 398,935 ? 0.83 China Cinda 2020 I Management Ltd 3.125% 18/03/2030 200,000 ? 180,350 ? 0.38 China Cinda 2020 I Management Ltd 5.50% 23/01/2030 250,000 ? 255,960 ? 0.53 China Cinda 2020 I Management Ltd 5.75% 28/05/2029 200,000 ? 202,872 ? 0.42 China Cinda Finance 2017 I Ltd 4.75% 21/02/2029 200,000 ? 197,891 ? 0.41 China Great Wall International Holdings V Ltd 2.875% 23/11/2026 200,000 ? 189,907 ? 0.40 China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd 3.00% 10/12/2029 500,000 ? 461,400 ? 0.96 China Overseas Finance Cayman VI Ltd 6.45% 11/06/2034 300,000 ? 314,698 ? 0.66 China Overseas Finance Cayman VIII Ltd 3.05% 27/11/2029 200,000 ? 179,990 ? 0.37 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 2.85% 12/08/2031 200,000 ? 171,607 ? 0.36 China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd 6.125% 16/05/2034 200,000 ? 207,007 ? 0.43 City of Ulaanbaatar Mongolia 7.75% 21/08/2027 200,000 ? 205,962 ? 0.43 CK Hutchison International 20 Ltd 2.50% 08/05/2030 200,000 ? 177,416 ? 0.37 CK Hutchison International 23 Ltd 4.875% 21/04/2033 250,000 ? 245,585 ? 0.51 CK Hutchison International 24 II Ltd 4.75% 13/09/2034 300,000 ? 290,445 ? 0.61 CK Hutchison International 24 Ltd 5.50% 26/04/2034 200,000 ? 203,916 ? 0.42 CMB International Leasing Management Ltd 2.875% 04/02/2031 450,000 ? 402,021 ? 0.84 ? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 投资组合 (续) ??? 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (98.73%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.00% 22/09/2030 200,000 ? 178,598 ? 0.37 CNAC HK Finbridge Co Ltd 3.70% 22/09/2050 300,000 ? 222,995 ? 0.46 CNAC HK Finbridge Co Ltd 4.75% 19/06/2049 200,000 ? 175,457 ? 0.37 CNOOC Petroleum North America ULC 5.875% 10/03/2035 200,000 ? 217,563 ? 0.45 Contemporary Ruiding Development Ltd 2.625% 17/09/2030 300,000 ? 265,879 ? 0.55 Continuum Energy Aura Pte Ltd 9.50% 24/02/2027 250,000 ? 270,236 ? 0.56 Dah Sing Bank Ltd 7.375% 15/11/2033 300,000 ? 315,820 ? 0.66 Development Bank of Mongolia LLC 11.00% 07/03/2026 200,000 ? 215,253 ? 0.45 FEC Finance Ltd 12.764% Perpetual Callable - 18/02/2025 200,000 ? 204,417 ? 0.43 Fortune Star BVI Ltd 5.00% 18/05/2026 200,000 ? 193,578 ? 0.40 Fortune Star BVI Ltd 8.50% 19/05/2028 250,000 ? 254,582 ? 0.53 Freeport Indonesia PT 5.315% 14/04/2032 400,000 ? 395,707 ? 0.82 FWD Group Holdings Ltd 8.40% 05/04/2029 250,000 ? 269,094 ? 0.56 Gaci First Investment Co 5.375% 29/01/2054 200,000 ? 178,427 ? 0.37 GLP China Holdings Ltd 2.95% 29/03/2026 600,000 ? 546,629 ? 1.14 GLP Pte Ltd 3.875% 04/06/2025 300,000 ? 290,456 ? 0.61 Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027 300,000 ? 297,343 ? 0.62 Goodman US Finance Six LLC 5.125% 07/10/2034 200,000 ? 195,114 ? 0.41 Greenko Power II Ltd 4.30% 13/12/2028 167,000 ? 157,701 ? 0.33 Hanwha Life Insurance Co Ltd 3.379% 04/02/2032 200,000 ? 194,764 ? 0.41 Hongkong Land Finance Cayman Islands Co Ltd/The 5.25% 14/07/2033 400,000 ? 404,102 ? 0.84 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 投资组合 (续) 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (98.73%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd 7.45% 24/11/2033 200,000 ? 229,911 ? 0.48 Indika Energy Tbk PT 8.75% 07/05/2029 250,000 ? 260,669 ? 0.54 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 5.45% 15/05/2030 950,000 ? 953,766 ? 1.99 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 6.53% 15/11/2028 200,000 ? 209,479 ? 0.44 Indonesia Asahan Aluminium PT / Mineral Industri Indonesia Persero PT 6.757% 15/11/2048 450,000 ? 472,704 ? 0.99 IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032 200,000 ? 206,453 ? 0.43 JERA Co Inc 4.614% 04/09/2029 500,000 ? 497,978 ? 1.04 Kookmin Bank 2.50% 04/11/2030 450,000 ? 385,384 ? 0.80 Korea National Oil Corp 4.25% 30/09/2029 250,000 ? 244,526 ? 0.51 Kunming Rail Transit Group Co Ltd 8.50% 07/12/2025 250,000 ? 250,114 ? 0.52 LG Energy Solution Ltd 5.375% 02/07/2029 250,000 ? 255,856 ? 0.53 LG Energy Solution Ltd 5.50% 02/07/2034 200,000 ? 199,557 ? 0.42 Manappuram Finance Ltd 7.375% 12/05/2028 250,000 ? 253,977 ? 0.53 Marubeni Corp 4.458% 19/09/2029 300,000 ? 296,826 ? 0.62 Medco Laurel Tree Pte Ltd 6.95% 12/11/2028 200,000 ? 201,272 ? 0.42 Medco Maple Tree Pte Ltd 8.96% 27/04/2029 500,000 ? 533,899 ? 1.11 Meituan 3.05% 28/10/2030 450,000 ? 400,039 ? 0.83 Meituan 4.50% 02/04/2028 250,000 ? 246,396 ? 0.51 Meituan 4.625% 02/10/2029 250,000 ? 245,104 ? 0.51 ? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 投资组合 (续) 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (98.73%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Melco Resorts Finance Ltd 5.375% 04/12/2029 300,000 ? 275,955 ? 0.58 Melco Resorts Finance Ltd 7.625% 17/04/2032 250,000 ? 255,596 ? 0.53 MGM China Holdings Ltd 7.125% 26/06/2031 200,000 ? 202,740 ? 0.42 Minejesa Capital BV 4.625% 10/08/2030 171,920 ? 169,316 ? 0.35 Minejesa Capital BV 5.625% 10/08/2037 500,000 ? 476,271 ? 0.99 Mirae Asset Securities Co Ltd 5.50% 31/07/2027 400,000 ? 410,136 ? 0.86 Mirae Asset Securities Co Ltd 5.875% 26/01/2027 250,000 ? 258,609 ? 0.54 Mitsubishi Corp 5.125% 17/07/2034 200,000 ? 204,017 ? 0.43 Mitsui & Co Ltd 4.40% 12/09/2029 350,000 ? 347,502 ? 0.72 Mong Duong Finance Holdings BV 5.125% 07/05/2029 190,613 ? 184,894 ? 0.39 Muangthai Capital PCL 6.875% 30/09/2028 200,000 ? 205,022 ? 0.43 Nanshan Life Pte Ltd 5.45% 11/09/2034 300,000 ? 295,456 ? 0.62 Nanyang Commercial Bank Ltd 6.00% 06/08/2034 550,000 ? 564,617 ? 1.18 Nickel Industries Ltd 11.25% 21/10/2028 200,000 ? 220,349 ? 0.46 Nomura Holdings Inc 5.783% 03/07/2034 300,000 ? 313,156 ? 0.65 NTT Finance Corp 5.11% 02/07/2029 250,000 ? 258,427 ? 0.54 NTT Finance Corp 5.136% 02/07/2031 300,000 ? 309,569 ? 0.65 ORIX Corp 4.65% 10/09/2029 300,000 ? 300,194 ? 0.63 Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 5.52% 21/05/2034 200,000 ? 202,963 ? 0.42 ? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 投资组合 (续) 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 ? 价值 ? 市值 ? 百分比 ? ? ? 美元 ? ? 上市 / 挂牌投资 (98.73%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Pakistan Government International Bond 6.00% 08/04/2026 250,000 ? 239,293 ? 0.50 Pakistan Government International Bond 7.375% 08/04/2031 250,000 ? 213,203 ? 0.44 Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025 450,000 ? 453,440 ? 0.95 Pertamina Persero PT 6.50% 07/11/2048 1,000,000 ? 1,055,220 ? 2.20 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.25% 15/05/2047 200,000 ? 175,770 ? 0.37 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.25% 24/10/2042 300,000 ? 267,720 ? 0.56 Philippine Government International Bond 1.648% 10/06/2031 200,000 ? 161,528 ? 0.34 Philippine Government International Bond 2.457% 05/05/2030 200,000 ? 176,178 ? 0.37 Philippine Government International Bond 3.00% 01/02/2028 200,000 ? 190,858 ? 0.40 Philippine Government International Bond 3.70% 01/03/2041 450,000 ? 364,177 ? 0.76 Philippine Government International Bond 5.00% 13/01/2037 200,000 ? 197,953 ? 0.41 Philippine Government International Bond 5.175% 05/09/2049 650,000 ? 617,035 ? 1.29 Philippine Government International Bond 5.25% 14/05/2034 250,000 ? 249,489 ? 0.52 Philippine Government International Bond 6.375% 23/10/2034 250,000 ? 272,448 ? 0.57 POSCO 5.875% 17/01/2033 200,000 ? 210,977 ? 0.44 PTT PCL 5.875% 03/08/2035 800,000 ? 821,618 ? 1.71 Rakuten Group Inc 8.125% Perpetual Callable - 12/15/2029 400,000 ? 400,601 ? 0.84 ? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 投资组合 (续) 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (98.73%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Rakuten Group Inc 9.75% 15/04/2029 250,000 ? 276,931 ? 0.58 REC Ltd 2.75% 13/01/2027 200,000 ? 193,203 ? 0.40 REC Ltd 4.75% 27/09/2029 300,000 ? 296,023 ? 0.62 Sands China Ltd 3.25% 08/08/2031 200,000 ? 173,966 ? 0.36 Sands China Ltd 4.375% 18/06/2030 400,000 ? 373,772 ? 0.78 Sands China Ltd 5.40% 08/08/2028 200,000 ? 202,342 ? 0.42 Saudi Arabian Oil Co 5.25% 17/07/2034 250,000 ? 252,907 ? 0.53 Saudi Arabian Oil Co 5.75% 17/07/2054 300,000 ? 288,592 ? 0.60 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.00% 17/11/2028 200,000 ? 186,327 ? 0.39 SF Holding Investment 2021 Ltd 3.125% 17/11/2031 200,000 ? 177,046 ? 0.37 SF Holding Investment Ltd 2.875% 20/02/2030 300,000 ? 273,517 ? 0.57 Shanghai Port Group BVI Development 2 Co Ltd 2.375% 13/07/2030 250,000 ? 223,363 ? 0.47 Shinhan Bank Co Ltd 4.375% 13/04/2032 200,000 ? 187,548 ? 0.39 Shinhan Bank Co Ltd 5.75% 15/04/2034 400,000 ? 404,596 ? 0.84 Shinhan Financial Group Co Ltd 2.875% Perpetual Callable - 12/05/2026 200,000 ? 193,341 ? 0.40 Sinochem Offshore Capital Co Ltd 2.375% 23/09/2031 300,000 ? 251,789 ? 0.52 Sinopec Group Overseas Development 2012 Ltd 4.875% 17/05/2042 200,000 ? 193,372 ? 0.40 Sinopec Group Overseas Development 2018 Ltd 3.44% 12/11/2049 300,000 ? 227,257 ? 0.47 SK Hynix Inc 2.375% 19/01/2031 165,000 ? 140,311 ? 0.29 SK Hynix Inc 5.50% 16/01/2029 200,000 ? 206,082 ? 0.43 SK Hynix Inc 6.375% 17/01/2028 200,000 ? 212,022 ? 0.44 ? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 投资组合 (续) 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (98.73%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? SMRC Automotive Holdings Netherlands BV 5.625% 11/07/2029 300,000 ? 307,792 ? 0.64 Star Energy Geothermal Darajat II / Star Energy Geothermal Salak 4.85% 14/10/2038 300,000 ? 282,184 ? 0.59 Studio City Finance Ltd 6.50% 15/01/2028 200,000 ? 200,464 ? 0.42 Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 6.60% Perpetual Callable - 05/06/2034 200,000 ? 206,393 ? 0.43 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 5.35% 07/03/2034 200,000 ? 204,592 ? 0.43 Summit Digitel Infrastructure Ltd 2.875% 12/08/2031 350,000 ? 300,689 ? 0.63 Sunny Express Enterprises Corp 3.125% 23/04/2030 250,000 ? 231,671 ? 0.48 Tencent Holdings Ltd 2.39% 03/06/2030 200,000 ? 175,178 ? 0.37 Tencent Holdings Ltd 3.925% 19/01/2038 550,000 ? 477,544 ? 1.00 Thaioil Treasury Center Co Ltd 2.50% 18/06/2030 300,000 ? 253,849 ? 0.53 Thaioil Treasury Center Co Ltd 4.625% 20/11/2028 200,000 ? 193,601 ? 0.40 Toyota Motor Corp 2.76% 02/07/2029 250,000 ? 234,146 ? 0.49 TSMC Global Ltd 1.375% 28/09/2030 600,000 ? 495,907 ? 1.03 United States Treasury Bill 0.00% 02/01/2025 800,000 ? 799,838 ? 1.67 Vedanta Resources Finance II PLC 10.875% 17/09/2029 400,000 ? 428,331 ? 0.89 Vedanta Resources Finance II PLC 9.25% 23/04/2026 200,000 ? 203,988 ? 0.43 Weibo Corp 3.375% 08/07/2030 650,000 ? 592,585 ? 1.24 Westpac Banking Corp 3.02% 18/11/2036 200,000 ? 170,303 ? 0.36 Westpac Banking Corp 4.11% 24/07/2034 200,000 ? 192,155 ? 0.40 ? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 投资组合 (续) 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (98.73%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 债务证券 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 以美元计价 (94.37%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Woodside Finance Ltd 5.10% 12/09/2034 300,000 ? 291,789 ? 0.61 Woori Bank 5.125% 06/08/2028 200,000 ? 201,986 ? 0.42 Woori Bank 6.375% Perpetual Callable - 24/07/2029 300,000 ? 311,692 ? 0.65 Wynn Macau Ltd 5.625% 26/08/2028 200,000 ? 196,246 ? 0.41 Xiaomi Best Time International Ltd 3.375% 29/04/2030 200,000 ? 182,960 ? 0.38 Yuexiu REIT MTN Co Ltd 2.65% 02/02/2026 200,000 ? 192,548 ? 0.40 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 3.50% 08/03/2026 200,000 ? 196,727 ? 0.41 ? ? ? ? ? ? 债务证券总额 ? ? 45,269,443 ? 94.37 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 投资组合 (续) 持有股份 / 份额 / 名义 占资产净值 价值 市值 百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? 上市 / 挂牌投资 (98.73%) (续) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投资基金 (4.36%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 中国香港 (4.36%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund - Class IAU 47,569 ? 494,238 ? 1.03 BU Asia Impact Bond - Class A USD 1,315 ? 12,857 ? 0.03 BU Asia Impact Bond - Class I USD Acc 152,421 ? 1,583,654 ? 3.30 ? ? ? ? ? ? 投资基金总额 ? ? 2,090,749 ? 4.36 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 投资总额 ? ? 47,360,192 ? 98.73 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 (续) 投资组合 (续) 未行使合约的 相关投资 对手方 名义金额 公允价值 占资产净值百分比 ? ? ? 美元 ? ? ? ? ? ? ? 外币远期合约 (-0.12%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Citibank, 买入澳元 / 卖出美元 澳元 3,579,901 Hong Kong ? ? (19,170) ? (0.04) Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 25,269,644 Hong Kong ? ? (20,071) ? (0.04) Citibank, 买入人民币 / 卖出美元 人民币 57,471,107 Hong Kong ? ? (45,721) ? (0.10) Citibank, 买入美元 / 卖出人民币 美元 325,219 Hong Kong ? ? 1,590 ? 0.01 Citibank, 买入美元 / 卖出人民币 美元 3,791,685 Hong Kong ? ? 25,018 ? 0.05 ? ? ? ? ? ? ? ? 外币远期合约总额 ? ? ? ? (58,354) ? (0.12) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他资产净值 ? ? ? ? 665,930 ? 1.39 ? ? ? ? ? ? ? ? 资产净值总额 ? ? ? ? 47,967,768 ? 100.00 ? ? ? ? ? ? ? ? 投资总额，按成本计算 ? ? ? ? 47,167,527 ? ? ? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 投资组合持有量变动表 东亚联丰亚洲债券及货币基金 占资产净值百分比 ? 于 2024年 于 2023年 12月 31日 12月 31日 ? ? 债务证券 ? ? ? ? ? ? ? 欧元 - ? 0.31 美元 97.68 ? 97.31 ? ? ? ? 投资基金 ? ? ? ? ? ? ? 中国香港 - ? 1.06 ? ? ? ? 债券期货 ? ? ? ? ? ? ? 美国 (0.02) ? (0.01) ? ? ? ? 外币远期合约 (0.20) ? 0.02 ? ? ? ? ? 97.46 ? 98.69 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 投资组合持有量变动表 (续) 东亚联丰亚太区多元收益基金 占资产净值百分比 ? 于 2024年 于 2023年 12月 31日 12月 31日 ? ? 股票 ? ? ? ? ? ? ? 澳洲 4.68 ? 6.75 中国香港 9.75 ? 10.52 印度 6.00 ? 1.43 印尼 - ? 2.51 韩国 0.62 ? 3.64 新加坡 2.45 ? 0.47 中国台湾 11.33 ? 11.53 菲律宾 0.96 ? 0.40 美国 5.80 ? 6.56 ? ? ? ? 债务证券 ? ? ? ? ? ? ? 美元 4.34 ? 0.30 ? ? ? ? 投资基金 ? ? ? ? ? ? ? 中国香港 50.06 ? 47.73 ? ? ? ? 房地产投资信托 ? ? ? ? ? ? ? 澳洲 2.00 ? 2.42 美国 - ? 1.11 ? ? ? ? 外币远期合约 (0.22) ? 0.08 ? ? ? ? ? 97.77 ? 95.45 ??? 投资报告 于 2024年 12月 31日 (续) 投资组合持有量变动表 (续) 东亚联丰亚洲策略债券基金 占资产净值百分比 ? 于 2024年 于 2023年 12月 31日 12月 31日 ? ? 债务证券 ? ? ? ? ? ? ? 美元 94.37 ? 79.40 ? ? ? ? 投资基金 ? ? ? ? ? ? ? 中国香港 4.36 ? 18.04 ? ? ? ? 债券期货 ? ? ? ? ? ? ? 美国 - ? (0.18) ? ? ? ? 外币远期合约 (0.12) ? 0.06 ? ? ? ? ? 98.61 ? 97.32 ?? 截至 2024年 12月 31日止年度 / 期间 基金业绩表现报告 于 2024年 12月 31日 基金业绩表现报表 (a) 价格记录 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 子基金 份额类别 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 20.20 22.82 18.96 22.25 19.81 22.75 21.98 25.16 19.51 25.30 22.65 24.95 22.26 23.40 21.52 23.26 18.62 21.61 17.56 18.99 17.08 18.37 东亚联丰亚洲债券及货币基金 A类别累积 (美元) 8.42 8.90 8.06 10.10 9.10 11.02 10.76 12.85 10.59 13.89 13.28 13.97 13.17 14.47 14.09 14.56 12.81 14.32 12.71 13.51 13.09 13.74 A类别分派 (美元) 8.13 9.06 7.69 9.19 8.24 9.64 9.11 10.30 8.11 10.56 9.79 10.44 9.70 9.97 - - - - - - - - A类别累积对冲 (1) (欧元) 88.84 97.98 84.07 100.62 90.42 102.48 98.65 111.58 84.78 109.98 98.54 108.35 96.90 100.51 - - - - - - - - A类别累积对冲 (2) (人民币) 5.88 6.21 5.64 7.10 6.43 7.80 7.62 9.13 7.57 10.00 9.69 10.13 9.63 10.81 10.73 10.99 9.79 10.92 9.68 10.26 9.86 10.30 A类别累积对冲 (3) (澳元) 63.01 66.54 60.38 76.34 69.40 84.62 82.64 98.60 81.24 106.60 102.69 107.27 101.92 113.02 109.21 113.91 99.80 111.02 97.07 103.01 98.54 102.96 A类别累积对冲 (3) (人民币) 6.77 7.15 6.49 8.14 7.36 8.85 8.63 10.26 8.46 11.13 10.71 11.26 10.62 11.66 11.25 11.71 10.28 11.44 10.15 10.79 10.45 10.97 H类别分派 (港元) 9.15 10.41 8.57 10.02 8.90 10.15 9.80 11.12 8.55 11.01 9.81 10.86 9.62 10.10 10.00 10.02 - - - - - - I类别累积 (4) (美元) 63.14 66.90 60.45 75.53 68.20 81.69 79.59 93.72 76.97 101.15 99.65 101.85 - - - - - - - - - - I类别分派 (5) (港元) 截至 2024年 12月 31日止年度 / 期间 基金业绩表现报告 于 2024年 12月 31日 (续) 基金业绩表现报表 (续) (a) 价格记录 (续) 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 份额最低 份额最高 子基金 份额类别 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 赎回价 发行价 （未完）  |