[年报]23风电GK01 : 中广核风电有限公司公司债券年度报告（2024年）（更正）
原标题:23风电GK01 : 中广核风电有限公司公司债券年度报告（2024年）（更正） 中广核风电有限公司公司债券年度报告 （2024年）（更正） 2025年05月 重要提示 本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。 本公司监事会已对本报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。 公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2024年年度财务报告出具了标准的无保留意见的审计报告。 重大风险提示 投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。 截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。 目录 重要提示 ................................................................................................................................................................................ 2 重大风险提示 ...................................................................................................................................................................... 3 释义 .......................................................................................................................................................................................... 6 第一节 公司基本情况 .................................................................................................................................................... 7 一、公司基本信息 ................................................................................................................................................... 7 二、信息披露事务负责人基本信息 ............................................................................................................... 7 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 ................................................................................. 8 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 ........................................................................................... 9 五、公司治理情况 ................................................................................................................................................... 10 六、公司业务及经营情况.................................................................................................................................... 12 第二节 公司信用类债券基本情况 ........................................................................................................................... 16 一、公司债券基本信息......................................................................................................................................... 16 二、公司债券募集资金情况............................................................................................................................... 26 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况 ........................................................................................... 41 四、增信措施情况 ................................................................................................................................................... 41 五、中介机构情况 ................................................................................................................................................... 41 第三节 重大事项 .............................................................................................................................................................. 43 一、审计情况 ............................................................................................................................................................. 43 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .................................................................. 43 三、合并报表范围变化情况............................................................................................................................... 45 四、资产情况 ............................................................................................................................................................. 45 五、非经营性往来占款和资金拆借情况 ..................................................................................................... 46 六、负债情况 ............................................................................................................................................................. 47 七、重要子公司或参股公司情况 .................................................................................................................... 48 八、报告期内亏损情况......................................................................................................................................... 49 九、对外担保情况 ................................................................................................................................................... 49 十、重大未决诉讼情况......................................................................................................................................... 49 十一、环境信息披露义务情况.......................................................................................................................... 49 十二、信息披露事务管理制度变更情况 ..................................................................................................... 49 第四节 向普通投资者披露的信息 ........................................................................................................................... 50 第五节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 51 一、财务报表 ............................................................................................................................................................. 51 第六节 发行人认为应当披露的其他事项 ............................................................................................................ 73 第七节 备查文件 .............................................................................................................................................................. 78 附件一、发行人财务报告.................................................................................................................................... 80 释义
第一节 公司基本情况 一、公司基本信息 币种：人民币
（一） 报告期末控股股东、实际控制人 1．控股股东基本信息 币种：人民币
币种：人民币
（二） 控股股东、实际控制人的变更情况 1．控股股东变更情况 报告期内，本公司控股股东未发生变更。 2．实际控制人变更情况 报告期内，本公司实际控制人未发生变更。 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 截至报告批准报出日董事、监事、高级管理人员情况
五、公司治理情况 （一） 公司独立性情况 （一）报告期内发行人独立性情况 发行人具有独立的企业法人资格。作为依法成立的有限公司，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。发行人的独立性表现在以下五个方面： 1.资产 发行人及下属企业合法拥有生产经营的资产，完全具备独立生产的能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为股东提供担保。 2.人员 发行人建立健全了劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，独立履行人事管理职责。发行人的总经理和财务负责人等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。 发行人根据中国法律法规及相关规定建立了股东会、董事会、监事等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。 4.财务 发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理、内部控制制度，独立在银行开户，独立纳税。 5.业务经营 发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与控股股东之间不存在持续性的构成对控股股东重大依赖的关联交易。 （二）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制和信息披露安排等内容如下： 发行人对关联交易严格管理，关联方定义按照《企业会计准则》的规定执行，内部建立严谨高效的决策机制，重大关联交易均需经过公司股东的审议。进行关联交易时严格按《公司法》、《公司章程》和其它有关法律、法规执行。保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。依据发行人所属中国广核集团有限公司（简称“集团公司”或“中广核集团”）《集团内部交易管理制度》有关规定，对关联交易定价政策是： 1.销售货物及购买货物：以市场竞争为定价依据； 2.提供及接受劳务：按行业定额、收费标准定价、内部价格清单定价、概算切分定价法、双方协商顺序确定价格； 3.提供及接受资金：向集团公司的借款利息依据银行同期借款利率协商确定，手续费协商确定，并签订借款协议；本公司在集团公司的存款利息依据银行同期存款利率确定； 4.租赁费：双方协商确定价格。 （二） 公司关联交易情况 1．日常关联交易 ?适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
?适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 433,479万元。 4．报告期内与同一关联方发生的关联交易/担保情况 截至报告期末，不存在发行人与同一关联方发生前述关联交易累计占发行人上年末净资产100%以上的情况。 （三） 公司合规性情况 报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。 六、公司业务及经营情况 （一） 公司业务情况 1.经营范围 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；生物质能技术服务；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；海上风电相关装备销售；海上风电相关系统研发；海上风力发电机组销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；发电机及发电机组销售；发电机及发电机组制造；新能源原动设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 2.主营业务及经营模式 公司主营业务为风力发电和光伏发电，主营业务突出。风电产业方面，公司主要经营风力发电场的投资、建设、运营、维护、风电产品生产销售、提供风力发电规划、技术咨询及运行维护服务等；公司主要在国内风力资源丰富的地区建立风场，利用风力发电机产生电能，再输入电网，按当地上网电价进行结算，上网电价包含标杆电价和补贴电价两部分，其中标杆电价结算的收入次月可从各地电网公司获取，补贴电价的收入由各地财政收入中可再生能源发展基金支付，结算周期各地不一，一般为一个季度内。公司太阳能发电相关业务主要由中广核太阳能开发有限公司等子公司经营，主要为太阳能电站的投资、建设和运营维护、以及太阳能发电产品生产销售；公司在全国范围内建设太阳能发电站，通过光伏组件将太阳能转换为电能，再输入电网，按当地上网电价进行结算，上网电价包含标杆电价和补贴电价两部分。 3.业务发展目标 未来 5-10年，发行人基本发展思路是：做优清洁能源发电业务；实现综合绩效水平达到国内前列；进一步推进市场化、专业化、集约化、标准化工作。发行人将加快核心能力的建设，掌握核心技术，掌握产业链关键资源，形成产品和服务的有效组合，提高核心竞争力。通过资本运营、战略合作和自身投入等方式，加快实现自我发展。 （1）做优风力发电业务：把握新能源革命与低碳经济兴起的战略性机遇，合理布局、提升效益、掌握核心技术，创造新的竞争优势，形成自我滚动发展能力，力争将风力发电业务做强、做优。 （2）实现综合绩效水平国内前列：实现以规模、收入、利润、EVA（经济增加值，即Economic Value Added）、净资产收益率、人均效益指标为基础的综合绩效水平达到国内行业前列；加强技术管理，建立技术管理平台，强化技术合作，掌握风力发电的关键技术，为公司业务发展提供有力的技术支撑。 （3）推进市场化、专业化、集约化、标准化：①市场化：坚持市场化发展理念和实践。以客户为中心，以市场为导向，强化市场竞争意识。进行多元化市场开拓活动，优化国内项目的区域布局，并积极稳妥的发展海上风电项目、进军海外风电市场。②专业化：坚持专业化发展思路，建立专业化体系，培育专业化队伍，通过专业化发展促进核心能力水平的提升。在资源评估、工程建设管理、生产运维管理、碳资产管理等领域，推进专业化运作。③集约化：随着公司项目建设规模、投产规模的扩大，在采购、工程建设、生产运维、技术研发等领域，实施集约化管理，实现资源的有效整合，提高资源利用效率。④标准化：推进标准化管理，建立企业内部技术类、管理类标准体系。通过标准化管理，使公司各项工作更科学、更有序、更严谨、更高效。 4.行业地位及面临主要竞争状况 （1）竞争优势及行业地位 1）控股股东中广核集团的大力支持 中广核集团为公司的控股股东。报告期内，公司资本实力进一步增强，控股股东对公司支持力度大。 2021年，公司控股股东中广核集团通过以股权为出资方式的增资将旗下太阳能光伏发电业务纳入公司合并范围，进一步拓展公司业务规模。 2）资本实力雄厚 2021年11月26日，公司在北京产权交易所完成增资引战签约，引入全国社会保障基金理事会等14家战略投资者，公司股权结构为：中广核集团出资额为 14,834,181,515.91元，出资比例为 42.93%；风太投资出资额为8,319,394,193.39元，出资比例为24.07%；全国社会保障基金理事会出资比例为6.49%；其他股东出资比例为 26.51%。截至 2024年末，公司注册资本为人民币 34,557,434,596.14元，实收资本为人民币34,557,434,596.14元，资本实力雄厚。 3）业务区域分布广泛 公司在全国设立了约29家分公司、设立了近200家风电项目公司及超过120家太阳能项目公司。 风电项目已遍布河北、吉林、内蒙古、甘肃、山东和广东等25个省区；光伏电站装机分布区域广泛，涉及29个省市，主要分布在青海、宁夏、甘肃、陕西、江苏、湖北、贵州等地。 （2）面临主要竞争状况 发行人是中广核集团旗下发展风电及光伏产业的重要平台。公司在全国设立了约29家分公司、设立了超过200家风电项目公司及超过120家太阳能项目公司。风电项目已遍布河北、吉林、内蒙古、甘肃、山东和广东等25个省区；光伏电站装机分布区域广泛，涉及29个省市，主要分布在青海、宁夏、甘肃、陕西、江苏、湖北、贵州等地。发行人在国内主要风电投资主体中位列第五位，是国内大型风电投资企业之一，主要面临与其他知名电力企业的竞争，如大唐新能源、国家电投、华能集团、三峡集团和中国电建等企业。 （二） 公司业务经营情况 1．各业务板块（产品/服务）收入与成本情况 单位：亿元 币种：人民币
公司主营业务为风力发电和光伏发电，2024年度，发行人营业总收入为307.19亿元，其中电力销售业务收入为300.50亿元，占营业总收入比例为97.82%。 风电产业方面，公司主要经营风力发电场的投资、建设、运营、维护、风电产品生产销售、提供风力发电规划、技术咨询及运行维护服务等；公司主要在国内风力资源丰富的地区建立风场，利用风力发电机产生电能，再输入电网，按当地上网电价进行结算，上网电价包含标杆电价和补贴电价两部分，其中标杆电价结算的收入次月可从各地电网公司获取，补贴电价的收入由各地财政收入中可再生能源发展基金支付，结算周期各地不一，一般为一个季度内。公司太阳能发电相关业务主要由中广核太阳能开发有限公司等子公司经营，主要为太阳能电站的投资、建设和运营维护、以及太阳能发电产品生产销售；公司在全国范围内建设太阳能发电站，通过光伏组件将太阳能转换为电能，再输入电网，按当地上网电价进行结算，上网电价包含标杆电价和补贴电价两部分。近年来，公司装机容量不断增加，主营业务收入逐年增长。2024年，公司风力发电和光伏发电业务正常开展，各项经营指标正常。 2．合并报表范围新增业务情况 报告期内，本公司无合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上的业务板块。 3．非主要经营业务情况 报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入30%以上的情况。 第二节 公司信用类债券基本情况 一、公司债券基本信息 币种：人民币
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