[诉讼]H20时代5 (163316): 中银国际证券股份有限公司关于广州市时代控股集团有限公司涉及未能清偿到期债务及重大诉讼的临时受托管理事务报告
二〇二五年五月 重点声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、本期债券《受托管理协议》等相关规定、公开信息披露文件、广州市时代控股集团有限公司（以下简称“公司”、“发行人”、“时代控股”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中银证券所做承诺或声明。 中银国际证券股份有限公司关于广州市时代控股集团有限公司 涉及未能清偿到期债务及重大诉讼的临时受托管理事务报告 中银国际证券股份有限公司作为广州市时代控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）品种二、广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）、广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）、广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）、广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）、广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）和广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第四期）品种二的债券受托管理人（以下简称：“受托管理人”），持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就本期债券重大事项报告如下： 一、未能清偿到期债务情况 1、违约债务的情况 截至本报告出具之日，发行人合并范围存在未能偿还到期债务的情况，相关债务信息如下表所示：
2、违约原因 因行业周期性下行不利影响，叠加宏观经济环境、融资环境的不利变化，发行人生产经营受到负面影响，流动性出现紧张。 3、后续处置安排 目前发行人仍在与相关金融机构积极协商，沟通解决方案。 二、重大诉讼的情况 某信托公司（简称“信托公司”）因与发行人、广州市瑞业房地产开发有限公司（简称“广州瑞业”）、广州坤泰实业有限公司（简称“广州坤泰”）的合同纠纷，时代控股、广州瑞业、广州坤泰合称被执行人，向北京市方圆公证处申请出具执行证书，被执行人需向申请执行人支付违约金、股权收购价款、投资收益、公证费、律师费等共计1,616,101,472.11元。因被执行人未履行上述义务，经申请执行人向广州市中级人民法院申请执行。 目前该案已经完成和解，并终结执行。 三、影响分析 根据2025年4月30日《广州市时代控股集团有限公司关于重大事项的公告》披露内容，上述事项可能对债券持有人权益产生不利影响，发行人将密切关注上述事件的进展并采取积极的应对措施，将继续严格按照有关法律法规，认真履行信息披露义务，积极履行偿债义务，保障投资者合法权益，敬请投资者关注。 中银证券后续将持续跟踪发行人情况，并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。中银证券作为受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意相关风险。 （以下无正文） 中财网
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