[收购]联美控股(600167):联美量子股份有限公司关于“收购山东菏泽福林热力科技有限公司66%股权并持续投入项目建设资金”项目结项
联美量子股份有限公司关于“收购山东菏泽福林热力科技有限公 司 66%股权并持续投入项目建设资金”项目结项的公告 重要内容提示： ?本次结项的募投项目名称：收购山东菏泽福林热力科技有限公 司66%股权并持续投入项目建设资金 ?该项目结项后，该项目募集资金专户中节余的利息收入，将继 续存放于该募集资金专户，用于支付该项目待支付的质保金及部分工程、材料尾款。 ?根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于董事会审 议程序，无需保荐人、监事会发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。 一、关于上市公司募集资金的概述 （一） 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1103号文核准，公 司申请非公开发行人民币普通股（A股）增加注册资本人民币 199,896,694.00元，每股面值人民币1.00元，发行价格为19.36元 /股,募集资金总额为人民币3,869,999,995.84元。截至2017年5 月9日止，上述募集资金已全部到位。 2017年5月9日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本 次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字〔2017〕第0101号”《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二） 募集资金投资项目先期投入及置换情况 2017年8月30日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过 《关于拟用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 等相关规定，同意使用募集资金置换预先已投入上述募投项目自筹资金人民币18,102万元。具体内容见《联美量子股份有限公司用募集 资金置换预先投入的自筹资金的公告》（公告编号2017-038）。 （三） 募集资金使用和结余情况 截至2024年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：
(一)募集资金管理情况 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公 司严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等作出了明确的规定。根据该制度，公司在银行设立募集资金专户，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。 (二)募集资金专户存储情况 截至2024年12月31日，公司开立的募集资金专户中募集资金存 储情况如下：
截至2024年12月31日，公司募集资金投资项目进展情况如下： 单位：人民币万元
四、本次结项的募投项目资金使用情况 本次结项的募投项目为“收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股权并持续投入项目建设资金”，截至2025年3月31日，该项 目资金使用如下： 单位：人民币万元
料尾款。 注2：上表中“利息净额”系累计收到的银行存款利息，包括（1） 盛京银行股份有限公司沈阳市滨河支行账号0334210102000011042 中11,130,684.79元，及（2）兴业银行股份有限公司沈阳分行账号 422140100100091045中6,628.97元。合计11,137,313.76元。 五、募集资金投资项目收益及结项情况 1、山东菏泽福林热力科技有限公司近三年收益情况：
2024年度，福林热力计提固定资产减值7,117.90万元，计入资 产减值损失，减少本期利润总额7,117.90万元。具体内容参见公司 同时发布的《关于计提资产减值的公告》。 3、项目结项情况： 截至本公告披露日，公司“收购山东菏泽福林热力科技有限公司 66%股权并持续投入项目建设资金”已实施完毕，项目已完成所有工 程内容，达到可使用状态，运行稳定。根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号—规范运作》以及公司《募集资金管理办法》的有关规 定，结合公司实际生产经营情况，公司拟对募投项目予以结项。 募集资金专户余额将继续存放于该募集资金专户，用于支付待支 付的质保金及部分工程、材料尾款。在满足相关合同约定的付款条件时，再从募集资金账户支付，后续具体使用情况以公司披露的相关公告或定期报告为准。待上述质保金及尾款支付完毕后，相关募集资金专户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销手续。最终实际支付的资金以账户最终实际产生的利息额为准。前述募集资金专户注销 后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关监管协议随之终止。募集资金专户余额不能完全满足以上待支付金额的资金需求，则不足部分将由公司自有资金支付。 六、本次募投项目结项的相关审核及批准程序 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）低于100万元或者低于该项目募集资金承诺投资额5%的，可以免于董事会审 议程序，无需保荐人、监事会发表明确同意意见，公司将在最近一期定期报告中披露其使用情况。 七、其他需要说明的事项 山东菏泽福林热力科技有限公司与天津市凯森集团有限公司、邱 玉忠因未完成业绩承诺涉及的诉讼事项，公司已经进行了披露，具体内容参见《联美量子股份有限公司关于山东菏泽福林热力科技有限公限公司关于山东菏泽福林热力科技有限公司业绩承诺相关诉讼的进 展公告》（公告编号：2024-023）、《联美量子股份有限公司关于山东菏泽福林热力科技有限公司业绩承诺相关诉讼的进展公告》 （2024-058）。 公司将根据该事项的进展履行持续信息披露义务。 特此公告 联美量子股份有限公司董事会 2025年4月29日 中财网
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