[一季报]大秦铁路(601006):大秦铁路2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 23:32:53 中财网

原标题:大秦铁路:大秦铁路2025年第一季度报告

证券代码：601006 证券简称：大秦铁路
大秦铁路股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陆勇、总经理韩洪臣、主管会计工作负责人裴丽群及会计机构负责人（会计主管人员）孔韶鹏保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比 上年同期增 减变动幅度 (%)
营业收入17,800,848,73418,268,456,774-2.56
归属于上市公司股东的净利润2,570,966,2793,046,457,038-15.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润2,562,746,3703,042,095,856-15.76
经营活动产生的现金流量净额-1,694,615,2891,554,838,176-208.99
基本每股收益（元/股）0.130.18-27.78
稀释每股收益（元/股）0.130.17-23.53
加权平均净资产收益率（%）1.622.11减少0.49个 百分点
　本报告期末上年度末本报告期末
　　　比上年度末 增减变动幅 度(%)
总资产207,970,503,941207,017,831,2530.46
归属于上市公司股东的所有者权益165,308,738,451154,883,970,6236.73
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-1,651,200　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外31,488,191　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-20,145,411　
减：所得税影响额2,422,895　
少数股东权益影响额（税后）-951,224　
合计8,219,909　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
应收款项融资103.21主要由于本期运输进款收到的票据增加
预付款项110.43主要由于本期新增预付料款
在建工程38.73主要由于本期运输设备大修支出增加
应付票据108.24主要由于本期票据支付增加
预收款项37.66主要由于本期预收租金
一年内到期的非流动负债-46.79主要由于本期长期借款重分类减少
应付债券-100.00主要由于本期可转换债券全部转股
其他权益工具投资-100.00主要由于本期可转换债券全部转股
专项储备69.47主要由于本期专项储备计提增加
销售费用-77.61主要由于本期销售人员调岗
管理费用35.96主要由于本期计提费用增加
财务费用172.13主要由于本期可转债转股利息费用降低
其他收益274.37主要由于本期收到的列车开行补贴增加
信用减值损失-95.10主要由于本期逾期应收款项减少
营业外收入-101.99主要由于本期营业外收入款项减少
营业外支出35.18主要由于本期营业外支出增加
所得税费用-31.38主要由于本期利润总额下降
经营活动产生的现金流量净额-208.99主要由于本期票据结算增加
取得投资收益收到的现金-100.00主要由于本期未取得现金投资收益
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额5989.55主要由于本期处置资产较上期增加
收到其他与投资活动有关的现金-89.50主要由于本期收到的存款利息减少
收到其他与筹资活动有关的现金161.15主要由于本期收到预付可转债赎回款退回
偿还债务支付的现金-49.41主要由于本期子公司现金偿还债务减少
分配股利、利润或偿付利息支付的现 金111.10主要由于本期子公司支付现金股利
支付其他与筹资活动有关的现金214.36主要由于本期支付与租赁相关资金增加
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数184,477报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量质押、标记或冻 结情况　
　　　　　股 份 状 态数量
中国铁路太原局集团有限公司国有法人9,863,576,05548.960无　
中国中信金融资产管理股份有限公司国有法人1,005,346,4824.990无　
中国人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品－005L－CT001沪其他598,311,9692.970无　
香港中央结算有限公司未知407,432,1992.020无　
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人199,894,1000.990无　
中国证券金融股份有限公司国有法人199,494,8120.990无　
中国工商银行股份有限公司－华泰柏 瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金其他162,979,0750.810无　
河北港口集团有限公司国有法人158,702,8410.790无　
中国太平洋人寿保险股份有限公司－ 中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自其他149,535,2200.740无　
营）委托投资（长江养老）　　　　　　
博时基金－农业银行－博时中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.590无　
易方达基金－农业银行－易方达中证 金融资产管理计划其他119,024,7650.590无　
大成基金－农业银行－大成中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.590无　
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.590无　
广发基金－农业银行－广发中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.590无　
中欧基金－农业银行－中欧中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.590无　
华夏基金－农业银行－华夏中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.590无　
银华基金－农业银行－银华中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.590无　
南方基金－农业银行－南方中证金融 资产管理计划其他119,024,7650.590无　
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 中证金融资产管理计划其他119,024,7650.590无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
中国铁路太原局集团有限公司9,863,576,055人民币 普通股9,863,576,055　　　
中国中信金融资产管理股份有限公司1,005,346,482人民币 普通股1,005,346,482　　　
中国人寿保险股份有限公司－传统－ 普通保险产品－005L－CT001沪598,311,969人民币 普通股598,311,969　　　
香港中央结算有限公司407,432,199人民币 普通股407,432,199　　　
中央汇金资产管理有限责任公司199,894,100人民币 普通股199,894,100　　　
中国证券金融股份有限公司199,494,812人民币 普通股199,494,812　　　
中国工商银行股份有限公司－华泰柏 瑞沪深300交易型开放式指数证券投 资基金162,979,075人民币 普通股162,979,075　　　
河北港口集团有限公司158,702,841人民币 普通股158,702,841　　　
中国太平洋人寿保险股份有限公司－149,535,220人民币149,535,220　　　

中国太平洋人寿股票红利型产品（寿自 营）委托投资（长江养老）　普通股　
博时基金－农业银行－博时中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
易方达基金－农业银行－易方达中证 金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
大成基金－农业银行－大成中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
广发基金－农业银行－广发中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
中欧基金－农业银行－中欧中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
华夏基金－农业银行－华夏中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
银华基金－农业银行－银华中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
南方基金－农业银行－南方中证金融 资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信 中证金融资产管理计划119,024,765人民币 普通股119,024,765
上述股东关联关系或一致行动的说明未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与 融资融券及转融通业务情况说明（如 有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:大秦铁路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金59,250,807,81261,346,794,931
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款5,091,177,6374,810,802,229
应收款项融资4,958,540,9062,440,076,387
预付款项629,075,736298,949,165
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款4,239,944,0654,230,973,093
其中：应收利息　　
应收股利2,433,551,4122,433,551,412
买入返售金融资产　　
存货1,736,071,8701,700,132,798
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产383,243,706404,895,428
流动资产合计76,288,861,73275,232,624,031
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资25,497,785,12024,658,594,428
其他权益工具投资234,763,500234,763,500
其他非流动金融资产　　
投资性房地产　　
固定资产86,685,206,69488,308,761,406
在建工程2,720,126,4361,960,725,579
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产853,459,276912,285,308
无形资产10,495,421,48610,531,749,061
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用147,210,523157,142,415
递延所得税资产1,403,987,3861,405,768,123
其他非流动资产3,643,681,7883,615,417,402
非流动资产合计131,681,642,209131,785,207,222
资产总计207,970,503,941207,017,831,253
流动负债：　　
短期借款238,158,311238,158,266
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据267,010,553128,225,073
应付账款3,959,475,5315,001,757,702
预收款项13,146,3479,549,615
合同负债1,259,515,7181,451,865,484
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬1,412,886,5141,709,947,501
应交税费706,246,907689,855,659
其他应付款3,443,559,0114,138,750,892
其中：应付利息　　
应付股利　121,207,654
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债955,912,9111,796,465,913
其他流动负债108,314,287125,486,662
流动负债合计12,364,226,09015,290,062,767
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款10,254,643,2409,483,288,955
应付债券　7,593,350,951
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债787,778,071805,447,713
长期应付款62,306,52862,306,528
长期应付职工薪酬3,269,158,6143,244,077,004
预计负债　　
递延收益208,338,732224,319,630
递延所得税负债　　
其他非流动负债342,174,942346,094,969
非流动负债合计14,924,400,12721,758,885,750
负债合计27,288,626,21737,048,948,517
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）20,147,177,71518,807,273,822
其他权益工具　804,984,728
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积53,132,257,81145,971,604,759
减：库存股　　
其他综合收益-1,920,952,306-1,920,952,306
专项储备399,019,607235,448,207
盈余公积21,495,996,82621,495,996,826
一般风险准备　　
未分配利润72,055,238,79869,489,614,587
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计165,308,738,451154,883,970,623
少数股东权益15,373,139,27315,084,912,113
所有者权益（或股东权益）合 计180,681,877,724169,968,882,736
负债和所有者权益（或股东 权益）总计207,970,503,941207,017,831,253
公司负责人：陆勇总经理：韩洪臣主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏合并利润表
2025年1—3月
编制单位：大秦铁路股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入17,800,848,73418,268,456,774
其中：营业收入17,800,848,73418,268,456,774
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本14,989,660,49014,571,879,687
其中：营业成本14,901,551,35014,390,333,146
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加58,787,85260,698,518
销售费用11,068,82149,438,511
管理费用175,802,117129,303,567
研发费用　　
财务费用-157,549,650-57,894,055
其中：利息费用112,323,758282,168,654
利息收入287,496,586356,084,379
加：其他收益31,488,1918,411,039
投资收益（损失以“-”号填列）758,226,923765,784,259
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益758,226,923765,784,259
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-99,674-2,034,918
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）3,600,803,6844,468,737,467
加：营业外收入-334,32016,822,822
减：营业外支出21,462,29115,876,927
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）3,579,007,0734,469,683,362
减：所得税费用731,985,1601,066,757,702
五、净利润（净亏损以“-”号填列）2,847,021,9133,402,925,660
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”2,847,021,9133,402,925,660
号填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）2,570,966,2793,046,457,038
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）276,055,634356,468,622
六、其他综合收益的税后净额　11,863,125
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　11,863,125
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　11,863,125
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　11,863,125
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额2,847,021,9133,414,788,785
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额2,570,966,2793,058,320,163
（二）归属于少数股东的综合收益总额276,055,634356,468,622
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.130.18
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.17
公司负责人：陆勇总经理：韩洪臣主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏合并现金流量表
2025年1—3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金9,244,213,85512,782,005,980
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金291,352,092152,052,069
经营活动现金流入小计9,535,565,94712,934,058,049
购买商品、接受劳务支付的现金3,609,770,9353,747,361,097
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金5,180,347,9675,039,428,063
支付的各项税费1,780,862,1442,514,007,749
支付其他与经营活动有关的现金659,200,19078,422,964
经营活动现金流出小计11,230,181,23611,379,219,873
经营活动产生的现金流量净额-1,694,615,2891,554,838,176
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　933,470
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额1,037,29417,034
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金37,401,852356,083,696
投资活动现金流入小计38,439,146357,034,200
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金786,817,235962,293,588
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的　　
现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金34,924,495　
投资活动现金流出小计821,741,730962,293,588
投资活动产生的现金流量净额-783,302,584-605,259,388
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金88,000,00075,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金417,498,857159,870,280
筹资活动现金流入小计505,498,857234,870,280
偿还债务支付的现金92,745,715183,328,000
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金190,290,10290,141,214
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金30,547,5359,717,313
筹资活动现金流出小计313,583,352283,186,527
筹资活动产生的现金流量净额191,915,505-48,316,247
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-2,286,002,368901,262,541
加：期初现金及现金等价物余额61,341,834,37567,315,601,878
六、期末现金及现金等价物余额59,055,832,00768,216,864,419
公司负责人：陆勇总经理：韩洪臣主管会计工作负责人：裴丽群会计机构负责人：孔韶鹏母公司资产负债表（未完）
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