[一季报]康达新材(002669):2025年一季度报告
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时间：2025年04月29日 23:32:03 中财网 |
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原标题: 康达新材:2025年一季度报告
证券代码：002669 证券简称： 康达新材 公告编号：2025-055 康达新材料（集团）股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 ?否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期
增减（%） | | 营业收入（元） | 877,010,301.56 | 535,607,900.26 | 63.74% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,371,842.98 | -24,793,535.64 | 125.70% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润（元） | 3,363,744.00 | -26,427,485.42 | 112.73% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -243,787,510.86 | 73,400,210.80 | -432.13% | | 基本每股收益（元/股） | 0.021 | -0.083 | 125.30% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.021 | -0.083 | 125.30% | | 加权平均净资产收益率 | 0.24% | -0.84% | 1.08% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度
末增减（%） | | 总资产（元） | 6,747,360,816.59 | 6,940,150,195.69 | -2.78% | | 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 2,724,565,896.80 | 2,727,894,289.21 | -0.12% |
（二） 非经常性损益项目和金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 707,479.18 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 1,064,112.95 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 2,000,000.00 | 收到参股子公司
上年度分红款。 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 20,000.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -252,725.49 | | | 减：所得税影响额 | 529,763.22 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 1,004.44 | | | 合计 | 3,008,098.98 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用 □不适用
1.资产负债表变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 2025年 3月 31日 | 2024年 12月 31日 | 增减变动 | 变动原因 | | 货币资金 | 495,660,929.09 | 799,834,198.31 | -38.03% | 主要系报告期内归还银行贷款和支付原材料采购
款增加所致。 | | 预付款项 | 32,868,552.07 | 20,329,269.33 | 61.68% | 主要系报告期内预付原材料采购款增加所致。 | | 其他应收款 | 16,975,655.72 | 170,367,423.35 | -90.04% | 主要系报告期内收到出售子公司股权转让款所
致。 | | 投资性房地产 | 0.00 | 4,606,245.07 | -100.00% | 主要系报告期内公司对外出租房屋减少所致。 | | 固定资产 | 1,497,341,452.78 | 1,116,686,210.01 | 34.09% | 主要系报告期内在建工程转固，导致固定资产增
加所致。 | | 在建工程 | 318,514,634.19 | 715,274,766.37 | -55.47% | 主要系报告期内在建工程转固，导致在建工程减
少所致。 | | 其他非流动资产 | 22,099,433.13 | 9,721,396.37 | 127.33% | 主要系报告期内预付设备款、工程款增加所致。 | | 预收款项 | 178,176.12 | 70,466,949.54 | -99.75% | 主要系报告期内预收客户货款减少所致（合同未
签订）。 | | 合同负债 | 120,156,064.23 | 35,733,227.19 | 236.26% | 主要系报告期内预收客户货款增加所致（合同已
签订）。 | | 其他应付款 | 9,858,085.28 | 14,836,889.80 | -33.56% | 主要系报告期内往来款减少所致。 | | 库存股 | 36,909,368.73 | 23,668,633.73 | 55.94% | 主要系报告期内公司回购股份增加所致。 | | 其他综合收益 | 446,738.51 | 142,776.11 | 212.89% | 主要系报告期内外币财务报表折算差额增加所
致。 |
2.利润表的变动情况及原因：
单位：元
| 项目 | 本报告期发生额 | 上年同期发生额 | 增减变动 | 变动原因 | | 营业收入 | 877,010,301.56 | 535,607,900.26 | 63.74% | 主要系报告期内胶粘剂产品中风电胶系列产品
订单增加等因素的影响，公司销售规模有所上
升。 | | 营业成本 | 737,923,975.48 | 436,730,929.55 | 68.97% | 主要系报告期内营业收入增加，故营业成本随
之增加所致。 | | 信用减值损失 | -3,694,467.19 | 6,345,252.90 | -158.22% | 主要系报告期末应收款项增减变动，导致计提
的减值同步变动所致。 | | 资产处置收益 | 707,844.97 | 217,756.26 | 225.06% | 主要系报告期内处置无法使用的资产增加所
致。 | | 营业外收入 | 27,116.13 | 42,871.82 | -36.75% | 主要系报告期内收取扣款减少所致。 | | 所得税费用 | 8,903,252.97 | 2,562,419.33 | 247.45% | 主要系报告期内利润总额增加，导致所得税费
用同时增加。 | | 归属于母公司所有者
的净利润 | 6,371,842.98 | -24,793,535.64 | 125.70% | 主要系报告期内营业收入大幅增加，导致净利
润同时增加所致。 | | 其他综合收益的税后
净额 | 303,962.40 | 286.65 | 105,939.56% | 主要系报告期内外币财务报表折算差额增加所
致。 |
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 22,893 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | | | | | 前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份） | | | | | | | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例
（%） | 持股数量 | 持有有限售
条件的股份
数量 | 质押、标记或冻结情况 | | | | | | | | 股份状态 | 数量 | | 唐山工业控股集团有限公司 | 国有法人 | 28.81% | 87,421,621.00 | 0.00 | 质押 | 39,918,579.00 | | 康达新材料（集团）股份有限公
司－第四期员工持股计划 | 其他 | 1.54% | 4,673,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 耿殿根 | 境内自然人 | 1.51% | 4,578,168.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 张立岗 | 境内自然人 | 1.43% | 4,324,750.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 康达新材料（集团）股份有限公
司－第五期员工持股计划 | 其他 | 1.41% | 4,289,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 康达新材料（集团）股份有限公
司－第三期员工持股计划 | 其他 | 1.07% | 3,241,100.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 林浙平 | 境内自然人 | 0.58% | 1,765,400.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 程洁 | 境内自然人 | 0.55% | 1,667,000.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 周新勇 | 境内自然人 | 0.52% | 1,567,800.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 湖南长心私募基金管理有限公司
－长心长流私募证券投资基金 | 其他 | 0.50% | 1,503,900.00 | 0.00 | 不适用 | 0.00 | | 前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股） | | | | | | | | 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | | | | 股份种类 | 数量 | | | | | 唐山工业控股集团有限公司 | 87,421,621.00 | 人民币普通股 | 87,421,621.00 | | | | | 康达新材料（集团）股份有限公司－第四期员工持股计划 | 4,673,900.00 | 人民币普通股 | 4,673,900.00 | | | | | 耿殿根 | 4,578,168.00 | 人民币普通股 | 4,578,168.00 | | | | | 张立岗 | 4,324,750.00 | 人民币普通股 | 4,324,750.00 | | | | | 康达新材料（集团）股份有限公司－第五期员工持股计划 | 4,289,000.00 | 人民币普通股 | 4,289,000.00 | | | | | 康达新材料（集团）股份有限公司－第三期员工持股计划 | 3,241,100.00 | 人民币普通股 | 3,241,100.00 | | | | | 林浙平 | 1,765,400.00 | 人民币普通股 | 1,765,400.00 | | | | | 程洁 | 1,667,000.00 | 人民币普通股 | 1,667,000.00 | | | |
| 周新勇 | 1,567,800.00 | 人民币普通股 | 1,567,800.00 | | 湖南长心私募基金管理有限公司－长心长流私募证券投资
基金 | 1,503,900.00 | 人民币普通股 | 1,503,900.00 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致
行动人。 | | | | 前 10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 股东程洁通过信用账户持有 1,667,000股；股东周新勇通过信用账
户持有 1,567,800股。 | | |
持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用 ?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用 ?不适用
三、其他重要事项
?适用 □不适用
（一）换届选举事项
1、2025年 1月 24日，公司召开了第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第三十三次会议，审议通过了公司
董事会和监事会换届选举的相关议案，并提交 2025年 2月 10日公司召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过。
2、2025年 2月 11日，公司召开了第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议，选举了董事长、监事会主
席及高级管理人员。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的相关文件。
（二）实施股份回购的情况
1、2025年 1月 17日，公司召开的第五届董事会第四十次会议、第五届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回
购公司股份方案（第八期）的议案》，公司拟以不超过人民币 15.00元/股（含）的价格，回购资金总额不低于 10,000万
元人民币（含）、不高于 20,000万元人民币（含）的自有资金及回购专项贷款回购公司股份。
2、2025年 3月 4日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施股份回购，回购股份数量为 284,000
股，占公司总股本的 0.0936%，最高成交价为 9.87元/股，最低成交价为 9.57元/股，成交金额为 2,760,130元（不含交易
费用）。
3、截至 2025年 3月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,372,300股，占公
司总股本的 0.4523%，最高成交价为 9.99元/股，最低成交价为 9.29元/股，成交金额为 13,240,735元（不含交易费用）。
4、公司于 2025年 4月 15日披露了《关于回购股份比例达到 2%暨回购进展公告》，公司累计回购股份数量已超过
公司总股本的 2%，后续将根据市场情况继续按照回购方案实施股份回购。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的相关文件。
（三）控股股东增持公司股份情况
1、2024年 7月 8日，公司收到控股股东唐山工控发来的告知函，自 2024年 7月 9日起 6个月内，以不低于 3,000
万元人民币且不超过 6,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易
等方式，继续增持公司股份。自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日，唐山工控以集中竞价方式累计增持 康达新材股份
3,266,500股，占目前公司总股本的 1.08%，增持金额合计约为人民币 3,010.75万元。
2、2025年 1月 17日，公司收到控股股东唐山工控发来的告知函，自 2025年 1月 18日起 6个月内，以不低于 1,000
万元人民币且不超过 2,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易
等方式，继续增持公司股份。截至目前，唐山工控持有公司股份 87,421,621股，占总股本的 28.81%。
上述具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露媒体上公告的相关文件。
（四）其他事项
公司于 2025年 1月 24日召开了第五届董事会第四十一次会议审议通过了《关于全资子公司与关联方共同投资暨关
联交易的议案》，同意必控科技与公司关联方以 0元对价共同收购自然人刘岚及盛银霞持有的四川忠华智能科技有限公
司的股权，并共同对四川忠华智能科技有限公司进行增资。
唐控智能以货币资金形式认购注册资本 2,800万元，持有忠华智能 35%的股份；必控科技以货币资金及固定资产共
同出资的形式认购注册资本 2,800万元，持有忠华智能 35%的股份，其中固定资产作价人民币 2,600万元；风范晶樱以货
币资金形式认购注册资本 1,600万元，持有忠华智能 20%的股份；海南远领和海南可为分别以货币资金形式认购注册资
本 400万元，各持有忠华智能 5%的股份。
截至目前，四川忠华智能科技有限公司工商变更登记手续已办理完毕。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位： 康达新材料（集团）股份有限公司
2025年 03月 31日
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 495,660,929.09 | 799,834,198.31 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 266,700,534.77 | 213,466,646.22 | | 应收账款 | 2,034,639,856.21 | 1,877,790,764.09 | | 应收款项融资 | 208,971,494.43 | 247,852,615.81 | | 预付款项 | 32,868,552.07 | 20,329,269.33 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 16,975,655.72 | 170,367,423.35 | | 其中：应收利息 | | | | 应收股利 | | | | 买入返售金融资产 | | | | 存货 | 619,751,020.17 | 545,690,424.46 | | 其中：数据资源 | | | | 合同资产 | | | | 持有待售资产 | | | | 一年内到期的非流动资产 | | | | 其他流动资产 | 94,424,624.98 | 95,304,626.36 | | 流动资产合计 | 3,769,992,667.44 | 3,970,635,967.93 | | 非流动资产： | | | | 发放贷款和垫款 | | | | 债权投资 | | | | 其他债权投资 | | | | 长期应收款 | | | | 长期股权投资 | 190,925,166.57 | 164,801,553.23 | | 其他权益工具投资 | 76,930,278.43 | 76,930,278.43 | | 其他非流动金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | | 投资性房地产 | | 4,606,245.07 | | 固定资产 | 1,497,341,452.78 | 1,116,686,210.01 | | 在建工程 | 318,514,634.19 | 715,274,766.37 | | 生产性生物资产 | | | | 油气资产 | | | | 使用权资产 | 42,016,182.05 | 43,822,598.38 | | 无形资产 | 320,537,081.21 | 328,426,810.26 | | 其中：数据资源 | | | | 开发支出 | | | | 其中：数据资源 | | | | 商誉 | 437,307,088.79 | 437,307,088.79 | | 长期待摊费用 | 10,500,360.57 | 11,153,418.45 | | 递延所得税资产 | 31,196,471.43 | 30,783,862.40 | | 其他非流动资产 | 22,099,433.13 | 9,721,396.37 | | 非流动资产合计 | 2,977,368,149.15 | 2,969,514,227.76 | | 资产总计 | 6,747,360,816.59 | 6,940,150,195.69 | | 流动负债： | | | | 短期借款 | 1,070,196,811.34 | 1,042,105,372.47 | | 向中央银行借款 | | | | 拆入资金 | | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融负债 | | | | 应付票据 | 449,338,097.20 | 570,729,889.37 | | 应付账款 | 1,080,690,587.96 | 941,500,280.13 | | 预收款项 | 178,176.12 | 70,466,949.54 | | 合同负债 | 120,156,064.23 | 35,733,227.19 | | 卖出回购金融资产款 | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | 代理买卖证券款 | | | | 代理承销证券款 | | | | 应付职工薪酬 | 25,049,856.57 | 28,152,568.31 | | 应交税费 | 32,686,650.84 | 29,329,634.98 | | 其他应付款 | 9,858,085.28 | 14,836,889.80 | | 其中：应付利息 | | | | 应付股利 | | | | 应付手续费及佣金 | | | | 应付分保账款 | | | | 持有待售负债 | | | | 一年内到期的非流动负债 | 359,701,421.02 | 390,026,280.20 | | 其他流动负债 | 65,978,027.07 | 71,677,995.81 | | 流动负债合计 | 3,213,833,777.63 | 3,194,559,087.80 | | 非流动负债： | | | | 保险合同准备金 | | | | 长期借款 | 560,844,522.99 | 772,284,891.01 | | 应付债券 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 租赁负债 | 28,366,358.93 | 28,298,928.75 | | 长期应付款 | 7,000,000.00 | | | 长期应付职工薪酬 | 1,860,041.35 | 1,860,041.35 | | 预计负债 | 300,000.00 | 300,000.00 | | 递延收益 | 8,399,284.14 | 9,129,032.43 | | 递延所得税负债 | 28,850,863.93 | 28,000,105.08 | | 其他非流动负债 | | | | 非流动负债合计 | 635,621,071.34 | 839,872,998.62 | | 负债合计 | 3,849,454,848.97 | 4,034,432,086.42 | | 所有者权益： | | | | 股本 | 303,400,000.00 | 303,400,000.00 | | 其他权益工具 | | | | 其中：优先股 | | | | 永续债 | | | | 资本公积 | 1,899,511,291.59 | 1,896,197,496.76 | | 减：库存股 | 36,909,368.73 | 23,668,633.73 | | 其他综合收益 | 446,738.51 | 142,776.11 | | 专项储备 | 5,703,235.80 | 5,780,493.42 | | 盈余公积 | 100,772,493.37 | 100,772,493.37 | | 一般风险准备 | | | | 未分配利润 | 451,641,506.26 | 445,269,663.28 | | 归属于母公司所有者权益合计 | 2,724,565,896.80 | 2,727,894,289.21 | | 少数股东权益 | 173,340,070.82 | 177,823,820.06 | | 所有者权益合计 | 2,897,905,967.62 | 2,905,718,109.27 | | 负债和所有者权益总计 | 6,747,360,816.59 | 6,940,150,195.69 |
法定代表人：王建祥 主管会计工作负责人：宋兆庆 会计机构负责人：张国强 2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、营业总收入 | 877,010,301.56 | 535,607,900.26 | | 其中：营业收入 | 877,010,301.56 | 535,607,900.26 | | 利息收入 | | | | 已赚保费 | | | | 手续费及佣金收入 | | | | 二、营业总成本 | 872,697,955.74 | 580,408,894.52 | | 其中：营业成本 | 737,923,975.48 | 436,730,929.55 | | 利息支出 | | | | 手续费及佣金支出 | | | | 退保金 | | | | 赔付支出净额 | | | | 提取保险责任准备金净额 | | | | 保单红利支出 | | | | 分保费用 | | | | 税金及附加 | 4,839,366.22 | 4,419,319.67 | | 销售费用 | 25,545,469.24 | 19,833,784.37 | | 管理费用 | 52,102,295.63 | 55,263,838.23 | | 研发费用 | 34,134,984.21 | 40,853,417.29 | | 财务费用 | 18,151,864.96 | 23,307,605.41 | | 其中：利息费用 | 18,239,818.55 | 24,162,938.55 | | 利息收入 | 2,198,903.90 | 3,105,265.79 | | 加：其他收益 | 7,595,101.05 | 8,824,505.93 | | 投资收益（损失以“－”号填
列） | 2,123,613.34 | 2,416,517.94 | | 其中：对联营企业和合营
企业的投资收益 | 2,203,543.00 | 2,416,517.94 | | 以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益 | | | | 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | | 净敞口套期收益（损失以“－”
号填列） | | | | 公允价值变动收益（损失以
“－”号填列） | | | | 信用减值损失（损失以“-”号填
列） | -3,694,467.19 | 6,345,252.90 | | 资产减值损失（损失以“-”号填
列） | | | | 资产处置收益（损失以“-”号填
列） | 707,844.97 | 217,756.26 | | 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,044,437.99 | -26,996,961.23 | | 加：营业外收入 | 27,116.13 | 42,871.82 | | 减：营业外支出 | 280,207.41 | 257,351.13 | | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列） | 10,791,346.71 | -27,211,440.54 | | 减：所得税费用 | 8,903,252.97 | 2,562,419.33 | | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,888,093.74 | -29,773,859.87 | | （一）按经营持续性分类 | | | | 1.持续经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | 1,888,093.74 | -29,773,859.87 | | 2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列） | | | | （二）按所有权归属分类 | | | | 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,371,842.98 | -24,793,535.64 | | 2.少数股东损益 | -4,483,749.24 | -4,980,324.23 | | 六、其他综合收益的税后净额 | 303,962.40 | 286.65 | | 归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额 | 303,962.40 | 286.65 | | （一）不能重分类进损益的其他
综合收益 | | | | 1.重新计量设定受益计划变动
额 | | | | 2.权益法下不能转损益的其他
综合收益 | | | | 3.其他权益工具投资公允价值
变动 | | | | 4.企业自身信用风险公允价值
变动 | | | | 5.其他 | | | | （二）将重分类进损益的其他综
合收益 | 303,962.40 | 286.65 | | 1.权益法下可转损益的其他综
合收益 | | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | | 3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额 | | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | | 5.现金流量套期储备 | | | | 6.外币财务报表折算差额 | 303,962.40 | 286.65 | | 7.其他 | | | | 归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额 | | | | 七、综合收益总额 | 2,192,056.14 | -29,773,573.22 | | 归属于母公司所有者的综合收益总
额 | 6,675,805.38 | -24,793,248.99 | | 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,483,749.24 | -4,980,324.23 | | 八、每股收益： | | | | （一）基本每股收益 | 0.021 | -0.083 | | （二）稀释每股收益 | 0.021 | -0.083 |
法定代表人：王建祥 主管会计工作负责人：宋兆庆 会计机构负责人：张国强 3、合并现金流量表
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 491,708,297.35 | 676,362,695.64 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | | 向中央银行借款净增加额 | | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | | 收到再保业务现金净额 | | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | | 拆入资金净增加额 | | | | 回购业务资金净增加额 | | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | | 收到的税费返还 | 3,605,002.89 | 2,410,941.67 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | 13,711,712.41 | 25,888,000.05 | | 经营活动现金流入小计 | 509,025,012.65 | 704,661,637.36 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 588,752,035.55 | 424,126,287.68 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | | 拆出资金净增加额 | | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | | 支付保单红利的现金 | | | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,574,103.38 | 118,505,013.39 | | 支付的各项税费 | 24,468,143.94 | 29,570,464.75 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | 54,018,240.64 | 59,059,660.74 | | 经营活动现金流出小计 | 752,812,523.51 | 631,261,426.56 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -243,787,510.86 | 73,400,210.80 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | | | 收回投资收到的现金 | | | | 取得投资收益收到的现金 | 2,000,000.00 | | | 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额 | | 59.89 | | 处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额 | 162,352,000.00 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,183.87 | 6,002.81 | | 投资活动现金流入小计 | 164,353,183.87 | 6,062.70 | | 购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金 | 72,303,654.62 | 129,645,129.96 | | 投资支付的现金 | | 44,100,000.00 | | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | 投资活动现金流出小计 | 72,303,654.62 | 173,745,129.96 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 92,049,529.25 | -173,739,067.26 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金 | | | | 取得借款收到的现金 | 478,085,262.74 | 535,420,613.01 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 89,065,527.22 | | | 筹资活动现金流入小计 | 567,150,789.96 | 535,420,613.01 | | 偿还债务支付的现金 | 660,256,118.51 | 304,484,353.31 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的
现金 | 16,338,934.66 | 23,078,764.56 | | 其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润 | | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 55,302,417.77 | 32,484,551.97 | | 筹资活动现金流出小计 | 731,897,470.94 | 360,047,669.84 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -164,746,680.98 | 175,372,943.17 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响 | 106,232.66 | -104,254.78 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | -316,378,429.93 | 74,929,831.93 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | 722,234,688.28 | 446,040,453.94 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | 405,856,258.35 | 520,970,285.87 |
（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用 ?不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ?否
公司第一季度报告未经审计。
康达新材料（集团）股份有限公司董事会 （未完）
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