[一季报]德马科技(688360):德马科技2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 23:28:01 中财网
原标题:德马科技:德马科技2025年第一季度报告

证券代码：688360 证券简称：德马科技
德马科技集团股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度(%)
营业收入350,977,061.60279,559,928.4125.55
归属于上市公司股东的净利润31,634,997.7821,214,731.4349.12
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润30,236,337.1918,461,626.3763.78
经营活动产生的现金流量净额-120,857,478.15-56,391,635.72不适用
基本每股收益（元/股）0.170.1154.55
稀释每股收益（元/股）0.170.1154.55
加权平均净资产收益率（%）2.261.59增加0.67个百分点
研发投入合计24,849,133.5820,873,132.0919.05
研发投入占营业收入的比例 （%）7.087.47减少0.39个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产2,943,809,064.912,842,515,132.823.56
归属于上市公司股东的所有者 权益1,416,561,653.521,384,292,433.482.33
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-1,117.56　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外1,690,666.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益297,136.49　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-369,930.04　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额228,610.34　
少数股东权益影响额（税后）-10,516.04　
合计1,398,660.59　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润49.12主要系业务增长、毛利率提升、项目型业务 收入确认时间性波动所致
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润63.78　
经营活动产生的现金流量净额不适用主要系销售回款现金时间性差异所致
基本每股收益（元/股）54.55主要系本期净利润增长所致
稀释每股收益（元/股）54.55　
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数8,723报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限售 条件股份数 量包含转融通借 出股份的限售 股份数量质押、标记 或冻结情况　
　　　　　　股份状 态数 量
湖州德马投 资咨询有限 公司境内非国有 法人65,510,09434.7700无0
王凯境内自然人12,750,9086.778,666,3498,666,349无0
朱光葵境内自然人9,419,4895.0000无0
湖州创德投 资咨询合伙 企业（有限 合伙）其他5,733,6723.0400无0
湖州力固管 理咨询有限 公司境内非国有 法人4,551,6192.4200无0
宋广生境内自然人2,838,0741.5100无0
曲准德境内自然人2,353,3171.251,647,3221,647,322无0
陈亮境内自然人1,944,0441.031,360,8311,360,831无0
上海隼慧企 业管理合伙 企业（有限 合伙）其他1,446,0960.771,012,2671,012,267无0
湖州全美投 资合伙企业 （有限合 伙）其他1,225,0000.6500无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
湖州德马投资咨询有限公 司65,510,094人民币普通股65,510,094　　　　
朱光葵9,419,489人民币普通股9,419,489　　　　
湖州创德投资咨询合伙企 业（有限合伙）5,733,672人民币普通股5,733,672　　　　
湖州力固管理咨询有限公 司4,551,619人民币普通股4,551,619　　　　
王凯4,084,559人民币普通股4,084,559　　　　
宋广生2,838,074人民币普通股2,838,074　　　　
湖州全美投资合伙企业 （有限合伙）1,225,000人民币普通股1,225,000　　　　
成来茵1,072,233人民币普通股1,072,233　　　　
刘校嘉1,039,000人民币普通股1,039,000　　　　
沈学斌975,053人民币普通股975,053　　　　
上述股东关联关系或一致 行动的说明1、湖州德马投资咨询有限公司和湖州创德投资咨询合伙企业（有限 合伙）同受公司实际控制人卓序控制。此外，实际控制人卓序持有湖 州力固管理咨询有限公司1.92%的股权，并担任湖州力固管理咨询有　　　　　　

　限公司执行董事。 2、王凯及其控制的上海隼慧企业管理合伙企业（有限合伙）合计持 有公司7.54%的股份。
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）不适用
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:德马科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金405,966,819.74490,435,250.65
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产44,979,778.7641,548,983.01
衍生金融资产--
应收票据122,700,486.0099,840,764.91
应收账款608,064,971.46480,762,350.82
应收款项融资42,871,067.2141,064,706.89
预付款项24,182,942.6812,551,252.32
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款13,249,236.7510,701,933.64
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货528,024,084.19441,096,047.01
其中：数据资源--
合同资产171,114,190.62233,833,536.19
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产19,849,603.4925,573,129.12
流动资产合计1,981,003,180.901,877,407,954.56
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资54,681,351.7554,281,101.75
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资55,999,223.9563,870,772.19
其他权益工具投资15,000,000.0019,500,000.00
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产237,686,287.45241,364,397.74
在建工程86,615,126.5170,513,941.15
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产9,007,549.0610,233,911.39
无形资产135,095,652.24137,483,598.43
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉320,978,083.85320,978,083.85
长期待摊费用1,117,452.561,418,912.59
递延所得税资产41,262,548.0041,253,245.10
其他非流动资产5,362,608.644,209,214.07
非流动资产合计962,805,884.01965,107,178.26
资产总计2,943,809,064.912,842,515,132.82
流动负债：　　
短期借款75,684,380.6949,611,087.55
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据113,239,271.46142,255,373.17
应付账款408,592,065.79396,259,255.72
预收款项49,992.01-
合同负债305,395,289.39308,239,537.84
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬21,244,774.2941,271,931.30
应交税费20,097,351.1620,609,452.83
其他应付款62,223,348.4864,476,044.38
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债10,669,834.538,610,855.58
其他流动负债55,946,054.1137,506,511.50
流动负债合计1,073,142,361.911,068,840,049.87
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款294,078,914.51232,745,459.79
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债2,384,621.465,560,820.51
长期应付款--
长期应付职工薪酬29,901,987.2326,769,276.89
预计负债33,507,271.9931,950,594.54
递延收益16,866,429.3217,116,429.32
递延所得税负债5,057,873.525,392,641.28
其他非流动负债65,275,524.0563,419,521.50
非流动负债合计447,072,622.08382,954,743.83
负债合计1,520,214,983.991,451,794,793.70
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）188,389,762.00188,389,762.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积729,748,044.12729,168,437.43
减：库存股--
其他综合收益47,208.81-7,406.76
专项储备--
盈余公积39,176,623.5239,176,623.52
一般风险准备--
未分配利润459,200,015.07427,565,017.29
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,416,561,653.521,384,292,433.48
少数股东权益7,032,427.406,427,905.64
所有者权益（或股东权益）合 计1,423,594,080.921,390,720,339.12
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,943,809,064.912,842,515,132.82
公司负责人：卓序 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：徐明合并利润表
2025年1—3月
编制单位：德马科技集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入350,977,061.60279,559,928.41
其中：营业收入350,977,061.60279,559,928.41
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本306,459,589.22259,577,829.39
其中：营业成本238,248,007.67194,885,546.66
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加2,956,136.582,031,130.19
销售费用11,521,749.3511,134,122.42
管理费用27,131,662.9629,662,014.18
研发费用24,849,133.5820,873,132.09
财务费用1,752,899.08991,883.85
其中：利息费用1,943,434.301,452,694.92
利息收入961,072.971,237,792.46
加：其他收益1,690,666.003,668,390.27
投资收益（损失以“-”号填列）297,136.491,088,315.41
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益-1,071,697.15
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）--
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）--
信用减值损失（损失以“-”号填 列）-2,652,293.44-4,566,190.42
资产减值损失（损失以“-”号填 列）-1,116,936.153,758,223.72
资产处置收益（损失以“-”号填 列）272,691.00-593,850.56
三、营业利润（亏损以“-”号填列）43,008,736.2823,336,987.44
加：营业外收入16,388.5656,827.19
减：营业外支出385,180.946,570.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）42,639,943.9023,387,243.79
减：所得税费用11,740,724.563,038,008.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）30,899,219.3420,349,235.39
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）30,899,219.3420,349,235.39
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）31,634,997.7821,214,731.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）-735,778.44-865,496.04
六、其他综合收益的税后净额54,615.57-620,133.35
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额54,615.57-620,133.35
1．不能重分类进损益的其他综合收 益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益54,615.57-620,133.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额54,615.57-620,133.35
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额--
七、综合收益总额30,953,834.9119,729,102.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额31,689,613.3520,594,598.08
（二）归属于少数股东的综合收益总额-735,778.44-865,496.04
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.170.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.170.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：卓序 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：徐明合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：德马科技集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金211,002,280.92225,927,290.89
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还7,423,511.442,631,990.17
收到其他与经营活动有关的现金4,591,524.1828,113,710.49
经营活动现金流入小计223,017,316.54256,672,991.55
购买商品、接受劳务支付的现金203,209,123.84178,039,327.78
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金78,027,186.1872,854,700.98
支付的各项税费31,412,422.7431,236,294.74
支付其他与经营活动有关的现金31,226,061.9330,934,303.77
经营活动现金流出小计343,874,794.69313,064,627.27
经营活动产生的现金流量净额-120,857,478.15-56,391,635.72
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金115,334,656.745,000,000.00
取得投资收益收到的现金236,568.186,284.93
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额-121,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计115,571,224.925,127,384.93
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金39,188,227.497,886,254.30
投资支付的现金108,783,335.8239,286,000.00
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计147,971,563.3147,172,254.30
投资活动产生的现金流量净额-32,400,338.39-42,044,869.37
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金112,793,355.1775,105,119.04
收到其他与筹资活动有关的现金180,000.0013,797.62
筹资活动现金流入小计112,973,355.1775,118,916.66
偿还债务支付的现金21,396,193.6667,204,093.22
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金2,051,173.231,568,310.62
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,432,548.775,456,207.67
筹资活动现金流出小计28,879,915.6674,228,611.51
筹资活动产生的现金流量净额84,093,439.51890,305.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响269,633.15-725,000.28
五、现金及现金等价物净增加额-68,894,743.88-98,271,200.22
加：期初现金及现金等价物余额445,805,582.23435,893,728.79
六、期末现金及现金等价物余额376,910,838.35337,622,528.57
公司负责人：卓序 主管会计工作负责人：黄海 会计机构负责人：徐明(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
德马科技集团股份有限公司董事会
2025年4月29日

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