[一季报]茂莱光学(688502):2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 23:23:31 中财网

原标题:茂莱光学:2025年第一季度报告

证券代码：688502 证券简称：茂莱光学
南京茂莱光学科技股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入142,218,693.32110,910,882.8528.23
归属于上市公司股东的净利润16,640,986.054,280,819.84288.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润13,272,020.922,389,180.90455.51
经营活动产生的现金流量净额-12,844,263.58-33,083,910.65不适用
基本每股收益（元/股）0.31670.0811290.51
稀释每股收益（元/股）0.31670.0811290.51
加权平均净资产收益率（%）1.150.36增加0.79个百分点
研发投入合计19,661,251.2817,523,425.3712.20
研发投入占营业收入的比例 （%）13.8215.80减少1.98个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产1,494,178,981.731,460,566,903.732.30
归属于上市公司股东的所有者 权益1,190,400,015.991,171,731,638.541.59
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-719.83　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外3,594,500.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益271,885.33　
委托他人投资或管理资产的损益895,235.25　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-797,453.63本期发生80万捐赠事宜
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额594,481.99　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计3,368,965.13　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金48.12主要系理财到期所致
交易性金融资产-99.95　
其他流动资产-68.62　
其他非流动资产-32.61　
预付款项79.84本期预付事项增加所致
合同负债176.65收到客户预付的货款增加
应交税费-49.74当期计提的应交所得税等税费减少
其他应付款488.10应付账款尚未支付，尚在结算周期内
其他流动负债-70.83本期其他流动负债减少
长期借款32.48本期新增长期借款
其他综合收益423.63主要系受汇率波动影响，报表折算汇率差异所致
税金及附加77.97房产税等税金增加
财务费用171.22主要系汇率波动的影响
其他收益1,145.04本期收到的政府补助增加
投资收益-54.52本期投资理财减少
公允价值变动收益1,087.02去年同期基数较低
资产减值损失80.78本期计提存货资产减值损失增加
资产处置收益-106.46本年处置资产事项减少所致
营业外收入-96.26去年同期收到保险赔款，本期无此类事项
营业外支出5,687,435.57本期对外捐赠80万，去年同期无此类事项
所得税费用285.17应纳税所得额较去年同期增加
营业利润319.59主要系本期收入增加、毛利额及其他收益增加
利润总额288.24　
净利润288.73　
归属于母公司股东的净利 润288.73　
归属于上市公司股东的净 利润288.73　
基本每股收益290.51　
稀释每股收益290.51　
归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润455.51主要系本期收入增加、毛利额增加
销售商品、提供劳务收到 的现金31.35收到的销售商品、提供劳务回款增加
收到的税费返还-42.86去年同期海外公司收到大额的税费返还，本期无此 类事项
收到其他与经营活动有关 的现金398.76本期收到的政府补助增加
经营活动现金流入小计32.03主要系本期收到的销售回款增加所致
支付的各项税费41.53本年支付税费增加
支付其他与经营活动有关 的现金39.96主要系支付的水电费、工厂安保费用及英国工厂相 关支出较去年同期增加
经营活动产生的现金流量 净额-61.18主要系本期收到的销售回款增加所致
收回投资收到的现金-29.94本期收回投资收到的现金减少
取得投资收益收到的现金-88.09本期取得投资收益收到的现金减少
处置固定资产、无形资产 和其他长期资产收回的现 金净额不适用去年同期无此类事项
投资活动现金流入小计-31.41主要系本期投资收回现金减少
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金-30.97本期购买长期资产款项减少
投资支付的现金不适用投资购买结构性存款事项
投资活动现金流出小计197.34本期购买结构性存款增加
投资活动产生的现金流量 净额-75.22本期投资活动产生的现金流减少
取得借款收到的现金149.49本期新增借款增加
筹资活动现金流入小计149.49　
偿还债务支付的现金不适用本期偿还借款，去年同期无此类事项
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金117.21本期偿还利息增加
支付其他与筹资活动有关 的现金-100.00本期无此类事项
筹资活动现金流出小计6,079.89本期偿还利息增加
筹资活动产生的现金流量 净额-45.98主要系本期偿还借款所致
现金及现金等价物净增加 额-72.63本期购买结构性存款及偿还贷款较多导致现金及现 金等价物减少
期末现金及现金等价物余 额-45.12　
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数6,112报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比例 (%)持有有限售条 件股份数量包含转融通借 出股份的限售 股份数量质押、标记或冻结 情况　
　　　　　　股份状态数量
南京茂莱控股有限公司境内非国有法人31,400,00059.4731,400,00031,400,000无0
范浩境内自然人1,800,0003.411,800,0001,800,000无0
范一境内自然人1,800,0003.411,800,0001,800,000无0
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混 合型证券投资基金其他1,101,4132.0900无0
王陆境内自然人800,0001.52800,000800,000无0
中国银行股份有限公司－诺安优化配置混 合型证券投资基金其他740,6711.4000无0
中国工商银行股份有限公司－金信稳健策 略灵活配置混合型发起式证券投资基金其他538,8001.0200无0
上海浦东发展银行股份有限公司－德邦半 导体产业混合型发起式证券投资基金其他443,2370.8400无0
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互 联网混合型证券投资基金其他408,0370.7700无0
交通银行股份有限公司－永赢半导体产业 智选混合型发起式证券投资基金其他360,0000.6800无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　　

　　股份种类数量
中国工商银行股份有限公司－诺安成长混合型证券投资基金1,101,413人民币普通股1,101,413
中国银行股份有限公司－诺安优化配置混合型证券投资基金740,671人民币普通股740,671
中国工商银行股份有限公司－金信稳健策略灵活配置混合型 发起式证券投资基金538,800人民币普通股538,800
上海浦东发展银行股份有限公司－德邦半导体产业混合型发 起式证券投资基金443,237人民币普通股443,237
中国工商银行股份有限公司－华安媒体互联网混合型证券投 资基金408,037人民币普通股408,037
交通银行股份有限公司－永赢半导体产业智选混合型发起式 证券投资基金360,000人民币普通股360,000
招商银行股份有限公司－广发电子信息传媒产业精选股票型 发起式证券投资基金352,876人民币普通股352,876
中国建设银行股份有限公司－华安科技动力混合型证券投资 基金250,323人民币普通股250,323
中国农业银行股份有限公司－华安智能装备主题股票型证券 投资基金229,138人民币普通股229,138
中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金210,958人民币普通股210,958
上述股东关联关系或一致行动的说明范一持有南京茂莱控股有限公司35%的股份，且为南京茂莱控股有限公司的法定代表人。 范浩持有南京茂莱控股有限公司35%的股份。范一、范浩二人是兄弟关系。除此之外，公 司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业 务情况说明（如有）无　　
注：前10名无限售条件股东中存在回购专户“南京茂莱光学科技股份有限公司回购专用证券账户”。

截至2025年3月31日，回购专用证券账户持有公司股份248,093股，持股比例为0.47%。根据规定回购专户不纳入前10名股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1.重大事项提示
2025年1月26日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议，于2025年2月13日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。相关文件已于2025年1月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2025年4月18日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》等相关议案，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案进行了修订。具体内容详见公司2025年4月19日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

2.经营情况分析
2025年1-3月，公司总营业收入为14,221.87万元，较去年同期增长28.23%。按应用领域划分，其中：半导体领域收入占比为63.51%，生命科学占比为17.90%，无人驾驶占比为4.28%，生物识别占比为3.30%，AR/VR检测占比为2.86%，航空航天占比为0.53%，其他占比为7.62%。

本报告期，公司收入的增长主要得益于半导体领域收入的增长，此外生命科学和医疗、AR/VR检测设备、无人驾驶收入较去年同期增幅较大。生物识别领域收入较去年同期有所下滑，系主要客户对原有设计所匹配的产品需求量下降，而针对其新项目的产品需求，尚在开发阶段。

2025年1-3月，公司毛利率为50.49%，较去年同期上升了1.01个百分点，较2024年度上升了2.08个百分点。公司的光学器件、光学镜头和光学系统均为定制化产品，毛利率受客户需求差异、产品差异影响较大。毛利率变动主要系报告期内下游产品结构比例发生较大变化，部分毛利率相对较高的产品销售占比提高。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:南京茂莱光学科技股份有限公司

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金279,040,317.63188,386,875.33
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产36,034.0970,758,654.78
衍生金融资产--
应收票据--
应收账款146,121,816.18127,313,626.73
应收款项融资1,137,360.941,316,610.00
预付款项17,947,204.359,979,410.21
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款2,448,787.342,221,531.37
其中：应收利息--
应收股利--
买入返售金融资产--
存货215,354,015.62203,022,506.96
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产8,518,005.5827,148,091.17
流动资产合计670,603,541.73630,147,306.55
非流动资产：　　
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资18,651,422.4418,586,500.78
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产--
投资性房地产--
固定资产466,827,180.49449,511,294.33
在建工程173,821,902.51170,352,301.01
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产5,427,940.406,451,136.97
无形资产79,242,722.0679,772,284.91
其中：数据资源--
开发支出--
其中：数据资源--
商誉--
长期待摊费用7,581,844.657,146,670.71
递延所得税资产14,634,757.4113,436,440.21
其他非流动资产57,387,670.0485,162,968.26
非流动资产合计823,575,440.00830,419,597.18
资产总计1,494,178,981.731,460,566,903.73
流动负债：　　
短期借款111,577,302.6395,256,142.76
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债-271,885.33
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款99,107,866.56119,018,415.98
预收款项--
合同负债14,388,895.785,201,107.39
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬20,553,177.8521,939,482.70
应交税费2,171,282.484,319,965.36
其他应付款5,638,719.81958,809.44
其中：应付利息--
应付股利--
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债3,833,809.424,518,900.49
其他流动负债306,612.201,051,152.95
流动负债合计257,577,666.73252,535,862.40
非流动负债：　　
保险合同准备金--
长期借款31,383,366.1223,688,700.07
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债2,131,895.212,593,749.52
长期应付款--
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益12,314,910.549,645,826.06
递延所得税负债371,127.14371,127.14
其他非流动负债--
非流动负债合计46,201,299.0136,299,402.79
负债合计303,778,965.74288,835,265.19
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）52,800,000.0052,800,000.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积889,416,799.36889,416,799.36
减：库存股26,931,846.0926,931,846.09
其他综合收益2,505,961.94478,570.54
专项储备--
盈余公积26,400,000.0026,400,000.00
一般风险准备--
未分配利润246,209,100.78229,568,114.73
归属于母公司所有者权益（或股东 权益）合计1,190,400,015.991,171,731,638.54
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）合计1,190,400,015.991,171,731,638.54
负债和所有者权益（或股东权 益）总计1,494,178,981.731,460,566,903.73
公司负责人：范一 主管会计工作负责人：郝前进 会计机构负责人：郭健合并利润表
2025年1—3月
编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入142,218,693.32110,910,882.85
其中：营业收入142,218,693.32110,910,882.85
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本121,260,693.79104,481,670.81
其中：营业成本70,418,833.6956,028,221.26
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加1,004,580.11564,456.84
销售费用7,150,148.966,120,353.99
管理费用24,308,329.9024,718,058.63
研发费用19,661,251.2817,523,425.37
财务费用-1,282,450.15-472,845.28
其中：利息费用324,621.63458,449.15
利息收入461,705.04581,632.90
加：其他收益4,945,974.52397,255.57
投资收益（损失以“-”号填列）960,156.912,111,140.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益64,921.66-
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益--
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）271,885.3322,904.96
信用减值损失（损失以“-”号填列）-929,360.86-795,066.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）-6,133,606.14-3,392,808.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）-719.8311,137.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列）20,072,329.464,783,775.61
加：营业外收入6,763.90180,879.58
减：营业外支出804,217.5314.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）19,274,875.834,964,641.05
减：所得税费用2,633,889.78683,821.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）16,640,986.054,280,819.84
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）16,640,986.054,280,819.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以 “-”号填列）16,640,986.054,280,819.84
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）--
六、其他综合收益的税后净额2,027,391.40-170,573.29
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税 后净额2,027,391.40-170,573.29
1．不能重分类进损益的其他综合收益--
（1）重新计量设定受益计划变动额--
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益--
（3）其他权益工具投资公允价值变动--
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益2,027,391.40-170,573.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益--
（2）其他债权投资公允价值变动--
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金 额--
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
（6）外币财务报表折算差额2,027,391.40-170,573.29
（7）其他--
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后 净额--
七、综合收益总额18,668,377.454,110,246.55
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额18,668,377.454,110,246.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额--
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.31670.0811
（二）稀释每股收益(元/股)0.31670.0811
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：/元，上期被合并方实现的净利润为：/元。

公司负责人：范一 主管会计工作负责人：郝前进 会计机构负责人：郭健合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：南京茂莱光学科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金134,587,660.45102,465,048.33
客户存款和同业存放款项净增加额--
向中央银行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还3,667,748.766,418,481.07
收到其他与经营活动有关的现金7,482,287.411,500,178.45
经营活动现金流入小计145,737,696.62110,383,707.85
购买商品、接受劳务支付的现金67,039,012.7958,538,559.63
客户贷款及垫款净增加额--
存放中央银行和同业款项净增加额--
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金64,177,550.7965,438,998.07
支付的各项税费7,792,015.855,505,557.87
支付其他与经营活动有关的现金19,573,380.7713,984,502.93
经营活动现金流出小计158,581,960.20143,467,618.50
经营活动产生的现金流量净额-12,844,263.58-33,083,910.65
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金260,517,000.00371,846,500.00
取得投资收益收到的现金1,146,376.499,628,378.51
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额3,500.00-
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计261,666,876.49381,474,878.51
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金42,329,392.3261,320,389.30
投资支付的现金140,000,000.00-
质押贷款净增加额--
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额--
支付其他与投资活动有关的现金　-
投资活动现金流出小计182,329,392.3261,320,389.30
投资活动产生的现金流量净额79,337,484.17320,154,489.21
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金--
取得借款收到的现金112,271,968.6845,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计112,271,968.6845,000,000.00
偿还债务支付的现金88,006,800.00-
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金731,019.74336,555.55
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金-1,099,356.81
筹资活动现金流出小计88,737,819.741,435,912.36
筹资活动产生的现金流量净额23,534,148.9443,564,087.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响626,072.77635,199.15
五、现金及现金等价物净增加额90,653,442.30331,269,865.35
加：期初现金及现金等价物余额188,386,875.33177,214,436.86
六、期末现金及现金等价物余额279,040,317.63508,484,302.21
公司负责人：范一 主管会计工作负责人：郝前进 会计机构负责人：郭健(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用（未完）
各版头条