[一季报]新致软件(688590):2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 23:23:27 中财网
原标题:新致软件:2025年第一季度报告

证券代码：688590 证券简称：新致软件
上海新致软件股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
审计师发表非标意见的事项
□适用√不适用
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上 年同期增减变 动幅度(%)
营业收入434,173,272.66433,247,095.270.21
归属于上市公司股东的净利润15,727,920.7715,117,189.974.04
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润14,778,815.3013,441,634.609.95
经营活动产生的现金流量净额-201,825,862.64-210,995,050.28不适用
基本每股收益（元/股）0.060.060.00
稀释每股收益（元/股）0.060.060.00
加权平均净资产收益率（%）1.081.01增加0.07个百 分点
研发投入合计40,742,281.7940,402,686.940.84
研发投入占营业收入的比例 （%）9.389.33增加0.05个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比 上年度末增减 变动幅度(%)
总资产3,211,083,204.033,103,402,623.663.47
归属于上市公司股东的所有者 权益1,485,478,446.771,458,211,222.601.87
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分150.49　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外1,801,027.73　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益-125,677.91　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-387,038.72　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额190,777.46　
少数股东权益影响额（税后）148,578.66　
合计949,105.47　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数12,573报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）0　　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称股东性 质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条 件股份 数量包含转融通 借出股份的 限售股份数 量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　　股份 状态数量
上海前置通信技术有限公司境内非 国有法 人62,567,85623.80062,567,856无0
上海中件管理咨询有限公司境内非 国有法 人13,309,0885.06013,309,088无0
德州仰岳创业投资合伙企业 （有限合伙）其他7,637,5252.9107,637,525无0
上海点距投资咨询合伙企业 （有限合伙）其他7,531,4232.8607,531,423无0
CENTRALERALIMITED境外法 人6,115,8242.3306,115,824无0
OASISCOVEINVESTMENTS LIMITED境外法 人6,115,8242.3306,115,824无0
宁波梅山保税港区源阳创业投 资合伙企业（有限合伙）其他4,543,8481.7304,543,848无0
中国银行股份有限公司－易方 达供给改革灵活配置混合型证 券投资基金其他3,417,0361.3003,417,036无0
常春藤（昆山）产业投资中心 （有限合伙）其他3,324,4291.2603,324,429无0
ACMECITYLIMITED境外法 人2,726,6951.0402,726,695无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数 量股份种类及数量　　　　　
　　股份种类数量　　　　
上海前置通信技术有限公司62,567,856人民币普通股62,567,856　　　　
上海中件管理咨询有限公司13,309,088人民币普通股13,309,088　　　　
德州仰岳创业投资合伙企业（有限合伙）7,637,525人民币普通股7,637,525　　　　
上海点距投资咨询合伙企业（有限合伙）7,531,423人民币普通股7,531,423　　　　

CENTRALERALIMITED6,115,824人民币普通股6,115,824
OASISCOVEINVESTMENTSLIMITED6,115,824人民币普通股6,115,824
宁波梅山保税港区源阳创业投资合伙企业 （有限合伙）4,543,848人民币普通股4,543,848
中国银行股份有限公司－易方达供给改革 灵活配置混合型证券投资基金3,417,036人民币普通股3,417,036
常春藤（昆山）产业投资中心（有限合伙）3,324,429人民币普通股3,324,429
ACMECITYLIMITED2,726,695人民币普通股2,726,695
上述股东关联关系或一致行动的说明1、上海前置通信技术有限公司、上海中件管理咨询有限公司都受同 一实际控制人郭玮控制； 2、CEL、OCIL、AL的董事均为TanBienChuan（陈敏川）； 3、公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 收购管理办法》中规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无限售股东参与融 资融券及转融通业务情况说明（如有）无　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海新致软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金355,654,295.53499,131,464.30
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产53,401,637.0358,481,175.16
衍生金融资产　　
应收票据1,605,684.11750,500.00
应收账款1,280,849,486.411,251,657,728.83
应收款项融资3,783,518.995,337,332.01
预付款项16,156,374.766,842,235.28
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款30,849,967.7030,311,349.87
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货603,840,487.26376,257,731.49
其中：数据资源　　
合同资产1,508,610.701,508,610.70
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产2,640,732.623,682,099.06
其他流动资产28,095,727.3527,850,518.69
流动资产合计2,378,386,522.462,261,810,745.39
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资5,695,807.275,686,226.52
其他权益工具投资31,158,108.5731,158,108.56
其他非流动金融资产27,662,040.9927,734,325.33
投资性房地产　　
固定资产499,525,722.32502,603,553.63
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产5,768,994.546,737,564.32
无形资产67,717,102.6577,306,155.05
其中：数据资源　　
开发支出20,607,893.9416,003,868.23
其中：数据资源　　
商誉72,166,582.8372,166,582.83
长期待摊费用50,197,375.2752,383,673.54
递延所得税资产43,480,651.9541,832,574.98
其他非流动资产8,716,401.247,979,245.28
非流动资产合计832,696,681.57841,591,878.27
资产总计3,211,083,204.033,103,402,623.66
流动负债：　　
短期借款826,281,995.19759,354,504.69
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款89,667,436.95115,243,446.62
预收款项　　
合同负债67,481,774.8819,684,423.96
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬108,849,783.12107,128,198.48
应交税费51,470,594.9970,254,792.37
其他应付款12,599,644.5413,772,080.00
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债15,830,182.5417,298,712.50
其他流动负债6,996,778.392,581,896.77
流动负债合计1,179,178,190.601,105,318,055.39
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款238,588,448.25236,625,199.06
应付债券149,235,593.38147,808,986.56
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债2,076,318.301,769,775.56
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益5,432,490.375,438,237.50
递延所得税负债2,956,979.503,178,279.98
其他非流动负债　　
非流动负债合计398,289,829.80394,820,478.66
负债合计1,577,468,020.401,500,138,534.05
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）262,887,614.00265,217,244.00
其他权益工具78,415,881.9479,587,965.92
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积779,017,992.14795,450,964.26
减：库存股30,856,899.9061,713,799.81
其他综合收益-10,740,513.57-11,357,603.16
专项储备　　
盈余公积43,034,113.3843,034,113.38
一般风险准备　　
未分配利润363,720,258.78347,992,338.01
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,485,478,446.771,458,211,222.60
少数股东权益148,136,736.86145,052,867.01
所有者权益（或股东权益）合 计1,633,615,183.631,603,264,089.61
负债和所有者权益（或股东 权益）总计3,211,083,204.033,103,402,623.66
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：钱亚敏会计机构负责人：胡慧合并利润表
2025年1—3月
编制单位：上海新致软件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入434,173,272.66433,247,095.27
其中：营业收入434,173,272.66433,247,095.27
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本412,822,700.26417,428,714.25
其中：营业成本303,996,441.96315,960,052.46
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加2,593,703.60921,102.69
销售费用27,786,086.1323,871,827.90
管理费用30,617,235.3930,454,087.94
研发费用36,138,256.0835,640,291.17
财务费用11,690,977.1010,581,352.09
其中：利息费用11,279,802.2411,627,271.37
利息收入547,944.99855,145.73
加：其他收益1,801,027.731,842,247.29
投资收益（损失以“-”号填列）35,535.22351,965.48
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益9,580.762,799.31
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）-151,685.4273,256.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）-11,968,170.18-7,854,902.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）150.4969,584.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）11,067,430.2410,300,532.81
加：营业外收入13,011.45269.65
减：营业外支出400,050.19124,216.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）10,680,391.5010,176,586.26
减：所得税费用-1,701,399.14-3,323,440.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）12,381,790.6413,500,026.56
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）12,381,790.6413,500,026.56
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）15,727,920.7715,117,189.97
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-3,346,130.13-1,617,163.41
六、其他综合收益的税后净额617,089.59-871,018.62
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额617,089.59-871,018.62
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收　　
益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益617,089.59-871,018.62
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额617,089.59-871,018.62
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额12,998,880.2312,629,007.94
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额16,345,010.3614,246,171.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3,346,130.13-1,617,163.41
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.060.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.060.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：钱亚敏会计机构负责人：胡慧合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：上海新致软件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金511,641,196.66354,040,246.97
收到的税费返还　　
收到其他与经营活动有关的现金8,966,193.204,373,955.29
经营活动现金流入小计520,607,389.86358,414,202.26
购买商品、接受劳务支付的现金327,017,563.71173,981,375.73
支付给职工及为职工支付的现金335,160,432.47329,575,756.14
支付的各项税费28,281,037.2830,827,882.30
支付其他与经营活动有关的现金31,974,219.0435,024,238.37
经营活动现金流出小计722,433,252.50569,409,252.54
经营活动产生的现金流量净额-201,825,862.64-210,995,050.28
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金21,050,000.00230,500,000.00
取得投资收益收到的现金25,954.47334,038.34
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额7,242.9617,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计21,083,197.43230,851,838.34
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金9,909,243.84269,779,850.50
投资支付的现金16,050,000.00210,000,000.00
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计25,959,243.84479,779,850.50
投资活动产生的现金流量净额-4,876,046.41-248,928,012.16
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金6,430,000.001,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金6,430,000.001,280,000.00
取得借款收到的现金324,339,200.00517,636,130.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计330,769,200.00518,916,130.00
偿还债务支付的现金255,934,499.58169,619,278.78
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金8,744,991.436,002,215.35
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金1,529,894.4653,052,334.35
筹资活动现金流出小计266,209,385.47228,673,828.48
筹资活动产生的现金流量净额64,559,814.53290,242,301.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-225,141.67305,479.43
五、现金及现金等价物净增加额-142,367,236.19-169,375,281.49
加：期初现金及现金等价物余额493,965,416.40552,213,575.62
六、期末现金及现金等价物余额351,598,180.21382,838,294.13
公司负责人：郭玮主管会计工作负责人：钱亚敏会计机构负责人：胡慧(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
上海新致软件股份有限公司董事会
2025年4月29日

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