[一季报]城投控股(600649):上海城投控股股份有限公司2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 21:54:46 中财网

原标题:城投控股:上海城投控股股份有限公司2025年第一季度报告

证券代码：600649 证券简称：城投控股
上海城投控股股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人张辰、主管会计工作负责人任志坚、财务总监吴春及会计机构负责人（会计主管人员）伍捷保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同期 增减变动幅度(%)
营业收入2,339,745,978.74421,091,165.92455.64
归属于上市公司股东的净利润23,588,808.57-5,174,938.50不适用
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润30,582,216.635,314,316.59475.47
经营活动产生的现金流量净额-1,760,968,169.61-98,107,267.33不适用
基本每股收益（元/股）0.01-0.002不适用
稀释每股收益（元/股）0.01-0.002不适用
加权平均净资产收益率（%）0.11-0.02增加0.13个百分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年度 末增减变动幅度(%)
总资产85,406,566,447.4184,669,442,670.210.87
归属于上市公司股东的所有者权 益20,924,667,078.9620,901,546,685.360.11
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分-2,248.92　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外　　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务 外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公 允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益-11,090,002.22　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,326,746.01　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-2,772,500.56　
少数股东权益影响额（税后）403.49　
合计-6,993,408.06　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入455.64本期较上年同期增加，主要是房产项目交付结转较上年同期增加 所致；
归属于上市公司股东的净利润不适用本期较上年同期增加，主要是房产项目交付结转较上年同期增加 且投资收益同比增加所致；
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润475.47本期较上年同期增加，主要是房产项目交付结转较上年同期增加 且投资收益同比增加所致；
基本每股收益（元/股）不适用原因同归属于上市公司股东的净利润；
稀释每股收益（元/股）不适用原因同归属于上市公司股东的净利润；
经营活动产生的现金流量净额不适用本期较上年同期减少，主要是本期支付土地款所致；
投资活动产生的现金流量净额-96.91本期较上年同期减少，主要是上年同期收回股权转让款所致；
筹资活动产生的现金流量净额不适用本期较上年同期增加，主要是本期借入和偿还带息借款净额较上 年同期增加所致；
应收账款52.63期末较年初增加，主要是本期结转收入计提应收账款所致；
预付款项-98.33期末较年初减少，主要是土地成本转入存货所致；
其他非流动资产-66.59期末较年初减少，主要是本期转出预付股权转让款所致；
应付职工薪酬-65.34期末较年初减少，主要是支付职工薪酬所致；
应交税费-38.67期末较年初减少，主要是支付税金所致；
递延收益142.30期末较年初增加，主要是本期新纳入合并范围子公司之租赁住房 补贴所致；
营业成本857.92本期较上年同期增加，主要是本期营业收入增加而相应成本结转 增加所致；
税金及附加646.44本期较上年同期增加，主要是本期营业收入增加而相应计提税金 增加所致；
销售费用163.56本期较上年同期增加，主要是本期房产营销费用较上年同期增加 所致；
研发费用-75.27本期较上年同期减少，主要是本期研发投入同比减少所致；
财务费用48.95本期较上年同期增加，主要是长租房项目竣工后利息支出不再资 本化所致；
投资收益57.40本期较上年同期增加，主要是联营企业投资收益同比增加所致；
信用减值损失252.20本期冲回损失较上年同期增加，主要是由于公司本期应收款项变 动所致；
营业外收入609.46本期较上年同期增加，主要是由于公司本期收到原坏账债权分配 款项所致；
营业外支出-99.59本期较上年同期减少，主要是上年同期支付捐赠款项所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数68,280报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）不适用　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
上海城投（集团）有限公司国有法人1,175,318,59946.460无0
弘毅（上海）股权投资基金中心（有 限合伙）其他150,352,9445.940无0
全国社保基金一一六组合其他22,310,8380.880无0
香港中央结算有限公司其他22,099,4350.870无0
中国工商银行股份有限公司－南 方中证全指房地产交易型开放式 指数证券投资基金其他15,736,6500.620无0
张国情其他15,211,1710.600无0
中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托－仁桥泽源股票私募 证券投资基金其他14,973,6930.590无0
海富通价值精选股票型养老金产 品－中国民生银行股份有限公司其他11,992,8000.470无0
中国工商银行股份有限公司－中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金其他10,812,2530.430无0
唐建华其他9,805,5230.390无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股 的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
上海城投（集团）有限公司1,175,318,599人民币普通股1,175,318,599　　　
弘毅（上海）股权投资基金中心（有 限合伙）150,352,944人民币普通股150,352,944　　　
全国社保基金一一六组合22,310,838人民币普通股22,310,838　　　
香港中央结算有限公司22,099,435人民币普通股22,099,435　　　
中国工商银行股份有限公司－南 方中证全指房地产交易型开放式 指数证券投资基金15,736,650人民币普通股15,736,650　　　
张国情15,211,171人民币普通股15,211,171　　　
中国对外经济贸易信托有限公司 －外贸信托－仁桥泽源股票私募 证券投资基金14,973,693人民币普通股14,973,693　　　
海富通价值精选股票型养老金产 品－中国民生银行股份有限公司11,992,800人民币普通股11,992,800　　　
中国工商银行股份有限公司－中 证上海国企交易型开放式指数证 券投资基金10,812,253人民币普通股10,812,253　　　
唐建华9,805,523人民币普通股9,805,523　　　
上述股东关联关系或一致行动的 说明不适用　　　　　
前10名股东及前10名无限售股东 参与融资融券及转融通业务情况 说明（如有）1.公司回购专户未在“前十名股东持股情况”中列示，截至本报告 期末，公司回购专户持有25,074,866股，占公司总股本的0.99%； 2.张国情通过信用担保账户持有公司股份15,211,171股。　　　　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金7,040,026,339.208,700,351,651.78
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产260,951,312.62272,677,388.28
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款1,631,273,816.531,068,781,042.35
应收款项融资　　
预付款项144,707,512.428,673,009,879.19
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款627,094,196.80655,528,879.45
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货53,684,236,057.8744,569,663,464.69
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产1,625,297,292.731,412,334,066.47
流动资产合计65,013,586,528.1765,352,346,372.21
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款2,044,303,410.442,017,285,907.75
长期股权投资5,778,652,382.705,764,304,581.96
其他权益工具投资1,909,464.081,909,464.08
其他非流动金融资产635,307,253.29641,511,179.85
投资性房地产9,202,550,797.837,606,541,619.37
固定资产1,106,364,437.751,119,373,568.11
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产6,487,881.837,113,531.65
无形资产550,815,553.20565,211,102.90
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用13,567,588.2512,340,310.81
递延所得税资产804,481,482.79837,489,222.39
其他非流动资产248,539,667.08744,015,809.13
非流动资产合计20,392,979,919.2419,317,096,298.00
资产总计85,406,566,447.4184,669,442,670.21
流动负债：　　
短期借款4,580,447,391.463,955,248,307.46
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款4,538,667,094.445,134,301,789.70
预收款项21,525,668.3924,821,740.28
合同负债11,876,526,329.6811,644,053,534.66
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬34,603,788.7399,850,167.27
应交税费462,622,599.04754,323,928.86
其他应付款1,791,661,266.761,395,011,347.24
其中：应付利息　　
应付股利9,038,851.339,038,851.33
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债7,532,733,097.747,206,256,742.35
其他流动负债993,293,379.681,020,496,778.06
流动负债合计31,832,080,615.9231,234,364,335.88
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款22,367,773,071.5522,235,451,367.92
应付债券8,477,767,266.688,476,059,278.20
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债4,531,349.814,889,948.11
长期应付款17,706,190.6818,598,109.68
长期应付职工薪酬　　
预计负债531,182,471.70541,088,340.52
递延收益27,432,310.9811,321,722.37
递延所得税负债385,774,456.17392,143,576.33
其他非流动负债　　
非流动负债合计31,812,167,117.5731,679,552,343.13
负债合计63,644,247,733.4962,913,916,679.01
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,529,575,634.002,529,575,634.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,513,054,943.451,513,054,943.45
减：库存股99,999,682.7399,999,682.73
其他综合收益10,226,492.6010,694,907.57
专项储备　　
盈余公积2,427,287,916.182,427,287,916.18
一般风险准备　　
未分配利润14,544,521,775.4614,520,932,966.89
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计20,924,667,078.9620,901,546,685.36
少数股东权益837,651,634.96853,979,305.84
所有者权益（或股东权益）合 计21,762,318,713.9221,755,525,991.20
负债和所有者权益（或股东 权益）总计85,406,566,447.4184,669,442,670.21
公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷合并利润表
2025年1—3月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入2,339,745,978.74421,091,165.92
其中：营业收入2,339,745,978.74421,091,165.92
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本2,282,391,776.00419,348,030.10
其中：营业成本1,855,715,681.49193,722,743.36
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加109,386,828.0014,654,567.08
销售费用52,723,461.1120,004,702.26
管理费用45,625,919.4043,338,141.02
研发费用190,566.04770,474.50
财务费用218,749,319.96146,857,401.88
其中：利息费用226,757,792.62156,186,277.92
利息收入9,127,071.719,592,555.80
加：其他收益380,938.49464,174.77
投资收益（损失以“-”号填列）42,051,892.7326,716,114.52
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益35,790,097.7326,661,090.68
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号 填列）　　
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）-17,930,002.22-17,882,158.11
信用减值损失（损失以“-”号填 列）656,942.02186,524.09
资产减值损失（损失以“-”号填 列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填 列）　　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）82,513,973.7611,227,791.09
加：营业外收入945,807.69133,313.94
减：营业外支出2,249.09550,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）83,457,532.3610,811,105.03
减：所得税费用55,638,673.6711,668,205.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）27,818,858.69-857,100.34
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）27,818,858.69-857,100.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）23,588,808.57-5,174,938.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号 填列）4,230,050.124,317,838.16
六、其他综合收益的税后净额-468,414.97-144,350.55
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额-468,414.97-144,350.55
1．不能重分类进损益的其他综合收 益　-17.20
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合 收益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　-17.20
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益-468,414.97-144,333.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收 益-468,414.97-144,333.35
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收 益的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额27,350,443.72-1,001,450.89
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额23,120,393.60-5,319,289.05
（二）归属于少数股东的综合收益总额4,230,050.124,317,838.16
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.01-0.002
（二）稀释每股收益(元/股)0.01-0.002
公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：上海城投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金1,981,111,267.182,290,203,259.48
客户存款和同业存放款项净增加 额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加 额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还432,438.026,783,111.63
收到其他与经营活动有关的现金70,030,529.48728,022,090.89
经营活动现金流入小计2,051,574,234.683,025,008,462.00
购买商品、接受劳务支付的现金2,830,940,352.932,271,890,914.80
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加 额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金110,679,389.39100,790,603.24
支付的各项税费796,995,125.22673,856,305.59
支付其他与经营活动有关的现金73,927,536.7576,577,905.70
经营活动现金流出小计3,812,542,404.293,123,115,729.33
经营活动产生的现金流量净 额-1,760,968,169.61-98,107,267.33
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金10,356,782.06855,131,089.94
取得投资收益收到的现金19,038,867.34　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额650.00　
处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金11,057,391.36　
投资活动现金流入小计40,453,690.76855,131,089.94
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金16,052,381.7451,945,626.27
投资支付的现金2,000,000.0080,770,276.05
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金66,372.50　
投资活动现金流出小计18,118,754.24132,715,902.32
投资活动产生的现金流量净 额22,334,936.52722,415,187.62
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金20,000,000.00　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金20,000,000.00　
取得借款收到的现金913,381,001.241,209,659,051.30
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计933,381,001.241,209,659,051.30
偿还债务支付的现金527,688,000.001,191,716,302.38
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金453,386,834.55442,326,232.06
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润40,695,652.18　
支付其他与筹资活动有关的现金1,200,000.0017,278,742.85
筹资活动现金流出小计982,274,834.551,651,321,277.29
筹资活动产生的现金流量净 额-48,893,833.31-441,662,225.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的　　
影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-1,787,527,066.40182,645,694.30
加：期初现金及现金等价物余额8,641,696,174.926,464,868,041.79
六、期末现金及现金等价物余额6,854,169,108.526,647,513,736.09
公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:上海城投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金614,017,350.481,453,771,679.96
交易性金融资产153,487,312.62158,373,388.28
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款2,321,777.482,321,777.48
应收款项融资　　
预付款项3,021,515.262,442,311.48
其他应收款3,947,705,882.623,948,506,636.35
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货　　
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产521,521,913.11546,602,163.88
其他流动资产7,694,161.772,029,914.43
流动资产合计5,249,769,913.346,114,047,871.86
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资18,764,638,993.4818,752,527,779.27
其他权益工具投资1,599,464.081,599,464.08
其他非流动金融资产635,307,253.29641,511,179.85
投资性房地产　　
固定资产8,997,298.009,214,584.34
在建工程　　
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产24,010,197.8226,690,164.94
无形资产　　
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用2,844,488.723,170,179.54
递延所得税资产67,787,905.2566,100,821.79
其他非流动资产19,501,983,225.5718,326,203,225.57
非流动资产合计39,007,168,826.2137,827,017,399.38
资产总计44,256,938,739.5543,941,065,271.24
流动负债：　　
短期借款4,104,774,719.883,604,864,164.65
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据　　
应付账款　　
预收款项654,629.611,309,259.22
合同负债1,711,008.431,711,008.43
应付职工薪酬9,437,173.5637,214,059.34
应交税费11,097,967.005,612,816.02
其他应付款299,287,090.77299,605,258.84
其中：应付利息　　
应付股利9,038,851.339,038,851.33
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债6,038,853,917.935,581,936,828.51
其他流动负债131,450.94131,450.94
流动负债合计10,465,947,958.129,532,384,845.95
非流动负债：　　
长期借款11,412,100,369.7612,025,171,076.79
应付债券7,397,767,266.687,396,059,278.20
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债19,645,026.5121,117,711.77
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债23,895,082.6325,757,331.93
其他非流动负债　　
非流动负债合计18,853,407,745.5819,468,105,398.69
负债合计29,319,355,703.7029,000,490,244.64
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）2,529,575,634.002,529,575,634.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积2,426,203,153.752,426,203,153.75
减：库存股99,999,682.7399,999,682.73
其他综合收益10,226,492.6010,694,907.57
专项储备　　
盈余公积2,084,158,502.802,084,158,502.80
未分配利润7,987,418,935.437,989,942,511.21
所有者权益（或股东权益） 合计14,937,583,035.8514,940,575,026.60
负债和所有者权益（或股 东权益）总计44,256,938,739.5543,941,065,271.24
公司负责人：张辰主管会计工作负责人：任志坚 财务总监：吴春会计机构负责人：伍捷母公司利润表（未完）
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