[一季报]水井坊(600779):水井坊2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 21:42:49 中财网
原标题:水井坊:水井坊2025年第一季度报告

证券代码：600779 证券简称：水井坊
四川水井坊股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人胡庭洲、主管会计工作负责人蒋磊峰及会计机构负责人（会计主管人员）徐金金保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入958,932,533.45933,356,003.282.74
归属于上市公司股东的净利润190,291,824.21186,295,507.502.15
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润190,328,520.91153,954,482.4623.63
经营活动产生的现金流量净额-575,679,193.45-102,209,643.46不适用
基本每股收益（元/股）0.39270.38252.67
稀释每股收益（元/股）0.39270.38252.67
加权平均净资产收益率（%）3.614.15-0.54
　本报告期末上年度末本报告期末比上年
　　　度末增减变动幅度 (%)
总资产8,939,009,837.899,172,734,353.67-2.55
归属于上市公司股东的所有者权 益5,368,051,659.775,187,758,662.963.48
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲 销部分-15,131.76　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外608,480.27　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非 金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变 动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损 失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值 产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当 期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如 安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一 次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工 薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允 价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-642,277.45　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额-12,232.24　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计-36,696.70　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例 （%）主要原因
研发费用30.53主要系产品升级创新等研发投入增加所致；
其他收益-95.42主要系去年同期收到的政府产业发展扶持资金金额较大所 致；
资产处置收益743.70主要系本期固定资产处置损益金额较大所致；
营业外收入-41.38主要系去年同期收到的履约违约金金额较大所致；
营业外支出6,114.67主要系本期捐赠给中国红十字会（日喀则地震）及成都慈 善总会所致；
经营活动产生的现金流 量净额不适用主要系本期对部分经销商放开信用销售，销售商品收到的 现金流较去年同期减少，同时邛崃全产业生产基地项目（一 期）达到预计可使用状态转运营后，原辅料采购及人员、 运营费用等经营活动相关的现金流出增加
投资活动产生的现金流 量净额不适用主要系邛崃全产业生产基地项目（一期）达到预计可使用 状态后投资尾期支付金额变少，同时邛崃全产业生产基地 项目（二期）投资尚在前期阶段所致；
筹资活动产生的现金流 量净额不适用主要系公司去年同期以集中竞价方式回购股份1,524,400股 所致；
货币资金-34.20主要系本期对部分经销商放开信用销售后，销售商品收到 的现金较去年同期减少,同时本期支付供应商款项及税费 支出金额较大所致；
应收账款232.20主要系本期对部分经销商放开信用销售后因其尚在信用期 内未还款的金额增加所致；
其他应收款121.63主要系本期暂估应抵扣农产品进项税所致；
在建工程-60.04主要系邛崃全产业生产基地项目（一期）第四标段达到预 定可使用状态转固所致；
使用权资产-36.61主要系本期部分租赁合同到期所致；
应付票据123.97主要系本期票据结算的采购款金额增加所致；
其他流动负债-48.51主要系本期预收客户货款相关的待转销项税金额减少所致
长期应付职工薪酬193.03主要系累计计提尚未支付的递延奖金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数86,432报告期末表决权恢复的优先股股东总 数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或 冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
四川成都水井坊集团有限 公司境内非国有 法人193,996,44439.79　无　
GRANDMETROPOLITAN INTERNATIONALHOLDINGS LIMITED境外法人114,469,77623.48　无　
中国银行股份有限公司－ 招商中证白酒指数分级证 券投资基金其他13,974,6392.87　无　
香港中央结算有限公司未知10,746,3042.20　无　
李书通境内自然人3,660,9550.75　无　
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒交易型开 放式指数证券投资基金其他3,216,1890.66　无　
周启增境内自然人1,841,8000.38　无　
邱伟珉境内自然人1,830,6000.38　无　
中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪其他1,689,5090.35　无　
成都市金牛国鑫粮油购销 有限责任公司国有法人1,655,6260.34　无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
四川成都水井坊集团有限 公司193,996,444人民币普 通股193,996,444　　　
GRANDMETROPOLITAN INTERNATIONALHOLDINGS LIMITED114,469,776人民币普 通股114,469,776　　　

中国银行股份有限公司－ 招商中证白酒指数分级证 券投资基金13,974,639人民币普 通股13,974,639
香港中央结算有限公司10,746,304人民币普 通股10,746,304
李书通3,660,955人民币普 通股3,660,955
中国建设银行股份有限公 司－鹏华中证酒交易型开 放式指数证券投资基金3,216,189人民币普 通股3,216,189
周启增1,841,800人民币普 通股1,841,800
邱伟珉1,830,600人民币普 通股1,830,600
中国人寿保险股份有限公 司－传统－普通保险产品 －005L－CT001沪1,689,509人民币普 通股1,689,509
成都市金牛国鑫粮油购销 有限责任公司1,655,626人民币普 通股1,655,626
上述股东关联关系或一致 行动的说明上述股东中，第一大股东四川成都水井坊集团有限公司及第二大 股东GRANDMETROPOLITANINTERNATIONALHOLDINGSLIMITED的实际 控制人均为DiageoPlc。 公司未知上述其余股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。　　
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）股东周启增先生通过普通证券账户持有225,900股，通过信用交 易担保证券账户持有1,615,900股，实际合计持有1,841,800股；股 东邱伟珉先生通过普通证券账户持有0股，通过信用交易担保证券账 户持有1,830,600股，实际合计持有1,830,600股。　　
注：截止报告期末，公司回购专用证券账户持股数量为2,862,400股，持股比例0.59%，未纳入前10名股东及前10名无限售条件股东列示。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2024年2月21日召开的公司十届董事会2024年第三次会议审议通过了《关于以集中竞价方际回购公司股份286.24万股，使用资金总额为12,507.90万元（不含交易手续费）（具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的2025-004号公告）。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年 3月 31日2024年 12月 31日
流动资产：　　
货币资金1,397,557,953.312,124,097,708.35
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据　　
应收账款393,276,225.62118,386,116.19
应收款项融资　　
预付款项12,134,217.4914,607,644.77
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款42,245,248.6419,061,523.21
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货3,396,394,895.573,215,562,401.14
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产85,314,583.4771,842,989.56
流动资产合计5,326,923,124.105,563,558,383.22
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资　　
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产8,300,274.198,374,163.87
固定资产2,869,698,672.452,700,712,500.06
在建工程116,936,150.81292,610,514.19
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产1,689,912.792,665,743.55
无形资产152,704,148.49157,466,680.67
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用40,775,788.9939,676,253.39
递延所得税资产407,801,436.87389,954,925.48
其他非流动资产14,180,329.2017,715,189.24
非流动资产合计3,612,086,713.793,609,175,970.45
资产总计8,939,009,837.899,172,734,353.67
流动负债：　　
短期借款　　
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据76,202,426.6034,023,082.42
应付账款1,065,624,647.261,306,241,361.71
预收款项　　
合同负债935,935,525.29949,234,946.31
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬132,703,870.98156,747,485.82
应交税费237,502,572.41309,184,754.98
其他应付款1,069,800,734.311,182,188,058.86
其中：应付利息　　
应付股利640,420,448.69681,183,135.92
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债1,008,009.911,419,314.75
其他流动负债8,322,181.5416,161,405.40
流动负债合计3,527,099,968.303,955,200,410.25
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款　　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债653,114.02793,151.55
长期应付款　　
长期应付职工薪酬10,066,898.563,435,451.40
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债　　
其他非流动负债33,138,197.2425,546,677.51
非流动负债合计43,858,209.8229,775,280.46
负债合计3,570,958,178.123,984,975,690.71
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）487,503,198.00487,503,198.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积307,327,479.89307,327,479.89
减：库存股140,596,300.65130,597,473.25
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积410,573,087.70410,573,087.70
一般风险准备　　
未分配利润4,303,244,194.834,112,952,370.62
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计5,368,051,659.775,187,758,662.96
少数股东权益　　
所有者权益（或股东权益）合 计5,368,051,659.775,187,758,662.96
负债和所有者权益（或股东 权益）总计8,939,009,837.899,172,734,353.67
公司负责人：胡庭洲主管会计工作负责人：蒋磊峰会计机构负责人：徐金金2025年1—3月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入958,932,533.45933,356,003.28
其中：营业收入958,932,533.45933,356,003.28
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本687,244,289.22723,322,116.02
其中：营业成本172,853,435.53182,287,173.79
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加163,371,022.94126,812,437.75
销售费用263,705,442.56327,260,503.73
管理费用86,149,363.4888,427,687.42
研发费用7,775,520.845,956,777.37
财务费用-6,610,496.13-7,422,464.04
其中：利息费用　　
利息收入7,388,865.557,511,425.27
加：其他收益1,943,868.3042,426,882.53
投资收益（损失以“-”号填列）　　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-14,380,578.39　
资产减值损失（损失以“-”号填列）-2,724,991.68-3,681,114.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）-15,131.76-1,793.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）256,511,410.70248,777,862.10
加：营业外收入430,888.06735,033.66
减：营业外支出2,408,553.5438,755.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）254,533,745.22249,474,139.80
减：所得税费用64,241,921.0163,178,632.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）190,291,824.21186,295,507.50
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）190,291,824.21186,295,507.50
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）190,291,824.21186,295,507.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）　　
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额190,291,824.21186,295,507.50
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额190,291,824.21186,295,507.50
（二）归属于少数股东的综合收益总额　　
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.39270.3825
（二）稀释每股收益(元/股)0.39270.3825
公司负责人：胡庭洲主管会计工作负责人：蒋磊峰会计机构负责人：徐金金2025年1—3月
编制单位：四川水井坊股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金731,878,294.18929,625,760.30
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还567,649.53834,130.13
收到其他与经营活动有关的现金22,519,104.6653,534,362.37
经营活动现金流入小计754,965,048.37983,994,252.80
购买商品、接受劳务支付的现金526,792,631.41257,793,167.60
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金112,432,575.4594,332,600.95
支付的各项税费392,419,530.64436,051,564.06
支付其他与经营活动有关的现金298,999,504.32298,026,563.65
经营活动现金流出小计1,330,644,241.821,086,203,896.26
经营活动产生的现金流量净额-575,679,193.45-102,209,643.46
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金94,237,542.86205,922,412.35
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计94,237,542.86205,922,412.35
投资活动产生的现金流量净额-94,237,542.86-205,922,412.35
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金　　
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计　　
偿还债务支付的现金　　
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金41,984,695.14　
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金14,672,229.5776,338,939.16
筹资活动现金流出小计56,656,924.7176,338,939.16
筹资活动产生的现金流量净额-56,656,924.71-76,338,939.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响　　
五、现金及现金等价物净增加额-726,573,661.02-384,470,994.97
加：期初现金及现金等价物余额2,123,360,621.872,348,785,169.78
六、期末现金及现金等价物余额1,396,786,960.851,964,314,174.81
公司负责人：胡庭洲主管会计工作负责人：蒋磊峰会计机构负责人：徐金金(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
四川水井坊股份有限公司董事会
2025年4月30日

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