[一季报]天亿马(301178):2025年一季度报告

时间：2025年04月29日 21:41:58 中财网

原标题:天亿马:2025年一季度报告

证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-042 广东天亿马信息产业股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计
□是?否

一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	48,422,939.96	39,708,508.13	21.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	567,488.39	-8,868,715.54	106.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润（元）	1,414,010.09	-7,319,775.33	119.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,560,186.45	-65,639,995.29	79.34%
基本每股收益（元/股）	0.01	-0.13	107.69%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-0.13	107.69%
加权平均净资产收益率	0.07%	-1.08%	1.15%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	1,383,325,610.07	1,333,766,753.86	3.72%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	761,647,725.00	758,250,167.43	0.45%

（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值 准备的冲销部分）	-743.17
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业 务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的 标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补 助除外）	4,339.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,033,884.66
其他符合非经常性损益定义的损益项目	38,823.70
减：所得税影响额	-148,188.55
少数股东权益影响额（税后）	3,245.20
合计	-846,521.70	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
（1）本报告期末，公司资产负债表项目大幅变动情况及原因

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例	变动原因
应收票据	1,550,000.00	2,570,000.00	-39.69%	主要系本期通过票据结算减 少，主要通过货币资金回 款。
预付款项	40,275,883.61	17,067,136.59	135.99%	主要系本期加大对在手订单 的投入。
存货	111,245,024.20	81,221,817.39	36.96%	主要系本期加大对在手订单 的投入，当期未达到验收条 件。
固定资产	465,906,920.32	125,026,382.09	272.65%	主要系本期算力项目及光伏 项目达到预定可使用状态， 在建工程转固定资产。
在建工程	47,692,961.64	350,737,899.50	-86.40%	主要系本期算力项目及光伏 项目达到预定可使用状态， 在建工程转固定资产。
使用权资产	12,275,670.42	8,594,708.86	42.83%	主要系增加项目驻地租赁。
短期借款	60,095,862.95	46,223,781.13	30.01%	主要系本期使用银行授信资 金增加。
应付票据	3,563,413.00		100.00%	主要系公司适当运用授信， 通过银承等工具进行结算。
应付账款	79,352,250.97	310,695,296.44	-74.46%	主要系本期建设算力项目形 成应付账款。
应付职工薪酬	6,149,373.40	11,352,528.93	-45.83%	主要系上期末应付职工薪酬 包含年终绩效在本期支付。
一年内到期的非流动负债	44,924,589.47	7,213,508.14	522.78%	主要系增加光伏项目、算力 项目等长期项目贷款。
流动负债合计	328,069,832.87	503,138,167.59	-34.80%	主要系本期通过长期借款支 付算力项目应付账款所致。
长期借款	234,758,161.17	31,937,786.17	635.05%	主要系增加光伏项目、算力 项目等长期项目贷款。
租赁负债	9,515,018.67	5,786,073.08	64.45%	主要系增加项目驻地租赁。
长期应付款	33,912,122.71	19,306,145.83	75.65%	主要系光伏项目增加融资租 赁等方式融资。
非流动负债合计	286,067,771.65	64,211,765.69	345.51%	主要系增加光伏项目、算力 项目的长期项目贷款。

（2）本报告期，公司利润表项目大幅变动情况及原因

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比例	变动原因
研发费用	3,572,466.70	5,144,610.62	-30.56%	主要系本期研发方式靠自主 研发，减少委外研发的支 出。
财务费用	1,805,918.66	-1,866,527.10	196.75%	主要系本期算力项目融资增 加，财务费用增加。
项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比例	变动原因
其中：利息费用	2,023,530.87	264,367.19	665.42%	主要系本期算力项目融资增 加，利息费用增加。
利息收入	575,930.00	2,209,444.37	-73.93%	主要系闲置资金减少，用于 定期存单等理财的投入减 少。
信用减值损失	5,518,852.83	1,309,308.28	321.51%	主要系本期收回往期的应收 账款增加，对应冲回的信用 减值损失增加所致。
资产减值损失	-221,582.73	-586,432.84	62.22%	主要系本期加强存货管理， 提高存货周转率。
营业利润	-50,053.94	-10,748,065.62	99.53%	主要系本期收入、毛利增加 及收回往期的应收账款对应 冲回的信用减值损失增加所 致。
营业外支出	1,034,627.89	2,115,571.11	-51.09%	主要系社会公益捐赠有所减 少。
利润总额	-1,083,529.77	-12,849,136.73	91.57%	主要系本期收入、毛利增加 及收回往期的应收账款对应 冲回的信用减值损失增加。
所得税费用	-887,702.16	-2,765,392.09	67.90%	主要是应收账款降低，对应 冲回信用减值损失对应的递 延所得税资产减少所致。
净利润	-195,827.61	-10,083,744.64	98.06%	主要系本期收入、毛利增加 及收回往期的应收账款对应 冲回的信用减值损失增加。
归属于母公司股东的净利 润	567,488.39	-8,868,715.54	106.40%	主要系本期收入增加、毛利 及收回往期的应收账款对应 冲回的信用减值损失增加。
少数股东损益	-763,316.00	-1,215,029.10	37.18%	主要系本期收入增加、毛利 及收回往期的应收账款对应 冲回的信用减值损失增加。
( / ) 基本每股收益元股	0.01	-0.13	107.69%	主要系本期收入、毛利增加 及收回往期的应收账款对应 冲回的信用减值损失增加。
( / ) 稀释每股收益元股	0.01	-0.13	107.69%	主要系本期收入、毛利增加 及收回往期的应收账款对应 冲回的信用减值损失增加。

（3）本报告期，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因

项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到 的现金	65,253,497.63	35,103,944.91	85.89%	主要系公司内部加大应收账 款催收回款力度，促使应收 账款的回款比去年同期增 加。
收到其他与经营活动有关 的现金	11,880,168.37	2,063,839.85	475.63%	主要系公司收到项目的保证 金增加。
项目	本期发生额（元）	上期发生额（元）	变动比例	变动原因
经营活动现金流入小计	77,133,666.00	37,167,784.76	107.53%	主要系公司内部加大应收账 款催收回款力度，优化合同 回款条款，提高合同周转 率，促使应收账款的回款比 去年同期增加。
支付的各项税费	843,950.17	1,855,266.81	-54.51%	主要系应交增值税有所减 少。
经营活动产生的现金流量 净额	-13,560,186.45	-65,639,995.29	79.34%	主要系公司内部加大应收账 款催收回款力度，优化合同 回款条款，提高合同周转 率，促使应收账款的回款比 去年同期增加。
收到其他与投资活动有关 的现金	-	40,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期收回用于理 财的闲置资金到期收回。
投资活动现金流入小计	-	40,000,000.00	-100.00%	主要系去年同期收回用于理 财的闲置资金到期收回。
购建固定资产、无形资产 和其他长期资产支付的现 金	292,906,059.30	3,400,426.14	8513.80%	主要系投资大型算力项目及 光伏项目增加。
支付其他与投资活动有关 的现金	40,000,000.00	58,000,000.00	-31.03%	主要系闲置资金减少所致。
投资活动现金流出小计	332,906,060.30	61,400,426.14	442.19%	主要系投资大型算力项目及 光伏项目增加。
投资活动产生的现金流量 净额	-332,906,060.30	-21,400,426.14	-1455.60%	主要系投资大型算力项目及 光伏项目增加。
取得借款收到的现金	292,661,797.13	18,127,138.90	1514.50%	主要系本期增加的算力、光 伏项目等固定资产投资项目 的资金来源是长期银行借 款。
收到其他与筹资活动有关 的现金	16,000,000.00	11,547,104.00	38.56%	主要系本期增加光伏项目融 资租赁借款。
筹资活动现金流入小计	308,798,740.53	29,674,242.90	940.63%	主要系本期增加算力和新能 源项目的固定资产融资借 款。
偿还债务支付的现金	39,173,050.40	5,910,123.05	562.81%	主要系本期偿还短期流动贷 款。
分配股利、利润或偿付利 息支付的现金	2,597,073.32	241,824.62	973.95%	主要系增加算力、光伏等固 定资产融资产生的利息。
支付其他与筹资活动有关 的现金	2,123,707.71	24,116,910.80	-91.19%	主要系银行利率下降，其他 非标准融资减少。
筹资活动现金流出小计	43,893,831.43	30,268,858.47	45.01%	主要系本期增加算力和新能 源项目的固定资产融资借款 所致。
筹资活动产生的现金流量 净额	264,904,909.10	-594,615.57	44650.62%	主要系本期增加算力和新能 源项目的固定资产融资借款 所致。
期末现金及现金等价物余 额	190,155,296.23	126,915,657.19	49.83%	主要公司加大应收账款的回 款管理力度，应收账款资金 回笼增加，同时增加固定资 产投资的经营杠杆。

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股

报告期末普通股股东总数	9,667	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如 有）	0
前 10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售 条件的股份 数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态	数量
林明玲	境内自然人	28.80%	19,327,824.00	19,327,824.00	质押	5,180,000.00
马学沛	境内自然人	6.23%	4,182,120.00	4,182,120.00	质押	3,600,000.00
南京优志投 资管理合伙 企业（有限 合伙）	境内非国有 法人	4.28%	2,875,000.00	0.00	质押	1,500,000.00
共青城东兴 博元投资中 心（有限合 伙）	境内非国有 法人	3.63%	2,438,401.00	0.00	不适用	0
南京乐遂信 息咨询管理 合伙企业 （有限合 伙）	境内非国有 法人	1.47%	983,186.00	0.00	不适用	0
广东天亿马 信息产业股 份有限公司 －2023年员 工持股计划	其他	0.70%	472,400.00	0.00	不适用	0
孙太忠	境内自然人	0.53%	353,000.00	0.00	不适用	0
姜博	境内自然人	0.49%	330,800.00	0.00	不适用	0
郑树英	境内自然人	0.49%	327,229.00	0.00	不适用	0
前海大唐英 加（深圳） 基金管理有 限公司－大 唐英加红马 八八号私募 证券投资基 金	境内非国有 法人	0.45%	302,000.00	0.00	不适用	0
前 10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
		股份种类	数量
南京优志投资管理合伙企业 （有限合伙）	2,875,000.00	人民币普通 股	2,875,000.00
共青城东兴博元投资中心 （有限合伙）	2,438,401.00	人民币普通 股	2,438,401.00
南京乐遂信息咨询管理合伙 企业（有限合伙）	983,186.00	人民币普通 股	983,186.00
广东天亿马信息产业股份有 限公司－2023年员工持股计 划	472,400.00	人民币普通 股	472,400.00
孙太忠	353,000.00	人民币普通 股	353,000.00

姜博	330,800.00	人民币普通 股	330,800.00
郑树英	327,229.00	人民币普通 股	327,229.00
前海大唐英加（深圳）基金 管理有限公司－大唐英加红 马八八号私募证券投资基金	302,000.00	人民币普通 股	302,000.00
前海大唐英加（深圳）基金 管理有限公司－英加黑马八 十一号私募证券投资基金	296,000.00	人民币普通 股	296,000.00
张国华	283,000.00	人民币普通 股	283,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	普通股前十名股东之间，马学沛与林明玲系夫妻关系，为南 京优志投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人。 此外，公司未知上述其他股东之间未知是否存在关联关系或 属于一致行动人。
前 10名股东参与融资融券业务股东情况说明 （如有）	无

持股 5%以上股东、前 10名股东及前 10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用?不适用
前 10名股东及前 10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用?不适用
（二）公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
□适用?不适用
三、其他重要事项
?适用□不适用
（一）变更董事会秘书
随着公司数字化战略推进，为更好地促进各项业务发展，公司调整高级管理人员分工安排。李华青先生原任董事会秘书、副总经理，调整后不再担任董事会秘书职务，继续担任副总经理，任期至第三届董事会届满之日止；同时公司聘任曹维先生担任董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。该事项经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。

（二）董事会、监事会换届延期
第三届董事会、监事会任期已届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东天亿马信息产业股份有限公司
2025年 03月 31日

项目	期末余额	期初余额
流动资产：
货币资金	293,769,632.95	334,623,835.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	1,550,000.00	2,570,000.00
应收账款	265,685,993.13	274,869,881.73
应收款项融资
预付款项	40,275,883.61	17,067,136.59
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	4,141,343.54	3,640,083.65
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	111,245,024.20	81,221,817.39
其中：数据资源
合同资产	4,582,369.93	4,631,369.93
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	26,033,329.78	24,399,620.88
其他流动资产	58,448,198.20	54,026,671.97
流动资产合计	805,731,775.34	797,050,417.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	8,648,489.37	10,731,084.36
长期股权投资
其他权益工具投资	4,083,400.00	4,083,400.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产	465,906,920.32	125,026,382.09
在建工程	47,692,961.64	350,737,899.50
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	12,275,670.42	8,594,708.86
无形资产	163,028.00	167,598.89
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉	1,875,454.05	1,875,454.05
项目	期末余额	期初余额
长期待摊费用	2,747,932.42	2,894,950.75
递延所得税资产	33,413,914.23	31,824,528.08
其他非流动资产	786,064.28	780,329.90
非流动资产合计	577,593,834.73	536,716,336.48
资产总计	1,383,325,610.07	1,333,766,753.86
流动负债：
短期借款	60,095,862.95	46,223,781.13
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	3,563,413.00
应付账款	79,352,250.97	310,695,296.44
预收款项
合同负债	61,485,898.02	48,564,228.45
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	6,149,373.40	11,352,528.93
应交税费	43,523,335.19	49,472,293.38
其他应付款	28,975,109.87	29,616,531.12
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	44,924,589.47	7,213,508.14
其他流动负债
流动负债合计	328,069,832.87	503,138,167.59
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	234,758,161.17	31,937,786.17
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债	9,515,018.67	5,786,073.08
长期应付款	33,912,122.71	19,306,145.83
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	7,882,469.10	7,181,760.61
其他非流动负债
非流动负债合计	286,067,771.65	64,211,765.69
负债合计	614,137,604.52	567,349,933.28
所有者权益：
股本	67,108,800.00	67,108,800.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	601,139,161.93	598,297,202.73
减：库存股	52,740,572.07	52,740,572.07
其他综合收益	-614,931.46	-603,041.44
专项储备
盈余公积	25,904,440.33	25,904,440.33
项目	期末余额	期初余额
一般风险准备
未分配利润	120,850,826.27	120,283,337.88
归属于母公司所有者权益合计	761,647,725.00	758,250,167.43
少数股东权益	7,540,280.55	8,166,653.15
所有者权益合计	769,188,005.55	766,416,820.58
负债和所有者权益总计	1,383,325,610.07	1,333,766,753.86

法定代表人：林明玲 主管会计工作负责人：陈焕盛 会计机构负责人：赖宏伟
2、合并利润表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	48,422,939.96	39,708,508.13
其中：营业收入	48,422,939.96	39,708,508.13
利息收入	575,930.00	2,209,444.37
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	53,812,274.78	51,341,591.81
其中：营业成本	35,434,503.14	32,937,183.97
利息支出	229,879.80	46,098.19
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	229,879.80	46,098.19
销售费用	4,953,652.73	6,212,249.96
管理费用	7,815,853.75	8,867,976.17
研发费用	3,572,466.70	5,144,610.62
财务费用	1,805,918.66	-1,866,527.10
其中：利息费用	2,023,530.87	264,367.19
利息收入	575,930.00	2,209,444.37
加：其他收益	42,010.78	32,498.78
投资收益（损失以“－”号填 列）
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－” 号填列）
公允价值变动收益（损失以 “－”号填列）		129,643.84
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	5,518,852.83	1,309,308.28
资产减值损失（损失以“-”号填	-221,582.73	-586,432.84
项目	本期发生额	上期发生额
列）
资产处置收益（损失以“-”号填 列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-50,053.94	-10,748,065.62
加：营业外收入	1,152.06	14,500.00
减：营业外支出	1,034,627.89	2,115,571.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 列）	-1,083,529.77	-12,849,136.73
减：所得税费用	-887,702.16	-2,765,392.09
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-195,827.61	-10,083,744.64
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－” 号填列）	-195,827.61	-10,083,744.64
2.终止经营净利润（净亏损以“－” 号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	567,488.39	-8,868,715.54
2.少数股东损益	-763,316.00	-1,215,029.10
六、其他综合收益的税后净额	-11,890.02	1,545.71
归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额	-11,890.02	1,545.71
（一）不能重分类进损益的其他 综合收益
1.重新计量设定受益计划变动 额
2.权益法下不能转损益的其他 综合收益
3.其他权益工具投资公允价值 变动
4.企业自身信用风险公允价值 变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综 合收益	-11,890.02	1,545.71
1.权益法下可转损益的其他综 合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综 合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-11,890.02	1,545.71
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的 税后净额
七、综合收益总额	-207,717.63	-10,082,198.93
归属于母公司所有者的综合收益总 额	555,598.37	-8,867,169.83
归属于少数股东的综合收益总额	-763,316.00	-1,215,029.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.01	-0.13
（二）稀释每股收益	0.01	-0.13

法定代表人：林明玲 主管会计工作负责人：陈焕盛 会计机构负责人：赖宏伟
3、合并现金流量表
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	65,253,497.63	35,103,944.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	11,880,168.37	2,063,839.85
经营活动现金流入小计	77,133,666.00	37,167,784.76
购买商品、接受劳务支付的现金	66,411,603.50	78,100,941.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	17,254,129.46	16,477,217.98
支付的各项税费	843,950.17	1,855,266.81
支付其他与经营活动有关的现金	6,184,169.32	6,374,353.36
经营活动现金流出小计	90,693,852.45	102,807,780.05
经营活动产生的现金流量净额	-13,560,186.45	-65,639,995.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额
收到其他与投资活动有关的现金		40,000,000.00
投资活动现金流入小计		40,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	292,906,059.30	3,400,426.14
投资支付的现金	1.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	40,000,000.00	58,000,000.00
投资活动现金流出小计	332,906,060.30	61,400,426.14
投资活动产生的现金流量净额	-332,906,060.30	-21,400,426.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	136,943.40
项目	本期发生额	上期发生额
其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金	136,943.40
取得借款收到的现金	292,661,797.13	18,127,138.90
收到其他与筹资活动有关的现金	16,000,000.00	11,547,104.00
筹资活动现金流入小计	308,798,740.53	29,674,242.90
偿还债务支付的现金	39,173,050.40	5,910,123.05
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	2,597,073.32	241,824.62
其中：子公司支付给少数股东的 股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金	2,123,707.71	24,116,910.80
筹资活动现金流出小计	43,893,831.43	30,268,858.47
筹资活动产生的现金流量净额	264,904,909.10	-594,615.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-5,547.90	6,063.74
五、现金及现金等价物净增加额	-81,566,885.55	-87,628,973.26
加：期初现金及现金等价物余额	271,722,181.78	214,544,630.45
六、期末现金及现金等价物余额	190,155,296.23	126,915,657.19

法定代表人：林明玲 主管会计工作负责人：陈焕盛 会计机构负责人：赖宏伟 （未完）