[一季报]鲁北化工(600727):鲁北化工2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 20:21:26 中财网

原标题:鲁北化工:鲁北化工2025年第一季度报告

证券代码：600727 证券简称：鲁北化工
山东鲁北化工股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入1,390,746,503.211,538,453,696.06-9.60
归属于上市公司股东的净利 润36,006,372.5150,541,439.47-28.76
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润35,379,567.7248,540,508.42-27.11
经营活动产生的现金流量净 额16,725,864.7813,945,467.5219.94
基本每股收益（元/股）0.070.10-30.00
稀释每股收益（元/股）0.070.10-30.00
加权平均净资产收益率（%）1.131.68减少0.55个百 分点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产8,823,177,246.598,755,249,676.000.78
归属于上市公司股东的所有 者权益3,192,950,296.943,179,945,958.810.41
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分-515,892.90营业外收支资产报废收 益及资产处置收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外113,295.52其他收益、营业外收入 中的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益294,482.60小额贷的投资收益、理 财投资收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益　　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出624,911.90营业外收入和支出（除 政府补助与长期资产处 置收入外其他）
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额88,328.15　
少数股东权益影响额（税后）-198,335.81　
合计626,804.79　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入-9.60部分产品售价同比下降所致
归属于上市公司股东的净利润-28.76部分产品售价下降影响利润下降
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润-27.11部分产品售价下降影响利润下降
基本每股收益（元/股）-30.00部分产品售价下降影响利润下降
稀释每股收益（元/股）-30.00部分产品售价下降影响利润下降
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股股东总数54,289报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有 限售条质押、标记或冻结情况

　　　　件股份 数量股份 状态数量
山东鲁北企业集团总公司国有法人180,969,18734.240质押90,000,000
山东省国有资产投资控股 有限公司国有法人17,472,3923.310无　
山东永道投资有限公司境内非国有 法人8,220,0001.560质押8,220,000
柴长茂境内自然人5,000,0000.950无　
庄肖境内自然人4,255,1000.810无　
招商银行股份有限公司－ 兴全合远两年持有期混合 型证券投资基金其他3,535,1000.670无　
毛月钢境内自然人2,854,7000.540无　
BARCLAYSBANKPLC境外法人2,815,8000.530无　
余道生境内自然人1,880,6000.360无　
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.境外法人1,630,6130.310无　
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种 类数量　　　
山东鲁北企业集团总公司180,969,187人民币 普通股180,969,187　　　
山东省国有资产投资控股 有限公司17,472,392人民币 普通股17,472,392　　　
山东永道投资有限公司8,220,000人民币 普通股8,220,000　　　
柴长茂5,000,000人民币 普通股5,000,000　　　
庄肖4,255,100人民币 普通股4,255,100　　　
招商银行股份有限公司－ 兴全合远两年持有期混合 型证券投资基金3,535,100人民币 普通股3,535,100　　　
毛月钢2,854,700人民币 普通股2,854,700　　　
BARCLAYSBANKPLC2,815,800人民币 普通股2,815,800　　　
余道生1,880,600人民币 普通股1,880,600　　　
MORGANSTANLEY&CO. INTERNATIONALPLC.1,630,613人民币 普通股1,630,613　　　

上述股东关联关系或一致 行动的说明无
前10名股东及前10名无 限售股东参与融资融券及 转融通业务情况说明（如 有）无
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金2,745,049,659.292,506,641,158.96
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产9,000,000.0042,000,000.00
衍生金融资产　　
应收票据353,313,144.46424,212,565.02
应收账款392,999,031.63400,013,259.17
应收款项融资99,949,664.83117,287,428.28
预付款项211,502,768.34201,518,889.95
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款2,007,583.911,603,114.66
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货683,960,460.15742,537,007.07
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产14,284,832.3925,000,000.00
其他流动资产2,547,256.994,489,958.53
流动资产合计4,514,614,401.994,465,303,381.64
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资31,845,281.5231,845,281.52
其他权益工具投资600,000.00600,000.00
其他非流动金融资产30,251,099.4930,010,431.91
投资性房地产8,005,600.308,065,950.82
固定资产3,156,075,024.283,222,176,689.62
在建工程264,197,488.10177,537,004.44
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产47,016,711.2849,111,422.49
无形资产571,640,638.02571,648,533.33
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉173,606,348.10173,606,348.10
长期待摊费用372,565.81392,544.43
递延所得税资产24,952,087.7024,952,087.70
其他非流动资产　　
非流动资产合计4,308,562,844.604,289,946,294.36
资产总计8,823,177,246.598,755,249,676.00
流动负债：　　
短期借款2,756,228,949.332,613,302,639.18
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据179,184,011.52291,344,383.56
应付账款826,121,649.11855,025,503.05
预收款项25,124,106.3929,997,430.34
合同负债215,112,885.37170,866,848.10
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬100,264,587.65127,216,511.68
应交税费80,247,158.49105,566,693.06
其他应付款109,434,568.63108,322,051.41
其中：应付利息　　
应付股利99,929,156.7526,429,156.75
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债41,649,881.0756,000,941.50
其他流动负债306,279,725.56363,664,817.53
流动负债合计4,639,647,523.124,721,307,819.41
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款537,136,829.30350,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债42,681,961.8442,161,144.17
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益3,324,352.553,504,391.30
递延所得税负债58,171,325.5158,171,325.51
其他非流动负债　　
非流动负债合计641,314,469.20453,836,860.98
负债合计5,280,961,992.325,175,144,680.39
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）528,583,135.00528,583,135.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,558,173,399.281,558,173,399.28
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备42,221,476.2438,794,353.87
盈余公积285,908,937.37285,908,937.37
一般风险准备　　
未分配利润778,063,349.05768,486,133.29
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计3,192,950,296.943,179,945,958.81
少数股东权益349,264,957.33400,159,036.80
所有者权益（或股东权益）合 计3,542,215,254.273,580,104,995.61
负债和所有者权益（或股东 权益）总计8,823,177,246.598,755,249,676.00
公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：孟卫泉合并利润表
2025年1—3月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入1,390,746,503.211,538,453,696.06
其中：营业收入1,390,746,503.211,538,453,696.06
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本1,310,408,119.131,463,838,095.95
其中：营业成本1,231,519,884.321,395,053,848.74
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加9,390,922.119,585,059.53
销售费用6,167,723.667,093,454.38
管理费用39,500,622.1333,165,716.55
研发费用12,640,105.197,128,323.03
财务费用11,188,861.7211,811,693.72
其中：利息费用27,030,725.5129,452,903.45
利息收入15,841,863.7917,641,209.73
加：其他收益1,225,734.942,241,307.45
投资收益（损失以“-”号填列）53,815.02　
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）240,667.58234,821.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）-186,727.41-194,795.53
资产减值损失（损失以“-”号填列）　　
资产处置收益（损失以“-”号填列）3,516,510.18252,587.50
三、营业利润（亏损以“-”号填列）85,188,384.3977,149,521.31
加：营业外收入738,421.52968,807.85
减：营业外支出214.08334,458.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）85,926,591.8377,783,870.75
减：所得税费用27,352,844.5112,136,545.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）58,573,747.3265,647,325.40
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）58,573,747.3265,647,325.40
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）36,006,372.5150,541,439.47
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）22,567,374.8115,105,885.93
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益　　
的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额58,573,747.3265,647,325.40
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额36,006,372.5150,541,439.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额22,567,374.8115,105,885.93
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.070.10
（二）稀释每股收益(元/股)0.070.10
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：孟卫泉合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：山东鲁北化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金923,406,112.231,241,580,415.66
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还219,178.775,544,294.18
收到其他与经营活动有关的现金23,767,230.0220,188,961.43
经营活动现金流入小计947,392,521.021,267,313,671.27
购买商品、接受劳务支付的现金687,618,958.621,106,591,214.13
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金118,166,458.5395,536,680.64
支付的各项税费97,820,280.9928,787,085.24
支付其他与经营活动有关的现金27,060,958.1022,453,223.74
经营活动现金流出小计930,666,656.241,253,368,203.75
经营活动产生的现金流量净额16,725,864.7813,945,467.52
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额12,657,380.00　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金44,113,019.29　
投资活动现金流入小计56,770,399.29　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金34,597,478.1542,903,056.55
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计34,597,478.1542,903,056.55
投资活动产生的现金流量净额22,172,921.14-42,903,056.55
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金89,036,829.30150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2,291,596,201.252,796,867,316.91
筹资活动现金流入小计2,380,633,030.552,946,867,316.91
偿还债务支付的现金　150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金26,362,300.411,347,902.77
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金2,244,919,970.792,906,934,684.23
筹资活动现金流出小计2,271,282,271.203,058,282,587.00
筹资活动产生的现金流量净额109,350,759.35-111,415,270.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响-32,209.731,627,568.41
五、现金及现金等价物净增加额148,217,335.54-138,745,290.71
加：期初现金及现金等价物余额1,191,655,558.961,148,519,613.38
六、期末现金及现金等价物余额1,339,872,894.501,009,774,322.67
公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：孟卫泉母公司资产负债表
2025年3月31日
编制单位:山东鲁北化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金1,507,648,849.061,438,396,189.71
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据113,895,037.5187,612,736.34
应收账款34,715,919.0821,180,559.82
应收款项融资24,878,880.0435,390,389.57
预付款项25,797,236.417,693,762.95
其他应收款1,191,292,108.901,268,744,364.97
其中：应收利息　　
应收股利　　
存货133,598,859.64116,794,386.95
其中：数据资源　　
合同资产　　
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产　　
其他流动资产　　
流动资产合计3,031,826,890.642,975,812,390.31
非流动资产：　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款　　
长期股权投资1,940,109,656.481,940,109,656.48
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产30,251,099.4930,010,431.91
投资性房地产　　
固定资产713,860,194.59723,814,822.09
在建工程100,198,741.3696,704,339.64
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产42,174,511.2344,201,022.45
无形资产112,461,594.46113,340,734.86
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用123,605.88138,249.63
递延所得税资产18,850,406.6518,850,406.65
其他非流动资产　　
非流动资产合计2,958,029,810.142,967,169,663.71
资产总计5,989,856,700.785,942,982,054.02
流动负债：　　
短期借款22,254,683.0520,359,287.22
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据1,727,000,000.001,777,000,000.00
应付账款439,084,744.69430,800,868.09
预收款项25,124,106.3929,997,430.34
合同负债88,089,783.0591,502,951.87
应付职工薪酬57,437,627.4872,732,218.93
应交税费40,833,016.4746,409,257.12
其他应付款44,481,647.8545,862,316.39
其中：应付利息　　
应付股利26,429,156.7526,429,156.75
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债27,440,538.8227,765,538.82
其他流动负债117,138,244.9772,826,647.33
流动负债合计2,588,884,392.772,615,256,516.11
非流动负债：　　
长期借款370,000,000.00350,000,000.00
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债42,681,961.8442,161,144.17
长期应付款　　
长期应付职工薪酬　　
预计负债　　
递延收益　　
递延所得税负债42,735,188.2042,735,188.20
其他非流动负债　　
非流动负债合计455,417,150.04434,896,332.37
负债合计3,044,301,542.813,050,152,848.48
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）528,583,135.00528,583,135.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积1,770,087,253.641,770,087,253.64
减：库存股　　
其他综合收益　　
专项储备　　
盈余公积245,918,518.97245,918,518.97
未分配利润400,966,250.36348,240,297.93
所有者权益（或股东权益）合 计2,945,555,157.972,892,829,205.54
负债和所有者权益（或股东 权益）总计5,989,856,700.785,942,982,054.02
公司负责人：陈树常 主管会计工作负责人：马文举 会计机构负责人：孟卫泉母公司利润表（未完）
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