[一季报]福鞍股份(603315):福鞍股份2025年第一季度报告

 时间：2025年04月29日 20:12:59 中财网
原标题:福鞍股份:福鞍股份2025年第一季度报告

证券代码：603315 证券简称：福鞍股份
辽宁福鞍重工股份有限公司
2025年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币

项目本报告期上年同期本报告期比上年同 期增减变动幅度 (%)
营业收入234,502,220.66232,546,245.740.84
归属于上市公司股东的净利 润26,431,199.0213,938,255.8889.63
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润26,335,861.3013,947,920.6788.82
经营活动产生的现金流量净 额13,925,772.2214,084,687.45-1.13
基本每股收益（元/股）0.08420.045485.46
稀释每股收益（元/股）0.08320.045483.26
加权平均净资产收益率（%）1.570.91增加0.66个百分 点
　本报告期末上年度末本报告期末比上年 度末增减变动幅度 (%)
总资产2,974,961,047.722,856,948,091.374.13
归属于上市公司股东的所有 者权益1,700,011,345.141,669,457,865.021.83
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值 准备的冲销部分12,549.74　
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营 业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定 的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府 补助除外760,000.00　
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金 融负债产生的损益　　
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 费　　
委托他人投资或管理资产的损益　　
对外委托贷款取得的损益　　
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各 项资产损失　　
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回　　
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资 成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益　　
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并 日的当期净损益　　
非货币性资产交换损益　　
债务重组损益-678,855.02　
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性 费用，如安置职工的支出等　　
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益 产生的一次性影响　　
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份 支付费用　　
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后， 应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益　　
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地 产公允价值变动产生的损益　　
交易价格显失公允的交易产生的收益　　
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损 益　　
受托经营取得的托管费收入　　
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19,538.58　
其他符合非经常性损益定义的损益项目　　
减：所得税影响额17,895.58　
少数股东权益影响额（税后）　　
合计95,337.72　
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用

项目名称变动比例（%）主要原因
货币资金-43.73主要系子公司设计院新项目投入所致。
应收票据56.92主要系公司本期商业承兑及非6+9银行承兑较多所 致。
应收款项融资-97.77主要系本期对外支付增多所致。
预付款项36.25主要系子公司设计院新项目投入所致。
在建工程5,164.13主要系孙公司绿碳环保在建新项目所致。
使用权资产1,063.84主要系孙公司华睿环保租赁设备增多所致。
租赁负债21,644.43主要系孙公司华睿环保租赁设备增多所致。
税金及附加-34.66主要系本期出口退税免抵退对应附加税减少所致。
研发费用-68.56主要系子公司设计院研发项目陆续投入所致。
投资收益314.78主要系联营公司四川瑞鞍盈利增多所致。
信用减值损失-44.69主要系本期应收账款按照迁徙率计算后计提坏账金 额变动所致。
资产减值损失137.81主要系本期计提存货跌价准备所致。
基本每股收益85.46主要系①投资联营公司四川瑞鞍本期盈利；②本期净 利润增多所致。
稀释每股收益83.26　
归属于上市公司股东的 净利润89.63　
归属于上市公司股东的88.82　
扣除非经常性损益的净 利润　　
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位：股

报告期末普通股 股东总数30,686报告期末表决权恢复的优先股股 东总数（如有）0　　　
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称股东性质持股数量持股比 例(%)持有有限 售条件股 份数量质押、标记或冻结情况　
　　　　　股份 状态数量
中科（辽宁）实 业有限公司境内非国有法人87,075,36327.170质押84,681,000
福鞍控股有限公 司境内非国有法人85,328,62026.630质押37,400,000
姚晓勇境内自然人18,000,0005.620质押7,600,000
李士俊境内自然人8,300,0002.590质押6,000,000
穆建华境内自然人1,582,1000.49675,000无0
韩跃海境内自然人1,350,0000.42675,000无0
马恒境内自然人869,3000.270无0
王政超境内自然人823,8000.260无0
高盛公司有限责 任公司其他795,3550.250无0
邓剑军境内自然人733,4000.230无0
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）　　　　　　
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量　　　　
　　股份种类数量　　　
中科（辽宁）实 业有限公司87,075,363人民币普 通股87,075,363　　　
福鞍控股有限公 司85,328,620人民币普 通股85,328,620　　　
姚晓勇18,000,000人民币普 通股18,000,000　　　
李士俊8,300,000人民币普 通股8,300,000　　　
马恒869,300人民币普 通股869,300　　　
王政超823,800人民币普 通股823,800　　　

高盛公司有限责 任公司795,355人民币普 通股795,355
邓剑军733,400人民币普 通股733,400
王婉贞663,200人民币普 通股663,200
柯耿亮611,100人民币普 通股611,100
上述股东关联关 系或一致行动的 说明中科（辽宁）实业有限公司为福鞍控股有限公司全资子公司。　　
前10名股东及前 10名无限售股东 参与融资融券及 转融通业务情况 说明（如有）福鞍控股有限公司为公司控股股东，通过普通账户持有62,351,020股，信用 账户持有22,977,600股，合计持有85,328,620股； 姚晓勇通过普通账户持有12,800,000股，信用账户持有5,200,000股，合 计持有18,000,000股； 柯耿亮通过普通账户持有342,000股，信用账户持有269,100股，合计持有 611,100股。　　
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2025年3月31日
编制单位:辽宁福鞍重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年3月31日2024年12月31日
流动资产：　　
货币资金78,693,863.93139,861,587.29
结算备付金　　
拆出资金　　
交易性金融资产　　
衍生金融资产　　
应收票据73,743,846.4746,994,547.09
应收账款903,825,469.12886,514,563.43
应收款项融资338,468.8115,169,963.37
预付款项149,369,708.41109,625,335.18
应收保费　　
应收分保账款　　
应收分保合同准备金　　
其他应收款14,468,964.7112,439,893.38
其中：应收利息　　
应收股利　　
买入返售金融资产　　
存货638,054,603.14585,505,617.48
其中：数据资源　　
合同资产161,816,347.39161,715,362.25
持有待售资产　　
一年内到期的非流动资产1,977,611.801,933,336.67
其他流动资产43,419,324.9849,079,024.39
流动资产合计2,065,708,208.762,008,839,230.53
非流动资产：　　
发放贷款和垫款　　
债权投资　　
其他债权投资　　
长期应收款1,954,765.081,904,972.14
长期股权投资265,574,703.84234,001,330.59
其他权益工具投资　　
其他非流动金融资产　　
投资性房地产1,801,291.691,900,850.08
固定资产468,443,313.07469,838,038.91
在建工程14,591,652.14277,190.25
生产性生物资产　　
油气资产　　
使用权资产21,406,636.411,839,306.02
无形资产30,898,753.5429,714,592.45
其中：数据资源　　
开发支出　　
其中：数据资源　　
商誉　　
长期待摊费用5,595,970.266,067,172.31
递延所得税资产72,065,738.7569,838,233.64
其他非流动资产26,920,014.1832,727,174.45
非流动资产合计909,252,838.96848,108,860.84
资产总计2,974,961,047.722,856,948,091.37
流动负债：　　
短期借款612,743,269.94561,689,404.10
向中央银行借款　　
拆入资金　　
交易性金融负债　　
衍生金融负债　　
应付票据97,816,763.5092,454,554.98
应付账款143,952,464.02186,682,413.99
预收款项　　
合同负债92,446,642.2393,810,747.52
卖出回购金融资产款　　
吸收存款及同业存放　　
代理买卖证券款　　
代理承销证券款　　
应付职工薪酬11,083,378.2910,976,173.43
应交税费19,350,896.5120,752,646.60
其他应付款44,497,399.0843,565,033.51
其中：应付利息　　
应付股利　　
应付手续费及佣金　　
应付分保账款　　
持有待售负债　　
一年内到期的非流动负债83,134,595.4295,602,672.75
其他流动负债61,065,466.2047,451,267.84
流动负债合计1,166,090,875.191,152,984,914.72
非流动负债：　　
保险合同准备金　　
长期借款68,147,436.43　
应付债券　　
其中：优先股　　
永续债　　
租赁负债8,563,546.1239,382.71
长期应付款14,149,744.8318,674,476.45
长期应付职工薪酬　　
预计负债197,268.11197,268.11
递延收益20,388,359.0021,075,740.48
递延所得税负债3,067,219.04　
其他非流动负债　　
非流动负债合计114,513,573.5339,986,867.75
负债合计1,280,604,448.721,192,971,782.47
所有者权益（或股东权益）：　　
实收资本（或股本）320,426,264.00320,426,264.00
其他权益工具　　
其中：优先股　　
永续债　　
资本公积721,079,260.56716,950,516.32
减：库存股38,592,000.0038,592,000.00
其他综合收益　　
专项储备1,597,929.931,604,393.07
盈余公积41,066,134.4841,066,134.48
一般风险准备　　
未分配利润654,433,756.17628,002,557.15
归属于母公司所有者权益（或股 东权益）合计1,700,011,345.141,669,457,865.02
少数股东权益-5,654,746.14-5,481,556.12
所有者权益（或股东权益）合 计1,694,356,599.001,663,976,308.90
负债和所有者权益（或股东 权益）总计2,974,961,047.722,856,948,091.37
公司负责人：刘爱国 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：游微合并利润表
2025年1—3月
编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、营业总收入234,502,220.66232,546,245.74
其中：营业收入234,502,220.66232,546,245.74
利息收入　　
已赚保费　　
手续费及佣金收入　　
二、营业总成本238,293,829.54226,933,620.67
其中：营业成本203,324,089.29182,170,341.60
利息支出　　
手续费及佣金支出　　
退保金　　
赔付支出净额　　
提取保险责任准备金净额　　
保单红利支出　　
分保费用　　
税金及附加1,413,880.352,164,030.18
销售费用1,350,567.981,639,525.54
管理费用15,745,554.6615,660,823.68
研发费用4,979,711.2915,838,383.05
财务费用11,480,025.979,460,516.62
其中：利息费用11,188,613.049,473,242.94
利息收入319,808.30426,640.20
加：其他收益4,058,610.583,963,070.86
投资收益（损失以“-”号填列）29,657,074.797,150,097.83
其中：对联营企业和合营企业的投 资收益　　
以摊余成本计量的金融资产 终止确认收益　　
汇兑收益（损失以“-”号填列）　　
净敞口套期收益（损失以“-”号填 列）　　
公允价值变动收益（损失以“-”号 填列）　　
信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,348,189.68-2,437,388.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）-572,268.171,513,373.80
资产处置收益（损失以“-”号填列）12,549.74　
三、营业利润（亏损以“-”号填列）28,016,168.3815,801,779.56
加：营业外收入20,984.9312,113.49
减：营业外支出1,446.35382,638.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）28,035,706.9615,431,254.32
减：所得税费用1,777,697.961,509,673.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）26,258,009.0013,921,580.44
（一）按经营持续性分类　　
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号 填列）　　
（二）按所有权归属分类　　
1.归属于母公司股东的净利润（净亏 损以“-”号填列）26,431,199.0213,938,255.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填 列）-173,190.02-16,675.44
六、其他综合收益的税后净额　　
（一）归属母公司所有者的其他综合收 益的税后净额　　
1．不能重分类进损益的其他综合收益　　
（1）重新计量设定受益计划变动额　　
（2）权益法下不能转损益的其他综合收 益　　
（3）其他权益工具投资公允价值变动　　
（4）企业自身信用风险公允价值变动　　
2．将重分类进损益的其他综合收益　　
（1）权益法下可转损益的其他综合收益　　
（2）其他债权投资公允价值变动　　
（3）金融资产重分类计入其他综合收益 的金额　　
（4）其他债权投资信用减值准备　　
（5）现金流量套期储备　　
（6）外币财务报表折算差额　　
（7）其他　　
（二）归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额　　
七、综合收益总额26,258,009.0013,921,580.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益 总额26,431,199.0213,938,255.88
（二）归属于少数股东的综合收益总额-173,190.02-16,675.44
八、每股收益：　　
（一）基本每股收益(元/股)0.08420.0454
（二）稀释每股收益(元/股)0.08320.0454
公司负责人：刘爱国 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：游微合并现金流量表
2025年1—3月
编制单位：辽宁福鞍重工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目2025年第一季度2024年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：　　
销售商品、提供劳务收到的现金322,130,563.15262,101,273.25
客户存款和同业存放款项净增加额　　
向中央银行借款净增加额　　
向其他金融机构拆入资金净增加额　　
收到原保险合同保费取得的现金　　
收到再保业务现金净额　　
保户储金及投资款净增加额　　
收取利息、手续费及佣金的现金　　
拆入资金净增加额　　
回购业务资金净增加额　　
代理买卖证券收到的现金净额　　
收到的税费返还15,014,121.008,780,046.25
收到其他与经营活动有关的现金9,562,017.6726,307,925.28
经营活动现金流入小计346,706,701.82297,189,244.78
购买商品、接受劳务支付的现金256,345,237.66232,861,616.89
客户贷款及垫款净增加额　　
存放中央银行和同业款项净增加额　　
支付原保险合同赔付款项的现金　　
拆出资金净增加额　　
支付利息、手续费及佣金的现金　　
支付保单红利的现金　　
支付给职工及为职工支付的现金33,509,963.1425,320,763.77
支付的各项税费15,771,759.289,489,303.72
支付其他与经营活动有关的现金27,153,969.5215,432,872.95
经营活动现金流出小计332,780,929.60283,104,557.33
经营活动产生的现金流量净额13,925,772.2214,084,687.45
二、投资活动产生的现金流量：　　
收回投资收到的现金　　
取得投资收益收到的现金　　
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额　　
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额　　
收到其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流入小计　　
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金38,915,216.221,383,982.04
投资支付的现金　　
质押贷款净增加额　　
取得子公司及其他营业单位支付的 现金净额　　
支付其他与投资活动有关的现金　　
投资活动现金流出小计38,915,216.221,383,982.04
投资活动产生的现金流量净额-38,915,216.22-1,383,982.04
三、筹资活动产生的现金流量：　　
吸收投资收到的现金　　
其中：子公司吸收少数股东投资收 到的现金　　
取得借款收到的现金95,953,580.73151,972,141.00
收到其他与筹资活动有关的现金　　
筹资活动现金流入小计95,953,580.73151,972,141.00
偿还债务支付的现金110,090,116.60155,287,141.30
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金6,839,682.845,772,321.29
其中：子公司支付给少数股东的股 利、利润　　
支付其他与筹资活动有关的现金17,614,134.0818,970,984.25
筹资活动现金流出小计134,543,933.52180,030,446.84
筹资活动产生的现金流量净额-38,590,352.79-28,058,305.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响748,033.241,146,598.76
五、现金及现金等价物净增加额-62,831,763.55-14,211,001.67
加：期初现金及现金等价物余额65,067,997.9658,875,460.61
六、期末现金及现金等价物余额2,236,234.4144,664,458.94
公司负责人：刘爱国 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：游微(三)2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表□适用√不适用
特此公告
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2025年4月29日

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